Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 65,2 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 403 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43.295 | 8,7 Mio. $ | 12,24 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.230 | 4,9 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.919 | 3,9 Mio. $ | 5,51 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8.669 | 3,1 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Tesla Inc | 5.278 | 2,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 3.058 | 1,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Intel Corp | 8.240 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 8 | Visa Inc | 3.153 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1.488 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2.342 | 1 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 873 | 929.657,7 $ | 1,31 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 7.408 | 870.143,7 $ | 1,23 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3.317 | 834.689,9 $ | 1,18 % |
| 14 | Mastercard Inc | 1.536 | 788.889,6 $ | 1,11 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 1.868 | 658.806,2 $ | 0,93 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 4.359 | 639.203,8 $ | 0,90 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 4.637 | 595.854,5 $ | 0,84 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 7.265 | 590.426,6 $ | 0,83 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 1.521 | 518.691,4 $ | 0,73 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1.708 | 509.103,6 $ | 0,72 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.759 | 494.648,4 $ | 0,70 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1.599 | 476.326,1 $ | 0,67 % |
| 23 | Oracle Corp | 3.236 | 474.235,8 $ | 0,67 % |
| 24 | Morgan Stanley | 2.222 | 464.486,9 $ | 0,66 % |
| 25 | Linde PLC | 869 | 450.958,9 $ | 0,64 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 649 | 414.529,3 $ | 0,59 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 410 | 395.650 $ | 0,56 % |
| 28 | Corning Inc | 1.490 | 380.590,7 $ | 0,54 % |
| 29 | Amgen Inc | 1.011 | 366.103,3 $ | 0,52 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 916 | 363.807,7 $ | 0,51 % |
| 31 | McDonald's Corp | 1.332 | 360.052,9 $ | 0,51 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 2.563 | 347.030,2 $ | 0,49 % |
| 33 | American Express Co | 997 | 337.235,3 $ | 0,48 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 7.839 | 331.903,3 $ | 0,47 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 3.322 | 319.742,5 $ | 0,45 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 728 | 310.215,4 $ | 0,44 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 1.113 | 302.736 $ | 0,43 % |
| 38 | Welltower Inc | 1.321 | 299.827,4 $ | 0,42 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 2.328 | 294.119,5 $ | 0,42 % |
| 40 | Deere & Co | 456 | 289.254,5 $ | 0,41 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 3.097 | 285.760,2 $ | 0,40 % |
| 42 | Blackrock Inc | 277 | 266.352,1 $ | 0,38 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 1.469 | 261.834,6 $ | 0,37 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 565 | 243.774,9 $ | 0,34 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 1.097 | 239.639,7 $ | 0,34 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 477 | 236.940,2 $ | 0,33 % |
| 47 | Prologis Inc | 1.748 | 236.801,6 $ | 0,33 % |
| 48 | Salesforce Inc | 1.496 | 234.363,4 $ | 0,33 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 237 | 231.814,4 $ | 0,33 % |
| 50 | S&P Global Inc | 569 | 231.730,9 $ | 0,33 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 1.050 | 231.514,5 $ | 0,33 % |
| 52 | Danaher Corp | 1.195 | 227.623,6 $ | 0,32 % |
| 53 | Chubb Ltd | 656 | 223.525,4 $ | 0,32 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.829 | 220.627 $ | 0,31 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 2.137 | 218.380 $ | 0,31 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 415 | 203.831,4 $ | 0,29 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 281 | 202.331,2 $ | 0,29 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 1.962 | 194.787,4 $ | 0,28 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 518 | 194.415,8 $ | 0,27 % |
| 60 | Equinix Inc | 185 | 192.842,2 $ | 0,27 % |
| 61 | Newmont Corp | 2.025 | 189.135 $ | 0,27 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.288 | 186.257,7 $ | 0,26 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 754 | 185.649,9 $ | 0,26 % |
| 64 | Cummins Inc | 259 | 184.721,4 $ | 0,26 % |
| 65 | Fortinet Inc | 1.180 | 181.271,6 $ | 0,26 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 753 | 168.634,4 $ | 0,24 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 1.148 | 167.734,3 $ | 0,24 % |
| 68 | CSX Corp | 3.488 | 165.784,6 $ | 0,23 % |
| 69 | 3M Co | 988 | 159.967,1 $ | 0,23 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 412 | 159.332,8 $ | 0,23 % |
| 71 | Adobe Inc | 758 | 155.405,2 $ | 0,22 % |
| 72 | Synopsys Inc | 341 | 152.109,9 $ | 0,21 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 410 | 151.941,9 $ | 0,21 % |
| 74 | Sherwin-Williams Co/The | 441 | 151.845,1 $ | 0,21 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 478 | 151.779,3 $ | 0,21 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 904 | 150.669,7 $ | 0,21 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 1.397 | 150.177,5 $ | 0,21 % |
| 78 | CME Group Inc | 680 | 150.164,4 $ | 0,21 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 561 | 146.106,8 $ | 0,21 % |
| 80 | Accenture PLC | 1.151 | 143.230,4 $ | 0,20 % |
| 81 | American Tower Corp | 874 | 142.960,2 $ | 0,20 % |
| 82 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 431 | 142.428,3 $ | 0,20 % |
| 83 | Marathon Petroleum Corp | 552 | 141.129,8 $ | 0,20 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 2.397 | 138.642,5 $ | 0,20 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 511 | 138.210,2 $ | 0,20 % |
| 86 | Cigna Group/The | 495 | 136.461,6 $ | 0,19 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 609 | 136.202,9 $ | 0,19 % |
| 88 | Intuit Inc | 517 | 134.937 $ | 0,19 % |
| 89 | CRH PLC | 1.255 | 134.285 $ | 0,19 % |
| 90 | United Rentals Inc | 118 | 133.681 $ | 0,19 % |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 474 | 133.208,2 $ | 0,19 % |
| 92 | Ecolab Inc | 477 | 132.897 $ | 0,19 % |
| 93 | Norfolk Southern Corp | 421 | 132.442,4 $ | 0,19 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 399 | 131.717,9 $ | 0,19 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 1.425 | 130.644 $ | 0,18 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1.058 | 130.250,4 $ | 0,18 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 312 | 129.570,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Moody's Corp | 283 | 128.176,4 $ | 0,18 % |
| 99 | Phillips 66 | 748 | 126.449,4 $ | 0,18 % |
| 100 | PACCAR Inc | 987 | 118.558,4 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 64,5 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 381.826,6 $ | 0,59 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 151.288,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 82.685 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62.728,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 4029,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000068343