Portfolio von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,1 %
- SG 0,1 %
- BM 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 391 | 55,1 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | IE | 3 | 219.597,9 $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 148.312,4 $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 1 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| 5 | SG | 1 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| 6 | BM | 2 | 16.809,4 $ | 0,03 % |
| 7 | VG | 1 | 3823,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 546 | 114.124,9 $ | 0,19 % |
| 102 | Cheniere Energy Inc | 399 | 113.220,2 $ | 0,19 % |
| 103 | Simon Property Group Inc | 604 | 112.664,1 $ | 0,19 % |
| 104 | PACCAR Inc | 971 | 112.150,5 $ | 0,19 % |
| 105 | Baker Hughes Co | 1.835 | 112.026,8 $ | 0,19 % |
| 106 | Truist Financial Corp | 2.374 | 109.132,8 $ | 0,18 % |
| 107 | Cencora Inc | 341 | 107.121,7 $ | 0,18 % |
| 108 | ONEOK Inc | 1.169 | 105.665,9 $ | 0,18 % |
| 109 | Arthur J Gallagher & Co | 475 | 102.875,5 $ | 0,17 % |
| 110 | Target Corp | 840 | 101.808 $ | 0,17 % |
| 111 | Allstate Corp/The | 486 | 100.767,2 $ | 0,17 % |
| 112 | Targa Resources Corp | 399 | 100.041,3 $ | 0,17 % |
| 113 | Fastenal Co | 2.120 | 98.368 $ | 0,17 % |
| 114 | Zoetis Inc | 818 | 96.695,8 $ | 0,16 % |
| 115 | Dell Technologies Inc | 589 | 96.672,6 $ | 0,16 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1.173 | 95.857,6 $ | 0,16 % |
| 117 | Autodesk Inc | 393 | 94.084,2 $ | 0,16 % |
| 118 | Cardinal Health, Inc. | 443 | 93.610,3 $ | 0,16 % |
| 119 | NXP Semiconductors NV | 467 | 91.933,6 $ | 0,15 % |
| 120 | WW Grainger Inc | 84 | 91.628 $ | 0,15 % |
| 121 | Exelon Corp | 1.868 | 91.569,4 $ | 0,15 % |
| 122 | Electronic Arts Inc | 443 | 90.314,4 $ | 0,15 % |
| 123 | Keysight Technologies Inc | 319 | 90.076 $ | 0,15 % |
| 124 | Edwards Lifesciences Corp | 1.077 | 86.246,2 $ | 0,15 % |
| 125 | United Rentals Inc | 118 | 85.970,1 $ | 0,14 % |
| 126 | Ferguson Enterprises Inc | 364 | 84.906,6 $ | 0,14 % |
| 127 | Becton Dickinson & Co | 531 | 83.489,1 $ | 0,14 % |
| 128 | IDEXX Laboratories Inc | 148 | 83.159,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Kroger Co/The | 1.116 | 80.753,8 $ | 0,14 % |
| 130 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 79.471,4 $ | 0,13 % |
| 131 | Carrier Global Corp | 1.407 | 79.228,2 $ | 0,13 % |
| 132 | Ameriprise Financial Inc | 172 | 76.436,8 $ | 0,13 % |
| 133 | Consolidated Edison Inc | 666 | 75.377,9 $ | 0,13 % |
| 134 | Rockwell Automation Inc | 210 | 75.364,8 $ | 0,13 % |
| 135 | CBRE Group Inc | 555 | 75.180,3 $ | 0,13 % |
| 136 | PayPal Holdings Inc | 1.650 | 74.629,5 $ | 0,13 % |
| 137 | Nasdaq Inc | 852 | 72.326,3 $ | 0,12 % |
| 138 | Ventas Inc | 872 | 71.312,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Roper Technologies Inc | 199 | 70.418,1 $ | 0,12 % |
| 140 | Garmin Ltd | 303 | 70.299 $ | 0,12 % |
| 141 | Hartford Insurance Group Inc/The | 517 | 69.913,9 $ | 0,12 % |
| 142 | Martin Marietta Materials Inc | 112 | 65.932,2 $ | 0,11 % |
| 143 | State Street Corp | 518 | 65.558,1 $ | 0,11 % |
| 144 | Crown Castle Inc | 806 | 65.535,9 $ | 0,11 % |
| 145 | Microchip Technology Inc | 998 | 64.480,8 $ | 0,11 % |
| 146 | Archer-Daniels-Midland Co | 883 | 64.185,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Prudential Financial, Inc. | 656 | 64.084,6 $ | 0,11 % |
| 148 | Sysco Corp | 888 | 63.341 $ | 0,11 % |
| 149 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.384 | 62.770,7 $ | 0,11 % |
| 150 | EMCOR Group Inc | 83 | 61.279,7 $ | 0,10 % |
| 151 | Halliburton Co | 1.562 | 60.902,4 $ | 0,10 % |
| 152 | ResMed Inc | 270 | 60.609,6 $ | 0,10 % |
| 153 | Agilent Technologies Inc | 526 | 59.953,5 $ | 0,10 % |
| 154 | Kimberly-Clark Corp | 617 | 59.522 $ | 0,10 % |
| 155 | Ingersoll Rand Inc | 738 | 59.128,6 $ | 0,10 % |
| 156 | Axon Enterprise Inc | 139 | 59.031,9 $ | 0,10 % |
| 157 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.477 | 58.977,4 $ | 0,10 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 285 | 58.915,2 $ | 0,10 % |
| 159 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.756 | 58.781,4 $ | 0,10 % |
| 160 | Copart Inc | 1.698 | 56.373,6 $ | 0,09 % |
| 161 | Iron Mountain Inc | 549 | 56.074,9 $ | 0,09 % |
| 162 | Paychex Inc | 600 | 55.272 $ | 0,09 % |
| 163 | Atmos Energy Corp | 298 | 55.046,6 $ | 0,09 % |
| 164 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 896 | 54.969,6 $ | 0,09 % |
| 165 | Cboe Global Markets Inc | 194 | 54.527,6 $ | 0,09 % |
| 166 | Waters Corp | 183 | 54.497,4 $ | 0,09 % |
| 167 | Xylem Inc/NY | 452 | 54.014 $ | 0,09 % |
| 168 | IQVIA Holdings Inc | 315 | 53.720,1 $ | 0,09 % |
| 169 | Dover Corp | 254 | 52.946,3 $ | 0,09 % |
| 170 | TechnipFMC PLC | 751 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| 171 | Willis Towers Watson PLC | 178 | 51.744,6 $ | 0,09 % |
| 172 | Workday Inc | 395 | 51.318,4 $ | 0,09 % |
| 173 | Raymond James Financial Inc | 351 | 50.821,3 $ | 0,09 % |
| 174 | Veeva Systems Inc | 289 | 50.765,7 $ | 0,09 % |
| 175 | Biogen Inc | 272 | 49.865,8 $ | 0,08 % |
| 176 | Northern Trust Corp | 355 | 49.547,4 $ | 0,08 % |
| 177 | American Water Works Co Inc | 359 | 48.856,3 $ | 0,08 % |
| 178 | Hubbell Inc | 99 | 48.583,3 $ | 0,08 % |
| 179 | Citizens Financial Group Inc | 800 | 47.976 $ | 0,08 % |
| 180 | Mettler-Toledo International Inc | 38 | 47.925,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Eversource Energy | 689 | 47.733,9 $ | 0,08 % |
| 182 | Fair Isaac Corp | 44 | 46.971,8 $ | 0,08 % |
| 183 | ON Semiconductor Corp | 747 | 46.254,2 $ | 0,08 % |
| 184 | Fidelity National Information Services Inc | 969 | 45.455,8 $ | 0,08 % |
| 185 | Synchrony Financial | 668 | 45.437,4 $ | 0,08 % |
| 186 | Dexcom Inc | 723 | 45.404,4 $ | 0,08 % |
| 187 | Flex Ltd | 691 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| 188 | PPG Industries Inc | 420 | 44.889,6 $ | 0,08 % |
| 189 | Tractor Supply Co | 988 | 44.756,4 $ | 0,08 % |
| 190 | Omnicom Group Inc | 584 | 43.981 $ | 0,07 % |
| 191 | CMS Energy Corp | 565 | 43.832,7 $ | 0,07 % |
| 192 | Ulta Beauty Inc | 82 | 42.862,2 $ | 0,07 % |
| 193 | AvalonBay Communities, Inc. | 262 | 42.797,7 $ | 0,07 % |
| 194 | Regions Financial Corp | 1.627 | 42.497,2 $ | 0,07 % |
| 195 | Darden Restaurants Inc | 214 | 41.952,6 $ | 0,07 % |
| 196 | Church & Dwight Co Inc | 446 | 41.620,7 $ | 0,07 % |
| 197 | NiSource Inc | 886 | 41.340,8 $ | 0,07 % |
| 198 | Labcorp Holdings Inc | 154 | 41.088,7 $ | 0,07 % |
| 199 | Williams-Sonoma Inc | 222 | 40.477,3 $ | 0,07 % |
| 200 | STERIS PLC | 183 | 40.466,8 $ | 0,07 % |