Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 65,2 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 403 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 4.418 | 117.783,9 $ | 0,17 % |
| 102 | Air Products and Chemicals Inc | 397 | 116.392,5 $ | 0,16 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 2.328 | 115.981 $ | 0,16 % |
| 104 | Digital Realty Trust Inc | 644 | 115.649,5 $ | 0,16 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 486 | 115.638,8 $ | 0,16 % |
| 106 | HCA Healthcare Inc | 294 | 114.627,7 $ | 0,16 % |
| 107 | Sempra | 1.225 | 113.569,8 $ | 0,16 % |
| 108 | Keysight Technologies Inc | 322 | 112.722,5 $ | 0,16 % |
| 109 | Flex Ltd | 691 | 111.990,4 $ | 0,16 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.477 | 111.737,5 $ | 0,16 % |
| 111 | WW Grainger Inc | 82 | 111.552,8 $ | 0,16 % |
| 112 | Target Corp | 849 | 110.887,9 $ | 0,16 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 550 | 110.885,5 $ | 0,16 % |
| 114 | Arthur J Gallagher & Co | 482 | 110.652,7 $ | 0,16 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 393 | 105.379 $ | 0,15 % |
| 116 | Cardinal Health Inc | 443 | 105.239,1 $ | 0,15 % |
| 117 | Rockwell Automation Inc | 210 | 103.966,8 $ | 0,15 % |
| 118 | Fastenal Co | 2.154 | 103.456,6 $ | 0,15 % |
| 119 | Baker Hughes Co | 1.860 | 103.230 $ | 0,15 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 1.407 | 103.203,5 $ | 0,15 % |
| 121 | ONEOK Inc | 1.182 | 102.763,1 $ | 0,15 % |
| 122 | Cencora Inc | 347 | 98.194,1 $ | 0,14 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 1.077 | 97.425,4 $ | 0,14 % |
| 124 | Microchip Technology Inc | 1.015 | 92.568 $ | 0,13 % |
| 125 | NIKE Inc | 2.250 | 92.362,5 $ | 0,13 % |
| 126 | CHENIERE ENERGY INC | 384 | 91.779,8 $ | 0,13 % |
| 127 | Exelon Corp | 1.918 | 89.417,2 $ | 0,13 % |
| 128 | State Street Corp | 523 | 88.700,8 $ | 0,13 % |
| 129 | Humana Inc | 223 | 88.580,1 $ | 0,13 % |
| 130 | MetLife Inc | 1.039 | 87.909,8 $ | 0,12 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 422 | 86.526,9 $ | 0,12 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 364 | 86.388,1 $ | 0,12 % |
| 133 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 85.732,8 $ | 0,12 % |
| 134 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.443 | 83.062 $ | 0,12 % |
| 135 | Becton Dickinson & Co | 531 | 80.356,2 $ | 0,11 % |
| 136 | Axon Enterprise Inc | 143 | 80.167,2 $ | 0,11 % |
| 137 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.421 | 79.239,3 $ | 0,11 % |
| 138 | VENTAS INC | 892 | 79.209,6 $ | 0,11 % |
| 139 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 77.989,2 $ | 0,11 % |
| 140 | IDEXX Laboratories Inc | 148 | 77.913,1 $ | 0,11 % |
| 141 | Autodesk Inc | 396 | 76.990,3 $ | 0,11 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 691 | 76.445,3 $ | 0,11 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 555 | 74.753 $ | 0,11 % |
| 144 | Sysco Corp | 888 | 74.219 $ | 0,10 % |
| 145 | Garmin Ltd | 307 | 72.924,8 $ | 0,10 % |
| 146 | Prudential Financial Inc | 656 | 70.802,1 $ | 0,10 % |
| 147 | Iron Mountain Inc | 558 | 70.481 $ | 0,10 % |
| 148 | Agilent Technologies Inc | 526 | 69.868,6 $ | 0,10 % |
| 149 | ON Semiconductor Corp | 738 | 69.770,5 $ | 0,10 % |
| 150 | EMCOR Group Inc | 84 | 69.709,9 $ | 0,10 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 1.603 | 69.217,5 $ | 0,10 % |
| 152 | Archer-Daniels-Midland Co | 904 | 69.065,6 $ | 0,10 % |
| 153 | Waters Corp | 183 | 68.632,3 $ | 0,10 % |
| 154 | Hartford Insurance Group Inc/The | 517 | 68.512,8 $ | 0,10 % |
| 155 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.821 | 67.746,3 $ | 0,10 % |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | 617 | 67.728,1 $ | 0,10 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 852 | 67.154,6 $ | 0,09 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 279 | 66.404,8 $ | 0,09 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 193 | 65.309,3 $ | 0,09 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 112 | 64.590,4 $ | 0,09 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 651 | 63.186,1 $ | 0,09 % |
| 162 | Crown Castle Inc | 818 | 61.947,1 $ | 0,09 % |
| 163 | IQVIA Holdings Inc | 315 | 60.864,3 $ | 0,09 % |
| 164 | Ingersoll Rand Inc | 738 | 60.508,6 $ | 0,09 % |
| 165 | Paychex Inc | 600 | 58.998 $ | 0,08 % |
| 166 | Centene Corp | 918 | 58.926,4 $ | 0,08 % |
| 167 | Biogen Inc | 272 | 58.768,3 $ | 0,08 % |
| 168 | NetApp Inc | 372 | 57.570,7 $ | 0,08 % |
| 169 | Kroger Co/The | 1.034 | 57.418 $ | 0,08 % |
| 170 | Northern Trust Corp | 330 | 57.367,2 $ | 0,08 % |
| 171 | Dover Corp | 254 | 56.967,1 $ | 0,08 % |
| 172 | Zoetis Inc | 789 | 56.697,5 $ | 0,08 % |
| 173 | Citizens Financial Group Inc | 800 | 56.056 $ | 0,08 % |
| 174 | Twilio Inc | 270 | 55.709,1 $ | 0,08 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 452 | 53.430,9 $ | 0,08 % |
| 176 | Atmos Energy Corp | 310 | 53.403,7 $ | 0,08 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 1.562 | 53.029,9 $ | 0,07 % |
| 178 | ResMed Inc | 270 | 52.617,6 $ | 0,07 % |
| 179 | Hubbell Inc | 99 | 51.796,8 $ | 0,07 % |
| 180 | Williams-Sonoma Inc | 222 | 51.748,2 $ | 0,07 % |
| 181 | Fair Isaac Corp | 43 | 51.375,5 $ | 0,07 % |
| 182 | Eversource Energy | 705 | 50.950,4 $ | 0,07 % |
| 183 | PPG Industries Inc | 420 | 50.941,8 $ | 0,07 % |
| 184 | Raymond James Financial Inc | 333 | 50.626 $ | 0,07 % |
| 185 | TECHNIPFMC PLC | 751 | 49.791,3 $ | 0,07 % |
| 186 | Synchrony Financial | 652 | 49.584,6 $ | 0,07 % |
| 187 | AvalonBay Communities Inc | 262 | 49.436,8 $ | 0,07 % |
| 188 | MongoDB Inc | 147 | 49.377,3 $ | 0,07 % |
| 189 | Illumina Inc | 280 | 49.232,4 $ | 0,07 % |
| 190 | Regions Financial Corp | 1.627 | 49.135,4 $ | 0,07 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 276 | 48.981,7 $ | 0,07 % |
| 192 | Dexcom Inc | 723 | 48.694,1 $ | 0,07 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 38 | 48.545,4 $ | 0,07 % |
| 194 | Workday Inc | 395 | 48.355,9 $ | 0,07 % |
| 195 | American Water Works Co Inc | 366 | 48.158,3 $ | 0,07 % |
| 196 | West Pharmaceutical Services Inc | 134 | 48.106 $ | 0,07 % |
| 197 | Copart Inc | 1.671 | 47.105,5 $ | 0,07 % |
| 198 | Cboe Global Markets Inc | 194 | 47.078 $ | 0,07 % |
| 199 | Willis Towers Watson PLC | 178 | 46.523,9 $ | 0,07 % |
| 200 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 46.499,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 64,5 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 381.826,6 $ | 0,59 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 151.288,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 82.685 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62.728,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 4029,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000068343