Portfolio von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 59,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,9 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,1 %
- IE 0,4 %
- NL 0,3 %
- GB 0,1 %
- SG 0,1 %
- BM 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 391 | 55,1 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | IE | 3 | 219.597,9 $ | 0,40 % |
| 3 | NL | 3 | 148.312,4 $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 1 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| 5 | SG | 1 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| 6 | BM | 2 | 16.809,4 $ | 0,03 % |
| 7 | VG | 1 | 3823,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 45.098 | 7,9 Mio. $ | 13,23 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13.103 | 4,9 Mio. $ | 8,16 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.801 | 3,1 Mio. $ | 5,23 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9.031 | 2,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 5 | Tesla Inc | 5.245 | 1,9 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Visa Inc | 3.129 | 945.709 $ | 1,59 % |
| 7 | Mastercard Inc | 1.571 | 784.965,9 $ | 1,32 % |
| 8 | AbbVie Inc | 3.278 | 712.932,2 $ | 1,20 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 4.337 | 626.436,3 $ | 1,05 % |
| 10 | Caterpillar Inc | 869 | 615.651,7 $ | 1,04 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 3.021 | 614.562 $ | 1,03 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 1.847 | 607.459,8 $ | 1,02 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 7.582 | 576.611,1 $ | 0,97 % |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | 7.336 | 569.200,2 $ | 0,96 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 4.606 | 554.055,7 $ | 0,93 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 1.472 | 503.114,9 $ | 0,85 % |
| 17 | Lam Research Corp | 2.331 | 498.041,5 $ | 0,84 % |
| 18 | Oracle Corp | 3.199 | 470.604,9 $ | 0,79 % |
| 19 | Linde PLC | 867 | 429.823,9 $ | 0,72 % |
| 20 | International Business Machines Corp. | 1.735 | 420.546,7 $ | 0,71 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 1.322 | 410.864,4 $ | 0,69 % |
| 22 | PepsiCo Inc | 2.539 | 394.281,3 $ | 0,66 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 7.824 | 392.764,8 $ | 0,66 % |
| 24 | Intel Corp | 8.386 | 370.074,2 $ | 0,62 % |
| 25 | Morgan Stanley | 2.203 | 362.547,7 $ | 0,61 % |
| 26 | Amgen Inc | 999 | 351.498,2 $ | 0,59 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1.686 | 327.320 $ | 0,55 % |
| 28 | Salesforce Inc | 1.739 | 324.619,1 $ | 0,55 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 2.304 | 321.108,5 $ | 0,54 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 3.313 | 319.306,9 $ | 0,54 % |
| 31 | American Express Co | 1.023 | 309.437 $ | 0,52 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 3.133 | 294.439,3 $ | 0,50 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 909 | 289.189,3 $ | 0,49 % |
| 34 | Deere & Co | 477 | 268.694,1 $ | 0,45 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 1.101 | 267.124,6 $ | 0,45 % |
| 36 | Blackrock Inc | 274 | 263.508,5 $ | 0,44 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 722 | 258.237,7 $ | 0,43 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 60 | 252.619,2 $ | 0,43 % |
| 39 | Welltower Inc | 1.274 | 251.882,5 $ | 0,42 % |
| 40 | Lowe's Cos Inc | 1.039 | 245.494,9 $ | 0,41 % |
| 41 | S&P Global Inc | 575 | 244.570,5 $ | 0,41 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 1.500 | 240.480 $ | 0,40 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.778 | 229.135,7 $ | 0,39 % |
| 44 | Prologis Inc | 1.721 | 227.481,8 $ | 0,38 % |
| 45 | Accenture PLC | 1.142 | 226.447,2 $ | 0,38 % |
| 46 | Chubb Ltd | 694 | 226.195,4 $ | 0,38 % |
| 47 | Danaher Corp | 1.180 | 223.728 $ | 0,38 % |
| 48 | Intuit Inc | 517 | 223.540,5 $ | 0,38 % |
| 49 | Newmont Corp | 2.025 | 219.206,3 $ | 0,37 % |
| 50 | Progressive Corp/The | 1.087 | 215.486,9 $ | 0,36 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 471 | 210.320,3 $ | 0,35 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 234 | 209.486,2 $ | 0,35 % |
| 53 | Corning Inc | 1.509 | 205.178,7 $ | 0,35 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 1.930 | 201.781,5 $ | 0,34 % |
| 55 | CME Group Inc | 669 | 197.589,2 $ | 0,33 % |
| 56 | Adobe Inc | 777 | 188.873,2 $ | 0,32 % |
| 57 | Starbucks Corp | 2.107 | 188.766,1 $ | 0,32 % |
| 58 | Equinix Inc | 182 | 178.403,7 $ | 0,30 % |
| 59 | Trane Technologies PLC | 413 | 172.113,6 $ | 0,29 % |
| 60 | Western Digital Corp | 635 | 171.761,2 $ | 0,29 % |
| 61 | Intercontinental Exchange Inc | 1.058 | 166.402,2 $ | 0,28 % |
| 62 | Seagate Technology Holdings PLC | 404 | 158.271 $ | 0,27 % |
| 63 | Marsh & McLennan Cos Inc | 912 | 158.186,4 $ | 0,27 % |
| 64 | Marvell Technology Inc | 1.574 | 155.904,7 $ | 0,26 % |
| 65 | Automatic Data Processing Inc | 753 | 152.994,5 $ | 0,26 % |
| 66 | Quanta Services Inc | 276 | 151.529,5 $ | 0,25 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.277 | 151.490,5 $ | 0,25 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 724 | 150.657,2 $ | 0,25 % |
| 69 | American Tower Corp | 866 | 149.454,3 $ | 0,25 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 1.136 | 148.759,2 $ | 0,25 % |
| 71 | 3M Co | 988 | 143.487,2 $ | 0,24 % |
| 72 | CSX Corp | 3.459 | 141.992 $ | 0,24 % |
| 73 | Synopsys Inc | 355 | 140.750,4 $ | 0,24 % |
| 74 | Cadence Design Systems Inc | 506 | 140.602,2 $ | 0,24 % |
| 75 | Sherwin-Williams Co/The | 437 | 140.080,4 $ | 0,24 % |
| 76 | HCA Healthcare Inc | 296 | 140.079 $ | 0,24 % |
| 77 | Valero Energy Corp | 566 | 139.847,3 $ | 0,24 % |
| 78 | Marriott International Inc/MD | 423 | 138.350,6 $ | 0,23 % |
| 79 | Mondelez International Inc | 2.397 | 138.163,1 $ | 0,23 % |
| 80 | Cummins Inc | 255 | 137.195,1 $ | 0,23 % |
| 81 | Phillips 66 | 748 | 136.270,6 $ | 0,23 % |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | 558 | 136.252,4 $ | 0,23 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 1.371 | 134.879 $ | 0,23 % |
| 84 | Motorola Solutions Inc | 309 | 134.096,7 $ | 0,23 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 511 | 133.008,2 $ | 0,22 % |
| 86 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 481 | 132.361,6 $ | 0,22 % |
| 87 | Cigna Group/The | 495 | 132.041,3 $ | 0,22 % |
| 88 | CRH PLC | 1.248 | 131.189,8 $ | 0,22 % |
| 89 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 431 | 131.058,5 $ | 0,22 % |
| 90 | Moody's Corp | 298 | 130.002,5 $ | 0,22 % |
| 91 | Ecolab Inc | 474 | 126.093,5 $ | 0,21 % |
| 92 | Colgate-Palmolive Co | 1.425 | 121.452,8 $ | 0,20 % |
| 93 | Travelers Cos Inc/The | 414 | 120.755,5 $ | 0,20 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 412 | 120.613 $ | 0,20 % |
| 95 | Air Products and Chemicals Inc | 413 | 119.972,4 $ | 0,20 % |
| 96 | Warner Bros Discovery Inc | 4.364 | 119.835,4 $ | 0,20 % |
| 97 | Norfolk Southern Corp | 416 | 119.392 $ | 0,20 % |
| 98 | Sempra | 1.206 | 117.187 $ | 0,20 % |
| 99 | NIKE Inc | 2.207 | 116.573,7 $ | 0,20 % |
| 100 | Digital Realty Trust Inc | 637 | 114.793,8 $ | 0,19 % |