Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 65,2 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 403 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Solar Inc | 191 | 45.068,4 $ | 0,06 % |
| 202 | Principal Financial Group Inc | 413 | 44.513,1 $ | 0,06 % |
| 203 | F5 Inc | 107 | 44.507,7 $ | 0,06 % |
| 204 | CMS Energy Corp | 578 | 44.217 $ | 0,06 % |
| 205 | Verisk Analytics Inc | 246 | 44.164,4 $ | 0,06 % |
| 206 | XPO Inc | 215 | 44.137,4 $ | 0,06 % |
| 207 | Darden Restaurants Inc | 214 | 44.086,1 $ | 0,06 % |
| 208 | Quest Diagnostics Inc | 206 | 43.661,7 $ | 0,06 % |
| 209 | ROYALTY PHARMA PLC | 771 | 43.230 $ | 0,06 % |
| 210 | Church & Dwight Co Inc | 446 | 43.208,5 $ | 0,06 % |
| 211 | Labcorp Holdings Inc | 154 | 43.120 $ | 0,06 % |
| 212 | Equity Residential | 632 | 42.931,8 $ | 0,06 % |
| 213 | Okta Inc | 310 | 42.299,5 $ | 0,06 % |
| 214 | NISOURCE INC | 886 | 42.129,3 $ | 0,06 % |
| 215 | CH Robinson Worldwide Inc | 217 | 40.869,8 $ | 0,06 % |
| 216 | JB Hunt Transport Services Inc | 141 | 40.809,6 $ | 0,06 % |
| 217 | Expeditors International of Washington Inc | 249 | 40.582 $ | 0,06 % |
| 218 | Veralto Corp | 455 | 40.349,4 $ | 0,06 % |
| 219 | KeyCorp | 1.718 | 39.599,9 $ | 0,06 % |
| 220 | Snap-on Inc | 98 | 39.435,2 $ | 0,06 % |
| 221 | VeriSign Inc | 155 | 38.991,8 $ | 0,06 % |
| 222 | STERIS PLC | 183 | 38.534,3 $ | 0,05 % |
| 223 | HP Inc | 1.735 | 38.065,9 $ | 0,05 % |
| 224 | Kraft Heinz Co/The | 1.610 | 38.028,2 $ | 0,05 % |
| 225 | Fidelity National Information Services Inc | 969 | 37.674,7 $ | 0,05 % |
| 226 | International Flavors & Fragrances Inc | 470 | 37.233,4 $ | 0,05 % |
| 227 | Ulta Beauty Inc | 82 | 36.980,4 $ | 0,05 % |
| 228 | Estee Lauder Cos Inc/The | 464 | 36.632,8 $ | 0,05 % |
| 229 | Loews Corp | 318 | 36.000,8 $ | 0,05 % |
| 230 | International Paper Co | 943 | 35.928,3 $ | 0,05 % |
| 231 | Incyte Corp | 310 | 35.141,6 $ | 0,05 % |
| 232 | SBA Communications Corp | 199 | 35.115,5 $ | 0,05 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp | 896 | 34.702,1 $ | 0,05 % |
| 234 | General Mills Inc | 990 | 34.452 $ | 0,05 % |
| 235 | Lennox International Inc | 59 | 33.804,1 $ | 0,05 % |
| 236 | Akamai Technologies Inc | 276 | 32.626 $ | 0,05 % |
| 237 | Fortive Corp | 534 | 32.622,1 $ | 0,05 % |
| 238 | IDEX Corp | 140 | 31.773 $ | 0,04 % |
| 239 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 368 | 31.681,1 $ | 0,04 % |
| 240 | Tractor Supply Co | 988 | 31.230,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Masco Corp | 381 | 31.002 $ | 0,04 % |
| 242 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.306 | 30.965,3 $ | 0,04 % |
| 243 | GENUINE PARTS COMPANY | 257 | 30.320,9 $ | 0,04 % |
| 244 | Ball Corp | 480 | 29.952 $ | 0,04 % |
| 245 | Albemarle Corp | 221 | 29.841,6 $ | 0,04 % |
| 246 | Broadridge Financial Solutions Inc | 217 | 29.718,2 $ | 0,04 % |
| 247 | Delta Air Lines Inc | 303 | 28.379 $ | 0,04 % |
| 248 | Best Buy Co Inc | 370 | 28.075,6 $ | 0,04 % |
| 249 | Healthpeak Properties Inc | 1.308 | 27.991,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Jacobs Solutions Inc | 222 | 27.972 $ | 0,04 % |
| 251 | Aramark | 490 | 27.881 $ | 0,04 % |
| 252 | Stanley Black & Decker Inc | 291 | 27.388,9 $ | 0,04 % |
| 253 | Jones Lang LaSalle Inc | 88 | 27.275,6 $ | 0,04 % |
| 254 | Lincoln Electric Holdings Inc | 102 | 27.082 $ | 0,04 % |
| 255 | Zscaler Inc | 191 | 26.959,7 $ | 0,04 % |
| 256 | Deckers Outdoor Corp | 270 | 26.808,3 $ | 0,04 % |
| 257 | Rivian Automotive Inc | 1.508 | 26.163,8 $ | 0,04 % |
| 258 | Cooper Cos Inc/The | 364 | 26.102,4 $ | 0,04 % |
| 259 | TransUnion | 359 | 25.898,3 $ | 0,04 % |
| 260 | BorgWarner Inc | 386 | 25.630,4 $ | 0,04 % |
| 261 | LyondellBasell Industries NV | 480 | 25.272 $ | 0,04 % |
| 262 | PTC Inc | 222 | 25.221,4 $ | 0,04 % |
| 263 | Bunge Global SA | 236 | 25.188,3 $ | 0,04 % |
| 264 | Aptiv PLC | 404 | 24.797,5 $ | 0,04 % |
| 265 | Atlassian Corp | 318 | 24.737,2 $ | 0,03 % |
| 266 | Owens Corning | 155 | 24.638,8 $ | 0,03 % |
| 267 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 72 | 24.346,8 $ | 0,03 % |
| 268 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 101 | 24.338 $ | 0,03 % |
| 269 | Nutanix Inc | 474 | 24.155 $ | 0,03 % |
| 270 | Gen Digital Inc | 969 | 24.118,4 $ | 0,03 % |
| 271 | Zebra Technologies Corp | 91 | 23.956,7 $ | 0,03 % |
| 272 | Ally Financial Inc | 520 | 23.894 $ | 0,03 % |
| 273 | Graco Inc | 312 | 23.590,3 $ | 0,03 % |
| 274 | Avery Dennison Corp | 145 | 23.540,8 $ | 0,03 % |
| 275 | Pentair PLC | 307 | 23.534,6 $ | 0,03 % |
| 276 | Tyler Technologies Inc | 80 | 23.396,8 $ | 0,03 % |
| 277 | McCormick & Co Inc/MD | 464 | 23.394,9 $ | 0,03 % |
| 278 | Revvity Inc | 210 | 23.364,6 $ | 0,03 % |
| 279 | Equitable Holdings Inc | 532 | 23.344,2 $ | 0,03 % |
| 280 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 297 | 23.127,4 $ | 0,03 % |
| 281 | Dynatrace Inc | 517 | 22.701,5 $ | 0,03 % |
| 282 | Trimble Inc | 442 | 22.621,6 $ | 0,03 % |
| 283 | Allegion plc | 161 | 22.618,9 $ | 0,03 % |
| 284 | Cognex Corp | 311 | 22.522,6 $ | 0,03 % |
| 285 | J M Smucker Co/The | 196 | 22.050 $ | 0,03 % |
| 286 | Clorox Co/The | 229 | 21.855,8 $ | 0,03 % |
| 287 | Align Technology Inc | 127 | 21.419,8 $ | 0,03 % |
| 288 | Hasbro Inc | 251 | 20.730,1 $ | 0,03 % |
| 289 | HF Sinclair Corp | 295 | 20.546,8 $ | 0,03 % |
| 290 | Bio-Techne Corp | 288 | 20.347,2 $ | 0,03 % |
| 291 | ACUITY INC | 54 | 20.339,6 $ | 0,03 % |
| 292 | New York Times Co/The | 287 | 20.084,3 $ | 0,03 % |
| 293 | Insulet Corp | 131 | 19.944,8 $ | 0,03 % |
| 294 | Essential Utilities Inc | 520 | 19.921,2 $ | 0,03 % |
| 295 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 346 | 19.798,1 $ | 0,03 % |
| 296 | Zions Bancorp NA | 280 | 19.373,2 $ | 0,03 % |
| 297 | Guidewire Software Inc | 157 | 19.318,9 $ | 0,03 % |
| 298 | Skyworks Solutions Inc | 284 | 19.255,2 $ | 0,03 % |
| 299 | Federal Realty Investment Trust | 151 | 18.639,4 $ | 0,03 % |
| 300 | Ryder System Inc | 70 | 18.463,9 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 64,5 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 381.826,6 $ | 0,59 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 151.288,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 82.685 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62.728,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 4029,7 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000068343