Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 59,4 Mio. $ davon 55,6 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 402 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Quest Diagnostics Inc | 206 | 40.371,9 $ | 0,07 % |
| 202 | Veralto Corp | 455 | 40.231,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Equity Residential | 669 | 39.571,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Albemarle Corp | 216 | 38.778,5 $ | 0,07 % |
| 205 | LyondellBasell Industries NV | 480 | 38.668,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Humana Inc | 223 | 38.666 $ | 0,07 % |
| 207 | VeriSign Inc | 155 | 38.495,8 $ | 0,06 % |
| 208 | NetApp Inc | 372 | 38.089,1 $ | 0,06 % |
| 209 | Kraft Heinz Co/The | 1.658 | 37.288,4 $ | 0,06 % |
| 210 | Principal Financial Group Inc | 413 | 37.215,4 $ | 0,06 % |
| 211 | MongoDB Inc | 151 | 36.960,3 $ | 0,06 % |
| 212 | First Solar Inc | 187 | 36.887,6 $ | 0,06 % |
| 213 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 36.867,3 $ | 0,06 % |
| 214 | General Mills, Inc. | 990 | 36.847,8 $ | 0,06 % |
| 215 | CH Robinson Worldwide Inc | 217 | 36.037,2 $ | 0,06 % |
| 216 | Expeditors International of Washington Inc | 249 | 35.664,3 $ | 0,06 % |
| 217 | Twilio Inc | 283 | 35.607,1 $ | 0,06 % |
| 218 | Snap-on Inc | 98 | 35.595,6 $ | 0,06 % |
| 219 | Loews Corp | 331 | 35.330,9 $ | 0,06 % |
| 220 | Broadridge Financial Solutions Inc | 217 | 35.258,2 $ | 0,06 % |
| 221 | Illumina Inc | 285 | 35.129,1 $ | 0,06 % |
| 222 | Fortive Corp | 630 | 34.826,4 $ | 0,06 % |
| 223 | KeyCorp | 1.718 | 34.445,9 $ | 0,06 % |
| 224 | SBA Communications Corp | 199 | 34.249,9 $ | 0,06 % |
| 225 | International Flavors & Fragrances Inc | 470 | 34.098,5 $ | 0,06 % |
| 226 | West Pharmaceutical Services Inc | 134 | 33.585,8 $ | 0,06 % |
| 227 | HP Inc | 1.735 | 33.329,4 $ | 0,06 % |
| 228 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 368 | 33.274,6 $ | 0,06 % |
| 229 | International Paper Co | 921 | 32.879,7 $ | 0,06 % |
| 230 | Estee Lauder Cos Inc/The | 456 | 32.727,1 $ | 0,06 % |
| 231 | Bunge Global SA | 251 | 31.927,2 $ | 0,05 % |
| 232 | Hologic Inc | 420 | 31.747,8 $ | 0,05 % |
| 233 | PTC Inc | 222 | 31.632,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Akamai Technologies Inc | 270 | 31.009,5 $ | 0,05 % |
| 235 | F5 Inc | 107 | 30.958,3 $ | 0,05 % |
| 236 | Centene Corp | 918 | 30.055,3 $ | 0,05 % |
| 237 | JB Hunt Transport Services Inc | 141 | 29.877,9 $ | 0,05 % |
| 238 | Incyte Corp | 310 | 29.177,2 $ | 0,05 % |
| 239 | Trimble Inc | 442 | 28.831,7 $ | 0,05 % |
| 240 | Ball Corp | 480 | 28.372,8 $ | 0,05 % |
| 241 | Jacobs Solutions Inc | 222 | 28.256,2 $ | 0,05 % |
| 242 | Aptiv PLC | 404 | 28.053,8 $ | 0,05 % |
| 243 | Insulet Corp | 131 | 27.489 $ | 0,05 % |
| 244 | Tyler Technologies Inc | 80 | 27.390,4 $ | 0,05 % |
| 245 | Lennox International Inc | 59 | 27.383,7 $ | 0,05 % |
| 246 | Genuine Parts Co | 257 | 27.177,8 $ | 0,05 % |
| 247 | Deckers Outdoor Corp | 270 | 27.024,3 $ | 0,05 % |
| 248 | Zscaler Inc | 191 | 26.795,4 $ | 0,05 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 88 | 26.780,2 $ | 0,05 % |
| 250 | Pentair PLC | 307 | 26.742,8 $ | 0,05 % |
| 251 | IDEX Corp | 140 | 26.537 $ | 0,04 % |
| 252 | Graco Inc | 312 | 26.410,8 $ | 0,04 % |
| 253 | Cooper Cos Inc/The | 364 | 26.026 $ | 0,04 % |
| 254 | Lincoln Electric Holdings Inc | 102 | 25.406,2 $ | 0,04 % |
| 255 | Avery Dennison Corp | 145 | 25.038,6 $ | 0,04 % |
| 256 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.306 | 25.023 $ | 0,04 % |
| 257 | TransUnion | 359 | 24.839,2 $ | 0,04 % |
| 258 | Okta Inc | 310 | 24.400,1 $ | 0,04 % |
| 259 | New York Times Co/The | 287 | 24.030,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Best Buy Co Inc | 370 | 23.754 $ | 0,04 % |
| 261 | Clorox Co/The | 229 | 23.731,3 $ | 0,04 % |
| 262 | Masco Corp | 392 | 23.665 $ | 0,04 % |
| 263 | Guidewire Software Inc | 157 | 23.480,9 $ | 0,04 % |
| 264 | McCormick & Co Inc/MD | 464 | 23.404,2 $ | 0,04 % |
| 265 | Allegion plc | 161 | 23.391,7 $ | 0,04 % |
| 266 | Hasbro Inc | 242 | 22.651,2 $ | 0,04 % |
| 267 | HubSpot Inc | 92 | 22.457,2 $ | 0,04 % |
| 268 | BorgWarner Inc | 405 | 21.975,3 $ | 0,04 % |
| 269 | Rivian Automotive Inc | 1.454 | 21.882,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Align Technology Inc | 127 | 21.771,6 $ | 0,04 % |
| 271 | Domino's Pizza Inc | 60 | 21.527,4 $ | 0,04 % |
| 272 | Healthpeak Properties Inc | 1.308 | 21.490,4 $ | 0,04 % |
| 273 | Gartner Inc | 134 | 21.217,6 $ | 0,04 % |
| 274 | Atlassian Corp | 309 | 21.089,3 $ | 0,04 % |
| 275 | Essential Utilities Inc | 520 | 20.940,4 $ | 0,04 % |
| 276 | Dynatrace Inc | 554 | 20.486,9 $ | 0,03 % |
| 277 | Delta Air Lines Inc | 303 | 20.143,4 $ | 0,03 % |
| 278 | Stanley Black & Decker Inc | 282 | 20.038,9 $ | 0,03 % |
| 279 | Aramark | 490 | 19.864,6 $ | 0,03 % |
| 280 | Zebra Technologies Corp | 95 | 19.862,6 $ | 0,03 % |
| 281 | Equitable Holdings Inc | 532 | 19.742,5 $ | 0,03 % |
| 282 | Ally Financial Inc | 499 | 19.575,8 $ | 0,03 % |
| 283 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 346 | 19.545,5 $ | 0,03 % |
| 284 | Applied Industrial Technologies Inc | 72 | 19.103 $ | 0,03 % |
| 285 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 101 | 19.094,1 $ | 0,03 % |
| 286 | J M Smucker Co/The | 196 | 18.902,2 $ | 0,03 % |
| 287 | Darling Ingredients Inc | 300 | 18.555 $ | 0,03 % |
| 288 | HF Sinclair Corp | 295 | 18.405,1 $ | 0,03 % |
| 289 | Revvity Inc | 210 | 18.398,1 $ | 0,03 % |
| 290 | Gen Digital Inc | 969 | 18.246,3 $ | 0,03 % |
| 291 | GameStop Corp | 783 | 18.040,3 $ | 0,03 % |
| 292 | Nutanix Inc | 474 | 18.016,7 $ | 0,03 % |
| 293 | CNH Industrial NV | 1.610 | 17.710 $ | 0,03 % |
| 294 | Docusign Inc | 373 | 17.683,9 $ | 0,03 % |
| 295 | Flowserve Corp | 240 | 17.642,4 $ | 0,03 % |
| 296 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 297 | 17.101,3 $ | 0,03 % |
| 297 | Builders FirstSource Inc | 205 | 16.877,7 $ | 0,03 % |
| 298 | Owens Corning | 155 | 16.774,1 $ | 0,03 % |
| 299 | Zions Bancorp NA | 280 | 16.133,6 $ | 0,03 % |
| 300 | Federal Realty Investment Trust | 151 | 16.037,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,8 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,5 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Immobilien 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 55,1 Mio. $ | 99,13 % |
| 2 | Irland | 3 | 219.597,9 $ | 0,40 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 148.312,4 $ | 0,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 51.916,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Singapur | 1 | 45.232,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 16.809,4 $ | 0,03 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3823,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000068343