Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 65,2 Mio. $ in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 403 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Builders FirstSource Inc | 205 | 18.343,4 $ | 0,03 % |
| 302 | BXP Inc | 273 | 18.102,6 $ | 0,03 % |
| 303 | CNH Industrial NV | 1.610 | 18.080,3 $ | 0,03 % |
| 304 | Franklin Resources Inc | 535 | 17.799,5 $ | 0,03 % |
| 305 | Flowserve Corp | 240 | 17.798,4 $ | 0,03 % |
| 306 | INVESCO LTD | 667 | 17.602,1 $ | 0,02 % |
| 307 | Timken Co/The | 121 | 17.583,7 $ | 0,02 % |
| 308 | GameStop Corp | 783 | 17.288,6 $ | 0,02 % |
| 309 | Old National Bancorp/IN | 654 | 16.938,6 $ | 0,02 % |
| 310 | Domino's Pizza Inc | 57 | 16.874,3 $ | 0,02 % |
| 311 | HubSpot Inc | 92 | 16.790,9 $ | 0,02 % |
| 312 | DOCUSIGN INC | 373 | 16.568,7 $ | 0,02 % |
| 313 | Darling Ingredients Inc | 300 | 16.386 $ | 0,02 % |
| 314 | Voya Financial Inc | 178 | 16.114,3 $ | 0,02 % |
| 315 | FactSet Research Systems Inc | 70 | 16.105,6 $ | 0,02 % |
| 316 | Gartner Inc | 123 | 15.943,3 $ | 0,02 % |
| 317 | Henry Schein Inc | 183 | 15.284,2 $ | 0,02 % |
| 318 | Autoliv Inc | 123 | 14.288,9 $ | 0,02 % |
| 319 | Oklo Inc | 269 | 14.076,8 $ | 0,02 % |
| 320 | DaVita Inc | 63 | 14.016,2 $ | 0,02 % |
| 321 | AGCO Corp | 117 | 14.004,9 $ | 0,02 % |
| 322 | CarMax Inc | 263 | 13.910,1 $ | 0,02 % |
| 323 | Lumen Technologies Inc | 1.784 | 13.701,1 $ | 0,02 % |
| 324 | A O Smith Corp | 218 | 13.673 $ | 0,02 % |
| 325 | Hormel Foods Corp | 550 | 13.651 $ | 0,02 % |
| 326 | Tetra Tech Inc | 471 | 13.607,2 $ | 0,02 % |
| 327 | Middleby Corp/The | 79 | 13.588,8 $ | 0,02 % |
| 328 | Axalta Coating Systems Ltd | 396 | 13.551,1 $ | 0,02 % |
| 329 | Granite Construction Inc | 85 | 13.436,8 $ | 0,02 % |
| 330 | UGI Corp | 388 | 13.401,5 $ | 0,02 % |
| 331 | Pool Corp | 62 | 13.323,8 $ | 0,02 % |
| 332 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 271 | 12.937,5 $ | 0,02 % |
| 333 | Mosaic Co/The | 594 | 12.586,9 $ | 0,02 % |
| 334 | LKQ Corp | 478 | 12.585,7 $ | 0,02 % |
| 335 | NOV Inc | 677 | 12.558,4 $ | 0,02 % |
| 336 | Ormat Technologies Inc | 114 | 12.414,6 $ | 0,02 % |
| 337 | Mohawk Industries Inc | 100 | 12.133 $ | 0,02 % |
| 338 | Conagra Brands Inc | 886 | 11.925,6 $ | 0,02 % |
| 339 | Macerich Co/The | 460 | 11.587,4 $ | 0,02 % |
| 340 | Ingredion Inc | 120 | 11.365,2 $ | 0,02 % |
| 341 | U-Haul Holding Co | 196 | 11.309,2 $ | 0,02 % |
| 342 | Fortune Brands Innovations Inc | 202 | 11.089,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Lamb Weston Holdings Inc | 251 | 10.838,2 $ | 0,02 % |
| 344 | Lincoln National Corp | 302 | 10.675,7 $ | 0,02 % |
| 345 | New Jersey Resources Corp | 189 | 10.591,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Sonoco Products Co | 184 | 10.368,4 $ | 0,01 % |
| 347 | Meritage Homes Corp | 122 | 10.229,7 $ | 0,01 % |
| 348 | VF Corp | 613 | 10.224,8 $ | 0,01 % |
| 349 | Vail Resorts Inc | 70 | 9530,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Paycom Software Inc | 74 | 9300,3 $ | 0,01 % |
| 351 | AutoNation Inc | 50 | 9289,5 $ | 0,01 % |
| 352 | Gap Inc/The | 454 | 8480,7 $ | 0,01 % |
| 353 | Cathay General Bancorp | 130 | 8058,7 $ | 0,01 % |
| 354 | Campbell's Company/The | 359 | 7994,9 $ | 0,01 % |
| 355 | MarketAxess Holdings Inc | 70 | 7944,3 $ | 0,01 % |
| 356 | Mattel Inc | 545 | 7564,6 $ | 0,01 % |
| 357 | COPT Defense Properties | 206 | 7496,3 $ | 0,01 % |
| 358 | Itron Inc | 82 | 7095,5 $ | 0,01 % |
| 359 | PVH Corp | 89 | 6609,1 $ | 0,01 % |
| 360 | Avista Corp | 149 | 6095,6 $ | 0,01 % |
| 361 | Bank of Hawaii Corp | 73 | 5948,8 $ | 0,01 % |
| 362 | Signet Jewelers Ltd | 69 | 5947,8 $ | 0,01 % |
| 363 | Robert Half Inc | 192 | 5894,4 $ | 0,01 % |
| 364 | ArcBest Corp | 41 | 5885,1 $ | 0,01 % |
| 365 | Choice Hotels International Inc | 53 | 5844,3 $ | 0,01 % |
| 366 | HB Fuller Co | 98 | 5712,4 $ | 0,01 % |
| 367 | Exponent Inc | 97 | 5699,7 $ | 0,01 % |
| 368 | RingCentral Inc | 143 | 5574,1 $ | 0,01 % |
| 369 | Teradata Corp | 160 | 5544 $ | 0,01 % |
| 370 | Harley-Davidson Inc | 217 | 5307,8 $ | 0,01 % |
| 371 | HNI Corp | 126 | 5091,7 $ | 0,01 % |
| 372 | Western Union Co/The | 632 | 4866,4 $ | 0,01 % |
| 373 | Callaway Golf Co | 257 | 4829 $ | 0,01 % |
| 374 | United Natural Foods Inc | 103 | 4704 $ | 0,01 % |
| 375 | Minerals Technologies Inc | 63 | 4660,1 $ | 0,01 % |
| 376 | Whirlpool Corp | 117 | 4612,1 $ | 0,01 % |
| 377 | Newell Brands Inc | 725 | 4451,5 $ | 0,01 % |
| 378 | DENTSPLY SIRONA Inc | 392 | 4159,1 $ | 0,01 % |
| 379 | Capri Holdings Ltd | 217 | 4029,7 $ | 0,01 % |
| 380 | John Wiley & Sons Inc | 81 | 3929,3 $ | 0,01 % |
| 381 | Interface Inc | 107 | 3834,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Kohl's Corp | 215 | 3809,8 $ | 0,01 % |
| 383 | Pediatrix Medical Group Inc | 143 | 3622,2 $ | 0,01 % |
| 384 | Select Medical Holdings Corp | 199 | 3285,5 $ | 0,00 % |
| 385 | La-Z-Boy Inc | 81 | 3249,7 $ | 0,00 % |
| 386 | ManpowerGroup Inc | 95 | 3208,2 $ | 0,00 % |
| 387 | Avis Budget Group Inc | 20 | 2956,6 $ | 0,00 % |
| 388 | Tennant Co | 33 | 2888,8 $ | 0,00 % |
| 389 | ICF International Inc | 36 | 2623 $ | 0,00 % |
| 390 | Columbia Sportswear Co | 42 | 2596,4 $ | 0,00 % |
| 391 | Teladoc Health Inc | 296 | 2510,1 $ | 0,00 % |
| 392 | Wolverine World Wide Inc | 149 | 2463 $ | 0,00 % |
| 393 | Under Armour Inc | 344 | 2198,2 $ | 0,00 % |
| 394 | Compass Minerals International Inc | 63 | 1961,2 $ | 0,00 % |
| 395 | Deluxe Corp | 76 | 1814,9 $ | 0,00 % |
| 396 | Everforth Inc | 89 | 1590,4 $ | 0,00 % |
| 397 | Under Armour Inc | 251 | 1561,2 $ | 0,00 % |
| 398 | ZoomInfo Technologies Inc | 519 | 1520,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Lucid Group Inc | 222 | 1485,2 $ | 0,00 % |
| 400 | Scholastic Corp | 26 | 1196 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,6 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Gesundheit 6,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,4 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 391 | 64,5 Mio. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 4 | 381.826,6 $ | 0,59 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 151.288,5 $ | 0,23 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 82.685 $ | 0,13 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62.728,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 4029,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000068343