Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 70,8 M $ dont 65,2 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 403 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Builders FirstSource Inc | 205 | 18,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | BXP Inc | 273 | 18,1 k $ | 0,03 % |
| 303 | CNH Industrial NV | 1 610 | 18,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | Franklin Resources Inc | 535 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 305 | Flowserve Corp | 240 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 306 | INVESCO LTD | 667 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 307 | Timken Co/The | 121 | 17,6 k $ | 0,02 % |
| 308 | GameStop Corp | 783 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 309 | Old National Bancorp/IN | 654 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | Domino's Pizza Inc | 57 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 311 | HubSpot Inc | 92 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | DOCUSIGN INC | 373 | 16,6 k $ | 0,02 % |
| 313 | Darling Ingredients Inc | 300 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 314 | Voya Financial Inc | 178 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 315 | FactSet Research Systems Inc | 70 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Gartner Inc | 123 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 317 | Henry Schein Inc | 183 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 318 | Autoliv Inc | 123 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 319 | Oklo Inc | 269 | 14,1 k $ | 0,02 % |
| 320 | DaVita Inc | 63 | 14 k $ | 0,02 % |
| 321 | AGCO Corp | 117 | 14 k $ | 0,02 % |
| 322 | CarMax Inc | 263 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | Lumen Technologies Inc | 1 784 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 324 | A O Smith Corp | 218 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | Hormel Foods Corp | 550 | 13,7 k $ | 0,02 % |
| 326 | Tetra Tech Inc | 471 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Middleby Corp/The | 79 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 328 | Axalta Coating Systems Ltd | 396 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 329 | Granite Construction Inc | 85 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 330 | UGI Corp | 388 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 331 | Pool Corp | 62 | 13,3 k $ | 0,02 % |
| 332 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 271 | 12,9 k $ | 0,02 % |
| 333 | Mosaic Co/The | 594 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | LKQ Corp | 478 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | NOV Inc | 677 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 336 | Ormat Technologies Inc | 114 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 337 | Mohawk Industries Inc | 100 | 12,1 k $ | 0,02 % |
| 338 | Conagra Brands Inc | 886 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | Macerich Co/The | 460 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 340 | Ingredion Inc | 120 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 341 | U-Haul Holding Co | 196 | 11,3 k $ | 0,02 % |
| 342 | Fortune Brands Innovations Inc | 202 | 11,1 k $ | 0,02 % |
| 343 | Lamb Weston Holdings Inc | 251 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 344 | Lincoln National Corp | 302 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 345 | New Jersey Resources Corp | 189 | 10,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Sonoco Products Co | 184 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 347 | Meritage Homes Corp | 122 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | VF Corp | 613 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Vail Resorts Inc | 70 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 350 | Paycom Software Inc | 74 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 351 | AutoNation Inc | 50 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | Gap Inc/The | 454 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Cathay General Bancorp | 130 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 354 | Campbell's Company/The | 359 | 8 k $ | 0,01 % |
| 355 | MarketAxess Holdings Inc | 70 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | Mattel Inc | 545 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 357 | COPT Defense Properties | 206 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 358 | Itron Inc | 82 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | PVH Corp | 89 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 360 | Avista Corp | 149 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 361 | Bank of Hawaii Corp | 73 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 362 | Signet Jewelers Ltd | 69 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 363 | Robert Half Inc | 192 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | ArcBest Corp | 41 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 365 | Choice Hotels International Inc | 53 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | HB Fuller Co | 98 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | Exponent Inc | 97 | 5,7 k $ | 0,01 % |
| 368 | RingCentral Inc | 143 | 5,6 k $ | 0,01 % |
| 369 | Teradata Corp | 160 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Harley-Davidson Inc | 217 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 371 | HNI Corp | 126 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 372 | Western Union Co/The | 632 | 4,9 k $ | 0,01 % |
| 373 | Callaway Golf Co | 257 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 374 | United Natural Foods Inc | 103 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 375 | Minerals Technologies Inc | 63 | 4,7 k $ | 0,01 % |
| 376 | Whirlpool Corp | 117 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 377 | Newell Brands Inc | 725 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 378 | DENTSPLY SIRONA Inc | 392 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 379 | Capri Holdings Ltd | 217 | 4 k $ | 0,01 % |
| 380 | John Wiley & Sons Inc | 81 | 3,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | Interface Inc | 107 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 382 | Kohl's Corp | 215 | 3,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | Pediatrix Medical Group Inc | 143 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | Select Medical Holdings Corp | 199 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 385 | La-Z-Boy Inc | 81 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 386 | ManpowerGroup Inc | 95 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 387 | Avis Budget Group Inc | 20 | 3 k $ | 0,00 % |
| 388 | Tennant Co | 33 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 389 | ICF International Inc | 36 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 390 | Columbia Sportswear Co | 42 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 391 | Teladoc Health Inc | 296 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 392 | Wolverine World Wide Inc | 149 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 393 | Under Armour Inc | 344 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 394 | Compass Minerals International Inc | 63 | 2 k $ | 0,00 % |
| 395 | Deluxe Corp | 76 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 396 | Everforth Inc | 89 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 397 | Under Armour Inc | 251 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 398 | ZoomInfo Technologies Inc | 519 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 399 | Lucid Group Inc | 222 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 400 | Scholastic Corp | 26 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 64,5 M $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 4 | 381,8 k $ | 0,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 151,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 82,7 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068343