Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,4 M $ dont 55,6 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 402 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Quest Diagnostics Inc | 206 | 40,4 k $ | 0,07 % |
| 202 | Veralto Corp | 455 | 40,2 k $ | 0,07 % |
| 203 | Equity Residential | 669 | 39,6 k $ | 0,07 % |
| 204 | Albemarle Corp | 216 | 38,8 k $ | 0,07 % |
| 205 | LyondellBasell Industries NV | 480 | 38,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | Humana Inc | 223 | 38,7 k $ | 0,07 % |
| 207 | VeriSign Inc | 155 | 38,5 k $ | 0,06 % |
| 208 | NetApp Inc | 372 | 38,1 k $ | 0,06 % |
| 209 | Kraft Heinz Co/The | 1 658 | 37,3 k $ | 0,06 % |
| 210 | Principal Financial Group Inc | 413 | 37,2 k $ | 0,06 % |
| 211 | MongoDB Inc | 151 | 37 k $ | 0,06 % |
| 212 | First Solar Inc | 187 | 36,9 k $ | 0,06 % |
| 213 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 36,9 k $ | 0,06 % |
| 214 | General Mills, Inc. | 990 | 36,8 k $ | 0,06 % |
| 215 | CH Robinson Worldwide Inc | 217 | 36 k $ | 0,06 % |
| 216 | Expeditors International of Washington Inc | 249 | 35,7 k $ | 0,06 % |
| 217 | Twilio Inc | 283 | 35,6 k $ | 0,06 % |
| 218 | Snap-on Inc | 98 | 35,6 k $ | 0,06 % |
| 219 | Loews Corp | 331 | 35,3 k $ | 0,06 % |
| 220 | Broadridge Financial Solutions Inc | 217 | 35,3 k $ | 0,06 % |
| 221 | Illumina Inc | 285 | 35,1 k $ | 0,06 % |
| 222 | Fortive Corp | 630 | 34,8 k $ | 0,06 % |
| 223 | KeyCorp | 1 718 | 34,4 k $ | 0,06 % |
| 224 | SBA Communications Corp | 199 | 34,2 k $ | 0,06 % |
| 225 | International Flavors & Fragrances Inc | 470 | 34,1 k $ | 0,06 % |
| 226 | West Pharmaceutical Services Inc | 134 | 33,6 k $ | 0,06 % |
| 227 | HP Inc | 1 735 | 33,3 k $ | 0,06 % |
| 228 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 368 | 33,3 k $ | 0,06 % |
| 229 | International Paper Co | 921 | 32,9 k $ | 0,06 % |
| 230 | Estee Lauder Cos Inc/The | 456 | 32,7 k $ | 0,06 % |
| 231 | Bunge Global SA | 251 | 31,9 k $ | 0,05 % |
| 232 | Hologic Inc | 420 | 31,7 k $ | 0,05 % |
| 233 | PTC Inc | 222 | 31,6 k $ | 0,05 % |
| 234 | Akamai Technologies Inc | 270 | 31 k $ | 0,05 % |
| 235 | F5 Inc | 107 | 31 k $ | 0,05 % |
| 236 | Centene Corp | 918 | 30,1 k $ | 0,05 % |
| 237 | JB Hunt Transport Services Inc | 141 | 29,9 k $ | 0,05 % |
| 238 | Incyte Corp | 310 | 29,2 k $ | 0,05 % |
| 239 | Trimble Inc | 442 | 28,8 k $ | 0,05 % |
| 240 | Ball Corp | 480 | 28,4 k $ | 0,05 % |
| 241 | Jacobs Solutions Inc | 222 | 28,3 k $ | 0,05 % |
| 242 | Aptiv PLC | 404 | 28,1 k $ | 0,05 % |
| 243 | Insulet Corp | 131 | 27,5 k $ | 0,05 % |
| 244 | Tyler Technologies Inc | 80 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 245 | Lennox International Inc | 59 | 27,4 k $ | 0,05 % |
| 246 | Genuine Parts Co | 257 | 27,2 k $ | 0,05 % |
| 247 | Deckers Outdoor Corp | 270 | 27 k $ | 0,05 % |
| 248 | Zscaler Inc | 191 | 26,8 k $ | 0,05 % |
| 249 | Jones Lang LaSalle Inc | 88 | 26,8 k $ | 0,05 % |
| 250 | Pentair PLC | 307 | 26,7 k $ | 0,05 % |
| 251 | IDEX Corp | 140 | 26,5 k $ | 0,04 % |
| 252 | Graco Inc | 312 | 26,4 k $ | 0,04 % |
| 253 | Cooper Cos Inc/The | 364 | 26 k $ | 0,04 % |
| 254 | Lincoln Electric Holdings Inc | 102 | 25,4 k $ | 0,04 % |
| 255 | Avery Dennison Corp | 145 | 25 k $ | 0,04 % |
| 256 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 306 | 25 k $ | 0,04 % |
| 257 | TransUnion | 359 | 24,8 k $ | 0,04 % |
| 258 | Okta Inc | 310 | 24,4 k $ | 0,04 % |
| 259 | New York Times Co/The | 287 | 24 k $ | 0,04 % |
| 260 | Best Buy Co Inc | 370 | 23,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | Clorox Co/The | 229 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 262 | Masco Corp | 392 | 23,7 k $ | 0,04 % |
| 263 | Guidewire Software Inc | 157 | 23,5 k $ | 0,04 % |
| 264 | McCormick & Co Inc/MD | 464 | 23,4 k $ | 0,04 % |
| 265 | Allegion plc | 161 | 23,4 k $ | 0,04 % |
| 266 | Hasbro Inc | 242 | 22,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | HubSpot Inc | 92 | 22,5 k $ | 0,04 % |
| 268 | BorgWarner Inc | 405 | 22 k $ | 0,04 % |
| 269 | Rivian Automotive Inc | 1 454 | 21,9 k $ | 0,04 % |
| 270 | Align Technology Inc | 127 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | Domino's Pizza Inc | 60 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 272 | Healthpeak Properties Inc | 1 308 | 21,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Gartner Inc | 134 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 274 | Atlassian Corp | 309 | 21,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | Essential Utilities Inc | 520 | 20,9 k $ | 0,04 % |
| 276 | Dynatrace Inc | 554 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 277 | Delta Air Lines Inc | 303 | 20,1 k $ | 0,03 % |
| 278 | Stanley Black & Decker Inc | 282 | 20 k $ | 0,03 % |
| 279 | Aramark | 490 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | Zebra Technologies Corp | 95 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 281 | Equitable Holdings Inc | 532 | 19,7 k $ | 0,03 % |
| 282 | Ally Financial Inc | 499 | 19,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 346 | 19,5 k $ | 0,03 % |
| 284 | Applied Industrial Technologies Inc | 72 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 285 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 101 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 286 | J M Smucker Co/The | 196 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 287 | Darling Ingredients Inc | 300 | 18,6 k $ | 0,03 % |
| 288 | HF Sinclair Corp | 295 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 289 | Revvity Inc | 210 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 290 | Gen Digital Inc | 969 | 18,2 k $ | 0,03 % |
| 291 | GameStop Corp | 783 | 18 k $ | 0,03 % |
| 292 | Nutanix Inc | 474 | 18 k $ | 0,03 % |
| 293 | CNH Industrial NV | 1 610 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 294 | Docusign Inc | 373 | 17,7 k $ | 0,03 % |
| 295 | Flowserve Corp | 240 | 17,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 297 | 17,1 k $ | 0,03 % |
| 297 | Builders FirstSource Inc | 205 | 16,9 k $ | 0,03 % |
| 298 | Owens Corning | 155 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 299 | Zions Bancorp NA | 280 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | Federal Realty Investment Trust | 151 | 16 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,0 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Immobilier 2,6 %
- Énergie 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,1 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 55,1 M $ | 99,13 % |
| 2 | Irlande | 3 | 219,6 k $ | 0,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 148,3 k $ | 0,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 51,9 k $ | 0,09 % |
| 5 | Singapour | 1 | 45,2 k $ | 0,08 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 16,8 k $ | 0,03 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,8 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068343