Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 70,8 M $ dont 65,2 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 403 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Warner Bros Discovery Inc | 4 418 | 117,8 k $ | 0,17 % |
| 102 | Air Products and Chemicals Inc | 397 | 116,4 k $ | 0,16 % |
| 103 | Truist Financial Corp | 2 328 | 116 k $ | 0,16 % |
| 104 | Digital Realty Trust Inc | 644 | 115,6 k $ | 0,16 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 486 | 115,6 k $ | 0,16 % |
| 106 | HCA Healthcare Inc | 294 | 114,6 k $ | 0,16 % |
| 107 | Sempra | 1 225 | 113,6 k $ | 0,16 % |
| 108 | Keysight Technologies Inc | 322 | 112,7 k $ | 0,16 % |
| 109 | Flex Ltd | 691 | 112 k $ | 0,16 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 477 | 111,7 k $ | 0,16 % |
| 111 | WW Grainger Inc | 82 | 111,6 k $ | 0,16 % |
| 112 | Target Corp | 849 | 110,9 k $ | 0,16 % |
| 113 | TE Connectivity PLC | 550 | 110,9 k $ | 0,16 % |
| 114 | Arthur J Gallagher & Co | 482 | 110,7 k $ | 0,16 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 393 | 105,4 k $ | 0,15 % |
| 116 | Cardinal Health Inc | 443 | 105,2 k $ | 0,15 % |
| 117 | Rockwell Automation Inc | 210 | 104 k $ | 0,15 % |
| 118 | Fastenal Co | 2 154 | 103,5 k $ | 0,15 % |
| 119 | Baker Hughes Co | 1 860 | 103,2 k $ | 0,15 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 1 407 | 103,2 k $ | 0,15 % |
| 121 | ONEOK Inc | 1 182 | 102,8 k $ | 0,15 % |
| 122 | Cencora Inc | 347 | 98,2 k $ | 0,14 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 1 077 | 97,4 k $ | 0,14 % |
| 124 | Microchip Technology Inc | 1 015 | 92,6 k $ | 0,13 % |
| 125 | NIKE Inc | 2 250 | 92,4 k $ | 0,13 % |
| 126 | CHENIERE ENERGY INC | 384 | 91,8 k $ | 0,13 % |
| 127 | Exelon Corp | 1 918 | 89,4 k $ | 0,13 % |
| 128 | State Street Corp | 523 | 88,7 k $ | 0,13 % |
| 129 | Humana Inc | 223 | 88,6 k $ | 0,13 % |
| 130 | MetLife Inc | 1 039 | 87,9 k $ | 0,12 % |
| 131 | Electronic Arts Inc | 422 | 86,5 k $ | 0,12 % |
| 132 | Ferguson Enterprises Inc | 364 | 86,4 k $ | 0,12 % |
| 133 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 318 | 85,7 k $ | 0,12 % |
| 134 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 443 | 83,1 k $ | 0,12 % |
| 135 | Becton Dickinson & Co | 531 | 80,4 k $ | 0,11 % |
| 136 | Axon Enterprise Inc | 143 | 80,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 421 | 79,2 k $ | 0,11 % |
| 138 | VENTAS INC | 892 | 79,2 k $ | 0,11 % |
| 139 | Ameriprise Financial Inc | 170 | 78 k $ | 0,11 % |
| 140 | IDEXX Laboratories Inc | 148 | 77,9 k $ | 0,11 % |
| 141 | Autodesk Inc | 396 | 77 k $ | 0,11 % |
| 142 | Consolidated Edison Inc | 691 | 76,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | CBRE Group Inc | 555 | 74,8 k $ | 0,11 % |
| 144 | Sysco Corp | 888 | 74,2 k $ | 0,10 % |
| 145 | Garmin Ltd | 307 | 72,9 k $ | 0,10 % |
| 146 | Prudential Financial Inc | 656 | 70,8 k $ | 0,10 % |
| 147 | Iron Mountain Inc | 558 | 70,5 k $ | 0,10 % |
| 148 | Agilent Technologies Inc | 526 | 69,9 k $ | 0,10 % |
| 149 | ON Semiconductor Corp | 738 | 69,8 k $ | 0,10 % |
| 150 | EMCOR Group Inc | 84 | 69,7 k $ | 0,10 % |
| 151 | PayPal Holdings Inc | 1 603 | 69,2 k $ | 0,10 % |
| 152 | Archer-Daniels-Midland Co | 904 | 69,1 k $ | 0,10 % |
| 153 | Waters Corp | 183 | 68,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | Hartford Insurance Group Inc/The | 517 | 68,5 k $ | 0,10 % |
| 155 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 821 | 67,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | 617 | 67,7 k $ | 0,10 % |
| 157 | Nasdaq Inc | 852 | 67,2 k $ | 0,09 % |
| 158 | M&T Bank Corp | 279 | 66,4 k $ | 0,09 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 193 | 65,3 k $ | 0,09 % |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 112 | 64,6 k $ | 0,09 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 651 | 63,2 k $ | 0,09 % |
| 162 | Crown Castle Inc | 818 | 61,9 k $ | 0,09 % |
| 163 | IQVIA Holdings Inc | 315 | 60,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Ingersoll Rand Inc | 738 | 60,5 k $ | 0,09 % |
| 165 | Paychex Inc | 600 | 59 k $ | 0,08 % |
| 166 | Centene Corp | 918 | 58,9 k $ | 0,08 % |
| 167 | Biogen Inc | 272 | 58,8 k $ | 0,08 % |
| 168 | NetApp Inc | 372 | 57,6 k $ | 0,08 % |
| 169 | Kroger Co/The | 1 034 | 57,4 k $ | 0,08 % |
| 170 | Northern Trust Corp | 330 | 57,4 k $ | 0,08 % |
| 171 | Dover Corp | 254 | 57 k $ | 0,08 % |
| 172 | Zoetis Inc | 789 | 56,7 k $ | 0,08 % |
| 173 | Citizens Financial Group Inc | 800 | 56,1 k $ | 0,08 % |
| 174 | Twilio Inc | 270 | 55,7 k $ | 0,08 % |
| 175 | Xylem Inc/NY | 452 | 53,4 k $ | 0,08 % |
| 176 | Atmos Energy Corp | 310 | 53,4 k $ | 0,08 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 1 562 | 53 k $ | 0,07 % |
| 178 | ResMed Inc | 270 | 52,6 k $ | 0,07 % |
| 179 | Hubbell Inc | 99 | 51,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | Williams-Sonoma Inc | 222 | 51,7 k $ | 0,07 % |
| 181 | Fair Isaac Corp | 43 | 51,4 k $ | 0,07 % |
| 182 | Eversource Energy | 705 | 51 k $ | 0,07 % |
| 183 | PPG Industries Inc | 420 | 50,9 k $ | 0,07 % |
| 184 | Raymond James Financial Inc | 333 | 50,6 k $ | 0,07 % |
| 185 | TECHNIPFMC PLC | 751 | 49,8 k $ | 0,07 % |
| 186 | Synchrony Financial | 652 | 49,6 k $ | 0,07 % |
| 187 | AvalonBay Communities Inc | 262 | 49,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | MongoDB Inc | 147 | 49,4 k $ | 0,07 % |
| 189 | Illumina Inc | 280 | 49,2 k $ | 0,07 % |
| 190 | Regions Financial Corp | 1 627 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 276 | 49 k $ | 0,07 % |
| 192 | Dexcom Inc | 723 | 48,7 k $ | 0,07 % |
| 193 | Mettler-Toledo International Inc | 38 | 48,5 k $ | 0,07 % |
| 194 | Workday Inc | 395 | 48,4 k $ | 0,07 % |
| 195 | American Water Works Co Inc | 366 | 48,2 k $ | 0,07 % |
| 196 | West Pharmaceutical Services Inc | 134 | 48,1 k $ | 0,07 % |
| 197 | Copart Inc | 1 671 | 47,1 k $ | 0,07 % |
| 198 | Cboe Global Markets Inc | 194 | 47,1 k $ | 0,07 % |
| 199 | Willis Towers Watson PLC | 178 | 46,5 k $ | 0,07 % |
| 200 | T Rowe Price Group Inc | 409 | 46,5 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 64,5 M $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 4 | 381,8 k $ | 0,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 151,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 82,7 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4 k $ | 0,01 % |
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