Composition de THRIVENT ESG INDEX PORTFOLIO
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- Actif net
- 70,8 M $ dont 65,2 M $ en actions, soit 92,1 %
- Positions
- 403 dans 6 pays
- 10 premières
- 40,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 43 295 | 8,7 M $ | 12,24 % |
| 2 | Microsoft Corp | 13 230 | 4,9 M $ | 6,97 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 919 | 3,9 M $ | 5,51 % |
| 4 | Alphabet Inc | 8 669 | 3,1 M $ | 4,33 % |
| 5 | Tesla Inc | 5 278 | 2,2 M $ | 3,14 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 3 058 | 1,8 M $ | 2,51 % |
| 7 | Intel Corp | 8 240 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 8 | Visa Inc | 3 153 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 1 488 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | Lam Research Corp | 2 342 | 1 M $ | 1,43 % |
| 11 | CATERPILLAR INC | 873 | 929,7 k $ | 1,31 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 7 408 | 870,1 k $ | 1,23 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 317 | 834,7 k $ | 1,18 % |
| 14 | Mastercard Inc | 1 536 | 788,9 k $ | 1,11 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 1 868 | 658,8 k $ | 0,93 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 4 359 | 639,2 k $ | 0,90 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 4 637 | 595,9 k $ | 0,84 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 7 265 | 590,4 k $ | 0,83 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 1 521 | 518,7 k $ | 0,73 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1 708 | 509,1 k $ | 0,72 % |
| 21 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 759 | 494,6 k $ | 0,70 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 1 599 | 476,3 k $ | 0,67 % |
| 23 | Oracle Corp | 3 236 | 474,2 k $ | 0,67 % |
| 24 | Morgan Stanley | 2 222 | 464,5 k $ | 0,66 % |
| 25 | Linde PLC | 869 | 451 k $ | 0,64 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 649 | 414,5 k $ | 0,59 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 410 | 395,7 k $ | 0,56 % |
| 28 | Corning Inc | 1 490 | 380,6 k $ | 0,54 % |
| 29 | Amgen Inc | 1 011 | 366,1 k $ | 0,52 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 916 | 363,8 k $ | 0,51 % |
| 31 | McDonald's Corp | 1 332 | 360,1 k $ | 0,51 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 2 563 | 347 k $ | 0,49 % |
| 33 | American Express Co | 997 | 337,2 k $ | 0,48 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 7 839 | 331,9 k $ | 0,47 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 3 322 | 319,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | Eaton Corp PLC | 728 | 310,2 k $ | 0,44 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 1 113 | 302,7 k $ | 0,43 % |
| 38 | Welltower Inc | 1 321 | 299,8 k $ | 0,42 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 2 328 | 294,1 k $ | 0,42 % |
| 40 | Deere & Co | 456 | 289,3 k $ | 0,41 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 3 097 | 285,8 k $ | 0,40 % |
| 42 | Blackrock Inc | 277 | 266,4 k $ | 0,38 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 1 469 | 261,8 k $ | 0,37 % |
| 44 | Dell Technologies Inc | 565 | 243,8 k $ | 0,34 % |
| 45 | Progressive Corp/The | 1 097 | 239,6 k $ | 0,34 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 477 | 236,9 k $ | 0,33 % |
| 47 | Prologis Inc | 1 748 | 236,8 k $ | 0,33 % |
| 48 | Salesforce Inc | 1 496 | 234,4 k $ | 0,33 % |
| 49 | Parker-Hannifin Corp | 237 | 231,8 k $ | 0,33 % |
| 50 | S&P Global Inc | 569 | 231,7 k $ | 0,33 % |
| 51 | Lowe's Cos Inc | 1 050 | 231,5 k $ | 0,33 % |
| 52 | Danaher Corp | 1 195 | 227,6 k $ | 0,32 % |
| 53 | Chubb Ltd | 656 | 223,5 k $ | 0,32 % |
| 54 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 829 | 220,6 k $ | 0,31 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 2 137 | 218,4 k $ | 0,31 % |
| 56 | Trane Technologies PLC | 415 | 203,8 k $ | 0,29 % |
| 57 | Quanta Services Inc | 281 | 202,3 k $ | 0,29 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 1 962 | 194,8 k $ | 0,28 % |
| 59 | Cadence Design Systems Inc | 518 | 194,4 k $ | 0,27 % |
| 60 | Equinix Inc | 185 | 192,8 k $ | 0,27 % |
| 61 | Newmont Corp | 2 025 | 189,1 k $ | 0,27 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 288 | 186,3 k $ | 0,26 % |
| 63 | PNC Financial Services Group Inc/The | 754 | 185,6 k $ | 0,26 % |
| 64 | Cummins Inc | 259 | 184,7 k $ | 0,26 % |
| 65 | Fortinet Inc | 1 180 | 181,3 k $ | 0,26 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 753 | 168,6 k $ | 0,24 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 1 148 | 167,7 k $ | 0,24 % |
| 68 | CSX Corp | 3 488 | 165,8 k $ | 0,23 % |
| 69 | 3M Co | 988 | 160 k $ | 0,23 % |
| 70 | Elevance Health Inc | 412 | 159,3 k $ | 0,23 % |
| 71 | Adobe Inc | 758 | 155,4 k $ | 0,22 % |
| 72 | Synopsys Inc | 341 | 152,1 k $ | 0,21 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 410 | 151,9 k $ | 0,21 % |
| 74 | Sherwin-Williams Co/The | 441 | 151,8 k $ | 0,21 % |
| 75 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 478 | 151,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 904 | 150,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | United Parcel Service Inc | 1 397 | 150,2 k $ | 0,21 % |
| 78 | CME Group Inc | 680 | 150,2 k $ | 0,21 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 561 | 146,1 k $ | 0,21 % |
| 80 | Accenture PLC | 1 151 | 143,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | American Tower Corp | 874 | 143 k $ | 0,20 % |
| 82 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 431 | 142,4 k $ | 0,20 % |
| 83 | Marathon Petroleum Corp | 552 | 141,1 k $ | 0,20 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 2 397 | 138,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | Illinois Tool Works Inc | 511 | 138,2 k $ | 0,20 % |
| 86 | Cigna Group/The | 495 | 136,5 k $ | 0,19 % |
| 87 | Simon Property Group Inc | 609 | 136,2 k $ | 0,19 % |
| 88 | Intuit Inc | 517 | 134,9 k $ | 0,19 % |
| 89 | CRH PLC | 1 255 | 134,3 k $ | 0,19 % |
| 90 | United Rentals Inc | 118 | 133,7 k $ | 0,19 % |
| 91 | NXP Semiconductors NV | 474 | 133,2 k $ | 0,19 % |
| 92 | Ecolab Inc | 477 | 132,9 k $ | 0,19 % |
| 93 | Norfolk Southern Corp | 421 | 132,4 k $ | 0,19 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 399 | 131,7 k $ | 0,19 % |
| 95 | Colgate-Palmolive Co | 1 425 | 130,6 k $ | 0,18 % |
| 96 | Intercontinental Exchange Inc | 1 058 | 130,3 k $ | 0,18 % |
| 97 | Motorola Solutions Inc | 312 | 129,6 k $ | 0,18 % |
| 98 | Moody's Corp | 283 | 128,2 k $ | 0,18 % |
| 99 | Phillips 66 | 748 | 126,4 k $ | 0,18 % |
| 100 | PACCAR Inc | 987 | 118,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,6 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,0 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 4,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 391 | 64,5 M $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 4 | 381,8 k $ | 0,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 151,3 k $ | 0,23 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 82,7 k $ | 0,13 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 k $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 4 k $ | 0,01 % |
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