Zusammensetzung von EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 648,4 Mio. $ davon 568,9 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 542 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215.820 | 43,2 Mio. $ | 6,66 % |
| 2 | Apple Inc | 117.837 | 34,1 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67.141 | 25 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Lam Research Corp | 34.220 | 14,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 40.428 | 14,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 40.114 | 9,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 25.616 | 8,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.242 | 8,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 72.777 | 8,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 25.624 | 7,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 11 | Broadcom Inc | 19.402 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 9.210 | 7,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 124.234 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 4.045 | 6,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Alphabet Inc | 19.368 | 6,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | AppLovin Corp | 13.200 | 6,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Monster Beverage Corp | 67.345 | 6,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 39.986 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Fortinet Inc | 34.972 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 24.349 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 4.621 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 57.799 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | United Rentals Inc | 4.555 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | Shopify Inc | 44.677 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9.004 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 26 | Tesla Inc | 11.537 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Coherent Corp | 12.002 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Argenx SE | 5.100 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.446 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Burlington Stores Inc | 14.551 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 15.530 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 48.711 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 19.137 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 32.538 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | EXPAND ENERGY CORP | 43.567 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 23.051 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 3.242 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 6.682 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Global-e Online Ltd | 108.817 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 7.513 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 20.449 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 23.000 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 10.980 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | ASM International NV | 3.100 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Insulet Corp | 23.043 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 35.006 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Lattice Semiconductor Corp | 21.900 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 18.705 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.211 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 63.602 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Casella Waste Systems Inc | 31.700 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Arch Capital Group Ltd | 29.493 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Reddit Inc | 15.900 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Varonis Systems Inc | 65.100 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 26.590 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.538 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Intel Corp | 19.330 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Trex Co Inc | 51.688 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 9.864 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Surgery Partners Inc | 149.022 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Copart Inc | 86.868 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 3.252 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Visa Inc | 6.801 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 16.985 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 5.000 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 7.600 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | DOCUSIGN INC | 50.735 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Sartorius AG | 8.100 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Walmart Inc | 17.965 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 1.887 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Rubrik Inc | 24.000 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 16.186 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Space Exploration Technologies Corp | 10.993 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | AbbVie Inc | 7.239 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 28.317 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 18.700 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | XPO Inc | 8.400 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 1.818 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Mastercard Inc | 3.306 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | TG THERAPEUTICS INC | 30.800 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 19.000 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | KLA Corp | 5.353 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 17.412 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | General Electric Co | 4.275 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 3.729 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Medpace Holdings Inc | 2.900 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Bank of America Corp | 26.754 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Autodesk Inc | 7.752 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18.300 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | WillScot Holdings Corp | 50.849 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 4.073 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Procter & Gamble Co/The | 9.568 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Sandisk Corp | 608 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Merck & Co Inc | 10.121 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 1.101 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 15.839 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Chevron Corp | 7.672 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Netflix Inc | 17.255 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.209 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Philip Morris International Inc | 6.409 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Uruguay 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Israel 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 530 | 537,9 Mio. $ | 94,56 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Irland | 3 | 782.463 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013250