Zusammensetzung von EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 648,4 Mio. $ davon 568,9 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 542 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SBA Communications Corp | 6.491 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | Palo Alto Networks Inc | 3.327 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | Netskope Inc | 101.934 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Texas Instruments Inc | 3.736 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Palantir Technologies Inc | 9.404 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.848 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Marvell Technology Inc | 3.588 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 4.120 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | RTX Corp | 5.526 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Wells Fargo & Co | 12.540 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Morgan Stanley | 4.912 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Oracle Corp | 6.939 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Everpure Inc | 12.700 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Linde PLC | 1.895 | 983.391,3 $ | 0,15 % |
| 115 | Citigroup Inc | 6.990 | 978.320,4 $ | 0,15 % |
| 116 | Bloom Energy Corp | 3.000 | 908.100 $ | 0,14 % |
| 117 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.412 | 901.872,6 $ | 0,14 % |
| 118 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 919 | 886.835 $ | 0,14 % |
| 119 | Amphenol Corp | 5.010 | 883.363,2 $ | 0,14 % |
| 120 | NRG ENERGY INC | 5.872 | 857.664,3 $ | 0,13 % |
| 121 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 16.900 | 842.634 $ | 0,13 % |
| 122 | Republic Services Inc | 3.928 | 836.978,2 $ | 0,13 % |
| 123 | Premium Brands Holdings Corp | 14.000 | 830.178 $ | 0,13 % |
| 124 | GPGI INC | 51.962 | 823.597,7 $ | 0,13 % |
| 125 | Corning Inc | 3.214 | 820.952 $ | 0,13 % |
| 126 | Amgen Inc | 2.217 | 802.820 $ | 0,12 % |
| 127 | QUALCOMM Inc | 4.319 | 798.108 $ | 0,12 % |
| 128 | Analog Devices Inc | 1.993 | 791.559,8 $ | 0,12 % |
| 129 | McDonald's Corp | 2.904 | 784.980,2 $ | 0,12 % |
| 130 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.523 | 763.571,3 $ | 0,12 % |
| 131 | PepsiCo Inc | 5.626 | 761.760,4 $ | 0,12 % |
| 132 | NextEra Energy Inc | 8.574 | 752.540 $ | 0,12 % |
| 133 | American Express Co | 2.181 | 737.723,3 $ | 0,11 % |
| 134 | Verizon Communications Inc | 17.111 | 724.479,7 $ | 0,11 % |
| 135 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 40.134 | 715.187,9 $ | 0,11 % |
| 136 | Boeing Co/The | 3.233 | 699.847,5 $ | 0,11 % |
| 137 | TJX Cos Inc/The | 4.524 | 685.386 $ | 0,11 % |
| 138 | Walt Disney Co/The | 7.116 | 684.915 $ | 0,11 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 1.579 | 672.843,5 $ | 0,10 % |
| 140 | Union Pacific Corp | 2.443 | 664.496 $ | 0,10 % |
| 141 | Welltower Inc | 2.873 | 652.084,8 $ | 0,10 % |
| 142 | Abbott Laboratories | 7.159 | 649.607,7 $ | 0,10 % |
| 143 | Deere & Co | 1.024 | 649.553,9 $ | 0,10 % |
| 144 | Gilead Sciences Inc | 5.108 | 645.344,7 $ | 0,10 % |
| 145 | York Space Systems Inc | 25.014 | 615.844,7 $ | 0,10 % |
| 146 | Uber Technologies Inc | 8.342 | 601.958,7 $ | 0,09 % |
| 147 | AT&T Inc | 28.473 | 589.391,1 $ | 0,09 % |
| 148 | Grocery Outlet Holding Corp | 57.900 | 577.842 $ | 0,09 % |
| 149 | Intuitive Surgical Inc | 1.442 | 573.454,6 $ | 0,09 % |
| 150 | Blackrock Inc | 595 | 572.128,2 $ | 0,09 % |
| 151 | Booking Holdings Inc | 3.175 | 565.912 $ | 0,09 % |
| 152 | Pfizer Inc | 23.407 | 563.640,6 $ | 0,09 % |
| 153 | CVS Health Corp | 5.238 | 541.871,1 $ | 0,08 % |
| 154 | Salesforce Inc | 3.352 | 525.124,3 $ | 0,08 % |
| 155 | Prologis Inc | 3.827 | 518.443,7 $ | 0,08 % |
| 156 | Progressive Corp/The | 2.373 | 518.381,9 $ | 0,08 % |
| 157 | ConocoPhillips | 4.972 | 516.889,1 $ | 0,08 % |
| 158 | Dell Technologies Inc | 1.185 | 511.280,1 $ | 0,08 % |
| 159 | Parker-Hannifin Corp | 520 | 508.622,4 $ | 0,08 % |
| 160 | Capital One Financial Corp | 2.531 | 507.769,2 $ | 0,08 % |
| 161 | S&P Global Inc | 1.241 | 505.409,7 $ | 0,08 % |
| 162 | Chubb Ltd | 1.472 | 501.569,3 $ | 0,08 % |
| 163 | Danaher Corp | 2.590 | 493.343,2 $ | 0,08 % |
| 164 | BETA TECHNOLOGIES INC | 29.330 | 491.277,5 $ | 0,08 % |
| 165 | Altria Group Inc | 6.796 | 488.972,2 $ | 0,08 % |
| 166 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.384 | 483.086,1 $ | 0,07 % |
| 167 | Trane Technologies PLC | 911 | 447.446,8 $ | 0,07 % |
| 168 | Stryker Corp | 1.418 | 446.443,1 $ | 0,07 % |
| 169 | Southern Co/The | 4.620 | 442.180,2 $ | 0,07 % |
| 170 | Quanta Services Inc | 614 | 442.104,6 $ | 0,07 % |
| 171 | Howmet Aerospace Inc | 1.621 | 435.822,1 $ | 0,07 % |
| 172 | Lockheed Martin Corp | 834 | 424.889,6 $ | 0,07 % |
| 173 | Equinix Inc | 405 | 422.168 $ | 0,07 % |
| 174 | Cadence Design Systems Inc | 1.121 | 420.733,7 $ | 0,06 % |
| 175 | Medtronic PLC | 5.278 | 412.897,9 $ | 0,06 % |
| 176 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.833 | 409.680,1 $ | 0,06 % |
| 177 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.663 | 409.463,9 $ | 0,06 % |
| 178 | Newmont Corp | 4.375 | 408.625 $ | 0,06 % |
| 179 | Cummins Inc | 569 | 405.816,5 $ | 0,06 % |
| 180 | Duke Energy Corp | 3.202 | 405.309,2 $ | 0,06 % |
| 181 | US Bancorp | 6.399 | 386.499,6 $ | 0,06 % |
| 182 | Williams Cos Inc/The | 5.028 | 373.781,5 $ | 0,06 % |
| 183 | McKesson Corp | 493 | 372.510,8 $ | 0,06 % |
| 184 | General Dynamics Corp | 1.044 | 369.826,6 $ | 0,06 % |
| 185 | Johnson Controls International plc | 2.520 | 368.197,2 $ | 0,06 % |
| 186 | Automatic Data Processing Inc | 1.622 | 363.246,9 $ | 0,06 % |
| 187 | CSX Corp | 7.641 | 363.176,7 $ | 0,06 % |
| 188 | Blackstone Inc | 3.017 | 355.010,4 $ | 0,05 % |
| 189 | Comcast Corp | 14.439 | 354.477,5 $ | 0,05 % |
| 190 | Synopsys Inc | 788 | 351.503,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Datadog Inc | 1.350 | 351.486 $ | 0,05 % |
| 192 | Elevance Health Inc | 888 | 343.416,2 $ | 0,05 % |
| 193 | 3M Co | 2.117 | 342.763,5 $ | 0,05 % |
| 194 | Waste Management Inc | 1.528 | 340.560,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Adobe Inc | 1.651 | 338.488 $ | 0,05 % |
| 196 | Marriott International Inc/MD | 905 | 335.384 $ | 0,05 % |
| 197 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.993 | 332.173,3 $ | 0,05 % |
| 198 | Emerson Electric Co | 2.314 | 331.249,1 $ | 0,05 % |
| 199 | CME Group Inc | 1.485 | 327.932,6 $ | 0,05 % |
| 200 | United Parcel Service Inc | 3.042 | 327.015 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Uruguay 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Israel 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 530 | 537,9 Mio. $ | 94,56 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Irland | 3 | 782.463 $ | 0,14 % |
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