Zusammensetzung von EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 648,4 Mio. $ davon 568,9 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 542 in 8 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.316 | 326.854,9 $ | 0,05 % |
| 202 | Sherwin-Williams Co/The | 949 | 326.759,7 $ | 0,05 % |
| 203 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.029 | 326.738,4 $ | 0,05 % |
| 204 | Robinhood Markets Inc | 3.229 | 323.804,1 $ | 0,05 % |
| 205 | T-Mobile US Inc | 1.907 | 319.861,1 $ | 0,05 % |
| 206 | O'Reilly Automotive Inc | 3.442 | 316.973,8 $ | 0,05 % |
| 207 | Valero Energy Corp | 1.217 | 316.955,5 $ | 0,05 % |
| 208 | Accenture PLC | 2.533 | 315.206,5 $ | 0,05 % |
| 209 | American Tower Corp | 1.927 | 315.199,4 $ | 0,05 % |
| 210 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 938 | 309.971,5 $ | 0,05 % |
| 211 | Teradyne Inc | 640 | 309.657,6 $ | 0,05 % |
| 212 | TransDigm Group Inc | 232 | 309.033,3 $ | 0,05 % |
| 213 | Mondelez International Inc | 5.277 | 305.221,7 $ | 0,05 % |
| 214 | Colgate-Palmolive Co | 3.318 | 304.194,2 $ | 0,05 % |
| 215 | American Electric Power Co Inc | 2.223 | 304.128,6 $ | 0,05 % |
| 216 | Marathon Petroleum Corp | 1.182 | 302.201,9 $ | 0,05 % |
| 217 | Simon Property Group Inc | 1.339 | 299.467,4 $ | 0,05 % |
| 218 | Cigna Group/The | 1.085 | 299.112,8 $ | 0,05 % |
| 219 | Intuit Inc | 1.146 | 299.106 $ | 0,05 % |
| 220 | CRH PLC | 2.759 | 295.213 $ | 0,05 % |
| 221 | Aon PLC | 883 | 292.882,3 $ | 0,05 % |
| 222 | Ecolab Inc | 1.049 | 292.261,9 $ | 0,05 % |
| 223 | Travelers Cos Inc/The | 882 | 291.165,8 $ | 0,04 % |
| 224 | NXP Semiconductors NV | 1.036 | 291.147,1 $ | 0,04 % |
| 225 | Norfolk Southern Corp | 925 | 290.995,8 $ | 0,04 % |
| 226 | Honeywell International Inc | 1.289 | 288.607,1 $ | 0,04 % |
| 227 | Illinois Tool Works Inc | 1.066 | 288.321 $ | 0,04 % |
| 228 | General Motors Co | 3.722 | 286.891,8 $ | 0,04 % |
| 229 | SLB Ltd | 6.156 | 286.192,4 $ | 0,04 % |
| 230 | Honeywell Aerospace Inc | 1.289 | 284.972,1 $ | 0,04 % |
| 231 | EOG Resources Inc | 2.173 | 281.903,3 $ | 0,04 % |
| 232 | Ciena Corp | 574 | 281.581,4 $ | 0,04 % |
| 233 | Ross Stores Inc | 1.320 | 280.962 $ | 0,04 % |
| 234 | DoorDash Inc | 1.521 | 280.670,1 $ | 0,04 % |
| 235 | Phillips 66 | 1.659 | 280.454 $ | 0,04 % |
| 236 | Motorola Solutions Inc | 675 | 280.320,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Northrop Grumman Corp | 548 | 279.101,9 $ | 0,04 % |
| 238 | FedEx Corp | 891 | 278.998,8 $ | 0,04 % |
| 239 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 200 | 276.472 $ | 0,04 % |
| 240 | Moody's Corp | 607 | 274.922,4 $ | 0,04 % |
| 241 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 319 | 273.721,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Warner Bros Discovery Inc | 10.203 | 272.012 $ | 0,04 % |
| 243 | Air Products and Chemicals Inc | 915 | 268.259,7 $ | 0,04 % |
| 244 | PACCAR Inc | 2.160 | 259.459,2 $ | 0,04 % |
| 245 | Boston Scientific Corp | 6.074 | 259.238,3 $ | 0,04 % |
| 246 | Kinder Morgan Inc | 7.941 | 253.873,8 $ | 0,04 % |
| 247 | Truist Financial Corp | 5.032 | 250.694,2 $ | 0,04 % |
| 248 | Delta Air Lines Inc | 2.657 | 248.854,6 $ | 0,04 % |
| 249 | Sempra | 2.679 | 248.370,1 $ | 0,04 % |
| 250 | HCA Healthcare Inc | 635 | 247.580,2 $ | 0,04 % |
| 251 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.471 | 246.796,8 $ | 0,04 % |
| 252 | Keysight Technologies Inc | 703 | 246.099,2 $ | 0,04 % |
| 253 | Allstate Corp/The | 1.034 | 246.030 $ | 0,04 % |
| 254 | Flex Ltd | 1.507 | 244.239,5 $ | 0,04 % |
| 255 | TE Connectivity PLC | 1.203 | 242.536,8 $ | 0,04 % |
| 256 | WW Grainger Inc | 178 | 242.151,2 $ | 0,04 % |
| 257 | Airbnb Inc | 1.686 | 241.266,6 $ | 0,04 % |
| 258 | Target Corp | 1.847 | 241.236,7 $ | 0,04 % |
| 259 | Arthur J Gallagher & Co | 1.050 | 241.048,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Dominion Energy Inc | 3.515 | 240.039,4 $ | 0,04 % |
| 261 | Digital Realty Trust Inc | 1.330 | 238.841,4 $ | 0,04 % |
| 262 | Carrier Global Corp | 3.235 | 237.287,3 $ | 0,04 % |
| 263 | Cintas Corp | 1.395 | 237.261,6 $ | 0,04 % |
| 264 | Corteva Inc | 2.769 | 234.506,6 $ | 0,04 % |
| 265 | Targa Resources Corp | 868 | 232.745,5 $ | 0,04 % |
| 266 | Realty Income Corp | 3.739 | 231.668,4 $ | 0,04 % |
| 267 | Cardinal Health Inc | 969 | 230.195,6 $ | 0,04 % |
| 268 | AMETEK Inc | 948 | 229.359,1 $ | 0,04 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 463 | 229.222 $ | 0,04 % |
| 270 | Apollo Global Management Inc | 1.912 | 226.208,7 $ | 0,03 % |
| 271 | ONEOK Inc | 2.590 | 225.174,6 $ | 0,03 % |
| 272 | Fastenal Co | 4.667 | 224.156 $ | 0,03 % |
| 273 | Cencora Inc | 792 | 224.120,2 $ | 0,03 % |
| 274 | Ford Motor Co | 16.080 | 223.512 $ | 0,03 % |
| 275 | AutoZone Inc | 68 | 217.323,9 $ | 0,03 % |
| 276 | Aflac Inc | 1.841 | 215.857,3 $ | 0,03 % |
| 277 | Entergy Corp | 1.861 | 213.754,5 $ | 0,03 % |
| 278 | Edwards Lifesciences Corp | 2.362 | 213.666,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Nucor Corp | 942 | 209.830,5 $ | 0,03 % |
| 280 | Public Storage | 656 | 208.811,4 $ | 0,03 % |
| 281 | eBay Inc | 1.855 | 207.296,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Fifth Third Bancorp | 3.665 | 206.596,1 $ | 0,03 % |
| 283 | Xcel Energy Inc | 2.558 | 205.407,4 $ | 0,03 % |
| 284 | VISTRA CORP | 1.284 | 203.680,9 $ | 0,03 % |
| 285 | Microchip Technology Inc | 2.207 | 201.278,4 $ | 0,03 % |
| 286 | NIKE Inc | 4.872 | 199.995,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 4.822 | 199.245 $ | 0,03 % |
| 288 | Exelon Corp | 4.211 | 196.316,8 $ | 0,03 % |
| 289 | State Street Corp | 1.134 | 192.326,4 $ | 0,03 % |
| 290 | Carvana Co | 2.911 | 191.602 $ | 0,03 % |
| 291 | Humana Inc | 482 | 191.460 $ | 0,03 % |
| 292 | MetLife Inc | 2.257 | 190.964,8 $ | 0,03 % |
| 293 | Electronic Arts Inc | 915 | 187.611,6 $ | 0,03 % |
| 294 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 692 | 186.563,2 $ | 0,03 % |
| 295 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.362 | 182.308 $ | 0,03 % |
| 296 | Take-Two Interactive Software Inc | 728 | 181.985,4 $ | 0,03 % |
| 297 | Keurig Dr Pepper Inc | 5.523 | 180.767,8 $ | 0,03 % |
| 298 | DR Horton Inc | 1.106 | 180.145,3 $ | 0,03 % |
| 299 | Yum! Brands Inc | 1.121 | 179.203,1 $ | 0,03 % |
| 300 | Axon Enterprise Inc | 317 | 177.713,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Industrie 9,4 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Finanzen 7,5 %
- Kommunikation 6,5 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,8 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 14,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Uruguay 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Israel 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 530 | 537,9 Mio. $ | 94,56 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 8,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Israel | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Irland | 3 | 782.463 $ | 0,14 % |
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