Composition d'EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 648,4 M $ dont 568,9 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 542 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 316 | 326,9 k $ | 0,05 % |
| 202 | Sherwin-Williams Co/The | 949 | 326,8 k $ | 0,05 % |
| 203 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 029 | 326,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Robinhood Markets Inc | 3 229 | 323,8 k $ | 0,05 % |
| 205 | T-Mobile US Inc | 1 907 | 319,9 k $ | 0,05 % |
| 206 | O'Reilly Automotive Inc | 3 442 | 317 k $ | 0,05 % |
| 207 | Valero Energy Corp | 1 217 | 317 k $ | 0,05 % |
| 208 | Accenture PLC | 2 533 | 315,2 k $ | 0,05 % |
| 209 | American Tower Corp | 1 927 | 315,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 938 | 310 k $ | 0,05 % |
| 211 | Teradyne Inc | 640 | 309,7 k $ | 0,05 % |
| 212 | TransDigm Group Inc | 232 | 309 k $ | 0,05 % |
| 213 | Mondelez International Inc | 5 277 | 305,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | Colgate-Palmolive Co | 3 318 | 304,2 k $ | 0,05 % |
| 215 | American Electric Power Co Inc | 2 223 | 304,1 k $ | 0,05 % |
| 216 | Marathon Petroleum Corp | 1 182 | 302,2 k $ | 0,05 % |
| 217 | Simon Property Group Inc | 1 339 | 299,5 k $ | 0,05 % |
| 218 | Cigna Group/The | 1 085 | 299,1 k $ | 0,05 % |
| 219 | Intuit Inc | 1 146 | 299,1 k $ | 0,05 % |
| 220 | CRH PLC | 2 759 | 295,2 k $ | 0,05 % |
| 221 | Aon PLC | 883 | 292,9 k $ | 0,05 % |
| 222 | Ecolab Inc | 1 049 | 292,3 k $ | 0,05 % |
| 223 | Travelers Cos Inc/The | 882 | 291,2 k $ | 0,04 % |
| 224 | NXP Semiconductors NV | 1 036 | 291,1 k $ | 0,04 % |
| 225 | Norfolk Southern Corp | 925 | 291 k $ | 0,04 % |
| 226 | Honeywell International Inc | 1 289 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 227 | Illinois Tool Works Inc | 1 066 | 288,3 k $ | 0,04 % |
| 228 | General Motors Co | 3 722 | 286,9 k $ | 0,04 % |
| 229 | SLB Ltd | 6 156 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Honeywell Aerospace Inc | 1 289 | 285 k $ | 0,04 % |
| 231 | EOG Resources Inc | 2 173 | 281,9 k $ | 0,04 % |
| 232 | Ciena Corp | 574 | 281,6 k $ | 0,04 % |
| 233 | Ross Stores Inc | 1 320 | 281 k $ | 0,04 % |
| 234 | DoorDash Inc | 1 521 | 280,7 k $ | 0,04 % |
| 235 | Phillips 66 | 1 659 | 280,5 k $ | 0,04 % |
| 236 | Motorola Solutions Inc | 675 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 237 | Northrop Grumman Corp | 548 | 279,1 k $ | 0,04 % |
| 238 | FedEx Corp | 891 | 279 k $ | 0,04 % |
| 239 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 200 | 276,5 k $ | 0,04 % |
| 240 | Moody's Corp | 607 | 274,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 319 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 242 | Warner Bros Discovery Inc | 10 203 | 272 k $ | 0,04 % |
| 243 | Air Products and Chemicals Inc | 915 | 268,3 k $ | 0,04 % |
| 244 | PACCAR Inc | 2 160 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 245 | Boston Scientific Corp | 6 074 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 246 | Kinder Morgan Inc | 7 941 | 253,9 k $ | 0,04 % |
| 247 | Truist Financial Corp | 5 032 | 250,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | Delta Air Lines Inc | 2 657 | 248,9 k $ | 0,04 % |
| 249 | Sempra | 2 679 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | HCA Healthcare Inc | 635 | 247,6 k $ | 0,04 % |
| 251 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 471 | 246,8 k $ | 0,04 % |
| 252 | Keysight Technologies Inc | 703 | 246,1 k $ | 0,04 % |
| 253 | Allstate Corp/The | 1 034 | 246 k $ | 0,04 % |
| 254 | Flex Ltd | 1 507 | 244,2 k $ | 0,04 % |
| 255 | TE Connectivity PLC | 1 203 | 242,5 k $ | 0,04 % |
| 256 | WW Grainger Inc | 178 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 257 | Airbnb Inc | 1 686 | 241,3 k $ | 0,04 % |
| 258 | Target Corp | 1 847 | 241,2 k $ | 0,04 % |
| 259 | Arthur J Gallagher & Co | 1 050 | 241 k $ | 0,04 % |
| 260 | Dominion Energy Inc | 3 515 | 240 k $ | 0,04 % |
| 261 | Digital Realty Trust Inc | 1 330 | 238,8 k $ | 0,04 % |
| 262 | Carrier Global Corp | 3 235 | 237,3 k $ | 0,04 % |
| 263 | Cintas Corp | 1 395 | 237,3 k $ | 0,04 % |
| 264 | Corteva Inc | 2 769 | 234,5 k $ | 0,04 % |
| 265 | Targa Resources Corp | 868 | 232,7 k $ | 0,04 % |
| 266 | Realty Income Corp | 3 739 | 231,7 k $ | 0,04 % |
| 267 | Cardinal Health Inc | 969 | 230,2 k $ | 0,04 % |
| 268 | AMETEK Inc | 948 | 229,4 k $ | 0,04 % |
| 269 | Rockwell Automation Inc | 463 | 229,2 k $ | 0,04 % |
| 270 | Apollo Global Management Inc | 1 912 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 271 | ONEOK Inc | 2 590 | 225,2 k $ | 0,03 % |
| 272 | Fastenal Co | 4 667 | 224,2 k $ | 0,03 % |
| 273 | Cencora Inc | 792 | 224,1 k $ | 0,03 % |
| 274 | Ford Motor Co | 16 080 | 223,5 k $ | 0,03 % |
| 275 | AutoZone Inc | 68 | 217,3 k $ | 0,03 % |
| 276 | Aflac Inc | 1 841 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 277 | Entergy Corp | 1 861 | 213,8 k $ | 0,03 % |
| 278 | Edwards Lifesciences Corp | 2 362 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 279 | Nucor Corp | 942 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 280 | Public Storage | 656 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | eBay Inc | 1 855 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | Fifth Third Bancorp | 3 665 | 206,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Xcel Energy Inc | 2 558 | 205,4 k $ | 0,03 % |
| 284 | VISTRA CORP | 1 284 | 203,7 k $ | 0,03 % |
| 285 | Microchip Technology Inc | 2 207 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 286 | NIKE Inc | 4 872 | 200 k $ | 0,03 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 4 822 | 199,2 k $ | 0,03 % |
| 288 | Exelon Corp | 4 211 | 196,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | State Street Corp | 1 134 | 192,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | Carvana Co | 2 911 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 291 | Humana Inc | 482 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 292 | MetLife Inc | 2 257 | 191 k $ | 0,03 % |
| 293 | Electronic Arts Inc | 915 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 294 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 692 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 295 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 362 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 296 | Take-Two Interactive Software Inc | 728 | 182 k $ | 0,03 % |
| 297 | Keurig Dr Pepper Inc | 5 523 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 298 | DR Horton Inc | 1 106 | 180,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | Yum! Brands Inc | 1 121 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 300 | Axon Enterprise Inc | 317 | 177,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 7,5 %
- Communication 6,5 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Uruguay 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Israël 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 530 | 537,9 M $ | 94,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 8,6 M $ | 1,51 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 782,5 k $ | 0,14 % |
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