Composition d'EQ/ClearBridge Select Equity Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 648,4 M $ dont 568,9 M $ en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 542 dans 8 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 215 820 | 43,2 M $ | 6,66 % |
| 2 | Apple Inc | 117 837 | 34,1 M $ | 5,26 % |
| 3 | Microsoft Corp | 67 141 | 25 M $ | 3,86 % |
| 4 | Lam Research Corp | 34 220 | 14,8 M $ | 2,29 % |
| 5 | Alphabet Inc | 40 428 | 14,4 M $ | 2,23 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 40 114 | 9,6 M $ | 1,47 % |
| 7 | Vertiv Holdings Co | 25 616 | 8,6 M $ | 1,32 % |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 242 | 8,4 M $ | 1,30 % |
| 9 | Performance Food Group Co | 72 777 | 8,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 25 624 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 11 | Broadcom Inc | 19 402 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 9 210 | 7,3 M $ | 1,13 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 124 234 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 14 | MERCADOLIBRE INC | 4 045 | 6,9 M $ | 1,06 % |
| 15 | Alphabet Inc | 19 368 | 6,8 M $ | 1,06 % |
| 16 | AppLovin Corp | 13 200 | 6,8 M $ | 1,05 % |
| 17 | Monster Beverage Corp | 67 345 | 6,5 M $ | 1,00 % |
| 18 | CBRE Group Inc | 39 986 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 19 | Fortinet Inc | 34 972 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 24 349 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 4 621 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 57 799 | 5,3 M $ | 0,82 % |
| 23 | United Rentals Inc | 4 555 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 24 | Shopify Inc | 44 677 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 9 004 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 26 | Tesla Inc | 11 537 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 27 | Coherent Corp | 12 002 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 28 | Argenx SE | 5 100 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 29 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 446 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 30 | Burlington Stores Inc | 14 551 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 31 | Vulcan Materials Co | 15 530 | 4,6 M $ | 0,71 % |
| 32 | HealthEquity Inc | 48 711 | 4,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 19 137 | 4,3 M $ | 0,67 % |
| 34 | Intercontinental Exchange Inc | 32 538 | 4 M $ | 0,62 % |
| 35 | EXPAND ENERGY CORP | 43 567 | 4 M $ | 0,61 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 23 051 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 3 242 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 6 682 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 39 | Global-e Online Ltd | 108 817 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 40 | Berkshire Hathaway Inc | 7 513 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 20 449 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 42 | Wintrust Financial Corp | 23 000 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| 43 | JPMorgan Chase & Co | 10 980 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 44 | ASM International NV | 3 100 | 3,5 M $ | 0,55 % |
| 45 | Insulet Corp | 23 043 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 35 006 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | Lattice Semiconductor Corp | 21 900 | 3,3 M $ | 0,52 % |
| 48 | Diamondback Energy Inc | 18 705 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5 211 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 63 602 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 51 | Casella Waste Systems Inc | 31 700 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Arch Capital Group Ltd | 29 493 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 53 | Reddit Inc | 15 900 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | Varonis Systems Inc | 65 100 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 55 | STARBUCKS CORP | 26 590 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 538 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 57 | Intel Corp | 19 330 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 58 | Trex Co Inc | 51 688 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | Johnson & Johnson | 9 864 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 60 | Surgery Partners Inc | 149 022 | 2,5 M $ | 0,39 % |
| 61 | Copart Inc | 86 868 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 3 252 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 63 | Visa Inc | 6 801 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 16 985 | 2,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 5 000 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 66 | CLEAN HARBORS INC | 7 600 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | DOCUSIGN INC | 50 735 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 68 | Sartorius AG | 8 100 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 69 | Walmart Inc | 17 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| 70 | CATERPILLAR INC | 1 887 | 2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Rubrik Inc | 24 000 | 1,9 M $ | 0,30 % |
| 72 | CISCO SYSTEMS INC | 16 186 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 73 | Space Exploration Technologies Corp | 10 993 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | AbbVie Inc | 7 239 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 75 | Freeport-McMoRan Inc | 28 317 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 76 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 18 700 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 77 | XPO Inc | 8 400 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 78 | Costco Wholesale Corp | 1 818 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 79 | Mastercard Inc | 3 306 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 80 | TG THERAPEUTICS INC | 30 800 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 81 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 19 000 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 82 | KLA Corp | 5 353 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 83 | KKR & Co Inc | 17 412 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 84 | General Electric Co | 4 275 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 85 | UnitedHealth Group Inc | 3 729 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 86 | Medpace Holdings Inc | 2 900 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 87 | Bank of America Corp | 26 754 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 88 | Autodesk Inc | 7 752 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 89 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 18 300 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 90 | WillScot Holdings Corp | 50 849 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 91 | Home Depot Inc/The | 4 073 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 92 | Procter & Gamble Co/The | 9 568 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 93 | Sandisk Corp | 608 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 94 | Merck & Co Inc | 10 121 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 1 101 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 96 | Coca-Cola Co/The | 15 839 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 97 | Chevron Corp | 7 672 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 98 | Netflix Inc | 17 255 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 209 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 100 | Philip Morris International Inc | 6 409 | 1,2 M $ | 0,18 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Finance 7,5 %
- Communication 6,5 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Non attribué 14,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 1,0 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Uruguay 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Israël 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 530 | 537,9 M $ | 94,56 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 8,6 M $ | 1,51 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| 5 | Israël | 1 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 8 | Irlande | 3 | 782,5 k $ | 0,14 % |
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