Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 366,8 Mio. $ davon 113,9 Mio. $ in Aktien, 31,0 %
- Positionen
- 398 in 13 Ländern
- Anleihen
- 163 von 106 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 28.650 | 5 Mio. $ | 1,36 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11.522 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 3 | Apple Inc | 14.440 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 17.409 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.711 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4.152 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7.137 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 10.953 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5.510 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5.787 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Tesla Inc | 3.763 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Morgan Stanley | 7.912 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 16.072 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1.300 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Bank of America Corp | 24.212 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 9.632 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4.555 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | Netflix Inc | 11.173 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.157 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 1.479 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 8.707 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | ConocoPhillips | 7.744 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 9.812 | 922.131,8 $ | 0,25 % |
| 24 | Lam Research Corp | 4.147 | 886.048 $ | 0,24 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 11.194 | 868.542,5 $ | 0,24 % |
| 26 | Entergy Corp | 7.254 | 815.059,4 $ | 0,22 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 4.137 | 754.712,9 $ | 0,21 % |
| 28 | Visa Inc | 2.494 | 753.786,6 $ | 0,21 % |
| 29 | Constellation Energy Corp. | 2.699 | 753.695,8 $ | 0,21 % |
| 30 | General Electric Co | 2.650 | 751.990,5 $ | 0,21 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5.083 | 743.541,2 $ | 0,20 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 4.716 | 741.732,5 $ | 0,20 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 5.722 | 736.879,2 $ | 0,20 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 1.474 | 706.340,8 $ | 0,19 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 10.591 | 704.089,7 $ | 0,19 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 5.348 | 700.267,1 $ | 0,19 % |
| 37 | Enterprise Products Partners LP | 18.189 | 688.271,8 $ | 0,19 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 3.032 | 685.323 $ | 0,19 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 2.564 | 684.100,8 $ | 0,19 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 4.035 | 680.744,9 $ | 0,19 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 5.005 | 649.849,2 $ | 0,18 % |
| 42 | CSX Corp | 15.781 | 647.810,1 $ | 0,18 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 1.365 | 629.251,4 $ | 0,17 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 2.640 | 623.779,2 $ | 0,17 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 692 | 619.506,1 $ | 0,17 % |
| 46 | Cigna Group/The | 2.320 | 618.860 $ | 0,17 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 12.157 | 611.740,2 $ | 0,17 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1.749 | 603.667,4 $ | 0,16 % |
| 49 | Unilever PLC | 10.502 | 598.298,9 $ | 0,16 % |
| 50 | Walmart Inc | 4.802 | 596.792,6 $ | 0,16 % |
| 51 | Nucor Corp | 3.407 | 576.123,7 $ | 0,16 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.808 | 570.373 $ | 0,16 % |
| 53 | Halliburton Co | 14.611 | 569.682,9 $ | 0,16 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 4.049 | 564.309,1 $ | 0,15 % |
| 55 | Fastenal Co | 12.066 | 559.862,4 $ | 0,15 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 6.879 | 559.331,5 $ | 0,15 % |
| 57 | Flowserve Corp | 7.188 | 528.389,9 $ | 0,14 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 4.190 | 514.448,2 $ | 0,14 % |
| 59 | International Business Machines Corp. | 2.098 | 508.534,2 $ | 0,14 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 1.464 | 502.474,1 $ | 0,14 % |
| 61 | Sysco Corp | 6.938 | 494.887,5 $ | 0,13 % |
| 62 | Chubb Ltd | 1.459 | 475.531,9 $ | 0,13 % |
| 63 | Danaher Corp | 2.499 | 473.810,4 $ | 0,13 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.181 | 468.466 $ | 0,13 % |
| 65 | Hexcel Corp | 5.708 | 461.948,4 $ | 0,13 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.224 | 453.507,9 $ | 0,12 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 40.128 | 441.408 $ | 0,12 % |
| 68 | Amphenol Corp | 3.435 | 434.012,3 $ | 0,12 % |
| 69 | Mastercard Inc | 857 | 428.208,6 $ | 0,12 % |
| 70 | Marathon Petroleum Corp | 1.710 | 417.547,8 $ | 0,11 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.394 | 415.239,3 $ | 0,11 % |
| 72 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.095 | 413.866,9 $ | 0,11 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 1.249 | 410.783,6 $ | 0,11 % |
| 74 | RTX Corp | 2.112 | 407.404,8 $ | 0,11 % |
| 75 | Vistra Corp | 2.671 | 401.531,4 $ | 0,11 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 401 | 399.568,4 $ | 0,11 % |
| 77 | AT&T Inc | 13.752 | 398.670,5 $ | 0,11 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 3.785 | 395.721,8 $ | 0,11 % |
| 79 | Medtronic PLC | 4.563 | 395.384 $ | 0,11 % |
| 80 | GE Vernova Inc | 441 | 384.948,9 $ | 0,11 % |
| 81 | Micron Technology Inc | 1.131 | 382.097 $ | 0,10 % |
| 82 | Oracle Corp | 2.582 | 379.838 $ | 0,10 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 2.774 | 375.766 $ | 0,10 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 13.682 | 375.707,7 $ | 0,10 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.769 | 374.851,1 $ | 0,10 % |
| 86 | Warner Music Group Corp | 14.576 | 372.271 $ | 0,10 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 3.664 | 367.316 $ | 0,10 % |
| 88 | Uber Technologies Inc | 5.065 | 364.325,5 $ | 0,10 % |
| 89 | AMETEK Inc | 1.699 | 364.197,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 1.873 | 363.624,2 $ | 0,10 % |
| 91 | American International Group Inc | 4.773 | 359.168,3 $ | 0,10 % |
| 92 | MetLife Inc | 4.922 | 348.083,8 $ | 0,09 % |
| 93 | UnitedHealth Group Inc | 1.282 | 346.896,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Healthcare Realty Trust Inc | 20.175 | 342.773,3 $ | 0,09 % |
| 95 | Edison International | 4.619 | 338.018,4 $ | 0,09 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 2.176 | 337.911 $ | 0,09 % |
| 97 | Fortinet Inc | 4.076 | 333.090,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Evergy Inc | 4.066 | 333.086,7 $ | 0,09 % |
| 99 | American Express Co | 1.069 | 323.351,1 $ | 0,09 % |
| 100 | Solstice Advanced Materials Inc | 4.207 | 320.405,1 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
106 Gesellschaften, 163 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Südkorea 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Finnland 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 377 | 109,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 706.961 $ | 0,62 % |
| 5 | Kanada | 3 | 430.380,5 $ | 0,38 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 394.126 $ | 0,35 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 287.467 $ | 0,25 % |
| 8 | Irland | 1 | 235.041,8 $ | 0,21 % |
| 9 | Finnland | 1 | 170.464,1 $ | 0,15 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 2 | 91.712,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Puerto Rico | 2 | 52.923,1 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 22.892,3 $ | 0,02 % |
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