Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 366,8 M $ dont 113,9 M $ en actions, soit 31,0 %
- Positions
- 398 dans 13 pays
- Souches
- 163 de 106 sociétés
- 10 premières
- 7,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 28 650 | 5 M $ | 1,36 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11 522 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 3 | Apple Inc | 14 440 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 17 409 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 711 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 4 152 | 2,4 M $ | 0,65 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7 137 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 10 953 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 9 | Broadcom Inc | 5 510 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 5 787 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 11 | Tesla Inc | 3 763 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 12 | Morgan Stanley | 7 912 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 16 072 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 300 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 15 | Bank of America Corp | 24 212 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 9 632 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4 555 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 18 | Netflix Inc | 11 173 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 157 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 1 479 | 1 M $ | 0,29 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 8 707 | 1 M $ | 0,29 % |
| 22 | ConocoPhillips | 7 744 | 1 M $ | 0,28 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 9 812 | 922,1 k $ | 0,25 % |
| 24 | Lam Research Corp | 4 147 | 886 k $ | 0,24 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 11 194 | 868,5 k $ | 0,24 % |
| 26 | Entergy Corp | 7 254 | 815,1 k $ | 0,22 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 4 137 | 754,7 k $ | 0,21 % |
| 28 | Visa Inc | 2 494 | 753,8 k $ | 0,21 % |
| 29 | Constellation Energy Corp. | 2 699 | 753,7 k $ | 0,21 % |
| 30 | General Electric Co | 2 650 | 752 k $ | 0,21 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 5 083 | 743,5 k $ | 0,20 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 4 716 | 741,7 k $ | 0,20 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 5 722 | 736,9 k $ | 0,20 % |
| 34 | Berkshire Hathaway Inc | 1 474 | 706,3 k $ | 0,19 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 10 591 | 704,1 k $ | 0,19 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 5 348 | 700,3 k $ | 0,19 % |
| 37 | Enterprise Products Partners LP | 18 189 | 688,3 k $ | 0,19 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 3 032 | 685,3 k $ | 0,19 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 2 564 | 684,1 k $ | 0,19 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 4 035 | 680,7 k $ | 0,19 % |
| 41 | CF Industries Holdings Inc | 5 005 | 649,8 k $ | 0,18 % |
| 42 | CSX Corp | 15 781 | 647,8 k $ | 0,18 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 1 365 | 629,3 k $ | 0,17 % |
| 44 | Lowe's Cos Inc | 2 640 | 623,8 k $ | 0,17 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 692 | 619,5 k $ | 0,17 % |
| 46 | Cigna Group/The | 2 320 | 618,9 k $ | 0,17 % |
| 47 | Devon Energy Corp | 12 157 | 611,7 k $ | 0,17 % |
| 48 | L3Harris Technologies Inc | 1 749 | 603,7 k $ | 0,16 % |
| 49 | Unilever PLC | 10 502 | 598,3 k $ | 0,16 % |
| 50 | Walmart Inc | 4 802 | 596,8 k $ | 0,16 % |
| 51 | Nucor Corp | 3 407 | 576,1 k $ | 0,16 % |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 808 | 570,4 k $ | 0,16 % |
| 53 | Halliburton Co | 14 611 | 569,7 k $ | 0,16 % |
| 54 | Gilead Sciences Inc | 4 049 | 564,3 k $ | 0,15 % |
| 55 | Fastenal Co | 12 066 | 559,9 k $ | 0,15 % |
| 56 | Crown Castle Inc | 6 879 | 559,3 k $ | 0,15 % |
| 57 | Flowserve Corp | 7 188 | 528,4 k $ | 0,14 % |
| 58 | Arista Networks Inc | 4 190 | 514,4 k $ | 0,14 % |
| 59 | International Business Machines Corp. | 2 098 | 508,5 k $ | 0,14 % |
| 60 | General Dynamics Corp | 1 464 | 502,5 k $ | 0,14 % |
| 61 | Sysco Corp | 6 938 | 494,9 k $ | 0,13 % |
| 62 | Chubb Ltd | 1 459 | 475,5 k $ | 0,13 % |
| 63 | Danaher Corp | 2 499 | 473,8 k $ | 0,13 % |
| 64 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 181 | 468,5 k $ | 0,13 % |
| 65 | Hexcel Corp | 5 708 | 461,9 k $ | 0,13 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 224 | 453,5 k $ | 0,12 % |
| 67 | CNH Industrial NV | 40 128 | 441,4 k $ | 0,12 % |
| 68 | Amphenol Corp | 3 435 | 434 k $ | 0,12 % |
| 69 | Mastercard Inc | 857 | 428,2 k $ | 0,12 % |
| 70 | Marathon Petroleum Corp | 1 710 | 417,5 k $ | 0,11 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 394 | 415,2 k $ | 0,11 % |
| 72 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 095 | 413,9 k $ | 0,11 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 1 249 | 410,8 k $ | 0,11 % |
| 74 | RTX Corp | 2 112 | 407,4 k $ | 0,11 % |
| 75 | Vistra Corp | 2 671 | 401,5 k $ | 0,11 % |
| 76 | Costco Wholesale Corp | 401 | 399,6 k $ | 0,11 % |
| 77 | AT&T Inc | 13 752 | 398,7 k $ | 0,11 % |
| 78 | ServiceNow Inc | 3 785 | 395,7 k $ | 0,11 % |
| 79 | Medtronic PLC | 4 563 | 395,4 k $ | 0,11 % |
| 80 | GE Vernova Inc | 441 | 384,9 k $ | 0,11 % |
| 81 | Micron Technology Inc | 1 131 | 382,1 k $ | 0,10 % |
| 82 | Oracle Corp | 2 582 | 379,8 k $ | 0,10 % |
| 83 | CBRE Group Inc | 2 774 | 375,8 k $ | 0,10 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 13 682 | 375,7 k $ | 0,10 % |
| 85 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 769 | 374,9 k $ | 0,10 % |
| 86 | Warner Music Group Corp | 14 576 | 372,3 k $ | 0,10 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 3 664 | 367,3 k $ | 0,10 % |
| 88 | Uber Technologies Inc | 5 065 | 364,3 k $ | 0,10 % |
| 89 | AMETEK Inc | 1 699 | 364,2 k $ | 0,10 % |
| 90 | Texas Instruments Inc | 1 873 | 363,6 k $ | 0,10 % |
| 91 | American International Group Inc | 4 773 | 359,2 k $ | 0,10 % |
| 92 | MetLife Inc | 4 922 | 348,1 k $ | 0,09 % |
| 93 | UnitedHealth Group Inc | 1 282 | 346,9 k $ | 0,09 % |
| 94 | Healthcare Realty Trust Inc | 20 175 | 342,8 k $ | 0,09 % |
| 95 | Edison International | 4 619 | 338 k $ | 0,09 % |
| 96 | PepsiCo Inc | 2 176 | 337,9 k $ | 0,09 % |
| 97 | Fortinet Inc | 4 076 | 333,1 k $ | 0,09 % |
| 98 | Evergy Inc | 4 066 | 333,1 k $ | 0,09 % |
| 99 | American Express Co | 1 069 | 323,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | Solstice Advanced Materials Inc | 4 207 | 320,4 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
106 sociétés, 163 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,5 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Finlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| 5 | Canada | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | Irlande | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| 9 | Finlande | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | Porto Rico | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
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