Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 376,9 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 33,8 %
- Positions
- 415 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 107 sociétés
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Express Co | 1 029 | 348,1 k $ | 0,09 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 926 | 347,5 k $ | 0,09 % |
| 103 | Edison International | 4 619 | 343,9 k $ | 0,09 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 1 516 | 339,4 k $ | 0,09 % |
| 105 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 997 | 336,6 k $ | 0,09 % |
| 106 | Viking Holdings Ltd | 3 211 | 336,1 k $ | 0,09 % |
| 107 | Danaher Corp | 1 761 | 335,4 k $ | 0,09 % |
| 108 | Honeywell Aerospace Inc | 1 516 | 335,2 k $ | 0,09 % |
| 109 | EMCOR Group Inc | 402 | 333,6 k $ | 0,09 % |
| 110 | Amgen Inc | 914 | 331 k $ | 0,09 % |
| 111 | ServiceNow Inc | 3 146 | 312,3 k $ | 0,08 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 499 | 311,1 k $ | 0,08 % |
| 113 | Jacobs Solutions Inc | 2 410 | 303,7 k $ | 0,08 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 4 165 | 300,5 k $ | 0,08 % |
| 115 | PepsiCo Inc | 2 176 | 294,6 k $ | 0,08 % |
| 116 | Airbnb Inc | 2 054 | 293,9 k $ | 0,08 % |
| 117 | Robinhood Markets Inc | 2 923 | 293,1 k $ | 0,08 % |
| 118 | AMETEK Inc | 1 200 | 290,3 k $ | 0,08 % |
| 119 | JFrog Ltd | 3 152 | 286,5 k $ | 0,08 % |
| 120 | SONY GROUP CORP | 14 251 | 285,9 k $ | 0,08 % |
| 121 | General Motors Co | 3 683 | 283,9 k $ | 0,08 % |
| 122 | Allstate Corp/The | 1 162 | 276,5 k $ | 0,07 % |
| 123 | ONTO INNOVATION INC | 728 | 275,5 k $ | 0,07 % |
| 124 | TJX Cos Inc/The | 1 818 | 275,4 k $ | 0,07 % |
| 125 | Comcast Corp | 11 150 | 273,7 k $ | 0,07 % |
| 126 | UGI Corp | 7 627 | 263,4 k $ | 0,07 % |
| 127 | Medtronic PLC | 3 321 | 259,8 k $ | 0,07 % |
| 128 | Aptiv PLC | 4 219 | 259 k $ | 0,07 % |
| 129 | CLEAN HARBORS INC | 865 | 258,4 k $ | 0,07 % |
| 130 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14 535 | 257,7 k $ | 0,07 % |
| 131 | Keysight Technologies Inc | 731 | 255,9 k $ | 0,07 % |
| 132 | Cencora Inc | 891 | 252,1 k $ | 0,07 % |
| 133 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2 734 | 242,2 k $ | 0,06 % |
| 134 | AvalonBay Communities Inc | 1 270 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 135 | Medpace Holdings Inc | 452 | 239,4 k $ | 0,06 % |
| 136 | Universal Music Group NV | 11 419 | 239,2 k $ | 0,06 % |
| 137 | SharkNinja Inc | 1 516 | 230,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Portland General Electric Co | 4 452 | 230,7 k $ | 0,06 % |
| 139 | Jones Lang LaSalle Inc | 744 | 230,6 k $ | 0,06 % |
| 140 | Flex Ltd | 1 403 | 227,4 k $ | 0,06 % |
| 141 | Blackrock Inc | 236 | 226,9 k $ | 0,06 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 914 | 225,5 k $ | 0,06 % |
| 143 | Ecolab Inc | 778 | 216,8 k $ | 0,06 % |
| 144 | TANGER INC | 5 469 | 215,9 k $ | 0,06 % |
| 145 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 897 | 205,9 k $ | 0,05 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 2 222 | 204,6 k $ | 0,05 % |
| 147 | Curtiss-Wright Corp | 259 | 196,3 k $ | 0,05 % |
| 148 | Nokia Oyj | 14 703 | 195,3 k $ | 0,05 % |
| 149 | SEI Investments Co | 2 223 | 195 k $ | 0,05 % |
| 150 | Constellium SE | 6 057 | 193 k $ | 0,05 % |
| 151 | International Paper Co | 5 030 | 191,6 k $ | 0,05 % |
| 152 | Autodesk Inc | 984 | 191,3 k $ | 0,05 % |
| 153 | STEEL DYNAMICS INC | 825 | 189,3 k $ | 0,05 % |
| 154 | Stryker Corp | 599 | 188,6 k $ | 0,05 % |
| 155 | Arch Capital Group Ltd | 1 794 | 174,1 k $ | 0,05 % |
| 156 | Amentum Holdings Inc | 8 309 | 171,7 k $ | 0,05 % |
| 157 | Walt Disney Co/The | 1 774 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| 158 | Boston Scientific Corp | 3 939 | 168,1 k $ | 0,04 % |
| 159 | Automatic Data Processing Inc | 747 | 167,3 k $ | 0,04 % |
| 160 | WOODWARD INC | 386 | 164,2 k $ | 0,04 % |
| 161 | Ally Financial Inc | 3 566 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 162 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 641 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 163 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 544 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 164 | M&T Bank Corp | 664 | 158 k $ | 0,04 % |
| 165 | Agilent Technologies Inc | 1 187 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 166 | Datadog Inc | 593 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 167 | Timken Co/The | 1 014 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 168 | WYNN RESORTS LTD | 1 508 | 146,4 k $ | 0,04 % |
| 169 | Old Republic International Corp | 3 576 | 146,3 k $ | 0,04 % |
| 170 | Eastman Chemical Co | 2 177 | 145,8 k $ | 0,04 % |
| 171 | Littelfuse Inc | 318 | 144,8 k $ | 0,04 % |
| 172 | Rockwell Automation Inc | 290 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 173 | Howmet Aerospace Inc | 532 | 143 k $ | 0,04 % |
| 174 | RBC BEARINGS INC | 222 | 143 k $ | 0,04 % |
| 175 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 497 | 140 k $ | 0,04 % |
| 176 | Fabrinet | 249 | 140 k $ | 0,04 % |
| 177 | 3M Co | 860 | 139,2 k $ | 0,04 % |
| 178 | Illumina Inc | 788 | 138,6 k $ | 0,04 % |
| 179 | TTM Technologies Inc | 716 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 180 | Zebra Technologies Corp | 500 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 95 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 182 | UL SOLUTIONS INC | 1 278 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 183 | Lincoln Electric Holdings Inc | 487 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 184 | Motorola Solutions Inc | 309 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 185 | Northern Trust Corp | 737 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 186 | Toro Co/The | 1 314 | 128 k $ | 0,03 % |
| 187 | Johnson Controls International plc | 873 | 127,6 k $ | 0,03 % |
| 188 | Darling Ingredients Inc | 2 315 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 189 | Permian Resources Corp | 6 827 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 3 915 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 191 | Quanta Services Inc | 173 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 192 | Five Below Inc | 692 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 193 | Equinix Inc | 119 | 124 k $ | 0,03 % |
| 194 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 775 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 195 | WESTERN DIGITAL CORP | 193 | 123,3 k $ | 0,03 % |
| 196 | Hasbro Inc | 1 475 | 121,8 k $ | 0,03 % |
| 197 | Mettler-Toledo International Inc | 95 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 198 | United Rentals Inc | 107 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 199 | IES HOLDINGS INC | 165 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 200 | Mastercard Inc | 236 | 121,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 121,4 M $ | 95,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 906,2 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 3 | 740,3 k $ | 0,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 553 k $ | 0,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 510,2 k $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 370,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 286,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 195,3 k $ | 0,15 % |
| 10 | France | 1 | 193 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 3 | 141,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 94,5 k $ | 0,07 % |
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