Portefeuille de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 366,8 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 11 150 | 320,1 k $ | 0,09 % |
| 102 | Ross Stores Inc | 1 474 | 319,3 k $ | 0,09 % |
| 103 | Autodesk Inc | 1 306 | 312,7 k $ | 0,09 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 1 524 | 309,6 k $ | 0,08 % |
| 105 | EMCOR Group Inc | 418 | 308,6 k $ | 0,08 % |
| 106 | Jacobs Solutions Inc | 2 410 | 306,7 k $ | 0,08 % |
| 107 | DR Horton Inc | 2 180 | 299,1 k $ | 0,08 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 1 424 | 295,3 k $ | 0,08 % |
| 109 | Sony Group Corp | 14 251 | 295 k $ | 0,08 % |
| 110 | Amgen Inc | 834 | 293,4 k $ | 0,08 % |
| 111 | Shopify Inc | 2 467 | 292,6 k $ | 0,08 % |
| 112 | Eaton Corp PLC | 787 | 281,5 k $ | 0,08 % |
| 113 | Advanced Micro Devices Inc | 1 378 | 280,3 k $ | 0,08 % |
| 114 | Cencora Inc | 891 | 279,9 k $ | 0,08 % |
| 115 | UGI Corp | 7 627 | 277,8 k $ | 0,08 % |
| 116 | Portland General Electric Co | 5 186 | 273,7 k $ | 0,07 % |
| 117 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 898 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| 118 | Ecolab Inc | 1 016 | 270,3 k $ | 0,07 % |
| 119 | Booking Holdings Inc | 64 | 269,5 k $ | 0,07 % |
| 120 | Chevron Corp | 1 246 | 257,8 k $ | 0,07 % |
| 121 | Linde PLC | 519 | 257,3 k $ | 0,07 % |
| 122 | Boston Scientific Corp | 3 939 | 247,2 k $ | 0,07 % |
| 123 | Agilent Technologies Inc | 2 119 | 241,5 k $ | 0,07 % |
| 124 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 914 | 237,4 k $ | 0,06 % |
| 125 | ICON PLC | 2 124 | 235 k $ | 0,06 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 3 379 | 234,2 k $ | 0,06 % |
| 127 | Aptiv PLC | 3 359 | 233,2 k $ | 0,06 % |
| 128 | Nasdaq Inc | 2 687 | 228,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | Blackrock Inc | 236 | 227 k $ | 0,06 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 1 254 | 225,7 k $ | 0,06 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 504 | 225,1 k $ | 0,06 % |
| 132 | Onto Innovation Inc | 1 095 | 224,6 k $ | 0,06 % |
| 133 | Medpace Holdings Inc | 466 | 223,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | Procter & Gamble Co/The | 1 549 | 223,7 k $ | 0,06 % |
| 135 | Universal Music Group NV | 11 419 | 221,7 k $ | 0,06 % |
| 136 | SharkNinja Inc | 2 067 | 218,9 k $ | 0,06 % |
| 137 | Amentum Holdings Inc | 8 309 | 216,7 k $ | 0,06 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 897 | 209,4 k $ | 0,06 % |
| 139 | Old Republic International Corp | 5 237 | 209 k $ | 0,06 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 468 | 208 k $ | 0,06 % |
| 141 | Keysight Technologies Inc | 731 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 142 | O'Reilly Automotive Inc | 2 222 | 205,1 k $ | 0,06 % |
| 143 | Stryker Corp | 624 | 205 k $ | 0,06 % |
| 144 | Intuit Inc | 468 | 202,4 k $ | 0,06 % |
| 145 | Analog Devices Inc | 631 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| 146 | Motorola Solutions Inc | 453 | 196,6 k $ | 0,05 % |
| 147 | TE Connectivity PLC | 902 | 188,5 k $ | 0,05 % |
| 148 | JFrog Ltd | 3 998 | 187,6 k $ | 0,05 % |
| 149 | Tanger Inc | 5 469 | 185,8 k $ | 0,05 % |
| 150 | STERIS PLC | 825 | 182,4 k $ | 0,05 % |
| 151 | International Paper Co | 5 030 | 179,6 k $ | 0,05 % |
| 152 | Verisk Analytics Inc | 933 | 177 k $ | 0,05 % |
| 153 | Fabrinet | 336 | 175,2 k $ | 0,05 % |
| 154 | Expand Energy Corp | 1 590 | 174,6 k $ | 0,05 % |
| 155 | SEI Investments Co | 2 223 | 174,4 k $ | 0,05 % |
| 156 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 982 | 172,5 k $ | 0,05 % |
| 157 | Walt Disney Co/The | 1 774 | 171 k $ | 0,05 % |
| 158 | Arch Capital Group Ltd | 1 778 | 170,7 k $ | 0,05 % |
| 159 | Howmet Aerospace Inc | 740 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| 160 | Nokia Oyj | 21 202 | 170,5 k $ | 0,05 % |
| 161 | Ally Financial Inc | 4 334 | 170 k $ | 0,05 % |
| 162 | Garmin Ltd | 722 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| 163 | Eastman Chemical Co | 2 177 | 166,1 k $ | 0,05 % |
| 164 | Rockwell Automation Inc | 459 | 164,7 k $ | 0,04 % |
| 165 | M&T Bank Corp | 784 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 166 | Wynn Resorts Ltd | 1 584 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| 167 | Moody's Corp | 367 | 160,1 k $ | 0,04 % |
| 168 | Applied Materials Inc | 461 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 169 | Newmont Corp | 1 382 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 170 | Williams Cos Inc/The | 2 036 | 148,2 k $ | 0,04 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 1 029 | 143,6 k $ | 0,04 % |
| 172 | Mettler-Toledo International Inc | 111 | 140 k $ | 0,04 % |
| 173 | General Motors Co | 1 856 | 138,3 k $ | 0,04 % |
| 174 | Fifth Third Bancorp | 2 956 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| 175 | TTM Technologies Inc | 1 386 | 135 k $ | 0,04 % |
| 176 | Littelfuse Inc | 397 | 134,7 k $ | 0,04 % |
| 177 | Timken Co/The | 1 332 | 134 k $ | 0,04 % |
| 178 | Kinder Morgan, Inc. | 3 915 | 131,3 k $ | 0,04 % |
| 179 | Dexcom Inc | 2 087 | 131,1 k $ | 0,04 % |
| 180 | Lincoln Electric Holdings Inc | 514 | 128 k $ | 0,03 % |
| 181 | Quanta Services Inc | 233 | 127,9 k $ | 0,03 % |
| 182 | AvalonBay Communities, Inc. | 777 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| 183 | Teradyne Inc | 423 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 184 | Philip Morris International Inc. | 748 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 185 | Monolithic Power Systems Inc | 113 | 123,5 k $ | 0,03 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 607 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 187 | Centene Corp | 3 530 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 188 | Ulta Beauty Inc | 221 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 189 | Illumina Inc | 931 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| 190 | Datadog Inc | 957 | 113 k $ | 0,03 % |
| 191 | Triumph Financial Inc | 1 882 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 192 | UL Solutions Inc | 1 306 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 193 | Turning Point Brands Inc | 1 254 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 194 | CenterPoint Energy Inc | 2 515 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 195 | Progressive Corp/The | 546 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 196 | Zoetis Inc | 913 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 197 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 351 | 107,2 k $ | 0,03 % |
| 198 | Millrose Properties Inc | 3 822 | 107 k $ | 0,03 % |
| 199 | NiSource Inc | 2 289 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 200 | BWX Technologies Inc | 518 | 105,9 k $ | 0,03 % |