Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 376,9 Mio. $ davon 127,2 Mio. $ in Aktien, 33,8 %
- Positionen
- 415 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | American Express Co | 1.029 | 348.059,3 $ | 0,09 % |
| 102 | Cadence Design Systems Inc | 926 | 347.546,3 $ | 0,09 % |
| 103 | Edison International | 4.619 | 343.884,6 $ | 0,09 % |
| 104 | Honeywell International Inc | 1.516 | 339.432,4 $ | 0,09 % |
| 105 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.997 | 336.564,4 $ | 0,09 % |
| 106 | Viking Holdings Ltd | 3.211 | 336.095,4 $ | 0,09 % |
| 107 | Danaher Corp | 1.761 | 335.435,3 $ | 0,09 % |
| 108 | Honeywell Aerospace Inc | 1.516 | 335.157,3 $ | 0,09 % |
| 109 | EMCOR Group Inc | 402 | 333.611,8 $ | 0,09 % |
| 110 | Amgen Inc | 914 | 330.977,7 $ | 0,09 % |
| 111 | ServiceNow Inc | 3.146 | 312.334,9 $ | 0,08 % |
| 112 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 499 | 311.146,5 $ | 0,08 % |
| 113 | Jacobs Solutions Inc | 2.410 | 303.660 $ | 0,08 % |
| 114 | Uber Technologies Inc | 4.165 | 300.546,4 $ | 0,08 % |
| 115 | PepsiCo Inc | 2.176 | 294.630,4 $ | 0,08 % |
| 116 | Airbnb Inc | 2.054 | 293.927,4 $ | 0,08 % |
| 117 | Robinhood Markets Inc | 2.923 | 293.118,4 $ | 0,08 % |
| 118 | AMETEK Inc | 1.200 | 290.328 $ | 0,08 % |
| 119 | JFrog Ltd | 3.152 | 286.453,8 $ | 0,08 % |
| 120 | SONY GROUP CORP | 14.251 | 285.875,1 $ | 0,08 % |
| 121 | General Motors Co | 3.683 | 283.885,6 $ | 0,08 % |
| 122 | Allstate Corp/The | 1.162 | 276.486,3 $ | 0,07 % |
| 123 | ONTO INNOVATION INC | 728 | 275.511,6 $ | 0,07 % |
| 124 | TJX Cos Inc/The | 1.818 | 275.427 $ | 0,07 % |
| 125 | Comcast Corp | 11.150 | 273.732,5 $ | 0,07 % |
| 126 | UGI Corp | 7.627 | 263.436,6 $ | 0,07 % |
| 127 | Medtronic PLC | 3.321 | 259.801,8 $ | 0,07 % |
| 128 | Aptiv PLC | 4.219 | 258.962,2 $ | 0,07 % |
| 129 | CLEAN HARBORS INC | 865 | 258.418,8 $ | 0,07 % |
| 130 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14.535 | 257.705,6 $ | 0,07 % |
| 131 | Keysight Technologies Inc | 731 | 255.901,2 $ | 0,07 % |
| 132 | Cencora Inc | 891 | 252.135,2 $ | 0,07 % |
| 133 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 2.734 | 242.232,4 $ | 0,06 % |
| 134 | AvalonBay Communities Inc | 1.270 | 239.636,3 $ | 0,06 % |
| 135 | Medpace Holdings Inc | 452 | 239.374,7 $ | 0,06 % |
| 136 | Universal Music Group NV | 11.419 | 239.222 $ | 0,06 % |
| 137 | SharkNinja Inc | 1.516 | 230.841,3 $ | 0,06 % |
| 138 | Portland General Electric Co | 4.452 | 230.747,2 $ | 0,06 % |
| 139 | Jones Lang LaSalle Inc | 744 | 230.602,8 $ | 0,06 % |
| 140 | Flex Ltd | 1.403 | 227.384,2 $ | 0,06 % |
| 141 | Blackrock Inc | 236 | 226.928,2 $ | 0,06 % |
| 142 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.914 | 225.524,7 $ | 0,06 % |
| 143 | Ecolab Inc | 778 | 216.758,6 $ | 0,06 % |
| 144 | TANGER INC | 5.469 | 215.861,4 $ | 0,06 % |
| 145 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.897 | 205.875,5 $ | 0,05 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 2.222 | 204.624 $ | 0,05 % |
| 147 | Curtiss-Wright Corp | 259 | 196.259,8 $ | 0,05 % |
| 148 | Nokia Oyj | 14.703 | 195.255,8 $ | 0,05 % |
| 149 | SEI Investments Co | 2.223 | 194.979,3 $ | 0,05 % |
| 150 | Constellium SE | 6.057 | 193.036,6 $ | 0,05 % |
| 151 | International Paper Co | 5.030 | 191.643 $ | 0,05 % |
| 152 | Autodesk Inc | 984 | 191.309,3 $ | 0,05 % |
| 153 | STEEL DYNAMICS INC | 825 | 189.304,5 $ | 0,05 % |
| 154 | Stryker Corp | 599 | 188.589,2 $ | 0,05 % |
| 155 | Arch Capital Group Ltd | 1.794 | 174.125,6 $ | 0,05 % |
| 156 | Amentum Holdings Inc | 8.309 | 171.747 $ | 0,05 % |
| 157 | Walt Disney Co/The | 1.774 | 170.747,5 $ | 0,05 % |
| 158 | Boston Scientific Corp | 3.939 | 168.116,5 $ | 0,04 % |
| 159 | Automatic Data Processing Inc | 747 | 167.290,7 $ | 0,04 % |
| 160 | WOODWARD INC | 386 | 164.219,8 $ | 0,04 % |
| 161 | Ally Financial Inc | 3.566 | 163.857,7 $ | 0,04 % |
| 162 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.641 | 161.919,7 $ | 0,04 % |
| 163 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.544 | 158.846,7 $ | 0,04 % |
| 164 | M&T Bank Corp | 664 | 158.038,6 $ | 0,04 % |
| 165 | Agilent Technologies Inc | 1.187 | 157.669,2 $ | 0,04 % |
| 166 | Datadog Inc | 593 | 154.393,5 $ | 0,04 % |
| 167 | Timken Co/The | 1.014 | 147.354,5 $ | 0,04 % |
| 168 | WYNN RESORTS LTD | 1.508 | 146.411,7 $ | 0,04 % |
| 169 | Old Republic International Corp | 3.576 | 146.329,9 $ | 0,04 % |
| 170 | Eastman Chemical Co | 2.177 | 145.815,5 $ | 0,04 % |
| 171 | Littelfuse Inc | 318 | 144.794,9 $ | 0,04 % |
| 172 | Rockwell Automation Inc | 290 | 143.573,2 $ | 0,04 % |
| 173 | Howmet Aerospace Inc | 532 | 143.033,5 $ | 0,04 % |
| 174 | RBC BEARINGS INC | 222 | 142.981,3 $ | 0,04 % |
| 175 | ROYALTY PHARMA PLC | 2.497 | 140.006,8 $ | 0,04 % |
| 176 | Fabrinet | 249 | 139.957,9 $ | 0,04 % |
| 177 | 3M Co | 860 | 139.242,6 $ | 0,04 % |
| 178 | Illumina Inc | 788 | 138.554 $ | 0,04 % |
| 179 | TTM Technologies Inc | 716 | 133.906,3 $ | 0,04 % |
| 180 | Zebra Technologies Corp | 500 | 131.630 $ | 0,03 % |
| 181 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 95 | 131.324,2 $ | 0,03 % |
| 182 | UL SOLUTIONS INC | 1.278 | 130.177,1 $ | 0,03 % |
| 183 | Lincoln Electric Holdings Inc | 487 | 129.303,4 $ | 0,03 % |
| 184 | Motorola Solutions Inc | 309 | 128.324,6 $ | 0,03 % |
| 185 | Northern Trust Corp | 737 | 128.120,1 $ | 0,03 % |
| 186 | Toro Co/The | 1.314 | 128.009,9 $ | 0,03 % |
| 187 | Johnson Controls International plc | 873 | 127.554 $ | 0,03 % |
| 188 | Darling Ingredients Inc | 2.315 | 126.445,3 $ | 0,03 % |
| 189 | Permian Resources Corp | 6.827 | 125.685,1 $ | 0,03 % |
| 190 | Kinder Morgan Inc | 3.915 | 125.162,6 $ | 0,03 % |
| 191 | Quanta Services Inc | 173 | 124.566,9 $ | 0,03 % |
| 192 | Five Below Inc | 692 | 124.414,7 $ | 0,03 % |
| 193 | Equinix Inc | 119 | 124.044,4 $ | 0,03 % |
| 194 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.775 | 123.788,5 $ | 0,03 % |
| 195 | WESTERN DIGITAL CORP | 193 | 123.273 $ | 0,03 % |
| 196 | Hasbro Inc | 1.475 | 121.820,3 $ | 0,03 % |
| 197 | Mettler-Toledo International Inc | 95 | 121.363,5 $ | 0,03 % |
| 198 | United Rentals Inc | 107 | 121.219,2 $ | 0,03 % |
| 199 | IES HOLDINGS INC | 165 | 121.218,9 $ | 0,03 % |
| 200 | Mastercard Inc | 236 | 121.209,6 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 294.356,5 $ | 0,08 % |
| 2 | Citigroup Inc | 6 | 268.585,5 $ | 0,07 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 264.212,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1 | 258.620,2 $ | 0,07 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 258.516,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Integer Holdings Corp | 2 | 254.260 $ | 0,07 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 252.954,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 249.442,5 $ | 0,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 246.302 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 245.760 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 245.357,6 $ | 0,07 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 241.039,5 $ | 0,06 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 235.751,9 $ | 0,06 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 230.144 $ | 0,06 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 224.678,2 $ | 0,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 3 | 202.006 $ | 0,05 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 1 | 195.494,4 $ | 0,05 % |
| 18 | Compass Inc | 1 | 187.878 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 184.042,6 $ | 0,05 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 1 | 179.912 $ | 0,05 % |
| 21 | Snap Inc | 2 | 178.224,6 $ | 0,05 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 173.304 $ | 0,05 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 171.047,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Fluor Corp | 1 | 169.344 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 163.428,9 $ | 0,04 % |
| 26 | Synaptics Inc | 1 | 155.852,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 144.295,6 $ | 0,04 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 2 | 139.630,3 $ | 0,04 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 2 | 134.751,8 $ | 0,04 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1 | 128.327,6 $ | 0,03 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 127.395 $ | 0,03 % |
| 32 | Terawulf Inc | 3 | 123.988,1 $ | 0,03 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 121.232 $ | 0,03 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 2 | 117.810,6 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 115.462,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 3 | 114.313,6 $ | 0,03 % |
| 37 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 113.900 $ | 0,03 % |
| 38 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 113.888,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Progress Software Corp | 1 | 113.782,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Sempra | 4 | 111.242,5 $ | 0,03 % |
| 41 | MetLife Inc | 3 | 102.540,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Enbridge Inc | 2 | 101.575,3 $ | 0,03 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 3 | 98.330,9 $ | 0,03 % |
| 44 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 97.019 $ | 0,03 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 95.276 $ | 0,03 % |
| 46 | Patrick Industries Inc | 1 | 94.551,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 93.476 $ | 0,02 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 92.214 $ | 0,02 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 91.611,4 $ | 0,02 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 90.019,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 89.010 $ | 0,02 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 87.955 $ | 0,02 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 86.541,7 $ | 0,02 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 2 | 84.809,5 $ | 0,02 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2 | 84.299,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Evergy Inc | 1 | 83.921,6 $ | 0,02 % |
| 57 | NISOURCE INC | 3 | 83.503,5 $ | 0,02 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 78.858 $ | 0,02 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 2 | 78.065,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Ziff Davis Inc | 2 | 72.616,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Edison International | 2 | 71.203,8 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 | 70.622,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 70.026 $ | 0,02 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 69.482,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 64.952 $ | 0,02 % |
| 66 | Corebridge Financial Inc | 2 | 63.239 $ | 0,02 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 62.017,4 $ | 0,02 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 1 | 61.022,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Wayfair Inc | 1 | 60.020 $ | 0,02 % |
| 70 | Winnebago Industries Inc | 1 | 56.577,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Array Technologies Inc | 2 | 54.453,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 53.752,6 $ | 0,01 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.633,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Entergy Corp | 2 | 53.074,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 50.170,9 $ | 0,01 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 49.782,1 $ | 0,01 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 1 | 49.635,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 49.514,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Air Lease Corp | 1 | 49.238,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Avnet Inc | 1 | 48.965 $ | 0,01 % |
| 81 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 46.797,4 $ | 0,01 % |
| 82 | Realty Income Corp | 1 | 46.237,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 1 | 45.494,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 44.676,8 $ | 0,01 % |
| 85 | UGI Corp | 1 | 44.157,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 43.509 $ | 0,01 % |
| 87 | Peabody Energy Corp | 1 | 41.377,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 40.686,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 34.556,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Meritage Homes Corp | 1 | 32.976 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 1 | 32.297 $ | 0,01 % |
| 92 | Alliant Energy Corp | 1 | 30.811,3 $ | 0,01 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 30.720,3 $ | 0,01 % |
| 94 | AES Corp/The | 1 | 30.716,3 $ | 0,01 % |
| 95 | State Street Corp | 1 | 28.957,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 1 | 27.913,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 1 | 27.671,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 27.579,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Cable One Inc | 1 | 26.650 $ | 0,01 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 1 | 23.013,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 121,4 Mio. $ | 95,42 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 906.240,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 3 | 740.333,2 $ | 0,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 553.026,1 $ | 0,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 510.221 $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 370.799,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 286.453,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 195.255,8 $ | 0,15 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 193.036,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Kanada | 3 | 141.461,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94.497,2 $ | 0,07 % |
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