Portfolio von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 366,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 706.961 $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430.380,5 $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394.126 $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287.467 $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235.041,8 $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170.464,1 $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91.712,9 $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52.923,1 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22.892,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 11.150 | 320.116,5 $ | 0,09 % |
| 102 | Ross Stores Inc | 1.474 | 319.312,6 $ | 0,09 % |
| 103 | Autodesk Inc | 1.306 | 312.656,4 $ | 0,09 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 1.524 | 309.646,3 $ | 0,08 % |
| 105 | EMCOR Group Inc | 418 | 308.613,6 $ | 0,08 % |
| 106 | Jacobs Solutions Inc | 2.410 | 306.744,8 $ | 0,08 % |
| 107 | DR Horton Inc | 2.180 | 299.139,6 $ | 0,08 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 1.424 | 295.252,2 $ | 0,08 % |
| 109 | Sony Group Corp | 14.251 | 294.995,7 $ | 0,08 % |
| 110 | Amgen Inc | 834 | 293.442,9 $ | 0,08 % |
| 111 | Shopify Inc | 2.467 | 292.635,5 $ | 0,08 % |
| 112 | Eaton Corp PLC | 787 | 281.486,3 $ | 0,08 % |
| 113 | Advanced Micro Devices Inc | 1.378 | 280.326,5 $ | 0,08 % |
| 114 | Cencora Inc | 891 | 279.898,7 $ | 0,08 % |
| 115 | UGI Corp | 7.627 | 277.775,3 $ | 0,08 % |
| 116 | Portland General Electric Co | 5.186 | 273.665,2 $ | 0,07 % |
| 117 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 898 | 273.063,8 $ | 0,07 % |
| 118 | Ecolab Inc | 1.016 | 270.276,3 $ | 0,07 % |
| 119 | Booking Holdings Inc | 64 | 269.460,5 $ | 0,07 % |
| 120 | Chevron Corp | 1.246 | 257.797,4 $ | 0,07 % |
| 121 | Linde PLC | 519 | 257.299,4 $ | 0,07 % |
| 122 | Boston Scientific Corp | 3.939 | 247.172,3 $ | 0,07 % |
| 123 | Agilent Technologies Inc | 2.119 | 241.523,6 $ | 0,07 % |
| 124 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.914 | 237.384,1 $ | 0,06 % |
| 125 | ICON PLC | 2.124 | 235.041,8 $ | 0,06 % |
| 126 | Robinhood Markets Inc | 3.379 | 234.164,7 $ | 0,06 % |
| 127 | Aptiv PLC | 3.359 | 233.249 $ | 0,06 % |
| 128 | Nasdaq Inc | 2.687 | 228.099,4 $ | 0,06 % |
| 129 | Blackrock Inc | 236 | 226.963,6 $ | 0,06 % |
| 130 | Steel Dynamics Inc | 1.254 | 225.720 $ | 0,06 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 504 | 225.056,2 $ | 0,06 % |
| 132 | Onto Innovation Inc | 1.095 | 224.551,7 $ | 0,06 % |
| 133 | Medpace Holdings Inc | 466 | 223.768,5 $ | 0,06 % |
| 134 | Procter & Gamble Co/The | 1.549 | 223.737,6 $ | 0,06 % |
| 135 | Universal Music Group NV | 11.419 | 221.653,2 $ | 0,06 % |
| 136 | SharkNinja Inc | 2.067 | 218.895,3 $ | 0,06 % |
| 137 | Amentum Holdings Inc | 8.309 | 216.698,7 $ | 0,06 % |
| 138 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6.897 | 209.392,9 $ | 0,06 % |
| 139 | Old Republic International Corp | 5.237 | 208.956,3 $ | 0,06 % |
| 140 | Ameriprise Financial Inc | 468 | 207.979,2 $ | 0,06 % |
| 141 | Keysight Technologies Inc | 731 | 206.412,5 $ | 0,06 % |
| 142 | O'Reilly Automotive Inc | 2.222 | 205.112,8 $ | 0,06 % |
| 143 | Stryker Corp | 624 | 205.040,2 $ | 0,06 % |
| 144 | Intuit Inc | 468 | 202.353,8 $ | 0,06 % |
| 145 | Analog Devices Inc | 631 | 200.746,3 $ | 0,05 % |
| 146 | Motorola Solutions Inc | 453 | 196.588,4 $ | 0,05 % |
| 147 | TE Connectivity PLC | 902 | 188.536 $ | 0,05 % |
| 148 | JFrog Ltd | 3.998 | 187.626,1 $ | 0,05 % |
| 149 | Tanger Inc | 5.469 | 185.836,6 $ | 0,05 % |
| 150 | STERIS PLC | 825 | 182.432,3 $ | 0,05 % |
| 151 | International Paper Co | 5.030 | 179.571 $ | 0,05 % |
| 152 | Verisk Analytics Inc | 933 | 177.036,8 $ | 0,05 % |
| 153 | Fabrinet | 336 | 175.230,7 $ | 0,05 % |
| 154 | Expand Energy Corp | 1.590 | 174.550,2 $ | 0,05 % |
| 155 | SEI Investments Co | 2.223 | 174.438,8 $ | 0,05 % |
| 156 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.982 | 172.508,7 $ | 0,05 % |
| 157 | Walt Disney Co/The | 1.774 | 170.978,1 $ | 0,05 % |
| 158 | Arch Capital Group Ltd | 1.778 | 170.670,2 $ | 0,05 % |
| 159 | Howmet Aerospace Inc | 740 | 170.540,4 $ | 0,05 % |
| 160 | Nokia Oyj | 21.202 | 170.464,1 $ | 0,05 % |
| 161 | Ally Financial Inc | 4.334 | 170.022,8 $ | 0,05 % |
| 162 | Garmin Ltd | 722 | 167.511,2 $ | 0,05 % |
| 163 | Eastman Chemical Co | 2.177 | 166.148,6 $ | 0,05 % |
| 164 | Rockwell Automation Inc | 459 | 164.725,9 $ | 0,04 % |
| 165 | M&T Bank Corp | 784 | 162.068,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Wynn Resorts Ltd | 1.584 | 160.855,2 $ | 0,04 % |
| 167 | Moody's Corp | 367 | 160.103,8 $ | 0,04 % |
| 168 | Applied Materials Inc | 461 | 157.565,2 $ | 0,04 % |
| 169 | Newmont Corp | 1.382 | 149.601,5 $ | 0,04 % |
| 170 | Williams Cos Inc/The | 2.036 | 148.180,1 $ | 0,04 % |
| 171 | Northern Trust Corp | 1.029 | 143.617,5 $ | 0,04 % |
| 172 | Mettler-Toledo International Inc | 111 | 139.993,2 $ | 0,04 % |
| 173 | General Motors Co | 1.856 | 138.272 $ | 0,04 % |
| 174 | Fifth Third Bancorp | 2.956 | 137.335,8 $ | 0,04 % |
| 175 | TTM Technologies Inc | 1.386 | 135.024,1 $ | 0,04 % |
| 176 | Littelfuse Inc | 397 | 134.722 $ | 0,04 % |
| 177 | Timken Co/The | 1.332 | 133.959,2 $ | 0,04 % |
| 178 | Kinder Morgan, Inc. | 3.915 | 131.270 $ | 0,04 % |
| 179 | Dexcom Inc | 2.087 | 131.063,6 $ | 0,04 % |
| 180 | Lincoln Electric Holdings Inc | 514 | 128.027,1 $ | 0,03 % |
| 181 | Quanta Services Inc | 233 | 127.921,7 $ | 0,03 % |
| 182 | AvalonBay Communities, Inc. | 777 | 126.923 $ | 0,03 % |
| 183 | Teradyne Inc | 423 | 125.402,6 $ | 0,03 % |
| 184 | Philip Morris International Inc. | 748 | 123.674,3 $ | 0,03 % |
| 185 | Monolithic Power Systems Inc | 113 | 123.548,6 $ | 0,03 % |
| 186 | Old Dominion Freight Line Inc | 607 | 118.607,8 $ | 0,03 % |
| 187 | Centene Corp | 3.530 | 115.572,2 $ | 0,03 % |
| 188 | Ulta Beauty Inc | 221 | 115.518,9 $ | 0,03 % |
| 189 | Illumina Inc | 931 | 114.755,1 $ | 0,03 % |
| 190 | Datadog Inc | 957 | 112.973,9 $ | 0,03 % |
| 191 | Triumph Financial Inc | 1.882 | 112.280,1 $ | 0,03 % |
| 192 | UL Solutions Inc | 1.306 | 111.937,3 $ | 0,03 % |
| 193 | Turning Point Brands Inc | 1.254 | 108.834,7 $ | 0,03 % |
| 194 | CenterPoint Energy Inc | 2.515 | 108.547,4 $ | 0,03 % |
| 195 | Progressive Corp/The | 546 | 108.239 $ | 0,03 % |
| 196 | Zoetis Inc | 913 | 107.925,7 $ | 0,03 % |
| 197 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.351 | 107.174,8 $ | 0,03 % |
| 198 | Millrose Properties Inc | 3.822 | 107.016 $ | 0,03 % |
| 199 | NiSource Inc | 2.289 | 106.804,7 $ | 0,03 % |
| 200 | BWX Technologies Inc | 518 | 105.925,8 $ | 0,03 % |