Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 376,9 Mio. $ davon 127,2 Mio. $ in Aktien, 33,8 %
- Positionen
- 415 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29.898 | 6 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19.284 | 4,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Apple Inc | 15.086 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11.200 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9.597 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8.010 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3.994 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5.347 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5.817 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.719 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2.160 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6.044 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 1.316 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Tesla Inc | 3.489 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 10.445 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Morgan Stanley | 6.757 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 11.788 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Bank of America Corp | 24.212 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 15.960 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2.234 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 8.707 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 896 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | General Electric Co | 2.703 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 3.632 | 970.978,9 $ | 0,26 % |
| 25 | Lam Research Corp | 2.232 | 967.192,6 $ | 0,26 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1.895 | 948.239,1 $ | 0,25 % |
| 27 | CSX Corp | 19.826 | 942.329,8 $ | 0,25 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 847 | 901.970,3 $ | 0,24 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 4.299 | 862.465,4 $ | 0,23 % |
| 30 | Visa Inc | 2.506 | 859.783,5 $ | 0,23 % |
| 31 | Entergy Corp | 7.254 | 833.194,4 $ | 0,22 % |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3.311 | 822.353,1 $ | 0,22 % |
| 33 | ConocoPhillips | 7.871 | 818.269,2 $ | 0,22 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 4.349 | 803.651,7 $ | 0,21 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 8.560 | 789.831,2 $ | 0,21 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 4.546 | 772.274,5 $ | 0,20 % |
| 37 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 20.159 | 741.044,8 $ | 0,20 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2.078 | 736.110,7 $ | 0,20 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 2.564 | 717.920 $ | 0,19 % |
| 40 | Sysco Corp | 8.508 | 711.098,6 $ | 0,19 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.843 | 700.346,2 $ | 0,19 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1.646 | 684.127 $ | 0,18 % |
| 43 | Cigna Group/The | 2.480 | 683.686,4 $ | 0,18 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 5.348 | 676.949,8 $ | 0,18 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 5.339 | 657.284,3 $ | 0,17 % |
| 46 | Walmart Inc | 5.709 | 646.601,3 $ | 0,17 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 57.294 | 643.411,6 $ | 0,17 % |
| 48 | Nucor Corp | 2.863 | 637.733,3 $ | 0,17 % |
| 49 | UNILEVER PLC | 10.502 | 631.380,2 $ | 0,17 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 15.193 | 627.774,8 $ | 0,17 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 6.694 | 626.960 $ | 0,17 % |
| 52 | Fortinet Inc | 4.076 | 626.155,1 $ | 0,17 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 2.761 | 608.772,9 $ | 0,16 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 582 | 569.265,8 $ | 0,15 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 17.224 | 563.741,5 $ | 0,15 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 1.570 | 553.707,6 $ | 0,15 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.158 | 553.026,1 $ | 0,15 % |
| 58 | Fastenal Co | 11.442 | 549.559,3 $ | 0,15 % |
| 59 | Flowserve Corp | 7.188 | 533.062,1 $ | 0,14 % |
| 60 | Hexcel Corp | 5.238 | 524.114,3 $ | 0,14 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 6.879 | 520.946,7 $ | 0,14 % |
| 62 | ATI INC | 2.616 | 515.613,6 $ | 0,14 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.769 | 512.001,7 $ | 0,14 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 1.749 | 508.241,9 $ | 0,13 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 1.273 | 506.246,6 $ | 0,13 % |
| 66 | HALLIBURTON COMPANY | 14.866 | 504.700,7 $ | 0,13 % |
| 67 | VISTRA CORP | 3.153 | 500.160,4 $ | 0,13 % |
| 68 | Chubb Ltd | 1.459 | 497.139,7 $ | 0,13 % |
| 69 | ICON PLC | 2.834 | 492.294,1 $ | 0,13 % |
| 70 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.715 | 482.275,2 $ | 0,13 % |
| 71 | Amphenol Corp | 2.720 | 479.590,4 $ | 0,13 % |
| 72 | Netflix Inc | 6.694 | 477.951,6 $ | 0,13 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 4.321 | 467.791,5 $ | 0,12 % |
| 74 | AbbVie Inc | 1.842 | 463.520,9 $ | 0,12 % |
| 75 | RTX Corp | 2.406 | 456.490,4 $ | 0,12 % |
| 76 | Sandisk Corp | 199 | 452.472,3 $ | 0,12 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 5.496 | 446.659,9 $ | 0,12 % |
| 78 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.181 | 446.032,3 $ | 0,12 % |
| 79 | American International Group Inc | 5.953 | 443.677,1 $ | 0,12 % |
| 80 | Texas Instruments Inc | 1.487 | 443.230,1 $ | 0,12 % |
| 81 | Linde PLC | 846 | 439.023,2 $ | 0,12 % |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | 1.710 | 437.195,7 $ | 0,12 % |
| 83 | GE VERNOVA INC | 371 | 435.873,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Intel Corp | 3.115 | 434.947,5 $ | 0,12 % |
| 85 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.095 | 429.050 $ | 0,11 % |
| 86 | Ross Stores Inc | 1.983 | 422.081,6 $ | 0,11 % |
| 87 | MetLife Inc | 4.922 | 416.450,4 $ | 0,11 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 3.664 | 409.708,5 $ | 0,11 % |
| 89 | Warner Music Group Corp | 15.127 | 409.487,9 $ | 0,11 % |
| 90 | Healthcare Realty Trust Inc | 20.175 | 406.929,8 $ | 0,11 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 3.217 | 406.435,8 $ | 0,11 % |
| 92 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.219 | 402.830,7 $ | 0,11 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 992 | 393.992,6 $ | 0,10 % |
| 94 | DR Horton Inc | 2.334 | 380.161,9 $ | 0,10 % |
| 95 | CBRE Group Inc | 2.774 | 373.630,1 $ | 0,10 % |
| 96 | Warner Bros Discovery Inc | 13.682 | 364.762,1 $ | 0,10 % |
| 97 | Chevron Corp | 2.133 | 353.566,1 $ | 0,09 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 825 | 351.549 $ | 0,09 % |
| 99 | Evergy Inc | 4.066 | 351.424,4 $ | 0,09 % |
| 100 | Palantir Technologies Inc | 2.990 | 348.843,3 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 294.356,5 $ | 0,08 % |
| 2 | Citigroup Inc | 6 | 268.585,5 $ | 0,07 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 264.212,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1 | 258.620,2 $ | 0,07 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 258.516,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Integer Holdings Corp | 2 | 254.260 $ | 0,07 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 252.954,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 249.442,5 $ | 0,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 246.302 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 245.760 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 245.357,6 $ | 0,07 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 241.039,5 $ | 0,06 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 235.751,9 $ | 0,06 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 230.144 $ | 0,06 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 224.678,2 $ | 0,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 3 | 202.006 $ | 0,05 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 1 | 195.494,4 $ | 0,05 % |
| 18 | Compass Inc | 1 | 187.878 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 184.042,6 $ | 0,05 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 1 | 179.912 $ | 0,05 % |
| 21 | Snap Inc | 2 | 178.224,6 $ | 0,05 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 173.304 $ | 0,05 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 171.047,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Fluor Corp | 1 | 169.344 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 163.428,9 $ | 0,04 % |
| 26 | Synaptics Inc | 1 | 155.852,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 144.295,6 $ | 0,04 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 2 | 139.630,3 $ | 0,04 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 2 | 134.751,8 $ | 0,04 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1 | 128.327,6 $ | 0,03 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 127.395 $ | 0,03 % |
| 32 | Terawulf Inc | 3 | 123.988,1 $ | 0,03 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 121.232 $ | 0,03 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 2 | 117.810,6 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 115.462,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 3 | 114.313,6 $ | 0,03 % |
| 37 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 113.900 $ | 0,03 % |
| 38 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 113.888,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Progress Software Corp | 1 | 113.782,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Sempra | 4 | 111.242,5 $ | 0,03 % |
| 41 | MetLife Inc | 3 | 102.540,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Enbridge Inc | 2 | 101.575,3 $ | 0,03 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 3 | 98.330,9 $ | 0,03 % |
| 44 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 97.019 $ | 0,03 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 95.276 $ | 0,03 % |
| 46 | Patrick Industries Inc | 1 | 94.551,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 93.476 $ | 0,02 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 92.214 $ | 0,02 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 91.611,4 $ | 0,02 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 90.019,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 89.010 $ | 0,02 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 87.955 $ | 0,02 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 86.541,7 $ | 0,02 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 2 | 84.809,5 $ | 0,02 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2 | 84.299,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Evergy Inc | 1 | 83.921,6 $ | 0,02 % |
| 57 | NISOURCE INC | 3 | 83.503,5 $ | 0,02 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 78.858 $ | 0,02 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 2 | 78.065,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Ziff Davis Inc | 2 | 72.616,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Edison International | 2 | 71.203,8 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 | 70.622,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 70.026 $ | 0,02 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 69.482,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 64.952 $ | 0,02 % |
| 66 | Corebridge Financial Inc | 2 | 63.239 $ | 0,02 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 62.017,4 $ | 0,02 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 1 | 61.022,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Wayfair Inc | 1 | 60.020 $ | 0,02 % |
| 70 | Winnebago Industries Inc | 1 | 56.577,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Array Technologies Inc | 2 | 54.453,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 53.752,6 $ | 0,01 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.633,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Entergy Corp | 2 | 53.074,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 50.170,9 $ | 0,01 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 49.782,1 $ | 0,01 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 1 | 49.635,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 49.514,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Air Lease Corp | 1 | 49.238,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Avnet Inc | 1 | 48.965 $ | 0,01 % |
| 81 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 46.797,4 $ | 0,01 % |
| 82 | Realty Income Corp | 1 | 46.237,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 1 | 45.494,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 44.676,8 $ | 0,01 % |
| 85 | UGI Corp | 1 | 44.157,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 43.509 $ | 0,01 % |
| 87 | Peabody Energy Corp | 1 | 41.377,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 40.686,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 34.556,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Meritage Homes Corp | 1 | 32.976 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 1 | 32.297 $ | 0,01 % |
| 92 | Alliant Energy Corp | 1 | 30.811,3 $ | 0,01 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 30.720,3 $ | 0,01 % |
| 94 | AES Corp/The | 1 | 30.716,3 $ | 0,01 % |
| 95 | State Street Corp | 1 | 28.957,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 1 | 27.913,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 1 | 27.671,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 27.579,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Cable One Inc | 1 | 26.650 $ | 0,01 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 1 | 23.013,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 121,4 Mio. $ | 95,42 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 906.240,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 3 | 740.333,2 $ | 0,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 553.026,1 $ | 0,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 510.221 $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 370.799,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 286.453,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 195.255,8 $ | 0,15 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 193.036,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Kanada | 3 | 141.461,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94.497,2 $ | 0,07 % |
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