Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 376,9 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 33,8 %
- Positions
- 415 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 107 sociétés
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 29 898 | 6 M $ | 1,59 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 19 284 | 4,6 M $ | 1,22 % |
| 3 | Apple Inc | 15 086 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 4 | Microsoft Corp | 11 200 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Alphabet Inc | 9 597 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 6 | Alphabet Inc | 8 010 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 994 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5 347 | 2 M $ | 0,54 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5 817 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 719 | 1,7 M $ | 0,45 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 2 160 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 6 044 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 1 316 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 14 | Tesla Inc | 3 489 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 10 445 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 16 | Morgan Stanley | 6 757 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 11 788 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 18 | Bank of America Corp | 24 212 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 15 960 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 2 234 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 8 707 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 896 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 23 | General Electric Co | 2 703 | 1 M $ | 0,27 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 3 632 | 971 k $ | 0,26 % |
| 25 | Lam Research Corp | 2 232 | 967,2 k $ | 0,26 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 1 895 | 948,2 k $ | 0,25 % |
| 27 | CSX Corp | 19 826 | 942,3 k $ | 0,25 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 847 | 902 k $ | 0,24 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 4 299 | 862,5 k $ | 0,23 % |
| 30 | Visa Inc | 2 506 | 859,8 k $ | 0,23 % |
| 31 | Entergy Corp | 7 254 | 833,2 k $ | 0,22 % |
| 32 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 3 311 | 822,4 k $ | 0,22 % |
| 33 | ConocoPhillips | 7 871 | 818,3 k $ | 0,22 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 4 349 | 803,7 k $ | 0,21 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 8 560 | 789,8 k $ | 0,21 % |
| 36 | Arista Networks Inc | 4 546 | 772,3 k $ | 0,20 % |
| 37 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 20 159 | 741 k $ | 0,20 % |
| 38 | General Dynamics Corp | 2 078 | 736,1 k $ | 0,20 % |
| 39 | Labcorp Holdings Inc | 2 564 | 717,9 k $ | 0,19 % |
| 40 | Sysco Corp | 8 508 | 711,1 k $ | 0,19 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 843 | 700,3 k $ | 0,19 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 1 646 | 684,1 k $ | 0,18 % |
| 43 | Cigna Group/The | 2 480 | 683,7 k $ | 0,18 % |
| 44 | Duke Energy Corp | 5 348 | 676,9 k $ | 0,18 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 5 339 | 657,3 k $ | 0,17 % |
| 46 | Walmart Inc | 5 709 | 646,6 k $ | 0,17 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 57 294 | 643,4 k $ | 0,17 % |
| 48 | Nucor Corp | 2 863 | 637,7 k $ | 0,17 % |
| 49 | UNILEVER PLC | 10 502 | 631,4 k $ | 0,17 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 15 193 | 627,8 k $ | 0,17 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 6 694 | 627 k $ | 0,17 % |
| 52 | Fortinet Inc | 4 076 | 626,2 k $ | 0,17 % |
| 53 | Lowe's Cos Inc | 2 761 | 608,8 k $ | 0,16 % |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 582 | 569,3 k $ | 0,15 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 17 224 | 563,7 k $ | 0,15 % |
| 56 | Home Depot Inc/The | 1 570 | 553,7 k $ | 0,15 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 158 | 553 k $ | 0,15 % |
| 58 | Fastenal Co | 11 442 | 549,6 k $ | 0,15 % |
| 59 | Flowserve Corp | 7 188 | 533,1 k $ | 0,14 % |
| 60 | Hexcel Corp | 5 238 | 524,1 k $ | 0,14 % |
| 61 | Crown Castle Inc | 6 879 | 520,9 k $ | 0,14 % |
| 62 | ATI INC | 2 616 | 515,6 k $ | 0,14 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 769 | 512 k $ | 0,14 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 1 749 | 508,2 k $ | 0,13 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 1 273 | 506,2 k $ | 0,13 % |
| 66 | HALLIBURTON COMPANY | 14 866 | 504,7 k $ | 0,13 % |
| 67 | VISTRA CORP | 3 153 | 500,2 k $ | 0,13 % |
| 68 | Chubb Ltd | 1 459 | 497,1 k $ | 0,13 % |
| 69 | ICON PLC | 2 834 | 492,3 k $ | 0,13 % |
| 70 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 715 | 482,3 k $ | 0,13 % |
| 71 | Amphenol Corp | 2 720 | 479,6 k $ | 0,13 % |
| 72 | Netflix Inc | 6 694 | 478 k $ | 0,13 % |
| 73 | CF Industries Holdings Inc | 4 321 | 467,8 k $ | 0,12 % |
| 74 | AbbVie Inc | 1 842 | 463,5 k $ | 0,12 % |
| 75 | RTX Corp | 2 406 | 456,5 k $ | 0,12 % |
| 76 | Sandisk Corp | 199 | 452,5 k $ | 0,12 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 5 496 | 446,7 k $ | 0,12 % |
| 78 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5 181 | 446 k $ | 0,12 % |
| 79 | American International Group Inc | 5 953 | 443,7 k $ | 0,12 % |
| 80 | Texas Instruments Inc | 1 487 | 443,2 k $ | 0,12 % |
| 81 | Linde PLC | 846 | 439 k $ | 0,12 % |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | 1 710 | 437,2 k $ | 0,12 % |
| 83 | GE VERNOVA INC | 371 | 435,9 k $ | 0,12 % |
| 84 | Intel Corp | 3 115 | 434,9 k $ | 0,12 % |
| 85 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 095 | 429 k $ | 0,11 % |
| 86 | Ross Stores Inc | 1 983 | 422,1 k $ | 0,11 % |
| 87 | MetLife Inc | 4 922 | 416,5 k $ | 0,11 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 3 664 | 409,7 k $ | 0,11 % |
| 89 | Warner Music Group Corp | 15 127 | 409,5 k $ | 0,11 % |
| 90 | Healthcare Realty Trust Inc | 20 175 | 406,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 3 217 | 406,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 219 | 402,8 k $ | 0,11 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 992 | 394 k $ | 0,10 % |
| 94 | DR Horton Inc | 2 334 | 380,2 k $ | 0,10 % |
| 95 | CBRE Group Inc | 2 774 | 373,6 k $ | 0,10 % |
| 96 | Warner Bros Discovery Inc | 13 682 | 364,8 k $ | 0,10 % |
| 97 | Chevron Corp | 2 133 | 353,6 k $ | 0,09 % |
| 98 | Eaton Corp PLC | 825 | 351,5 k $ | 0,09 % |
| 99 | Evergy Inc | 4 066 | 351,4 k $ | 0,09 % |
| 100 | Palantir Technologies Inc | 2 990 | 348,8 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 121,4 M $ | 95,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 906,2 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 3 | 740,3 k $ | 0,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 553 k $ | 0,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 510,2 k $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 370,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 286,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 195,3 k $ | 0,15 % |
| 10 | France | 1 | 193 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 3 | 141,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 94,5 k $ | 0,07 % |
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