Portfolio von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 366,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 706.961 $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430.380,5 $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394.126 $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287.467 $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235.041,8 $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170.464,1 $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91.712,9 $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52.923,1 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22.892,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pegasystems Inc | 2.487 | 105.846,7 $ | 0,03 % |
| 202 | Alliant Energy Corp | 1.465 | 105.128,4 $ | 0,03 % |
| 203 | Silicon Laboratories Inc | 502 | 104.491,3 $ | 0,03 % |
| 204 | CH Robinson Worldwide Inc | 628 | 104.292 $ | 0,03 % |
| 205 | Terreno Realty Corp | 1.683 | 103.369,9 $ | 0,03 % |
| 206 | Casey's General Stores Inc | 141 | 102.628,3 $ | 0,03 % |
| 207 | Trimble Inc | 1.565 | 102.085 $ | 0,03 % |
| 208 | Tenet Healthcare Corp | 539 | 101.714,7 $ | 0,03 % |
| 209 | Matador Resources Co | 1.605 | 101.403,9 $ | 0,03 % |
| 210 | Adobe Inc | 414 | 100.635,1 $ | 0,03 % |
| 211 | TJX Cos Inc/The | 627 | 100.131,9 $ | 0,03 % |
| 212 | Veeva Systems Inc | 566 | 99.423,6 $ | 0,03 % |
| 213 | NVR Inc | 15 | 98.847,5 $ | 0,03 % |
| 214 | Exelixis Inc | 2.297 | 98.518,3 $ | 0,03 % |
| 215 | IES Holdings Inc | 206 | 98.152,8 $ | 0,03 % |
| 216 | Wintrust Financial Corp | 705 | 97.952,7 $ | 0,03 % |
| 217 | Spire Inc | 1.081 | 97.873,7 $ | 0,03 % |
| 218 | Helios Technologies Inc | 1.512 | 97.841,5 $ | 0,03 % |
| 219 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.065 | 97.344,1 $ | 0,03 % |
| 220 | Antero Midstream Corp | 4.251 | 96.922,8 $ | 0,03 % |
| 221 | Tapestry Inc | 684 | 96.519,2 $ | 0,03 % |
| 222 | Element Solutions Inc | 2.825 | 96.445,5 $ | 0,03 % |
| 223 | Cadence Design Systems Inc | 347 | 96.420,9 $ | 0,03 % |
| 224 | Moog Inc | 326 | 95.400,6 $ | 0,03 % |
| 225 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4.431 | 95.045 $ | 0,03 % |
| 226 | Viking Holdings Ltd | 1.289 | 94.715,7 $ | 0,03 % |
| 227 | Greif Inc | 1.383 | 92.757,8 $ | 0,03 % |
| 228 | Reddit Inc | 688 | 92.639,2 $ | 0,03 % |
| 229 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 622 | 92.273,7 $ | 0,03 % |
| 230 | VeriSign Inc | 371 | 92.141,6 $ | 0,03 % |
| 231 | Twist Bioscience Corp | 1.924 | 91.428,5 $ | 0,02 % |
| 232 | Freeport-McMoRan Inc | 1.538 | 90.403,6 $ | 0,02 % |
| 233 | Penumbra Inc | 274 | 89.973,4 $ | 0,02 % |
| 234 | Allegion plc | 619 | 89.934,5 $ | 0,02 % |
| 235 | Extra Space Storage Inc | 684 | 89.692,9 $ | 0,02 % |
| 236 | Encompass Health Corp | 926 | 89.572 $ | 0,02 % |
| 237 | Plexus Corp | 442 | 89.522,7 $ | 0,02 % |
| 238 | Zebra Technologies Corp | 428 | 89.486,2 $ | 0,02 % |
| 239 | Ashland Inc | 1.604 | 89.198,4 $ | 0,02 % |
| 240 | United Rentals Inc | 121 | 88.155,8 $ | 0,02 % |
| 241 | Cintas Corp | 518 | 87.614,5 $ | 0,02 % |
| 242 | PG&E Corp | 4.981 | 87.516,2 $ | 0,02 % |
| 243 | ADT Inc | 13.246 | 87.026,2 $ | 0,02 % |
| 244 | Barrett Business Services Inc | 2.880 | 84.038,4 $ | 0,02 % |
| 245 | T-Mobile US Inc | 397 | 83.381,9 $ | 0,02 % |
| 246 | Life Time Group Holdings Inc | 3.095 | 83.379,3 $ | 0,02 % |
| 247 | Western Digital Corp | 308 | 83.310,9 $ | 0,02 % |
| 248 | Cheniere Energy Inc | 292 | 82.857,9 $ | 0,02 % |
| 249 | IDEX Corp | 436 | 82.643,8 $ | 0,02 % |
| 250 | United Therapeutics Corp | 139 | 82.424,2 $ | 0,02 % |
| 251 | WD-40 Co | 404 | 82.391,8 $ | 0,02 % |
| 252 | Oshkosh Corp | 559 | 82.290,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Veralto Corp | 930 | 82.230,6 $ | 0,02 % |
| 254 | Applied Industrial Technologies Inc | 308 | 81.718,6 $ | 0,02 % |
| 255 | Texas Roadhouse Inc | 494 | 81.579,2 $ | 0,02 % |
| 256 | Citigroup Inc | 718 | 81.428,4 $ | 0,02 % |
| 257 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.245 | 81.334,2 $ | 0,02 % |
| 258 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.303 | 81.333,3 $ | 0,02 % |
| 259 | Albemarle Corp | 452 | 81.147,6 $ | 0,02 % |
| 260 | IDEXX Laboratories Inc | 143 | 80.350,3 $ | 0,02 % |
| 261 | Salesforce Inc | 430 | 80.268,1 $ | 0,02 % |
| 262 | Korn Ferry | 1.273 | 80.135,4 $ | 0,02 % |
| 263 | ICU Medical Inc | 617 | 79.685,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Republic Services Inc | 362 | 79.285,2 $ | 0,02 % |
| 265 | SBA Communications Corp | 460 | 79.170,6 $ | 0,02 % |
| 266 | Amcor PLC | 1.971 | 78.347,3 $ | 0,02 % |
| 267 | Advance Auto Parts Inc | 1.463 | 77.173,3 $ | 0,02 % |
| 268 | Old National Bancorp/IN | 3.432 | 75.847,2 $ | 0,02 % |
| 269 | Boot Barn Holdings Inc | 515 | 75.375,4 $ | 0,02 % |
| 270 | Agree Realty Corp | 987 | 74.400,1 $ | 0,02 % |
| 271 | AutoZone Inc | 22 | 74.311,2 $ | 0,02 % |
| 272 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.661 | 74.077 $ | 0,02 % |
| 273 | SOUTHSTATE BANK CORP | 797 | 73.738,4 $ | 0,02 % |
| 274 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2.045 | 73.088,3 $ | 0,02 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 107 | 72.879,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Ferguson Enterprises Inc | 312 | 72.777,1 $ | 0,02 % |
| 277 | ICF International Inc | 1.106 | 72.210,7 $ | 0,02 % |
| 278 | Houlihan Lokey Inc | 492 | 70.661 $ | 0,02 % |
| 279 | TechnipFMC PLC | 1.011 | 69.890,4 $ | 0,02 % |
| 280 | WESCO International Inc | 253 | 69.225,9 $ | 0,02 % |
| 281 | Modine Manufacturing Co | 319 | 69.130,5 $ | 0,02 % |
| 282 | Patterson-UTI Energy Inc | 6.348 | 68.748,8 $ | 0,02 % |
| 283 | Williams-Sonoma Inc | 375 | 68.373,8 $ | 0,02 % |
| 284 | EOG Resources Inc | 472 | 68.237 $ | 0,02 % |
| 285 | Universal Technical Institute Inc | 1.887 | 68.120,7 $ | 0,02 % |
| 286 | Limbach Holdings Inc | 853 | 66.576,7 $ | 0,02 % |
| 287 | Reinsurance Group of America Inc | 321 | 65.535,4 $ | 0,02 % |
| 288 | Valley National Bancorp | 5.326 | 65.403,3 $ | 0,02 % |
| 289 | CSW Industrials Inc | 249 | 64.884,4 $ | 0,02 % |
| 290 | Bridgewater Bancshares Inc | 3.646 | 64.534,2 $ | 0,02 % |
| 291 | 3M Co | 440 | 63.901,2 $ | 0,02 % |
| 292 | Ivanhoe Mines Ltd | 7.449 | 63.668 $ | 0,02 % |
| 293 | Repligen Corp | 533 | 62.798,1 $ | 0,02 % |
| 294 | BrightSpring Health Services Inc | 1.471 | 62.679,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Murphy USA Inc | 123 | 60.758,3 $ | 0,02 % |
| 296 | UFP Technologies Inc | 311 | 60.209,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Crane NXT Co | 1.463 | 59.383,2 $ | 0,02 % |
| 298 | Waste Management Inc | 257 | 59.056 $ | 0,02 % |
| 299 | Churchill Downs Inc | 652 | 58.569,2 $ | 0,02 % |
| 300 | MGIC Investment Corp | 2.206 | 57.907,5 $ | 0,02 % |