Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 376,9 Mio. $ davon 127,2 Mio. $ in Aktien, 33,8 %
- Positionen
- 415 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IDEX Corp | 532 | 120.737,4 $ | 0,03 % |
| 202 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 500 | 120.485 $ | 0,03 % |
| 203 | AT&T Inc | 5.795 | 119.956,5 $ | 0,03 % |
| 204 | Newmont Corp | 1.226 | 114.508,4 $ | 0,03 % |
| 205 | Life Time Group Holdings Inc | 2.800 | 114.352 $ | 0,03 % |
| 206 | EXPAND ENERGY CORP | 1.252 | 114.169,9 $ | 0,03 % |
| 207 | Garmin Ltd | 479 | 113.781,7 $ | 0,03 % |
| 208 | Moog Inc | 262 | 111.046,1 $ | 0,03 % |
| 209 | Nutanix Inc | 2.172 | 110.685,1 $ | 0,03 % |
| 210 | Fifth Third Bancorp | 1.960 | 110.485,2 $ | 0,03 % |
| 211 | Adobe Inc | 534 | 109.480,7 $ | 0,03 % |
| 212 | Exelixis Inc | 2.003 | 108.983,2 $ | 0,03 % |
| 213 | Helios Technologies Inc | 1.213 | 108.260,3 $ | 0,03 % |
| 214 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2.266 | 108.201,5 $ | 0,03 % |
| 215 | Plexus Corp | 355 | 106.737,9 $ | 0,03 % |
| 216 | TENET HEALTHCARE CORP | 566 | 105.887,3 $ | 0,03 % |
| 217 | CH Robinson Worldwide Inc | 535 | 100.761,9 $ | 0,03 % |
| 218 | Citigroup Inc | 718 | 100.491,3 $ | 0,03 % |
| 219 | Reddit Inc | 578 | 100.329,2 $ | 0,03 % |
| 220 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 499 | 99.435,7 $ | 0,03 % |
| 221 | Williams-Sonoma Inc | 421 | 98.135,1 $ | 0,03 % |
| 222 | Freeport-McMoRan Inc | 1.538 | 96.724,8 $ | 0,03 % |
| 223 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 4.251 | 96.710,3 $ | 0,03 % |
| 224 | Snowflake Inc | 379 | 96.455,5 $ | 0,03 % |
| 225 | Casey's General Stores Inc | 121 | 96.169,6 $ | 0,03 % |
| 226 | Alliant Energy Corp | 1.256 | 95.820,2 $ | 0,03 % |
| 227 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2.155 | 94.906,2 $ | 0,03 % |
| 228 | Synopsys Inc | 212 | 94.566,8 $ | 0,03 % |
| 229 | Cummins Inc | 132 | 94.143,7 $ | 0,03 % |
| 230 | Dexcom Inc | 1.391 | 93.683,9 $ | 0,02 % |
| 231 | NISOURCE INC | 1.961 | 93.245,6 $ | 0,02 % |
| 232 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1.084 | 93.213,2 $ | 0,02 % |
| 233 | TECHNIPFMC PLC | 1.397 | 92.621,1 $ | 0,02 % |
| 234 | PulteGroup Inc | 674 | 92.479,5 $ | 0,02 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 1.201 | 91.648,3 $ | 0,02 % |
| 236 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1.471 | 91.525,6 $ | 0,02 % |
| 237 | Wintrust Financial Corp | 565 | 90.806,8 $ | 0,02 % |
| 238 | Etsy Inc | 1.203 | 90.622 $ | 0,02 % |
| 239 | Boot Barn Holdings Inc | 540 | 88.705,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Extra Space Storage Inc | 605 | 87.906,5 $ | 0,02 % |
| 241 | Terreno Realty Corp | 1.350 | 87.439,5 $ | 0,02 % |
| 242 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1.333 | 87.428,6 $ | 0,02 % |
| 243 | Amrize Ltd | 1.626 | 86.665,8 $ | 0,02 % |
| 244 | Balchem Corp | 505 | 85.319,8 $ | 0,02 % |
| 245 | TURNING POINT BRANDS INC | 1.006 | 85.318,9 $ | 0,02 % |
| 246 | WD-40 Co | 349 | 85.030,4 $ | 0,02 % |
| 247 | Ashland Inc | 1.288 | 84.866,3 $ | 0,02 % |
| 248 | Pinnacle West Capital Corp | 786 | 84.102 $ | 0,02 % |
| 249 | PG&E Corp | 4.981 | 83.780,4 $ | 0,02 % |
| 250 | Valmont Industries Inc | 145 | 83.752 $ | 0,02 % |
| 251 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 247 | 83.523,1 $ | 0,02 % |
| 252 | Greif Inc | 1.109 | 82.609,4 $ | 0,02 % |
| 253 | Barrett Business Services Inc | 2.310 | 82.051,2 $ | 0,02 % |
| 254 | Old Dominion Freight Line Inc | 378 | 81.874,8 $ | 0,02 % |
| 255 | Tapestry Inc | 543 | 79.484,3 $ | 0,02 % |
| 256 | LivaNova PLC | 964 | 79.269,7 $ | 0,02 % |
| 257 | Truist Financial Corp | 1.562 | 77.818,8 $ | 0,02 % |
| 258 | CVS Health Corp | 750 | 77.587,5 $ | 0,02 % |
| 259 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2.594 | 77.171,5 $ | 0,02 % |
| 260 | TEXAS ROADHOUSE INC | 396 | 76.519,1 $ | 0,02 % |
| 261 | Veeva Systems Inc | 430 | 76.312,1 $ | 0,02 % |
| 262 | Millrose Properties Inc | 2.504 | 75.245,2 $ | 0,02 % |
| 263 | Encompass Health Corp | 743 | 75.102,4 $ | 0,02 % |
| 264 | Allegion plc | 532 | 74.740,7 $ | 0,02 % |
| 265 | Simon Property Group Inc | 333 | 74.475,5 $ | 0,02 % |
| 266 | AutoZone Inc | 23 | 73.506,6 $ | 0,02 % |
| 267 | Republic Services Inc | 342 | 72.873,4 $ | 0,02 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 496 | 72.713,6 $ | 0,02 % |
| 269 | Nasdaq Inc | 910 | 71.726,2 $ | 0,02 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 566 | 71.491,5 $ | 0,02 % |
| 271 | Rogers Corp | 436 | 71.386,3 $ | 0,02 % |
| 272 | Old National Bancorp/IN | 2.752 | 71.276,8 $ | 0,02 % |
| 273 | Cohu Inc | 964 | 71.249,2 $ | 0,02 % |
| 274 | WESCO International Inc | 204 | 70.467,7 $ | 0,02 % |
| 275 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.641 | 69.430,7 $ | 0,02 % |
| 276 | Verisk Analytics Inc | 382 | 68.580,5 $ | 0,02 % |
| 277 | Modine Manufacturing Co | 256 | 68.357,1 $ | 0,02 % |
| 278 | Reinsurance Group of America Inc | 321 | 68.260,7 $ | 0,02 % |
| 279 | Korn Ferry | 1.022 | 68.044,8 $ | 0,02 % |
| 280 | Marsh & McLennan Cos Inc | 405 | 67.501,4 $ | 0,02 % |
| 281 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.046 | 67.414,7 $ | 0,02 % |
| 282 | Affiliated Managers Group Inc | 198 | 67.003,2 $ | 0,02 % |
| 283 | BWX Technologies Inc | 344 | 66.959,6 $ | 0,02 % |
| 284 | MURPHY USA INC | 124 | 66.819,9 $ | 0,02 % |
| 285 | UFP Technologies Inc | 249 | 66.017,4 $ | 0,02 % |
| 286 | SOUTHSTATE BANK CORP | 652 | 65.134,8 $ | 0,02 % |
| 287 | Universal Technical Institute Inc | 1.515 | 64.796,6 $ | 0,02 % |
| 288 | Matador Resources Co | 1.288 | 64.116,6 $ | 0,02 % |
| 289 | Monster Beverage Corp | 665 | 63.919,8 $ | 0,02 % |
| 290 | Copart Inc | 2.260 | 63.709,4 $ | 0,02 % |
| 291 | ESCO Technologies Inc | 182 | 63.707,3 $ | 0,02 % |
| 292 | United Therapeutics Corp | 117 | 63.394,1 $ | 0,02 % |
| 293 | Valley National Bancorp | 4.264 | 62.467,6 $ | 0,02 % |
| 294 | ALCOA CORP | 1.184 | 61.733,8 $ | 0,02 % |
| 295 | BGC Group Inc | 5.761 | 61.585,1 $ | 0,02 % |
| 296 | Bridgewater Bancshares Inc | 2.923 | 61.499,9 $ | 0,02 % |
| 297 | Ameriprise Financial Inc | 134 | 61.473,8 $ | 0,02 % |
| 298 | Air Products and Chemicals Inc | 209 | 61.274,6 $ | 0,02 % |
| 299 | EOG Resources Inc | 472 | 61.232,6 $ | 0,02 % |
| 300 | ACUITY INC | 162 | 61.018,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 294.356,5 $ | 0,08 % |
| 2 | Citigroup Inc | 6 | 268.585,5 $ | 0,07 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 264.212,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1 | 258.620,2 $ | 0,07 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 258.516,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Integer Holdings Corp | 2 | 254.260 $ | 0,07 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 252.954,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 249.442,5 $ | 0,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 246.302 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 245.760 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 245.357,6 $ | 0,07 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 241.039,5 $ | 0,06 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 235.751,9 $ | 0,06 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 230.144 $ | 0,06 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 224.678,2 $ | 0,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 3 | 202.006 $ | 0,05 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 1 | 195.494,4 $ | 0,05 % |
| 18 | Compass Inc | 1 | 187.878 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 184.042,6 $ | 0,05 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 1 | 179.912 $ | 0,05 % |
| 21 | Snap Inc | 2 | 178.224,6 $ | 0,05 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 173.304 $ | 0,05 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 171.047,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Fluor Corp | 1 | 169.344 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 163.428,9 $ | 0,04 % |
| 26 | Synaptics Inc | 1 | 155.852,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 144.295,6 $ | 0,04 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 2 | 139.630,3 $ | 0,04 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 2 | 134.751,8 $ | 0,04 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1 | 128.327,6 $ | 0,03 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 127.395 $ | 0,03 % |
| 32 | Terawulf Inc | 3 | 123.988,1 $ | 0,03 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 121.232 $ | 0,03 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 2 | 117.810,6 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 115.462,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 3 | 114.313,6 $ | 0,03 % |
| 37 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 113.900 $ | 0,03 % |
| 38 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 113.888,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Progress Software Corp | 1 | 113.782,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Sempra | 4 | 111.242,5 $ | 0,03 % |
| 41 | MetLife Inc | 3 | 102.540,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Enbridge Inc | 2 | 101.575,3 $ | 0,03 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 3 | 98.330,9 $ | 0,03 % |
| 44 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 97.019 $ | 0,03 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 95.276 $ | 0,03 % |
| 46 | Patrick Industries Inc | 1 | 94.551,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 93.476 $ | 0,02 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 92.214 $ | 0,02 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 91.611,4 $ | 0,02 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 90.019,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 89.010 $ | 0,02 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 87.955 $ | 0,02 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 86.541,7 $ | 0,02 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 2 | 84.809,5 $ | 0,02 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2 | 84.299,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Evergy Inc | 1 | 83.921,6 $ | 0,02 % |
| 57 | NISOURCE INC | 3 | 83.503,5 $ | 0,02 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 78.858 $ | 0,02 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 2 | 78.065,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Ziff Davis Inc | 2 | 72.616,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Edison International | 2 | 71.203,8 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 | 70.622,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 70.026 $ | 0,02 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 69.482,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 64.952 $ | 0,02 % |
| 66 | Corebridge Financial Inc | 2 | 63.239 $ | 0,02 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 62.017,4 $ | 0,02 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 1 | 61.022,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Wayfair Inc | 1 | 60.020 $ | 0,02 % |
| 70 | Winnebago Industries Inc | 1 | 56.577,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Array Technologies Inc | 2 | 54.453,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 53.752,6 $ | 0,01 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.633,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Entergy Corp | 2 | 53.074,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 50.170,9 $ | 0,01 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 49.782,1 $ | 0,01 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 1 | 49.635,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 49.514,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Air Lease Corp | 1 | 49.238,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Avnet Inc | 1 | 48.965 $ | 0,01 % |
| 81 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 46.797,4 $ | 0,01 % |
| 82 | Realty Income Corp | 1 | 46.237,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 1 | 45.494,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 44.676,8 $ | 0,01 % |
| 85 | UGI Corp | 1 | 44.157,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 43.509 $ | 0,01 % |
| 87 | Peabody Energy Corp | 1 | 41.377,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 40.686,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 34.556,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Meritage Homes Corp | 1 | 32.976 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 1 | 32.297 $ | 0,01 % |
| 92 | Alliant Energy Corp | 1 | 30.811,3 $ | 0,01 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 30.720,3 $ | 0,01 % |
| 94 | AES Corp/The | 1 | 30.716,3 $ | 0,01 % |
| 95 | State Street Corp | 1 | 28.957,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 1 | 27.913,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 1 | 27.671,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 27.579,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Cable One Inc | 1 | 26.650 $ | 0,01 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 1 | 23.013,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 121,4 Mio. $ | 95,42 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 906.240,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 3 | 740.333,2 $ | 0,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 553.026,1 $ | 0,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 510.221 $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 370.799,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 286.453,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 195.255,8 $ | 0,15 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 193.036,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Kanada | 3 | 141.461,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94.497,2 $ | 0,07 % |
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