Zusammensetzung von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 376,9 Mio. $ davon 127,2 Mio. $ in Aktien, 33,8 %
- Positionen
- 415 in 15 Ländern
- Anleihen
- 166 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Celanese Corp | 1.314 | 60.444 $ | 0,02 % |
| 302 | Crane NXT Co | 1.174 | 60.061,8 $ | 0,02 % |
| 303 | Agree Realty Corp | 793 | 60.061,8 $ | 0,02 % |
| 304 | Pegasystems Inc | 1.996 | 59.820,1 $ | 0,02 % |
| 305 | GARRETT MOTION INC | 1.619 | 58.656,4 $ | 0,02 % |
| 306 | Repligen Corp | 428 | 58.396,3 $ | 0,02 % |
| 307 | Knowles Corp | 1.355 | 56.205,4 $ | 0,01 % |
| 308 | CSW INDUSTRIALS INC | 200 | 55.660 $ | 0,01 % |
| 309 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.851 | 55.623 $ | 0,01 % |
| 310 | Houlihan Lokey Inc | 395 | 52.981,4 $ | 0,01 % |
| 311 | LIMBACH HOLDINGS INC | 685 | 52.745 $ | 0,01 % |
| 312 | Zions Bancorp NA | 760 | 52.584,4 $ | 0,01 % |
| 313 | Genworth Financial Inc | 5.464 | 51.744,1 $ | 0,01 % |
| 314 | Kirby Corp | 379 | 51.532,6 $ | 0,01 % |
| 315 | Centene Corp | 802 | 51.480,4 $ | 0,01 % |
| 316 | EPR Properties | 872 | 50.584,7 $ | 0,01 % |
| 317 | Chefs' Warehouse Inc/The | 519 | 49.875,9 $ | 0,01 % |
| 318 | Costco Wholesale Corp | 53 | 49.579,9 $ | 0,01 % |
| 319 | Colgate-Palmolive Co | 537 | 49.232,2 $ | 0,01 % |
| 320 | Aon PLC | 148 | 49.090,1 $ | 0,01 % |
| 321 | Louisiana-Pacific Corp | 620 | 48.769,2 $ | 0,01 % |
| 322 | Spire Inc | 610 | 47.634,9 $ | 0,01 % |
| 323 | DOCUSIGN INC | 1.069 | 47.485 $ | 0,01 % |
| 324 | Ivanhoe Mines Ltd | 5.959 | 46.680,4 $ | 0,01 % |
| 325 | Patterson-UTI Energy Inc | 5.083 | 46.661,9 $ | 0,01 % |
| 326 | American Financial Group Inc/OH | 333 | 46.600 $ | 0,01 % |
| 327 | Enova International Inc | 187 | 45.016,5 $ | 0,01 % |
| 328 | Associated Banc-Corp | 1.460 | 44.924,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Bloom Energy Corp | 148 | 44.799,6 $ | 0,01 % |
| 330 | Byline Bancorp Inc | 1.176 | 44.288,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Advanced Drainage Systems Inc | 282 | 44.262,7 $ | 0,01 % |
| 332 | Williams Cos Inc/The | 593 | 44.083,6 $ | 0,01 % |
| 333 | Customers Bancorp Inc | 553 | 43.742,3 $ | 0,01 % |
| 334 | Teradyne Inc | 89 | 43.061,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Old Second Bancorp Inc | 1.790 | 41.742,8 $ | 0,01 % |
| 336 | Guidewire Software Inc | 333 | 40.975,7 $ | 0,01 % |
| 337 | Fermi Inc | 4.445 | 40.716,2 $ | 0,01 % |
| 338 | APTARGROUP INC | 306 | 38.311,2 $ | 0,01 % |
| 339 | ADT Inc | 5.887 | 38.265,5 $ | 0,01 % |
| 340 | Fluor Corp | 730 | 38.244,7 $ | 0,01 % |
| 341 | Pattern Group Inc | 1.513 | 38.112,5 $ | 0,01 % |
| 342 | MGIC Investment Corp | 1.310 | 36.942 $ | 0,01 % |
| 343 | US Bancorp | 582 | 35.152,8 $ | 0,01 % |
| 344 | GPGI INC | 2.192 | 34.743,2 $ | 0,01 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 87 | 33.645,5 $ | 0,01 % |
| 346 | BellRing Brands Inc | 2.592 | 33.540,5 $ | 0,01 % |
| 347 | Insulet Corp | 217 | 33.038,3 $ | 0,01 % |
| 348 | Community Trust Bancorp Inc | 427 | 30.897,7 $ | 0,01 % |
| 349 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.499 | 30.774,5 $ | 0,01 % |
| 350 | Frontdoor Inc | 386 | 29.949,7 $ | 0,01 % |
| 351 | Innovative Industrial Properties Inc | 480 | 29.750,4 $ | 0,01 % |
| 352 | Laureate Education Inc | 796 | 28.910,7 $ | 0,01 % |
| 353 | Monarch Casino & Resort Inc | 219 | 28.822,6 $ | 0,01 % |
| 354 | Oscar Health Inc | 996 | 28.405,9 $ | 0,01 % |
| 355 | United Community Banks Inc/GA | 790 | 27.721,1 $ | 0,01 % |
| 356 | NMI Holdings Inc | 642 | 26.379,8 $ | 0,01 % |
| 357 | NETSTREIT Corp | 1.156 | 24.426,3 $ | 0,01 % |
| 358 | Crowdstrike Holdings Inc | 32 | 24.420,5 $ | 0,01 % |
| 359 | NXP Semiconductors NV | 84 | 23.606,5 $ | 0,01 % |
| 360 | SAILPOINT INC | 1.573 | 23.028,7 $ | 0,01 % |
| 361 | NWPX Infrastructure Inc | 152 | 22.790,9 $ | 0,01 % |
| 362 | CECO Environmental Corp | 249 | 22.594,3 $ | 0,01 % |
| 363 | Hanmi Financial Corp | 687 | 22.258,8 $ | 0,01 % |
| 364 | Goosehead Insurance Inc | 454 | 22.019 $ | 0,01 % |
| 365 | Ferguson Enterprises Inc | 91 | 21.597 $ | 0,01 % |
| 366 | Eversource Energy | 292 | 21.102,8 $ | 0,01 % |
| 367 | DHT Holdings Inc | 1.253 | 20.712,1 $ | 0,01 % |
| 368 | Beacon Financial Corp | 669 | 20.371,1 $ | 0,01 % |
| 369 | HomeTrust Bancshares Inc | 406 | 20.255,3 $ | 0,01 % |
| 370 | SAIA INC | 46 | 19.373,4 $ | 0,01 % |
| 371 | Mercury General Corp | 180 | 19.191,6 $ | 0,01 % |
| 372 | First American Financial Corp | 279 | 19.136,6 $ | 0,01 % |
| 373 | Simmons First National Corp | 837 | 18.958,1 $ | 0,01 % |
| 374 | Ecovyst Inc | 1.488 | 18.525,6 $ | 0,00 % |
| 375 | StoneX Group Inc | 153 | 18.130,5 $ | 0,00 % |
| 376 | Orrstown Financial Services Inc | 399 | 16.291,2 $ | 0,00 % |
| 377 | S&P Global Inc | 38 | 15.475,9 $ | 0,00 % |
| 378 | OFG Bancorp | 315 | 15.457,1 $ | 0,00 % |
| 379 | HEICO Corp | 57 | 14.700,9 $ | 0,00 % |
| 380 | American States Water Co | 175 | 14.460,3 $ | 0,00 % |
| 381 | ROBLOX Corp | 261 | 14.193,2 $ | 0,00 % |
| 382 | Talos Energy Inc | 1.059 | 13.671,7 $ | 0,00 % |
| 383 | Universal Insurance Holdings Inc | 305 | 12.614,8 $ | 0,00 % |
| 384 | Perimeter Solutions Inc | 341 | 12.156,7 $ | 0,00 % |
| 385 | Innodata Inc | 160 | 12.092,8 $ | 0,00 % |
| 386 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 12.064,8 $ | 0,00 % |
| 387 | WesBanco Inc | 290 | 11.318,7 $ | 0,00 % |
| 388 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 358 | 11.277 $ | 0,00 % |
| 389 | NPK International Inc | 637 | 10.134,7 $ | 0,00 % |
| 390 | United Natural Foods Inc | 209 | 9545 $ | 0,00 % |
| 391 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 188 | 8649,9 $ | 0,00 % |
| 392 | Janux Therapeutics Inc | 536 | 8233 $ | 0,00 % |
| 393 | Kaiser Aluminum Corp | 42 | 8216,5 $ | 0,00 % |
| 394 | Build-A-Bear Workshop Inc | 266 | 8142,3 $ | 0,00 % |
| 395 | ConnectOne Bancorp Inc | 243 | 8125,9 $ | 0,00 % |
| 396 | Getty Realty Corp | 236 | 7873 $ | 0,00 % |
| 397 | Great Southern Bancorp Inc | 100 | 7841 $ | 0,00 % |
| 398 | V2X Inc | 103 | 7679,7 $ | 0,00 % |
| 399 | Independent Bank Corp/MI | 209 | 7538,6 $ | 0,00 % |
| 400 | Mueller Industries Inc | 60 | 7375,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 166 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 294.356,5 $ | 0,08 % |
| 2 | Citigroup Inc | 6 | 268.585,5 $ | 0,07 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 264.212,5 $ | 0,07 % |
| 4 | Amkor Technology Inc | 1 | 258.620,2 $ | 0,07 % |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 258.516,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Integer Holdings Corp | 2 | 254.260 $ | 0,07 % |
| 7 | Semtech Corp | 2 | 252.954,5 $ | 0,07 % |
| 8 | Ciena Corp | 1 | 249.442,5 $ | 0,07 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 | 246.302 $ | 0,07 % |
| 10 | BWX Technologies Inc | 1 | 245.760 $ | 0,07 % |
| 11 | Akamai Technologies Inc | 5 | 245.357,6 $ | 0,07 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 241.039,5 $ | 0,06 % |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 235.751,9 $ | 0,06 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 230.144 $ | 0,06 % |
| 15 | ON Semiconductor Corp | 3 | 224.678,2 $ | 0,06 % |
| 16 | Southern Co/The | 3 | 202.006 $ | 0,05 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 1 | 195.494,4 $ | 0,05 % |
| 18 | Compass Inc | 1 | 187.878 $ | 0,05 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 4 | 184.042,6 $ | 0,05 % |
| 20 | Granite Construction Inc | 1 | 179.912 $ | 0,05 % |
| 21 | Snap Inc | 2 | 178.224,6 $ | 0,05 % |
| 22 | Uber Technologies Inc | 2 | 173.304 $ | 0,05 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 171.047,5 $ | 0,05 % |
| 24 | Fluor Corp | 1 | 169.344 $ | 0,04 % |
| 25 | EZCORP Inc | 1 | 163.428,9 $ | 0,04 % |
| 26 | Synaptics Inc | 1 | 155.852,2 $ | 0,04 % |
| 27 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 144.295,6 $ | 0,04 % |
| 28 | FirstEnergy Corp | 2 | 139.630,3 $ | 0,04 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 2 | 134.751,8 $ | 0,04 % |
| 30 | JBT Marel Corp | 1 | 128.327,6 $ | 0,03 % |
| 31 | LCI Industries | 1 | 127.395 $ | 0,03 % |
| 32 | Terawulf Inc | 3 | 123.988,1 $ | 0,03 % |
| 33 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 | 121.232 $ | 0,03 % |
| 34 | Microchip Technology Inc | 2 | 117.810,6 $ | 0,03 % |
| 35 | Applied Digital Corp | 1 | 115.462,2 $ | 0,03 % |
| 36 | Dominion Energy Inc | 3 | 114.313,6 $ | 0,03 % |
| 37 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 113.900 $ | 0,03 % |
| 38 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 113.888,1 $ | 0,03 % |
| 39 | Progress Software Corp | 1 | 113.782,8 $ | 0,03 % |
| 40 | Sempra | 4 | 111.242,5 $ | 0,03 % |
| 41 | MetLife Inc | 3 | 102.540,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Enbridge Inc | 2 | 101.575,3 $ | 0,03 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 3 | 98.330,9 $ | 0,03 % |
| 44 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 97.019 $ | 0,03 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 95.276 $ | 0,03 % |
| 46 | Patrick Industries Inc | 1 | 94.551,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 93.476 $ | 0,02 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 92.214 $ | 0,02 % |
| 49 | Encore Capital Group Inc | 1 | 91.611,4 $ | 0,02 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 90.019,8 $ | 0,02 % |
| 51 | Post Holdings Inc | 1 | 89.010 $ | 0,02 % |
| 52 | Global Payments Inc | 1 | 87.955 $ | 0,02 % |
| 53 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 86.541,7 $ | 0,02 % |
| 54 | CMS Energy Corp | 2 | 84.809,5 $ | 0,02 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 2 | 84.299,1 $ | 0,02 % |
| 56 | Evergy Inc | 1 | 83.921,6 $ | 0,02 % |
| 57 | NISOURCE INC | 3 | 83.503,5 $ | 0,02 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 78.858 $ | 0,02 % |
| 59 | Rogers Communications Inc | 2 | 78.065,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Ziff Davis Inc | 2 | 72.616,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Edison International | 2 | 71.203,8 $ | 0,02 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 | 70.622,1 $ | 0,02 % |
| 63 | Burlington Stores Inc | 1 | 70.026 $ | 0,02 % |
| 64 | Vodafone Group PLC | 1 | 69.482,4 $ | 0,02 % |
| 65 | Truist Financial Corp | 2 | 64.952 $ | 0,02 % |
| 66 | Corebridge Financial Inc | 2 | 63.239 $ | 0,02 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 62.017,4 $ | 0,02 % |
| 68 | Wells Fargo & Co | 1 | 61.022,8 $ | 0,02 % |
| 69 | Wayfair Inc | 1 | 60.020 $ | 0,02 % |
| 70 | Winnebago Industries Inc | 1 | 56.577,5 $ | 0,02 % |
| 71 | Array Technologies Inc | 2 | 54.453,6 $ | 0,01 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 53.752,6 $ | 0,01 % |
| 73 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 53.633,7 $ | 0,01 % |
| 74 | Entergy Corp | 2 | 53.074,8 $ | 0,01 % |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 50.170,9 $ | 0,01 % |
| 76 | American Express Co | 1 | 49.782,1 $ | 0,01 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 1 | 49.635,5 $ | 0,01 % |
| 78 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 49.514,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Air Lease Corp | 1 | 49.238,4 $ | 0,01 % |
| 80 | Avnet Inc | 1 | 48.965 $ | 0,01 % |
| 81 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 46.797,4 $ | 0,01 % |
| 82 | Realty Income Corp | 1 | 46.237,5 $ | 0,01 % |
| 83 | Verizon Communications Inc | 1 | 45.494,2 $ | 0,01 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 44.676,8 $ | 0,01 % |
| 85 | UGI Corp | 1 | 44.157,3 $ | 0,01 % |
| 86 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 43.509 $ | 0,01 % |
| 87 | Peabody Energy Corp | 1 | 41.377,5 $ | 0,01 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 1 | 40.686,8 $ | 0,01 % |
| 89 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 34.556,1 $ | 0,01 % |
| 90 | Meritage Homes Corp | 1 | 32.976 $ | 0,01 % |
| 91 | CVS Health Corp | 1 | 32.297 $ | 0,01 % |
| 92 | Alliant Energy Corp | 1 | 30.811,3 $ | 0,01 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 30.720,3 $ | 0,01 % |
| 94 | AES Corp/The | 1 | 30.716,3 $ | 0,01 % |
| 95 | State Street Corp | 1 | 28.957,6 $ | 0,01 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 1 | 27.913,2 $ | 0,01 % |
| 97 | Xcel Energy Inc | 1 | 27.671,4 $ | 0,01 % |
| 98 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 27.579,5 $ | 0,01 % |
| 99 | Cable One Inc | 1 | 26.650 $ | 0,01 % |
| 100 | Envista Holdings Corp | 1 | 23.013,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,3 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,7 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Niederlande 0,7 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Finnland 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 121,4 Mio. $ | 95,42 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 906.240,2 $ | 0,71 % |
| 4 | Irland | 3 | 740.333,2 $ | 0,58 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 553.026,1 $ | 0,43 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 510.221 $ | 0,40 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 370.799,2 $ | 0,29 % |
| 8 | Israel | 1 | 286.453,8 $ | 0,23 % |
| 9 | Finnland | 1 | 195.255,8 $ | 0,15 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 193.036,6 $ | 0,15 % |
| 11 | Kanada | 3 | 141.461,8 $ | 0,11 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 2 | 94.497,2 $ | 0,07 % |
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