Portfolio von THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 366,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 Mio. $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 706.961 $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430.380,5 $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394.126 $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287.467 $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235.041,8 $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170.464,1 $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91.712,9 $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52.923,1 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22.892,3 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vontier Corp | 1.615 | 57.284,1 $ | 0,02 % |
| 302 | Acuity Inc | 202 | 56.604,4 $ | 0,02 % |
| 303 | Louisiana-Pacific Corp | 772 | 56.163 $ | 0,02 % |
| 304 | Sabra Health Care REIT Inc | 2.851 | 54.824,7 $ | 0,01 % |
| 305 | Affiliated Managers Group Inc | 198 | 54.786,6 $ | 0,01 % |
| 306 | Transocean Ltd | 7.968 | 52.827,8 $ | 0,01 % |
| 307 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1.374 | 51.456,3 $ | 0,01 % |
| 308 | Enerpac Tool Group Corp | 1.368 | 49.891 $ | 0,01 % |
| 309 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 864 | 48.807,4 $ | 0,01 % |
| 310 | Monster Beverage Corp | 665 | 48.185,9 $ | 0,01 % |
| 311 | Graco Inc | 567 | 47.996,6 $ | 0,01 % |
| 312 | Aon PLC | 148 | 47.771,4 $ | 0,01 % |
| 313 | GPGI INC | 2.732 | 46.717,2 $ | 0,01 % |
| 314 | Colgate-Palmolive Co | 537 | 45.768,5 $ | 0,01 % |
| 315 | Insulet Corp | 217 | 45.535,3 $ | 0,01 % |
| 316 | Royalty Pharma PLC | 943 | 45.235,7 $ | 0,01 % |
| 317 | Sila Realty Trust Inc | 1.904 | 45.086,7 $ | 0,01 % |
| 318 | Waystar Holding Corp | 1.869 | 45.061,6 $ | 0,01 % |
| 319 | Pinnacle West Capital Corp. | 436 | 43.927 $ | 0,01 % |
| 320 | NXP Semiconductors NV | 223 | 43.899,8 $ | 0,01 % |
| 321 | Zions Bancorp NA | 760 | 43.791,2 $ | 0,01 % |
| 322 | Marzetti Company/The | 313 | 43.297,3 $ | 0,01 % |
| 323 | Wingstop Inc | 274 | 42.461,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Popular Inc | 316 | 42.397,7 $ | 0,01 % |
| 325 | News Corp | 1.661 | 41.408,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Clean Harbors Inc | 143 | 41.002,4 $ | 0,01 % |
| 327 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.881 | 40.178,2 $ | 0,01 % |
| 328 | Copart Inc | 1.206 | 40.039,2 $ | 0,01 % |
| 329 | Ralph Lauren Corp | 116 | 39.902,8 $ | 0,01 % |
| 330 | Enterprise Financial Services Corp | 727 | 39.338 $ | 0,01 % |
| 331 | CRA International Inc | 240 | 38.851,2 $ | 0,01 % |
| 332 | Customers Bancorp Inc | 553 | 38.383,7 $ | 0,01 % |
| 333 | Trane Technologies PLC | 92 | 38.340,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Banc of California Inc | 2.172 | 38.183,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Associated Banc-Corp | 1.460 | 37.755,6 $ | 0,01 % |
| 336 | DuPont de Nemours Inc | 812 | 37.189,6 $ | 0,01 % |
| 337 | AbbVie Inc | 170 | 36.973,3 $ | 0,01 % |
| 338 | HEICO Corp | 173 | 36.518,6 $ | 0,01 % |
| 339 | NetApp Inc | 345 | 35.324,6 $ | 0,01 % |
| 340 | Fluor Corp | 730 | 34.054,5 $ | 0,01 % |
| 341 | EPR Properties | 643 | 32.124,3 $ | 0,01 % |
| 342 | Otis Worldwide Corp | 414 | 31.911,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Morningstar Inc | 175 | 29.583,8 $ | 0,01 % |
| 344 | Genworth Financial Inc | 3.600 | 29.232 $ | 0,01 % |
| 345 | Coca-Cola Co/The | 384 | 29.203,2 $ | 0,01 % |
| 346 | Neurocrine Biosciences Inc | 217 | 28.587,6 $ | 0,01 % |
| 347 | LivaNova PLC | 449 | 28.538,4 $ | 0,01 % |
| 348 | RBC Bearings Inc | 52 | 28.242,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Laureate Education Inc | 796 | 27.732,6 $ | 0,01 % |
| 350 | Innovative Industrial Properties Inc | 552 | 27.688,3 $ | 0,01 % |
| 351 | Hartford Insurance Group Inc/The | 202 | 27.316,5 $ | 0,01 % |
| 352 | WesBanco Inc | 792 | 27.316,1 $ | 0,01 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 361 | 26.685,1 $ | 0,01 % |
| 354 | Pfizer Inc | 936 | 26.282,9 $ | 0,01 % |
| 355 | Community Trust Bancorp Inc | 427 | 25.927,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Elevance Health Inc | 87 | 25.469,3 $ | 0,01 % |
| 357 | Great Southern Bancorp Inc | 383 | 24.178,8 $ | 0,01 % |
| 358 | Amalgamated Financial Corp | 619 | 24.060,5 $ | 0,01 % |
| 359 | DHT Holdings Inc | 1.253 | 22.892,3 $ | 0,01 % |
| 360 | Old Second Bancorp Inc | 1.106 | 22.297 $ | 0,01 % |
| 361 | Flex Ltd | 338 | 22.125,5 $ | 0,01 % |
| 362 | Assured Guaranty Ltd | 271 | 22.081,1 $ | 0,01 % |
| 363 | Liberty Global Ltd. | 1.805 | 21.822,5 $ | 0,01 % |
| 364 | Frontdoor Inc | 386 | 20.404 $ | 0,01 % |
| 365 | Eversource Energy | 292 | 20.229,8 $ | 0,01 % |
| 366 | CECO Environmental Corp | 311 | 18.529,4 $ | 0,01 % |
| 367 | Tradeweb Markets Inc | 154 | 18.119,6 $ | 0,00 % |
| 368 | HomeTrust Bancshares Inc | 406 | 17.315,9 $ | 0,00 % |
| 369 | Byline Bancorp Inc | 542 | 17.110,9 $ | 0,00 % |
| 370 | GoDaddy Inc | 205 | 16.947,4 $ | 0,00 % |
| 371 | PTC Inc | 116 | 16.528,8 $ | 0,00 % |
| 372 | S&P Global Inc | 38 | 16.162,9 $ | 0,00 % |
| 373 | West Pharmaceutical Services Inc | 61 | 15.289 $ | 0,00 % |
| 374 | Orrstown Financial Services Inc | 399 | 14.395,9 $ | 0,00 % |
| 375 | OFG Bancorp | 315 | 12.744,9 $ | 0,00 % |
| 376 | Hanmi Financial Corp | 464 | 12.231 $ | 0,00 % |
| 377 | Northwestern Energy Group Inc | 185 | 12.198,9 $ | 0,00 % |
| 378 | Outfront Media Inc | 439 | 11.633,5 $ | 0,00 % |
| 379 | Napco Security Technologies Inc | 290 | 11.423,1 $ | 0,00 % |
| 380 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 10.196,4 $ | 0,00 % |
| 381 | NMI Holdings Inc | 264 | 9902,6 $ | 0,00 % |
| 382 | US Bancorp | 190 | 9881,9 $ | 0,00 % |
| 383 | Pinnacle Financial Partners Inc | 110 | 9475,4 $ | 0,00 % |
| 384 | New York Times Co/The | 111 | 9294 $ | 0,00 % |
| 385 | Armstrong World Industries Inc | 51 | 8404,8 $ | 0,00 % |
| 386 | Independent Bank Corp/MI | 209 | 6959,7 $ | 0,00 % |
| 387 | NBT Bancorp Inc | 161 | 6855,4 $ | 0,00 % |
| 388 | ConnectOne Bancorp Inc | 243 | 6505,1 $ | 0,00 % |
| 389 | Northwest Bancshares Inc | 506 | 6421,1 $ | 0,00 % |
| 390 | Financial Institutions Inc | 189 | 5993,2 $ | 0,00 % |
| 391 | First Mid Bancshares Inc | 132 | 5437,1 $ | 0,00 % |
| 392 | Edwards Lifesciences Corp | 66 | 5285,3 $ | 0,00 % |
| 393 | Central Pacific Financial Corp | 154 | 4921,8 $ | 0,00 % |
| 394 | First Financial Corp | 62 | 3918,4 $ | 0,00 % |
| 395 | Cohu Inc | 78 | 2388,4 $ | 0,00 % |
| 396 | Clearway Energy Inc | 21 | 825,1 $ | 0,00 % |
| 397 | Carnival Corp | 18 | 465,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Encore Capital Group Inc | 5 | 350,6 $ | 0,00 % |