Portefeuille de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 366,8 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vontier Corp | 1 615 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 302 | Acuity Inc | 202 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 303 | Louisiana-Pacific Corp | 772 | 56,2 k $ | 0,02 % |
| 304 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 851 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 305 | Affiliated Managers Group Inc | 198 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 306 | Transocean Ltd | 7 968 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | Build-A-Bear Workshop Inc | 1 374 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 308 | Enerpac Tool Group Corp | 1 368 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 309 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 864 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 310 | Monster Beverage Corp | 665 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 311 | Graco Inc | 567 | 48 k $ | 0,01 % |
| 312 | Aon PLC | 148 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 313 | GPGI INC | 2 732 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Colgate-Palmolive Co | 537 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 315 | Insulet Corp | 217 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Royalty Pharma PLC | 943 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 317 | Sila Realty Trust Inc | 1 904 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | Waystar Holding Corp | 1 869 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 319 | Pinnacle West Capital Corp. | 436 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | NXP Semiconductors NV | 223 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | Zions Bancorp NA | 760 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Marzetti Company/The | 313 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | Wingstop Inc | 274 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 324 | Popular Inc | 316 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 325 | News Corp | 1 661 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 326 | Clean Harbors Inc | 143 | 41 k $ | 0,01 % |
| 327 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 881 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 328 | Copart Inc | 1 206 | 40 k $ | 0,01 % |
| 329 | Ralph Lauren Corp | 116 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Enterprise Financial Services Corp | 727 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | CRA International Inc | 240 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 332 | Customers Bancorp Inc | 553 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 333 | Trane Technologies PLC | 92 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | Banc of California Inc | 2 172 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 335 | Associated Banc-Corp | 1 460 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 336 | DuPont de Nemours Inc | 812 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | AbbVie Inc | 170 | 37 k $ | 0,01 % |
| 338 | HEICO Corp | 173 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 339 | NetApp Inc | 345 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Fluor Corp | 730 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 341 | EPR Properties | 643 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Otis Worldwide Corp | 414 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Morningstar Inc | 175 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Genworth Financial Inc | 3 600 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 345 | Coca-Cola Co/The | 384 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 346 | Neurocrine Biosciences Inc | 217 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 347 | LivaNova PLC | 449 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | RBC Bearings Inc | 52 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | Laureate Education Inc | 796 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 350 | Innovative Industrial Properties Inc | 552 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 351 | Hartford Insurance Group Inc/The | 202 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | WesBanco Inc | 792 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 353 | Stifel Financial Corp | 361 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | Pfizer Inc | 936 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | Community Trust Bancorp Inc | 427 | 25,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | Elevance Health Inc | 87 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 357 | Great Southern Bancorp Inc | 383 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | Amalgamated Financial Corp | 619 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | DHT Holdings Inc | 1 253 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 360 | Old Second Bancorp Inc | 1 106 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Flex Ltd | 338 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 362 | Assured Guaranty Ltd | 271 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | Liberty Global Ltd. | 1 805 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 364 | Frontdoor Inc | 386 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 365 | Eversource Energy | 292 | 20,2 k $ | 0,01 % |
| 366 | CECO Environmental Corp | 311 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 367 | Tradeweb Markets Inc | 154 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 368 | HomeTrust Bancshares Inc | 406 | 17,3 k $ | 0,00 % |
| 369 | Byline Bancorp Inc | 542 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 370 | GoDaddy Inc | 205 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 371 | PTC Inc | 116 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 372 | S&P Global Inc | 38 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 373 | West Pharmaceutical Services Inc | 61 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 374 | Orrstown Financial Services Inc | 399 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 375 | OFG Bancorp | 315 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 376 | Hanmi Financial Corp | 464 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 377 | Northwestern Energy Group Inc | 185 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 378 | Outfront Media Inc | 439 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 379 | Napco Security Technologies Inc | 290 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 380 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 381 | NMI Holdings Inc | 264 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 382 | US Bancorp | 190 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 383 | Pinnacle Financial Partners Inc | 110 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 384 | New York Times Co/The | 111 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 385 | Armstrong World Industries Inc | 51 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 386 | Independent Bank Corp/MI | 209 | 7 k $ | 0,00 % |
| 387 | NBT Bancorp Inc | 161 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 388 | ConnectOne Bancorp Inc | 243 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 389 | Northwest Bancshares Inc | 506 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 390 | Financial Institutions Inc | 189 | 6 k $ | 0,00 % |
| 391 | First Mid Bancshares Inc | 132 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 392 | Edwards Lifesciences Corp | 66 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 393 | Central Pacific Financial Corp | 154 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 394 | First Financial Corp | 62 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 395 | Cohu Inc | 78 | 2,4 k $ | 0,00 % |
| 396 | Clearway Energy Inc | 21 | 825,1 $ | 0,00 % |
| 397 | Carnival Corp | 18 | 465,8 $ | 0,00 % |
| 398 | Encore Capital Group Inc | 5 | 350,6 $ | 0,00 % |