Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 376,9 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 33,8 %
- Positions
- 415 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 107 sociétés
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Celanese Corp | 1 314 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 302 | Crane NXT Co | 1 174 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 303 | Agree Realty Corp | 793 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 304 | Pegasystems Inc | 1 996 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 305 | GARRETT MOTION INC | 1 619 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 306 | Repligen Corp | 428 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | Knowles Corp | 1 355 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 308 | CSW INDUSTRIALS INC | 200 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 851 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 310 | Houlihan Lokey Inc | 395 | 53 k $ | 0,01 % |
| 311 | LIMBACH HOLDINGS INC | 685 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 312 | Zions Bancorp NA | 760 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 313 | Genworth Financial Inc | 5 464 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 314 | Kirby Corp | 379 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Centene Corp | 802 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | EPR Properties | 872 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Chefs' Warehouse Inc/The | 519 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 318 | Costco Wholesale Corp | 53 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 319 | Colgate-Palmolive Co | 537 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 320 | Aon PLC | 148 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 321 | Louisiana-Pacific Corp | 620 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Spire Inc | 610 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 323 | DOCUSIGN INC | 1 069 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 324 | Ivanhoe Mines Ltd | 5 959 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Patterson-UTI Energy Inc | 5 083 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 326 | American Financial Group Inc/OH | 333 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | Enova International Inc | 187 | 45 k $ | 0,01 % |
| 328 | Associated Banc-Corp | 1 460 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 329 | Bloom Energy Corp | 148 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Byline Bancorp Inc | 1 176 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | Advanced Drainage Systems Inc | 282 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | Williams Cos Inc/The | 593 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | Customers Bancorp Inc | 553 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 334 | Teradyne Inc | 89 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 335 | Old Second Bancorp Inc | 1 790 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 336 | Guidewire Software Inc | 333 | 41 k $ | 0,01 % |
| 337 | Fermi Inc | 4 445 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | APTARGROUP INC | 306 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 339 | ADT Inc | 5 887 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Fluor Corp | 730 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 341 | Pattern Group Inc | 1 513 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | MGIC Investment Corp | 1 310 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | US Bancorp | 582 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 344 | GPGI INC | 2 192 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 345 | Elevance Health Inc | 87 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 346 | BellRing Brands Inc | 2 592 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 347 | Insulet Corp | 217 | 33 k $ | 0,01 % |
| 348 | Community Trust Bancorp Inc | 427 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 499 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 350 | Frontdoor Inc | 386 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Innovative Industrial Properties Inc | 480 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | Laureate Education Inc | 796 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 353 | Monarch Casino & Resort Inc | 219 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 354 | Oscar Health Inc | 996 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | United Community Banks Inc/GA | 790 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 356 | NMI Holdings Inc | 642 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 357 | NETSTREIT Corp | 1 156 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 358 | Crowdstrike Holdings Inc | 32 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 359 | NXP Semiconductors NV | 84 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 360 | SAILPOINT INC | 1 573 | 23 k $ | 0,01 % |
| 361 | NWPX Infrastructure Inc | 152 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 362 | CECO Environmental Corp | 249 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 363 | Hanmi Financial Corp | 687 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 364 | Goosehead Insurance Inc | 454 | 22 k $ | 0,01 % |
| 365 | Ferguson Enterprises Inc | 91 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 366 | Eversource Energy | 292 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 367 | DHT Holdings Inc | 1 253 | 20,7 k $ | 0,01 % |
| 368 | Beacon Financial Corp | 669 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | HomeTrust Bancshares Inc | 406 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 370 | SAIA INC | 46 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 371 | Mercury General Corp | 180 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| 372 | First American Financial Corp | 279 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 373 | Simmons First National Corp | 837 | 19 k $ | 0,01 % |
| 374 | Ecovyst Inc | 1 488 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 375 | StoneX Group Inc | 153 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 376 | Orrstown Financial Services Inc | 399 | 16,3 k $ | 0,00 % |
| 377 | S&P Global Inc | 38 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 378 | OFG Bancorp | 315 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 379 | HEICO Corp | 57 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 380 | American States Water Co | 175 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 381 | ROBLOX Corp | 261 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 382 | Talos Energy Inc | 1 059 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 383 | Universal Insurance Holdings Inc | 305 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 384 | Perimeter Solutions Inc | 341 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 385 | Innodata Inc | 160 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 386 | PNC Financial Services Group Inc/The | 49 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 387 | WesBanco Inc | 290 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 388 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 358 | 11,3 k $ | 0,00 % |
| 389 | NPK International Inc | 637 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 390 | United Natural Foods Inc | 209 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 391 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 188 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 392 | Janux Therapeutics Inc | 536 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 393 | Kaiser Aluminum Corp | 42 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 394 | Build-A-Bear Workshop Inc | 266 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 395 | ConnectOne Bancorp Inc | 243 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 396 | Getty Realty Corp | 236 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 397 | Great Southern Bancorp Inc | 100 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 398 | V2X Inc | 103 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 399 | Independent Bank Corp/MI | 209 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 400 | Mueller Industries Inc | 60 | 7,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 121,4 M $ | 95,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 906,2 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 3 | 740,3 k $ | 0,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 553 k $ | 0,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 510,2 k $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 370,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 286,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 195,3 k $ | 0,15 % |
| 10 | France | 1 | 193 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 3 | 141,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 94,5 k $ | 0,07 % |
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