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Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO

Thrivent Series Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
376,9 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 33,8 %
Positions
415 dans 15 pays
Souches
166 de 107 sociétés
10 premières
8,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Financial Institutions Inc 1897,4 k $0,00 %
402SSR Mining Inc 2607,4 k $0,00 %
403Space Exploration Technologies Corp 437,3 k $0,00 %
404TriCo Bancshares 1246,7 k $0,00 %
405Edwards Lifesciences Corp 666 k $0,00 %
406Central Pacific Financial Corp 1545,9 k $0,00 %
407Vicor Corp 145,3 k $0,00 %
408First Financial Corp 624,8 k $0,00 %
409Banc of California Inc 2294,7 k $0,00 %
410Unitil Corp 824,3 k $0,00 %
411CNB Financial Corp/PA 1254,2 k $0,00 %
412Medical Properties Trust Inc 7913,7 k $0,00 %
413NBT Bancorp Inc 723,6 k $0,00 %
414Liberty Global Ltd. 1651,9 k $0,00 %
415Procter & Gamble Co/The 121,8 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 166 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1MKS Inc1294,4 k $0,08 %
2Citigroup Inc6268,6 k $0,07 %
3Live Nation Entertainment Inc3264,2 k $0,07 %
4Amkor Technology Inc1258,6 k $0,07 %
5LUMENTUM HOLDINGS INC2258,5 k $0,07 %
6Integer Holdings Corp2254,3 k $0,07 %
7Semtech Corp2253 k $0,07 %
8Ciena Corp1249,4 k $0,07 %
9PG&E Corp1246,3 k $0,07 %
10BWX Technologies Inc1245,8 k $0,07 %
11Akamai Technologies Inc5245,4 k $0,07 %
12Coinbase Global Inc3241 k $0,06 %
13WESTERN DIGITAL CORP1235,8 k $0,06 %
14Vishay Intertechnology Inc1230,1 k $0,06 %
15ON Semiconductor Corp3224,7 k $0,06 %
16Southern Co/The3202 k $0,05 %
17Viavi Solutions Inc1195,5 k $0,05 %
18Compass Inc1187,9 k $0,05 %
19WEC Energy Group Inc4184 k $0,05 %
20Granite Construction Inc1179,9 k $0,05 %
21Snap Inc2178,2 k $0,05 %
22Uber Technologies Inc2173,3 k $0,05 %
23Duke Energy Corp3171 k $0,05 %
24Fluor Corp1169,3 k $0,04 %
25EZCORP Inc1163,4 k $0,04 %
26Synaptics Inc1155,9 k $0,04 %
27Northern Oil & Gas Inc1144,3 k $0,04 %
28FirstEnergy Corp2139,6 k $0,04 %
29Mirion Technologies Inc2134,8 k $0,04 %
30JBT Marel Corp1128,3 k $0,03 %
31LCI Industries1127,4 k $0,03 %
32Terawulf Inc3124 k $0,03 %
33CENTERPOINT ENERGY INC4121,2 k $0,03 %
34Microchip Technology Inc2117,8 k $0,03 %
35Applied Digital Corp1115,5 k $0,03 %
36Dominion Energy Inc3114,3 k $0,03 %
37Pebblebrook Hotel Trust1113,9 k $0,03 %
38Chefs' Warehouse Inc/The1113,9 k $0,03 %
39Progress Software Corp1113,8 k $0,03 %
40Sempra4111,2 k $0,03 %
41MetLife Inc3102,5 k $0,03 %
42Enbridge Inc2101,6 k $0,03 %
43Prudential Financial Inc398,3 k $0,03 %
44Greenbrier Cos Inc/The197 k $0,03 %
45M&T Bank Corp195,3 k $0,03 %
46Patrick Industries Inc194,6 k $0,03 %
47Zoetis Inc193,5 k $0,02 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp192,2 k $0,02 %
49Encore Capital Group Inc191,6 k $0,02 %
50Charles Schwab Corp/The190 k $0,02 %
51Post Holdings Inc189 k $0,02 %
52Global Payments Inc188 k $0,02 %
53PNC Financial Services Group Inc/The286,5 k $0,02 %
54CMS Energy Corp284,8 k $0,02 %
55American Electric Power Co Inc284,3 k $0,02 %
56Evergy Inc183,9 k $0,02 %
57NISOURCE INC383,5 k $0,02 %
58STARWOOD PROPERTY TRUST INC178,9 k $0,02 %
59Rogers Communications Inc278,1 k $0,02 %
60Ziff Davis Inc272,6 k $0,02 %
61Edison International271,2 k $0,02 %
62Bank of America Corp170,6 k $0,02 %
63Burlington Stores Inc170 k $0,02 %
64Vodafone Group PLC169,5 k $0,02 %
65Truist Financial Corp265 k $0,02 %
66Corebridge Financial Inc263,2 k $0,02 %
67Goldman Sachs Group Inc/The262 k $0,02 %
68Wells Fargo & Co161 k $0,02 %
69Wayfair Inc160 k $0,02 %
70Winnebago Industries Inc156,6 k $0,02 %
71Array Technologies Inc254,5 k $0,01 %
72Exelon Corp153,8 k $0,01 %
73ENERGY TRANSFER LP253,6 k $0,01 %
74Entergy Corp253,1 k $0,01 %
75Bank of New York Mellon Corp/The150,2 k $0,01 %
76American Express Co149,8 k $0,01 %
77NRG ENERGY INC149,6 k $0,01 %
78Algonquin Power & Utilities Corp149,5 k $0,01 %
79Air Lease Corp149,2 k $0,01 %
80Avnet Inc149 k $0,01 %
81Euronet Worldwide Inc146,8 k $0,01 %
82Realty Income Corp146,2 k $0,01 %
83Verizon Communications Inc145,5 k $0,01 %
84Citizens Financial Group Inc144,7 k $0,01 %
85UGI Corp144,2 k $0,01 %
86Bank of Nova Scotia/The143,5 k $0,01 %
87Peabody Energy Corp141,4 k $0,01 %
88Royal Bank of Canada140,7 k $0,01 %
89Pinnacle West Capital Corp134,6 k $0,01 %
90Meritage Homes Corp133 k $0,01 %
91CVS Health Corp132,3 k $0,01 %
92Alliant Energy Corp130,8 k $0,01 %
93JPMorgan Chase & Co130,7 k $0,01 %
94AES Corp/The130,7 k $0,01 %
95State Street Corp129 k $0,01 %
96Capital One Financial Corp127,9 k $0,01 %
97Xcel Energy Inc127,7 k $0,01 %
98Huntington Bancshares Inc/OH127,6 k $0,01 %
99Cable One Inc126,7 k $0,01 %
100Envista Holdings Corp123 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Technologie 26,3 %
  • Finance 11,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Consommation cyclique 8,0 %
  • Communication 8,0 %
  • Santé 7,7 %
  • Énergie 3,4 %
  • Services publics 3,1 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 2,3 %
  • Immobilier 1,1 %
  • Non attribué 17,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,4 %
  • KRW 1,3 %
  • EUR 0,2 %
  • CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,4 %
  • Corée du Sud 1,3 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Irlande 0,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Finlande 0,2 %
  • France 0,2 %
  • Canada 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis392121,4 M $95,42 %
2Corée du Sud11,7 M $1,35 %
3Pays-Bas3906,2 k $0,71 %
4Irlande3740,3 k $0,58 %
5Taïwan1553 k $0,43 %
6Bermudes2510,2 k $0,40 %
7Îles Caïmans2370,8 k $0,29 %
8Israël1286,5 k $0,23 %
9Finlande1195,3 k $0,15 %
10France1193 k $0,15 %
11Canada3141,5 k $0,11 %
12Royaume-Uni294,5 k $0,07 %
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