Composition de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
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- Actif net
- 376,9 M $ dont 127,2 M $ en actions, soit 33,8 %
- Positions
- 415 dans 15 pays
- Souches
- 166 de 107 sociétés
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IDEX Corp | 532 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 202 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 500 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 203 | AT&T Inc | 5 795 | 120 k $ | 0,03 % |
| 204 | Newmont Corp | 1 226 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 205 | Life Time Group Holdings Inc | 2 800 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 206 | EXPAND ENERGY CORP | 1 252 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 207 | Garmin Ltd | 479 | 113,8 k $ | 0,03 % |
| 208 | Moog Inc | 262 | 111 k $ | 0,03 % |
| 209 | Nutanix Inc | 2 172 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 210 | Fifth Third Bancorp | 1 960 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 211 | Adobe Inc | 534 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 212 | Exelixis Inc | 2 003 | 109 k $ | 0,03 % |
| 213 | Helios Technologies Inc | 1 213 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 214 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 2 266 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 215 | Plexus Corp | 355 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 216 | TENET HEALTHCARE CORP | 566 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 217 | CH Robinson Worldwide Inc | 535 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 218 | Citigroup Inc | 718 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 219 | Reddit Inc | 578 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 220 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 499 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 221 | Williams-Sonoma Inc | 421 | 98,1 k $ | 0,03 % |
| 222 | Freeport-McMoRan Inc | 1 538 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 223 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 4 251 | 96,7 k $ | 0,03 % |
| 224 | Snowflake Inc | 379 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 225 | Casey's General Stores Inc | 121 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 226 | Alliant Energy Corp | 1 256 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 227 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 155 | 94,9 k $ | 0,03 % |
| 228 | Synopsys Inc | 212 | 94,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | Cummins Inc | 132 | 94,1 k $ | 0,03 % |
| 230 | Dexcom Inc | 1 391 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 231 | NISOURCE INC | 1 961 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 232 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 084 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 233 | TECHNIPFMC PLC | 1 397 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 234 | PulteGroup Inc | 674 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 235 | Triumph Financial Inc | 1 201 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 471 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 237 | Wintrust Financial Corp | 565 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 238 | Etsy Inc | 1 203 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 239 | Boot Barn Holdings Inc | 540 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 240 | Extra Space Storage Inc | 605 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 241 | Terreno Realty Corp | 1 350 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 333 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 243 | Amrize Ltd | 1 626 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | Balchem Corp | 505 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 245 | TURNING POINT BRANDS INC | 1 006 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 246 | WD-40 Co | 349 | 85 k $ | 0,02 % |
| 247 | Ashland Inc | 1 288 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 248 | Pinnacle West Capital Corp | 786 | 84,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | PG&E Corp | 4 981 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 250 | Valmont Industries Inc | 145 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 251 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 247 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | Greif Inc | 1 109 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | Barrett Business Services Inc | 2 310 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 254 | Old Dominion Freight Line Inc | 378 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Tapestry Inc | 543 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 256 | LivaNova PLC | 964 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 257 | Truist Financial Corp | 1 562 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 258 | CVS Health Corp | 750 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 259 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 2 594 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 260 | TEXAS ROADHOUSE INC | 396 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 261 | Veeva Systems Inc | 430 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 262 | Millrose Properties Inc | 2 504 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 263 | Encompass Health Corp | 743 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 264 | Allegion plc | 532 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 265 | Simon Property Group Inc | 333 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 266 | AutoZone Inc | 23 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 267 | Republic Services Inc | 342 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 496 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 269 | Nasdaq Inc | 910 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 566 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 271 | Rogers Corp | 436 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 272 | Old National Bancorp/IN | 2 752 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | Cohu Inc | 964 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 274 | WESCO International Inc | 204 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 275 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 641 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | Verisk Analytics Inc | 382 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 277 | Modine Manufacturing Co | 256 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 278 | Reinsurance Group of America Inc | 321 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 279 | Korn Ferry | 1 022 | 68 k $ | 0,02 % |
| 280 | Marsh & McLennan Cos Inc | 405 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 046 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 282 | Affiliated Managers Group Inc | 198 | 67 k $ | 0,02 % |
| 283 | BWX Technologies Inc | 344 | 67 k $ | 0,02 % |
| 284 | MURPHY USA INC | 124 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 285 | UFP Technologies Inc | 249 | 66 k $ | 0,02 % |
| 286 | SOUTHSTATE BANK CORP | 652 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 287 | Universal Technical Institute Inc | 1 515 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 288 | Matador Resources Co | 1 288 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 289 | Monster Beverage Corp | 665 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 290 | Copart Inc | 2 260 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 291 | ESCO Technologies Inc | 182 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 292 | United Therapeutics Corp | 117 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 293 | Valley National Bancorp | 4 264 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 294 | ALCOA CORP | 1 184 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 295 | BGC Group Inc | 5 761 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | Bridgewater Bancshares Inc | 2 923 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 297 | Ameriprise Financial Inc | 134 | 61,5 k $ | 0,02 % |
| 298 | Air Products and Chemicals Inc | 209 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | EOG Resources Inc | 472 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 300 | ACUITY INC | 162 | 61 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 166 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 26,3 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- KRW 1,3 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- France 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 121,4 M $ | 95,42 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 906,2 k $ | 0,71 % |
| 4 | Irlande | 3 | 740,3 k $ | 0,58 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 553 k $ | 0,43 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 510,2 k $ | 0,40 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 370,8 k $ | 0,29 % |
| 8 | Israël | 1 | 286,5 k $ | 0,23 % |
| 9 | Finlande | 1 | 195,3 k $ | 0,15 % |
| 10 | France | 1 | 193 k $ | 0,15 % |
| 11 | Canada | 3 | 141,5 k $ | 0,11 % |
| 12 | Royaume-Uni | 2 | 94,5 k $ | 0,07 % |
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