Portefeuille de THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION PORTFOLIO
Thrivent Series Fund, Inc. ·398 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 366,8 M $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 12,8 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 16,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,0 %
- KR 1,0 %
- TW 0,9 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- KY 0,3 %
- BM 0,3 %
- IE 0,2 %
- FI 0,1 %
- GB 0,1 %
- PR 0,0 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 377 | 109,3 M $ | 95,95 % |
| 2 | KR | 1 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 3 | TW | 1 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 4 | NL | 3 | 707 k $ | 0,62 % |
| 5 | CA | 3 | 430,4 k $ | 0,38 % |
| 6 | KY | 2 | 394,1 k $ | 0,35 % |
| 7 | BM | 3 | 287,5 k $ | 0,25 % |
| 8 | IE | 1 | 235 k $ | 0,21 % |
| 9 | FI | 1 | 170,5 k $ | 0,15 % |
| 10 | GB | 2 | 91,7 k $ | 0,08 % |
| 11 | PR | 2 | 52,9 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 22,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Pegasystems Inc | 2 487 | 105,8 k $ | 0,03 % |
| 202 | Alliant Energy Corp | 1 465 | 105,1 k $ | 0,03 % |
| 203 | Silicon Laboratories Inc | 502 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 204 | CH Robinson Worldwide Inc | 628 | 104,3 k $ | 0,03 % |
| 205 | Terreno Realty Corp | 1 683 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 206 | Casey's General Stores Inc | 141 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 207 | Trimble Inc | 1 565 | 102,1 k $ | 0,03 % |
| 208 | Tenet Healthcare Corp | 539 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 209 | Matador Resources Co | 1 605 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 210 | Adobe Inc | 414 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 211 | TJX Cos Inc/The | 627 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 212 | Veeva Systems Inc | 566 | 99,4 k $ | 0,03 % |
| 213 | NVR Inc | 15 | 98,8 k $ | 0,03 % |
| 214 | Exelixis Inc | 2 297 | 98,5 k $ | 0,03 % |
| 215 | IES Holdings Inc | 206 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 216 | Wintrust Financial Corp | 705 | 98 k $ | 0,03 % |
| 217 | Spire Inc | 1 081 | 97,9 k $ | 0,03 % |
| 218 | Helios Technologies Inc | 1 512 | 97,8 k $ | 0,03 % |
| 219 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 065 | 97,3 k $ | 0,03 % |
| 220 | Antero Midstream Corp | 4 251 | 96,9 k $ | 0,03 % |
| 221 | Tapestry Inc | 684 | 96,5 k $ | 0,03 % |
| 222 | Element Solutions Inc | 2 825 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 223 | Cadence Design Systems Inc | 347 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 224 | Moog Inc | 326 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 225 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 431 | 95 k $ | 0,03 % |
| 226 | Viking Holdings Ltd | 1 289 | 94,7 k $ | 0,03 % |
| 227 | Greif Inc | 1 383 | 92,8 k $ | 0,03 % |
| 228 | Reddit Inc | 688 | 92,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 622 | 92,3 k $ | 0,03 % |
| 230 | VeriSign Inc | 371 | 92,1 k $ | 0,03 % |
| 231 | Twist Bioscience Corp | 1 924 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 232 | Freeport-McMoRan Inc | 1 538 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 233 | Penumbra Inc | 274 | 90 k $ | 0,02 % |
| 234 | Allegion plc | 619 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 235 | Extra Space Storage Inc | 684 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 236 | Encompass Health Corp | 926 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 237 | Plexus Corp | 442 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 238 | Zebra Technologies Corp | 428 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 239 | Ashland Inc | 1 604 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 240 | United Rentals Inc | 121 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 241 | Cintas Corp | 518 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 242 | PG&E Corp | 4 981 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 243 | ADT Inc | 13 246 | 87 k $ | 0,02 % |
| 244 | Barrett Business Services Inc | 2 880 | 84 k $ | 0,02 % |
| 245 | T-Mobile US Inc | 397 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 246 | Life Time Group Holdings Inc | 3 095 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 247 | Western Digital Corp | 308 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 248 | Cheniere Energy Inc | 292 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 249 | IDEX Corp | 436 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 250 | United Therapeutics Corp | 139 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 251 | WD-40 Co | 404 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 252 | Oshkosh Corp | 559 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 253 | Veralto Corp | 930 | 82,2 k $ | 0,02 % |
| 254 | Applied Industrial Technologies Inc | 308 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 255 | Texas Roadhouse Inc | 494 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Citigroup Inc | 718 | 81,4 k $ | 0,02 % |
| 257 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 245 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 258 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 303 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 259 | Albemarle Corp | 452 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 260 | IDEXX Laboratories Inc | 143 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 261 | Salesforce Inc | 430 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 262 | Korn Ferry | 1 273 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 263 | ICU Medical Inc | 617 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 264 | Republic Services Inc | 362 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 265 | SBA Communications Corp | 460 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 266 | Amcor PLC | 1 971 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 267 | Advance Auto Parts Inc | 1 463 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Old National Bancorp/IN | 3 432 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 269 | Boot Barn Holdings Inc | 515 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 270 | Agree Realty Corp | 987 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 271 | AutoZone Inc | 22 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 272 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 1 661 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 273 | SOUTHSTATE BANK CORP | 797 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 274 | Atlantic Union Bankshares Corp | 2 045 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 275 | Curtiss-Wright Corp | 107 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 276 | Ferguson Enterprises Inc | 312 | 72,8 k $ | 0,02 % |
| 277 | ICF International Inc | 1 106 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Houlihan Lokey Inc | 492 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | TechnipFMC PLC | 1 011 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 280 | WESCO International Inc | 253 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 281 | Modine Manufacturing Co | 319 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 282 | Patterson-UTI Energy Inc | 6 348 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 283 | Williams-Sonoma Inc | 375 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 284 | EOG Resources Inc | 472 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 285 | Universal Technical Institute Inc | 1 887 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 286 | Limbach Holdings Inc | 853 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 287 | Reinsurance Group of America Inc | 321 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Valley National Bancorp | 5 326 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 289 | CSW Industrials Inc | 249 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 290 | Bridgewater Bancshares Inc | 3 646 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 291 | 3M Co | 440 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 292 | Ivanhoe Mines Ltd | 7 449 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Repligen Corp | 533 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 294 | BrightSpring Health Services Inc | 1 471 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 295 | Murphy USA Inc | 123 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 296 | UFP Technologies Inc | 311 | 60,2 k $ | 0,02 % |
| 297 | Crane NXT Co | 1 463 | 59,4 k $ | 0,02 % |
| 298 | Waste Management Inc | 257 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 299 | Churchill Downs Inc | 652 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 300 | MGIC Investment Corp | 2 206 | 57,9 k $ | 0,02 % |