Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
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- Nettovermögen
- 267,8 Mio. $ davon 267 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 430 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 65.378 | 17,7 Mio. $ | 6,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 38.966 | 14,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 31.298 | 11,8 Mio. $ | 4,40 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 14.637 | 9,3 Mio. $ | 3,46 % |
| 5 | Tesla Inc | 18.821 | 8,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 5.304 | 5,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 12.272 | 5,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 18.044 | 5,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 27.966 | 4,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Visa Inc | 11.252 | 3,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 16.129 | 3,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Walmart Inc | 29.340 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 2.968 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 3.114 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5.451 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | AbbVie Inc | 11.826 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | Netflix Inc | 28.260 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 6.061 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | Bank of America Corp | 44.411 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Chevron Corp | 12.545 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | General Electric Co | 7.020 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 15.555 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 6.664 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.009 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 25.913 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 16.613 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 10.419 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 1.804 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8.052 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | RTX Corp | 8.986 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 20.695 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Linde PLC | 3.125 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Citigroup Inc | 11.696 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 28.221 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | McDonald's Corp | 4.764 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 9.146 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.516 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Boeing Co/The | 5.255 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Amgen Inc | 3.605 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 13.941 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 11.858 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | AT&T Inc | 46.853 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 7.434 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | American Express Co | 3.585 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 8.304 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 3.970 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 2.600 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Blackrock Inc | 967 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 4.248 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 2.376 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 11.639 | 996.298,4 $ | 0,37 % |
| 52 | Pfizer Inc | 38.052 | 996.201,4 $ | 0,37 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 11.180 | 976.573 $ | 0,36 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 13.775 | 969.760 $ | 0,36 % |
| 55 | Welltower Inc | 4.670 | 958.891,1 $ | 0,36 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8.197 | 934.294,1 $ | 0,35 % |
| 57 | Deere & Co | 1.685 | 913.573,3 $ | 0,34 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 5.395 | 903.284,9 $ | 0,34 % |
| 59 | Prologis Inc | 6.222 | 892.670,3 $ | 0,33 % |
| 60 | S&P Global Inc | 2.048 | 868.352 $ | 0,32 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 2.561 | 808.533,3 $ | 0,30 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 3.752 | 804.278,7 $ | 0,30 % |
| 63 | Newmont Corp | 7.303 | 801.942,4 $ | 0,30 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 4.184 | 786.299,1 $ | 0,29 % |
| 65 | Altria Group Inc | 11.234 | 781.661,7 $ | 0,29 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.628 | 779.249 $ | 0,29 % |
| 67 | CVS Health Corp | 8.516 | 774.785,7 $ | 0,29 % |
| 68 | Danaher Corp | 4.210 | 769.040,7 $ | 0,29 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.702 | 761.713,1 $ | 0,28 % |
| 70 | Chubb Ltd | 2.433 | 758.439,1 $ | 0,28 % |
| 71 | STARBUCKS CORP | 7.624 | 755.995,8 $ | 0,28 % |
| 72 | Progressive Corp/The | 3.922 | 746.748,8 $ | 0,28 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 1.355 | 718.759,8 $ | 0,27 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 844 | 712.867,7 $ | 0,27 % |
| 75 | Quanta Services Inc | 999 | 711.018,3 $ | 0,27 % |
| 76 | Equinix Inc | 660 | 704.906,4 $ | 0,26 % |
| 77 | Stryker Corp | 2.306 | 703.537,5 $ | 0,26 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 2.682 | 692.626,5 $ | 0,26 % |
| 79 | Southern Co/The | 7.368 | 678.224,4 $ | 0,25 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 1.483 | 669.277,9 $ | 0,25 % |
| 81 | CME Group Inc | 2.412 | 659.778,5 $ | 0,25 % |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.608 | 642.493,4 $ | 0,24 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 5.205 | 638.809,7 $ | 0,24 % |
| 84 | Medtronic PLC | 8.581 | 633.363,6 $ | 0,24 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 9.619 | 632.064,5 $ | 0,24 % |
| 86 | McKesson Corp | 819 | 608.058,4 $ | 0,23 % |
| 87 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.085 | 599.958,8 $ | 0,22 % |
| 88 | Cummins Inc | 927 | 599.426 $ | 0,22 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 2.693 | 597.415,1 $ | 0,22 % |
| 90 | Comcast Corp | 24.016 | 597.277,9 $ | 0,22 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.701 | 597.245,1 $ | 0,22 % |
| 92 | FedEx Corp | 1.450 | 597.037,5 $ | 0,22 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 3.171 | 594.657,6 $ | 0,22 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1.701 | 589.940,8 $ | 0,22 % |
| 95 | Blackstone Inc | 5.010 | 586.019,7 $ | 0,22 % |
| 96 | American Tower Corp | 3.132 | 585.558,7 $ | 0,22 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 8.171 | 583.327,7 $ | 0,22 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 1.479 | 581.528 $ | 0,22 % |
| 99 | US Bancorp | 10.404 | 570.659,4 $ | 0,21 % |
| 100 | CSX Corp | 12.446 | 563.306 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Kommunikation 16,8 %
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 12,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 266,1 Mio. $ | 99,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 707.668,7 $ | 0,27 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 213.701,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050780