Composition de ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
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- Actif net
- 267,8 M $ dont 267 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 430 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 65 378 | 17,7 M $ | 6,61 % |
| 2 | Alphabet Inc | 38 966 | 14,8 M $ | 5,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 31 298 | 11,8 M $ | 4,40 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 14 637 | 9,3 M $ | 3,46 % |
| 5 | Tesla Inc | 18 821 | 8,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 5 304 | 5,9 M $ | 2,19 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 12 272 | 5,8 M $ | 2,17 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 18 044 | 5,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | Exxon Mobil Corp | 27 966 | 4,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | Visa Inc | 11 252 | 3,7 M $ | 1,37 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 16 129 | 3,6 M $ | 1,36 % |
| 12 | Walmart Inc | 29 340 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 2 968 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 14 | CATERPILLAR INC | 3 114 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5 451 | 2,7 M $ | 1,01 % |
| 16 | AbbVie Inc | 11 826 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 17 | Netflix Inc | 28 260 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 6 061 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 19 | Bank of America Corp | 44 411 | 2,3 M $ | 0,86 % |
| 20 | Chevron Corp | 12 545 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 21 | General Electric Co | 7 020 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 15 555 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 6 664 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 009 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 25 913 | 2 M $ | 0,76 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 16 613 | 2 M $ | 0,74 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 10 419 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 28 | GE VERNOVA INC | 1 804 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 29 | Morgan Stanley | 8 052 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | RTX Corp | 8 986 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 20 695 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 32 | Linde PLC | 3 125 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 33 | Citigroup Inc | 11 696 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 34 | Verizon Communications Inc | 28 221 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | McDonald's Corp | 4 764 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 9 146 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 516 | 1,2 M $ | 0,46 % |
| 38 | Boeing Co/The | 5 255 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 39 | Amgen Inc | 3 605 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 40 | NextEra Energy Inc | 13 941 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 11 858 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 42 | AT&T Inc | 46 853 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 7 434 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 44 | American Express Co | 3 585 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 8 304 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 46 | Union Pacific Corp | 3 970 | 1 M $ | 0,39 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 2 600 | 1 M $ | 0,39 % |
| 48 | Blackrock Inc | 967 | 1 M $ | 0,38 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 4 248 | 1 M $ | 0,38 % |
| 50 | Intuitive Surgical Inc | 2 376 | 1 M $ | 0,38 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 11 639 | 996,3 k $ | 0,37 % |
| 52 | Pfizer Inc | 38 052 | 996,2 k $ | 0,37 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 11 180 | 976,6 k $ | 0,36 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 13 775 | 969,8 k $ | 0,36 % |
| 55 | Welltower Inc | 4 670 | 958,9 k $ | 0,36 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8 197 | 934,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | Deere & Co | 1 685 | 913,6 k $ | 0,34 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 5 395 | 903,3 k $ | 0,34 % |
| 59 | Prologis Inc | 6 222 | 892,7 k $ | 0,33 % |
| 60 | S&P Global Inc | 2 048 | 868,4 k $ | 0,32 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 2 561 | 808,5 k $ | 0,30 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 3 752 | 804,3 k $ | 0,30 % |
| 63 | Newmont Corp | 7 303 | 801,9 k $ | 0,30 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 4 184 | 786,3 k $ | 0,29 % |
| 65 | Altria Group Inc | 11 234 | 781,7 k $ | 0,29 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 13 628 | 779,2 k $ | 0,29 % |
| 67 | CVS Health Corp | 8 516 | 774,8 k $ | 0,29 % |
| 68 | Danaher Corp | 4 210 | 769 k $ | 0,29 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 702 | 761,7 k $ | 0,28 % |
| 70 | Chubb Ltd | 2 433 | 758,4 k $ | 0,28 % |
| 71 | STARBUCKS CORP | 7 624 | 756 k $ | 0,28 % |
| 72 | Progressive Corp/The | 3 922 | 746,7 k $ | 0,28 % |
| 73 | Lockheed Martin Corp | 1 355 | 718,8 k $ | 0,27 % |
| 74 | Parker-Hannifin Corp | 844 | 712,9 k $ | 0,27 % |
| 75 | Quanta Services Inc | 999 | 711 k $ | 0,27 % |
| 76 | Equinix Inc | 660 | 704,9 k $ | 0,26 % |
| 77 | Stryker Corp | 2 306 | 703,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Howmet Aerospace Inc | 2 682 | 692,6 k $ | 0,26 % |
| 79 | Southern Co/The | 7 368 | 678,2 k $ | 0,25 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 1 483 | 669,3 k $ | 0,25 % |
| 81 | CME Group Inc | 2 412 | 659,8 k $ | 0,25 % |
| 82 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 608 | 642,5 k $ | 0,24 % |
| 83 | Duke Energy Corp | 5 205 | 638,8 k $ | 0,24 % |
| 84 | Medtronic PLC | 8 581 | 633,4 k $ | 0,24 % |
| 85 | Freeport-McMoRan Inc | 9 619 | 632,1 k $ | 0,24 % |
| 86 | McKesson Corp | 819 | 608,1 k $ | 0,23 % |
| 87 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 085 | 600 k $ | 0,22 % |
| 88 | Cummins Inc | 927 | 599,4 k $ | 0,22 % |
| 89 | Automatic Data Processing Inc | 2 693 | 597,4 k $ | 0,22 % |
| 90 | Comcast Corp | 24 016 | 597,3 k $ | 0,22 % |
| 91 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 701 | 597,2 k $ | 0,22 % |
| 92 | FedEx Corp | 1 450 | 597 k $ | 0,22 % |
| 93 | T-Mobile US Inc | 3 171 | 594,7 k $ | 0,22 % |
| 94 | General Dynamics Corp | 1 701 | 589,9 k $ | 0,22 % |
| 95 | Blackstone Inc | 5 010 | 586 k $ | 0,22 % |
| 96 | American Tower Corp | 3 132 | 585,6 k $ | 0,22 % |
| 97 | Williams Cos Inc/The | 8 171 | 583,3 k $ | 0,22 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 1 479 | 581,5 k $ | 0,22 % |
| 99 | US Bancorp | 10 404 | 570,7 k $ | 0,21 % |
| 100 | CSX Corp | 12 446 | 563,3 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Communication 16,8 %
- Consommation cyclique 15,6 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 12,5 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,3 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 4,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 427 | 266,1 M $ | 99,65 % |
| 2 | Irlande | 2 | 707,7 k $ | 0,27 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 213,7 k $ | 0,08 % |
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