Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
ProShares Trust ·432 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 276,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Kommunikation 15,5 %
- Zyklischer Konsum 14,5 %
- Gesundheit 14,0 %
- Industrie 12,4 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 428 | 274,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | IE | 2 | 815.619,3 $ | 0,30 % |
| 3 | BM | 1 | 251.376,5 $ | 0,09 % |
| 4 | NL | 1 | 102.960,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HCA Healthcare Inc | 1.110 | 587.967 $ | 0,21 % |
| 102 | FedEx Corp | 1.509 | 583.983 $ | 0,21 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 1.036 | 583.350,9 $ | 0,21 % |
| 104 | Blackstone Inc | 5.132 | 581.814,8 $ | 0,21 % |
| 105 | Sherwin-Williams Co/The | 1.601 | 580.506,6 $ | 0,21 % |
| 106 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.726 | 578.866,1 $ | 0,21 % |
| 107 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.846 | 577.158,6 $ | 0,21 % |
| 108 | Cummins Inc | 960 | 560.515,2 $ | 0,20 % |
| 109 | CRH PLC | 4.657 | 558.746,9 $ | 0,20 % |
| 110 | Colgate-Palmolive Co | 5.601 | 555.283,1 $ | 0,20 % |
| 111 | CSX Corp | 12.939 | 552.365,9 $ | 0,20 % |
| 112 | Mondelez International Inc | 8.967 | 552.187,9 $ | 0,20 % |
| 113 | O'Reilly Automotive Inc | 5.866 | 550.700,1 $ | 0,20 % |
| 114 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.762 | 547.911,5 $ | 0,20 % |
| 115 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 699 | 546.387,3 $ | 0,20 % |
| 116 | Ecolab Inc | 1.771 | 546.087,9 $ | 0,20 % |
| 117 | Cigna Group/The | 1.855 | 537.616,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 1.834 | 533.015,4 $ | 0,19 % |
| 119 | SLB Ltd | 10.381 | 532.960,5 $ | 0,19 % |
| 120 | Marriott International Inc/MD | 1.548 | 528.998 $ | 0,19 % |
| 121 | NIKE Inc | 8.264 | 513.855,5 $ | 0,19 % |
| 122 | General Motors Co | 6.482 | 510.198,2 $ | 0,18 % |
| 123 | Moody's Corp | 1.066 | 509.110,9 $ | 0,18 % |
| 124 | TransDigm Group Inc | 390 | 508.088,1 $ | 0,18 % |
| 125 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.614 | 503.212,9 $ | 0,18 % |
| 126 | Cencora Inc | 1.347 | 501.272,6 $ | 0,18 % |
| 127 | Aon PLC | 1.494 | 501.192,2 $ | 0,18 % |
| 128 | American Electric Power Co Inc | 3.719 | 497.676,6 $ | 0,18 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 1.544 | 494.080 $ | 0,18 % |
| 130 | Norfolk Southern Corp | 1.559 | 490.679,7 $ | 0,18 % |
| 131 | Warner Bros Discovery Inc | 17.220 | 485.087,4 $ | 0,18 % |
| 132 | Travelers Cos Inc/The | 1.550 | 478.392 $ | 0,17 % |
| 133 | Cintas Corp | 2.373 | 477.281,5 $ | 0,17 % |
| 134 | L3Harris Technologies Inc | 1.300 | 473.902 $ | 0,17 % |
| 135 | EOG Resources Inc | 3.771 | 467.905,7 $ | 0,17 % |
| 136 | Ross Stores Inc | 2.261 | 464.952 $ | 0,17 % |
| 137 | Simon Property Group Inc | 2.269 | 462.535,7 $ | 0,17 % |
| 138 | PACCAR Inc | 3.649 | 460.102,4 $ | 0,17 % |
| 139 | DoorDash Inc | 2.598 | 458.469,1 $ | 0,17 % |
| 140 | Kinder Morgan, Inc. | 13.605 | 452.638,4 $ | 0,16 % |
| 141 | Baker Hughes Co | 6.858 | 447.553,1 $ | 0,16 % |
| 142 | Truist Financial Corp | 8.891 | 438.415,2 $ | 0,16 % |
| 143 | Sempra | 4.536 | 436.680,7 $ | 0,16 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 2.119 | 433.632,2 $ | 0,16 % |
| 145 | Phillips 66 | 2.800 | 432.124 $ | 0,16 % |
| 146 | AutoZone Inc | 115 | 431.891,7 $ | 0,16 % |
| 147 | Realty Income Corp | 6.393 | 428.331 $ | 0,15 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 1.546 | 426.185,8 $ | 0,15 % |
| 149 | Monster Beverage Corp | 4.956 | 422.746,8 $ | 0,15 % |
| 150 | KKR & Co Inc | 4.771 | 418.321,3 $ | 0,15 % |
| 151 | Robinhood Markets Inc | 5.464 | 414.444,4 $ | 0,15 % |
| 152 | Marathon Petroleum Corp | 2.089 | 414.060,7 $ | 0,15 % |
| 153 | Arthur J Gallagher & Co | 1.784 | 407.108,8 $ | 0,15 % |
| 154 | Zoetis Inc | 3.062 | 401.428,2 $ | 0,15 % |
| 155 | Airbnb Inc | 2.956 | 399.385,2 $ | 0,14 % |
| 156 | Digital Realty Trust Inc | 2.245 | 397.814 $ | 0,14 % |
| 157 | Allstate Corp/The | 1.818 | 389.997,4 $ | 0,14 % |
| 158 | Vistra Corp | 2.214 | 384.992,5 $ | 0,14 % |
| 159 | Ford Motor Co | 27.197 | 383.205,7 $ | 0,14 % |
| 160 | AMETEK Inc | 1.599 | 382.512,8 $ | 0,14 % |
| 161 | Cardinal Health, Inc. | 1.650 | 378.229,5 $ | 0,14 % |
| 162 | Corteva Inc | 4.696 | 376.243,5 $ | 0,14 % |
| 163 | Dominion Energy Inc | 5.934 | 374.672,8 $ | 0,14 % |
| 164 | Aflac Inc | 3.278 | 370.184,5 $ | 0,13 % |
| 165 | United Rentals Inc | 440 | 369.600 $ | 0,13 % |
| 166 | Fastenal Co | 7.978 | 367.307,1 $ | 0,13 % |
| 167 | IDEXX Laboratories Inc | 554 | 363.828,4 $ | 0,13 % |
| 168 | ONEOK Inc | 4.372 | 361.870,4 $ | 0,13 % |
| 169 | Target Corp | 3.157 | 359.235 $ | 0,13 % |
| 170 | Carrier Global Corp | 5.500 | 354.200 $ | 0,13 % |
| 171 | Targa Resources Corp | 1.492 | 351.813,6 $ | 0,13 % |
| 172 | Becton Dickinson & Co | 1.992 | 351.548,2 $ | 0,13 % |
| 173 | Edwards Lifesciences Corp | 4.033 | 348.733,5 $ | 0,13 % |
| 174 | Exelon Corp | 7.021 | 347.328,9 $ | 0,13 % |
| 175 | WW Grainger Inc | 303 | 346.853,2 $ | 0,13 % |
| 176 | Comfort Systems USA Inc | 242 | 345.907,5 $ | 0,13 % |
| 177 | Xcel Energy Inc | 4.110 | 342.609,6 $ | 0,12 % |
| 178 | Chipotle Mexican Grill Inc | 9.189 | 342.014,6 $ | 0,12 % |
| 179 | Apollo Global Management Inc | 3.227 | 337.544,2 $ | 0,12 % |
| 180 | Public Storage | 1.097 | 336.844,8 $ | 0,12 % |
| 181 | Entergy Corp | 3.103 | 332.362,3 $ | 0,12 % |
| 182 | Carvana Co | 983 | 328.479,3 $ | 0,12 % |
| 183 | Yum! Brands Inc | 1.930 | 324.548,8 $ | 0,12 % |
| 184 | Republic Services Inc | 1.397 | 319.913 $ | 0,12 % |
| 185 | Rockwell Automation Inc | 781 | 318.218,5 $ | 0,12 % |
| 186 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.189 | 313.836,6 $ | 0,11 % |
| 187 | Electronic Arts Inc | 1.559 | 312.688,6 $ | 0,11 % |
| 188 | Fifth Third Bancorp | 6.246 | 308.989,6 $ | 0,11 % |
| 189 | DR Horton Inc | 1.902 | 305.061,8 $ | 0,11 % |
| 190 | Sysco Corp | 3.328 | 303.380,5 $ | 0,11 % |
| 191 | Ameriprise Financial Inc | 644 | 302.757,3 $ | 0,11 % |
| 192 | American International Group Inc | 3.750 | 301.837,5 $ | 0,11 % |
| 193 | CBRE Group Inc | 2.038 | 300.931,1 $ | 0,11 % |
| 194 | PayPal Holdings Inc | 6.501 | 300.411,2 $ | 0,11 % |
| 195 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.470 | 298.662,9 $ | 0,11 % |
| 196 | MSCI Inc | 522 | 298.495,3 $ | 0,11 % |
| 197 | Axon Enterprise Inc | 548 | 297.235,2 $ | 0,11 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 4.509 | 296.241,3 $ | 0,11 % |
| 199 | PG&E Corp | 15.276 | 290.244 $ | 0,10 % |
| 200 | Kroger Co/The | 4.237 | 289.132,9 $ | 0,10 % |