Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
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- Nettovermögen
- 267,8 Mio. $ davon 267 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 430 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intercontinental Exchange Inc | 3.802 | 562.125,7 $ | 0,21 % |
| 102 | Marriott International Inc/MD | 1.474 | 553.634,4 $ | 0,21 % |
| 103 | Johnson Controls International plc | 4.098 | 549.377,9 $ | 0,21 % |
| 104 | SLB Ltd | 10.005 | 545.772,8 $ | 0,20 % |
| 105 | Emerson Electric Co | 3.759 | 540.619,4 $ | 0,20 % |
| 106 | 3M Co | 3.527 | 540.089,5 $ | 0,20 % |
| 107 | United Parcel Service Inc | 4.946 | 527.688,7 $ | 0,20 % |
| 108 | Waste Management Inc | 2.486 | 525.689,6 $ | 0,20 % |
| 109 | Mondelez International Inc | 8.580 | 524.838,6 $ | 0,20 % |
| 110 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3.238 | 517.982,9 $ | 0,19 % |
| 111 | General Motors Co | 6.049 | 503.518,8 $ | 0,19 % |
| 112 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.535 | 502.958,1 $ | 0,19 % |
| 113 | Northrop Grumman Corp | 891 | 502.238,9 $ | 0,19 % |
| 114 | Ross Stores Inc | 2.163 | 501.232 $ | 0,19 % |
| 115 | Valero Energy Corp | 2.042 | 499.922,4 $ | 0,19 % |
| 116 | Robinhood Markets Inc | 5.288 | 498.658,4 $ | 0,19 % |
| 117 | Marathon Petroleum Corp | 1.976 | 491.569,5 $ | 0,18 % |
| 118 | O'Reilly Automotive Inc | 5.636 | 489.655,7 $ | 0,18 % |
| 119 | Cigna Group/The | 1.764 | 489.333,6 $ | 0,18 % |
| 120 | CRH PLC | 4.485 | 487.923,2 $ | 0,18 % |
| 121 | Colgate-Palmolive Co | 5.396 | 486.341,5 $ | 0,18 % |
| 122 | EOG Resources Inc | 3.632 | 484.436,2 $ | 0,18 % |
| 123 | Boston Scientific Corp | 9.925 | 479.476,8 $ | 0,18 % |
| 124 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.682 | 478.747,7 $ | 0,18 % |
| 125 | Phillips 66 | 2.695 | 473.996,6 $ | 0,18 % |
| 126 | TransDigm Group Inc | 375 | 471.870 $ | 0,18 % |
| 127 | Sherwin-Williams Co/The | 1.544 | 469.129 $ | 0,18 % |
| 128 | Moody's Corp | 1.027 | 465.487,8 $ | 0,17 % |
| 129 | Norfolk Southern Corp | 1.504 | 458.659,8 $ | 0,17 % |
| 130 | American Electric Power Co Inc | 3.620 | 458.545,4 $ | 0,17 % |
| 131 | Ford Motor Co | 26.228 | 457.416,3 $ | 0,17 % |
| 132 | Aon PLC | 1.438 | 454.494,3 $ | 0,17 % |
| 133 | Warner Bros Discovery Inc | 16.589 | 448.068,9 $ | 0,17 % |
| 134 | Simon Property Group Inc | 2.174 | 445.474,3 $ | 0,17 % |
| 135 | KKR & Co Inc | 4.596 | 440.940,2 $ | 0,16 % |
| 136 | Ecolab Inc | 1.708 | 437.248 $ | 0,16 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 1.757 | 434.471 $ | 0,16 % |
| 138 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 236 | 431.457,6 $ | 0,16 % |
| 139 | Travelers Cos Inc/The | 1.450 | 423.240,5 $ | 0,16 % |
| 140 | Baker Hughes Co | 6.613 | 422.438,4 $ | 0,16 % |
| 141 | United Rentals Inc | 423 | 421.168,4 $ | 0,16 % |
| 142 | Monster Beverage Corp | 4.771 | 420.229,7 $ | 0,16 % |
| 143 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 677 | 416.206,1 $ | 0,16 % |
| 144 | Air Products and Chemicals Inc | 1.492 | 415.701 $ | 0,16 % |
| 145 | Digital Realty Trust Inc | 2.159 | 410.210 $ | 0,15 % |
| 146 | Truist Financial Corp | 8.448 | 407.278,1 $ | 0,15 % |
| 147 | Kinder Morgan Inc | 13.103 | 407.241,2 $ | 0,15 % |
| 148 | Apollo Global Management Inc | 3.108 | 400.030,7 $ | 0,15 % |
| 149 | DoorDash Inc | 2.504 | 398.862,2 $ | 0,15 % |
| 150 | HCA Healthcare Inc | 1.047 | 396.331,4 $ | 0,15 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 1.251 | 394.290,2 $ | 0,15 % |
| 152 | Cintas Corp | 2.277 | 389.959 $ | 0,15 % |
| 153 | Sempra | 4.369 | 389.409 $ | 0,15 % |
| 154 | PACCAR Inc | 3.519 | 388.392 $ | 0,15 % |
| 155 | Target Corp | 3.032 | 385.276,2 $ | 0,14 % |
| 156 | Nucor Corp | 1.533 | 383.250 $ | 0,14 % |
| 157 | Dominion Energy Inc | 5.716 | 382.629 $ | 0,14 % |
| 158 | Airbnb Inc | 2.835 | 377.933,9 $ | 0,14 % |
| 159 | Realty Income Corp | 6.158 | 377.362,2 $ | 0,14 % |
| 160 | NIKE Inc | 7.976 | 368.730,5 $ | 0,14 % |
| 161 | Targa Resources Corp | 1.439 | 367.045,7 $ | 0,14 % |
| 162 | WW Grainger Inc | 292 | 360.398,1 $ | 0,13 % |
| 163 | Allstate Corp/The | 1.742 | 359.008,8 $ | 0,13 % |
| 164 | Delta Air Lines Inc | 4.349 | 358.705,5 $ | 0,13 % |
| 165 | ONEOK Inc | 4.211 | 353.471,3 $ | 0,13 % |
| 166 | Corteva Inc | 4.500 | 352.260 $ | 0,13 % |
| 167 | Aflac Inc | 3.124 | 351.200,1 $ | 0,13 % |
| 168 | Cencora Inc | 1.301 | 350.437,4 $ | 0,13 % |
| 169 | AMETEK Inc | 1.541 | 348.034,9 $ | 0,13 % |
| 170 | Arthur J Gallagher & Co | 1.722 | 346.311,4 $ | 0,13 % |
| 171 | Carvana Co | 4.731 | 345.363 $ | 0,13 % |
| 172 | Devon Energy Corp | 7.708 | 342.928,9 $ | 0,13 % |
| 173 | VISTRA CORP | 2.130 | 341.289,9 $ | 0,13 % |
| 174 | Fastenal Co | 7.687 | 339.765,4 $ | 0,13 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 753 | 339.648,2 $ | 0,13 % |
| 176 | Edwards Lifesciences Corp | 3.884 | 335.849,5 $ | 0,13 % |
| 177 | Carrier Global Corp | 5.258 | 335.828,5 $ | 0,13 % |
| 178 | eBay Inc | 3.027 | 330.760,3 $ | 0,12 % |
| 179 | Entergy Corp | 3.029 | 330.312,5 $ | 0,12 % |
| 180 | Public Storage | 1.057 | 321.000,3 $ | 0,12 % |
| 181 | AutoZone Inc | 109 | 319.935,7 $ | 0,12 % |
| 182 | Xcel Energy Inc | 3.958 | 314.661 $ | 0,12 % |
| 183 | Exelon Corp | 6.845 | 312.405,8 $ | 0,12 % |
| 184 | MSCI Inc | 493 | 311.270,3 $ | 0,12 % |
| 185 | Cardinal Health Inc | 1.575 | 309.960 $ | 0,12 % |
| 186 | MetLife Inc | 3.683 | 304.547,3 $ | 0,11 % |
| 187 | Electronic Arts Inc | 1.509 | 304.395,5 $ | 0,11 % |
| 188 | IDEXX Laboratories Inc | 535 | 301.488,6 $ | 0,11 % |
| 189 | Fifth Third Bancorp | 6.023 | 300.728,4 $ | 0,11 % |
| 190 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.139 | 297.461,2 $ | 0,11 % |
| 191 | State Street Corp | 1.867 | 290.579,9 $ | 0,11 % |
| 192 | Coinbase Global Inc | 1.494 | 282.410,8 $ | 0,11 % |
| 193 | Becton Dickinson & Co | 1.904 | 280.116,5 $ | 0,10 % |
| 194 | Nasdaq Inc | 3.007 | 278.207,6 $ | 0,10 % |
| 195 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8.716 | 277.691,8 $ | 0,10 % |
| 196 | Block Inc | 3.665 | 277.513,8 $ | 0,10 % |
| 197 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.232 | 277.384,8 $ | 0,10 % |
| 198 | PayPal Holdings Inc | 6.163 | 275.794,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Yum! Brands Inc | 1.857 | 274.743,2 $ | 0,10 % |
| 200 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.094 | 273.092,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Kommunikation 16,8 %
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 12,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 266,1 Mio. $ | 99,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 707.668,7 $ | 0,27 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 213.701,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050780