Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF
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- Nettovermögen
- 267,8 Mio. $ davon 267 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 430 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Occidental Petroleum Corp | 4.812 | 272.503,6 $ | 0,10 % |
| 202 | Ameriprise Financial Inc | 610 | 271.883,1 $ | 0,10 % |
| 203 | Republic Services Inc | 1.346 | 269.792,2 $ | 0,10 % |
| 204 | VENTAS INC | 3.178 | 268.286,8 $ | 0,10 % |
| 205 | American International Group Inc | 3.592 | 266.634,2 $ | 0,10 % |
| 206 | Crown Castle Inc | 2.913 | 266.539,5 $ | 0,10 % |
| 207 | DR Horton Inc | 1.804 | 265.350,4 $ | 0,10 % |
| 208 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.342 | 262.848,3 $ | 0,10 % |
| 209 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.162 | 260.473,9 $ | 0,10 % |
| 210 | Interactive Brokers Group Inc | 2.978 | 258.996,7 $ | 0,10 % |
| 211 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.215 | 256.492,7 $ | 0,10 % |
| 212 | Agilent Technologies Inc | 1.891 | 256.287,2 $ | 0,10 % |
| 213 | Garmin Ltd | 1.093 | 255.674,6 $ | 0,10 % |
| 214 | Consolidated Edison Inc | 2.415 | 255.096,5 $ | 0,10 % |
| 215 | Iron Mountain Inc | 1.982 | 254.191,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Waters Corp | 659 | 252.772,6 $ | 0,09 % |
| 217 | Vulcan Materials Co | 882 | 249.535,4 $ | 0,09 % |
| 218 | Diamondback Energy Inc | 1.299 | 248.732,5 $ | 0,09 % |
| 219 | United Airlines Holdings Inc | 2.163 | 248.312,4 $ | 0,09 % |
| 220 | EMCOR Group Inc | 299 | 247.219,2 $ | 0,09 % |
| 221 | Humana Inc | 807 | 246.473,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Sysco Corp | 3.204 | 242.895,2 $ | 0,09 % |
| 223 | CBRE Group Inc | 1.942 | 242.827,7 $ | 0,09 % |
| 224 | Kroger Co/The | 3.897 | 242.198,6 $ | 0,09 % |
| 225 | WEC Energy Group Inc | 2.176 | 241.644,8 $ | 0,09 % |
| 226 | Carnival Corp Ltd | 8.605 | 241.456,3 $ | 0,09 % |
| 227 | PG&E Corp | 14.708 | 240.328,7 $ | 0,09 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 921 | 239.598,2 $ | 0,09 % |
| 229 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.866 | 237.224,6 $ | 0,09 % |
| 230 | Axon Enterprise Inc | 528 | 236.924,2 $ | 0,09 % |
| 231 | Martin Marietta Materials Inc | 405 | 235.564,2 $ | 0,09 % |
| 232 | Prudential Financial Inc | 2.330 | 234.491,2 $ | 0,09 % |
| 233 | Cboe Global Markets Inc | 702 | 234.159,1 $ | 0,09 % |
| 234 | EQT Corp | 4.176 | 229.387,7 $ | 0,09 % |
| 235 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13.585 | 222.250,6 $ | 0,08 % |
| 236 | Kenvue Inc | 12.823 | 221.581,4 $ | 0,08 % |
| 237 | M&T Bank Corp | 1.017 | 219.783,9 $ | 0,08 % |
| 238 | Zoetis Inc | 2.826 | 219.551,9 $ | 0,08 % |
| 239 | HALLIBURTON COMPANY | 5.609 | 217.909,7 $ | 0,08 % |
| 240 | Kimberly-Clark Corp | 2.223 | 216.964,8 $ | 0,08 % |
| 241 | Arch Capital Group Ltd | 2.392 | 213.701,3 $ | 0,08 % |
| 242 | Paychex Inc | 2.160 | 209.476,8 $ | 0,08 % |
| 243 | Northern Trust Corp | 1.248 | 206.481,6 $ | 0,08 % |
| 244 | IQVIA Holdings Inc | 1.133 | 206.443,9 $ | 0,08 % |
| 245 | VICI Properties Inc | 7.312 | 206.344,6 $ | 0,08 % |
| 246 | Extra Space Storage Inc | 1.419 | 204.775,9 $ | 0,08 % |
| 247 | Fiserv Inc | 3.601 | 203.672,6 $ | 0,08 % |
| 248 | Ameren Corp | 1.849 | 199.636,5 $ | 0,07 % |
| 249 | DTE ENERGY COMPANY | 1.389 | 198.446,4 $ | 0,07 % |
| 250 | Tapestry Inc | 1.354 | 196.952,8 $ | 0,07 % |
| 251 | Copart Inc | 5.962 | 195.374,7 $ | 0,07 % |
| 252 | Hershey Co/The | 993 | 192.671,8 $ | 0,07 % |
| 253 | Biogen Inc | 983 | 192.668 $ | 0,07 % |
| 254 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.052 | 190.261,7 $ | 0,07 % |
| 255 | NRG ENERGY INC | 1.419 | 190.259,5 $ | 0,07 % |
| 256 | Casey's General Stores Inc | 248 | 190.250,7 $ | 0,07 % |
| 257 | Dover Corp | 900 | 190.224 $ | 0,07 % |
| 258 | Dexcom Inc | 2.576 | 189.954,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Atmos Energy Corp | 1.106 | 187.057,8 $ | 0,07 % |
| 260 | Centene Corp | 3.127 | 186.369,2 $ | 0,07 % |
| 261 | ResMed Inc | 976 | 185.996,3 $ | 0,07 % |
| 262 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.371 | 184.718,5 $ | 0,07 % |
| 263 | Otis Worldwide Corp | 2.602 | 184.325,7 $ | 0,07 % |
| 264 | Edison International | 2.576 | 180.165,4 $ | 0,07 % |
| 265 | Xylem Inc/NY | 1.629 | 178.440,7 $ | 0,07 % |
| 266 | Live Nation Entertainment Inc | 1.056 | 177.841 $ | 0,07 % |
| 267 | Ares Management Corp | 1.378 | 177.073 $ | 0,07 % |
| 268 | Citizens Financial Group Inc | 2.844 | 177.067,4 $ | 0,07 % |
| 269 | Expedia Group Inc | 783 | 176.793,6 $ | 0,07 % |
| 270 | Veeva Systems Inc | 1.013 | 176.606,4 $ | 0,07 % |
| 271 | PPL Corp | 4.951 | 175.215,9 $ | 0,07 % |
| 272 | AvalonBay Communities Inc | 949 | 173.202 $ | 0,06 % |
| 273 | Eversource Energy | 2.513 | 171.562,5 $ | 0,06 % |
| 274 | Ingersoll Rand Inc | 2.382 | 170.646,5 $ | 0,06 % |
| 275 | Corpay Inc | 470 | 170.046 $ | 0,06 % |
| 276 | PPG Industries Inc | 1.503 | 169.808,9 $ | 0,06 % |
| 277 | Raymond James Financial Inc | 1.176 | 168.650,2 $ | 0,06 % |
| 278 | Hubbell Inc | 354 | 167.657,9 $ | 0,06 % |
| 279 | Synchrony Financial | 2.327 | 166.240,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Cincinnati Financial Corp | 1.044 | 164.346,5 $ | 0,06 % |
| 281 | Verisk Analytics Inc | 935 | 163.615,7 $ | 0,06 % |
| 282 | Dollar General Corp | 1.475 | 163.149,8 $ | 0,06 % |
| 283 | Mettler-Toledo International Inc | 138 | 162.920 $ | 0,06 % |
| 284 | Williams-Sonoma Inc | 799 | 162.652,4 $ | 0,06 % |
| 285 | Regions Financial Corp | 5.808 | 162.624 $ | 0,06 % |
| 286 | Dow Inc | 4.801 | 162.033,8 $ | 0,06 % |
| 287 | FirstEnergy Corp | 3.478 | 161.344,4 $ | 0,06 % |
| 288 | American Water Works Co Inc | 1.306 | 160.990,6 $ | 0,06 % |
| 289 | Willis Towers Watson PLC | 634 | 158.290,8 $ | 0,06 % |
| 290 | Darden Restaurants Inc | 771 | 157.214,6 $ | 0,06 % |
| 291 | West Pharmaceutical Services Inc | 483 | 155.917,2 $ | 0,06 % |
| 292 | T Rowe Price Group Inc | 1.465 | 153.136,5 $ | 0,06 % |
| 293 | Omnicom Group Inc | 2.105 | 153.054,6 $ | 0,06 % |
| 294 | PulteGroup Inc | 1.286 | 151.979,5 $ | 0,06 % |
| 295 | Church & Dwight Co Inc | 1.584 | 151.477,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Texas Pacific Land Corp | 385 | 151.305 $ | 0,06 % |
| 297 | Equity Residential | 2.302 | 150.665,9 $ | 0,06 % |
| 298 | Ulta Beauty Inc | 296 | 150.619,6 $ | 0,06 % |
| 299 | Fidelity National Information Services Inc | 3.464 | 148.917,4 $ | 0,06 % |
| 300 | CMS Energy Corp | 2.051 | 148.841,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Kommunikation 16,8 %
- Zyklischer Konsum 15,6 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 12,5 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 4,0 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 427 | 266,1 Mio. $ | 99,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 707.668,7 $ | 0,27 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 213.701,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050780