Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Nettovermögen
- 358,1 Mio. $ davon 362,6 Mio. $ in Aktien, 101,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136.422 | 27,4 Mio. $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 82.729 | 25,6 Mio. $ | 7,14 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41.837 | 19,4 Mio. $ | 5,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55.129 | 15 Mio. $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33.022 | 11,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26.660 | 10,4 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26.613 | 9,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12.365 | 6,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15.096 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 10.326 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 6.351 | 5,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.455 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Tesla Inc | 15.848 | 4,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 9.187 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 23.350 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 13.562 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | Visa Inc | 9.350 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Walmart Inc | 24.698 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 19 | Mastercard Inc | 4.546 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 22.252 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | AbbVie Inc | 9.952 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | Intel Corp | 26.616 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 2.498 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Bank of America Corp | 36.782 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 4.469 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5.117 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | General Electric Co | 5.877 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 2.594 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Chevron Corp | 10.547 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Lam Research Corp | 7.046 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 21.813 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 13.117 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 5.611 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 13.913 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 35 | Netflix Inc | 23.723 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.661 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 8.779 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | RTX Corp | 7.585 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 12.936 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 4.569 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1.514 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 17.240 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Morgan Stanley | 6.754 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 5.128 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 7.359 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 9.608 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Linde PLC | 2.603 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Oracle Corp | 9.560 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.093 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5.294 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Amgen Inc | 3.040 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Amphenol Corp | 6.929 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 23.524 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 5.737 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | McDonald's Corp | 4.003 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.263 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 7.699 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.941 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 5.817 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 9.813 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 11.748 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Sandisk Corp | 835 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 2.750 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 2.998 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 6.229 | 980.070,9 $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 3.345 | 977.174,9 $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 9.210 | 969.260,4 $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 4.439 | 959.445,5 $ | 0,27 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 9.784 | 941.123 $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 3.977 | 932.367,9 $ | 0,26 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 4.932 | 925.045,9 $ | 0,26 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 6.995 | 910.819 $ | 0,25 % |
| 73 | AT&T Inc | 39.143 | 910.074,8 $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 2.187 | 908.042,4 $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 815 | 888.667,9 $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 5.937 | 876.360,6 $ | 0,24 % |
| 77 | Salesforce Inc | 4.608 | 847.964,2 $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 4.365 | 842.008,5 $ | 0,24 % |
| 79 | Deere & Co | 1.416 | 839.220,7 $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 6.862 | 826.733,8 $ | 0,23 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 11.467 | 806.818,1 $ | 0,23 % |
| 82 | Pfizer Inc | 32.109 | 803.046,1 $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 5.252 | 759.491,7 $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.504 | 751.326,2 $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 7.187 | 750.538,4 $ | 0,21 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 3.505 | 732.580,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 2.033 | 712.932,4 $ | 0,20 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 1.993 | 704.186,7 $ | 0,20 % |
| 89 | S&P Global Inc | 1.709 | 703.988,4 $ | 0,20 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 3.292 | 695.994,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 709 | 692.359,8 $ | 0,19 % |
| 92 | Danaher Corp | 3.547 | 691.594,1 $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.431 | 682.730,1 $ | 0,19 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 6.421 | 675.810,3 $ | 0,19 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1.144 | 666.654,6 $ | 0,19 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 1.628 | 659.942,4 $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 3.154 | 655.432,7 $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 5.811 | 646.357,5 $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 9.406 | 642.712 $ | 0,18 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 2.252 | 635.649,5 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 360,8 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 326.094,7 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.938,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000020214