Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Nettovermögen
- 358,1 Mio. $ davon 362,6 Mio. $ in Aktien, 101,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 1.943 | 632.835,1 $ | 0,18 % |
| 102 | Medtronic PLC | 7.231 | 617.455,1 $ | 0,17 % |
| 103 | Corning Inc | 4.411 | 609.820,8 $ | 0,17 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.864 | 604.059,1 $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 6.349 | 600.234,5 $ | 0,17 % |
| 106 | AppLovin Corp | 1.516 | 600.184,4 $ | 0,17 % |
| 107 | Automatic Data Processing Inc | 2.250 | 599.535 $ | 0,17 % |
| 108 | McKesson Corp | 677 | 579.640,6 $ | 0,16 % |
| 109 | Accenture PLC | 3.457 | 573.585,4 $ | 0,16 % |
| 110 | Adobe Inc | 2.276 | 569.933,2 $ | 0,16 % |
| 111 | Fortinet Inc | 3.507 | 567.958,7 $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 1.245 | 566.412,8 $ | 0,16 % |
| 113 | Quanta Services Inc | 847 | 565.253,9 $ | 0,16 % |
| 114 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.260 | 564.706,2 $ | 0,16 % |
| 115 | Equinix Inc | 553 | 563.661,8 $ | 0,16 % |
| 116 | Newmont Corp | 6.013 | 563.478,2 $ | 0,16 % |
| 117 | US Bancorp | 8.744 | 550.959,4 $ | 0,15 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 4.391 | 550.763,1 $ | 0,15 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 1.431 | 548.674 $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 2.042 | 546.827,2 $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 4.183 | 534.378,3 $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 1.554 | 528.391,1 $ | 0,15 % |
| 123 | CSX Corp | 10.469 | 527.637,6 $ | 0,15 % |
| 124 | Valero Energy Corp | 1.671 | 522.855,9 $ | 0,15 % |
| 125 | Vertiv Holdings Co | 2.163 | 522.515,9 $ | 0,15 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 1.644 | 520.276,7 $ | 0,15 % |
| 127 | 3M Co | 2.937 | 517.734,4 $ | 0,14 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.714 | 514.818,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 8.098 | 507.177,7 $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 3.436 | 503.923,8 $ | 0,14 % |
| 131 | Datadog Inc | 1.863 | 499.228,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Cummins Inc | 779 | 494.041,8 $ | 0,14 % |
| 133 | Williams Cos Inc/The | 6.889 | 492.839,1 $ | 0,14 % |
| 134 | Intuit Inc | 1.558 | 492.437,1 $ | 0,14 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 3.185 | 485.648,8 $ | 0,14 % |
| 136 | Comcast Corp | 20.072 | 480.925,1 $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 2.257 | 477.761,8 $ | 0,13 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.801 | 473.212,8 $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 3.154 | 472.532,3 $ | 0,13 % |
| 140 | Waste Management Inc | 2.082 | 471.677,1 $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 1.224 | 460.028,2 $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 1.233 | 459.699,4 $ | 0,13 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 1.815 | 455.692,1 $ | 0,13 % |
| 144 | American Tower Corp | 2.623 | 454.723,3 $ | 0,13 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 2.620 | 452.500,2 $ | 0,13 % |
| 146 | General Motors Co | 5.078 | 451.231,1 $ | 0,13 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 7.230 | 450.501,3 $ | 0,13 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 1.198 | 448.483,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.406 | 447.529,8 $ | 0,13 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 3.001 | 446.218,7 $ | 0,12 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 1.291 | 440.037,4 $ | 0,12 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 4.207 | 438.453,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 1.785 | 433.844,3 $ | 0,12 % |
| 154 | Aon PLC | 1.203 | 433.741,7 $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 564 | 430.123,3 $ | 0,12 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 1.265 | 424.382,2 $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 1.476 | 423.538,2 $ | 0,12 % |
| 158 | Synopsys Inc | 1.078 | 419.083,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 1.827 | 419.059 $ | 0,12 % |
| 160 | DoorDash Inc | 2.132 | 418.213,1 $ | 0,12 % |
| 161 | SLB Ltd | 8.422 | 417.647 $ | 0,12 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 4.668 | 417.085,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Cigna Group/The | 1.491 | 416.063,6 $ | 0,12 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 4.509 | 411.671,7 $ | 0,12 % |
| 165 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.282 | 410.868,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 935 | 407.426,3 $ | 0,11 % |
| 167 | Northrop Grumman Corp | 751 | 407.402,5 $ | 0,11 % |
| 168 | Moody's Corp | 848 | 405.666,2 $ | 0,11 % |
| 169 | Ecolab Inc | 1.428 | 396.455,6 $ | 0,11 % |
| 170 | KKR & Co Inc | 3.896 | 395.171,3 $ | 0,11 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 315 | 395.129,7 $ | 0,11 % |
| 172 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 277 | 395.010,3 $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 2.966 | 393.528,9 $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 1.915 | 391.866,5 $ | 0,11 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 3.065 | 391.860,3 $ | 0,11 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 8.373 | 391.270,3 $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 4.021 | 387.544 $ | 0,11 % |
| 178 | Robinhood Markets Inc | 4.456 | 385.711,4 $ | 0,11 % |
| 179 | Allstate Corp/The | 1.451 | 383.180,1 $ | 0,11 % |
| 180 | United Rentals Inc | 353 | 380.978,8 $ | 0,11 % |
| 181 | FedEx Corp | 1.237 | 380.253,8 $ | 0,11 % |
| 182 | Air Products and Chemicals Inc | 1.254 | 369.792,1 $ | 0,10 % |
| 183 | Target Corp | 2.558 | 369.605,4 $ | 0,10 % |
| 184 | Digital Realty Trust Inc | 1.959 | 369.310,7 $ | 0,10 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 1.785 | 369.030,9 $ | 0,10 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 13.962 | 367.200,6 $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 7.019 | 363.865 $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 1.448 | 361.160,2 $ | 0,10 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.474 | 358.004,6 $ | 0,10 % |
| 190 | CRH PLC | 3.764 | 357.617,6 $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 2.355 | 356.829,6 $ | 0,10 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 11.030 | 354.945,4 $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 875 | 352.266,3 $ | 0,10 % |
| 194 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 199 | 344.208,3 $ | 0,10 % |
| 195 | Dominion Energy Inc | 4.954 | 342.668,2 $ | 0,10 % |
| 196 | Cencora Inc | 1.098 | 341.851,3 $ | 0,10 % |
| 197 | WW Grainger Inc | 245 | 338.643,9 $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 1.644 | 338.154,4 $ | 0,09 % |
| 199 | Baker Hughes Co | 5.588 | 338.018,1 $ | 0,09 % |
| 200 | Realty Income Corp | 5.253 | 335.509,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 360,8 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 326.094,7 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.938,3 $ | 0,05 % |
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