Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Nettovermögen
- 337,5 Mio. $ davon 341,6 Mio. $ in Aktien, 101,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.406 | 600.896,3 $ | 0,18 % |
| 102 | Stryker Corp | 1.906 | 600.637,8 $ | 0,18 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 825 | 600.410,3 $ | 0,18 % |
| 104 | Intuit Inc | 1.540 | 598.290 $ | 0,18 % |
| 105 | Southern Co/The | 6.094 | 589.289,8 $ | 0,17 % |
| 106 | Equinix Inc | 544 | 589.059,5 $ | 0,17 % |
| 107 | CVS Health Corp | 7.040 | 586.361,6 $ | 0,17 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 1.120 | 580.126,4 $ | 0,17 % |
| 109 | Medtronic PLC | 7.095 | 574.482,2 $ | 0,17 % |
| 110 | CME Group Inc | 1.995 | 574.200,9 $ | 0,17 % |
| 111 | Adobe Inc | 2.272 | 559.139,2 $ | 0,17 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 4.303 | 557.453,7 $ | 0,17 % |
| 113 | McKesson Corp | 677 | 551.890,4 $ | 0,16 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 1.725 | 539.925 $ | 0,16 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 2.219 | 539.305,8 $ | 0,16 % |
| 116 | Comcast Corp | 19.858 | 536.960,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Blackstone Inc | 4.143 | 520.277,9 $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 6.758 | 515.703 $ | 0,15 % |
| 119 | Cummins Inc | 764 | 512.651,6 $ | 0,15 % |
| 120 | T-Mobile US Inc | 2.622 | 512.601 $ | 0,15 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.809 | 511.815,3 $ | 0,15 % |
| 122 | ServiceNow Inc | 5.788 | 511.138,3 $ | 0,15 % |
| 123 | Synopsys Inc | 1.059 | 511.073,4 $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.235 | 498.405 $ | 0,15 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 3.142 | 496.718,8 $ | 0,15 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 1.507 | 496.692,1 $ | 0,15 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 3.387 | 494.603,6 $ | 0,15 % |
| 128 | US Bancorp | 8.602 | 487.389,3 $ | 0,14 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 1.405 | 483.741,5 $ | 0,14 % |
| 130 | FedEx Corp | 1.197 | 482.762,1 $ | 0,14 % |
| 131 | Waste Management Inc | 2.053 | 477.425,2 $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 2.591 | 473.401,6 $ | 0,14 % |
| 133 | Boston Scientific Corp | 8.207 | 472.805,3 $ | 0,14 % |
| 134 | Automatic Data Processing Inc | 2.228 | 472.202,3 $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 8.275 | 470.682 $ | 0,14 % |
| 136 | CSX Corp | 10.290 | 467.474,7 $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 4.659 | 463.104,6 $ | 0,14 % |
| 138 | Elevance Health Inc | 1.221 | 459.608,8 $ | 0,14 % |
| 139 | Freeport-McMoRan Inc | 7.953 | 459.524,3 $ | 0,14 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.679 | 449.295,1 $ | 0,13 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 4.089 | 444.883,2 $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 1.217 | 440.176,7 $ | 0,13 % |
| 143 | CRH PLC | 3.709 | 439.219,8 $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 3.110 | 436.768,4 $ | 0,13 % |
| 145 | Monolithic Power Systems Inc | 270 | 435.890,7 $ | 0,13 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 7.094 | 435.855,4 $ | 0,13 % |
| 147 | Northrop Grumman Corp | 738 | 427.656,2 $ | 0,13 % |
| 148 | 3M Co | 2.914 | 426.959,3 $ | 0,13 % |
| 149 | Valero Energy Corp | 1.688 | 426.355 $ | 0,13 % |
| 150 | Cigna Group/The | 1.458 | 423.665,6 $ | 0,13 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 3.002 | 421.991,1 $ | 0,13 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.269 | 411.244,8 $ | 0,12 % |
| 153 | Ciena Corp | 779 | 410.984,8 $ | 0,12 % |
| 154 | Sherwin-Williams Co/The | 1.276 | 410.374,4 $ | 0,12 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 2.993 | 410.370,2 $ | 0,12 % |
| 156 | NXP Semiconductors NV | 1.393 | 408.970,9 $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 1.789 | 407.516,3 $ | 0,12 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 1.633 | 405.457,6 $ | 0,12 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 917 | 402.590,5 $ | 0,12 % |
| 160 | Phillips 66 | 2.230 | 399.504,5 $ | 0,12 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 3.799 | 396.387,7 $ | 0,12 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 558 | 394.539,5 $ | 0,12 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 1.243 | 392.576,7 $ | 0,12 % |
| 164 | Moody's Corp | 849 | 392.110,7 $ | 0,12 % |
| 165 | General Motors Co | 5.003 | 384.680,7 $ | 0,11 % |
| 166 | Baker Hughes Co | 5.468 | 380.955,6 $ | 0,11 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 4.460 | 380.705,6 $ | 0,11 % |
| 168 | HCA Healthcare Inc | 866 | 376.233,7 $ | 0,11 % |
| 169 | Illinois Tool Works Inc | 1.452 | 374.630,5 $ | 0,11 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 13.715 | 370.990,8 $ | 0,11 % |
| 171 | Aon PLC | 1.187 | 369.928,6 $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 1.232 | 369.661,6 $ | 0,11 % |
| 173 | Ecolab Inc | 1.411 | 367.706,6 $ | 0,11 % |
| 174 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.392 | 367.153,9 $ | 0,11 % |
| 175 | Simon Property Group Inc | 1.799 | 366.474,3 $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 1.197 | 365.252,6 $ | 0,11 % |
| 177 | TransDigm Group Inc | 313 | 363.073,7 $ | 0,11 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 6.986 | 359.779 $ | 0,11 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 1.787 | 359.079,8 $ | 0,11 % |
| 180 | Comfort Systems USA Inc | 195 | 358.848,8 $ | 0,11 % |
| 181 | Lumentum Holdings Inc | 395 | 356.416,4 $ | 0,11 % |
| 182 | Kinder Morgan, Inc. | 10.834 | 356.113,6 $ | 0,11 % |
| 183 | DoorDash Inc | 2.068 | 348.768,2 $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 2.907 | 345.351,6 $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 1.624 | 343.735,8 $ | 0,10 % |
| 186 | Dell Technologies Inc | 1.645 | 343.722,8 $ | 0,10 % |
| 187 | Sempra | 3.612 | 343.573,4 $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 92 | 340.770,8 $ | 0,10 % |
| 189 | United Rentals Inc | 349 | 334.984,2 $ | 0,10 % |
| 190 | Keysight Technologies Inc | 949 | 332.064,6 $ | 0,10 % |
| 191 | Coherent Corp | 1.037 | 331.539,3 $ | 0,10 % |
| 192 | Cencora Inc | 1.076 | 331.418,8 $ | 0,10 % |
| 193 | L3Harris Technologies Inc | 1.033 | 331.128,2 $ | 0,10 % |
| 194 | Apollo Global Management Inc | 2.570 | 330.810,4 $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 2.344 | 329.003,8 $ | 0,10 % |
| 196 | Cintas Corp | 1.881 | 328.629,5 $ | 0,10 % |
| 197 | Realty Income Corp | 5.091 | 327.045,8 $ | 0,10 % |
| 198 | Target Corp | 2.506 | 325.153,5 $ | 0,10 % |
| 199 | ONEOK Inc | 3.482 | 321.945,7 $ | 0,10 % |
| 200 | Robinhood Markets Inc | 4.373 | 318.748 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 340,3 Mio. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 629.621 $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 515.275,9 $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 186.841,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000020214