Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Nettovermögen
- 358,1 Mio. $ davon 362,6 Mio. $ in Aktien, 101,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 1.282 | 329.845,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 2.579 | 328.770,9 $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 1.209 | 326.877,3 $ | 0,09 % |
| 204 | Apollo Global Management Inc | 2.597 | 326.157,2 $ | 0,09 % |
| 205 | Sempra | 3.683 | 326.129,7 $ | 0,09 % |
| 206 | NXP Semiconductors NV | 1.423 | 326.094,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Teradyne Inc | 883 | 324.670,3 $ | 0,09 % |
| 208 | Ford Motor Co | 22.048 | 323.664,6 $ | 0,09 % |
| 209 | ONEOK Inc | 3.548 | 322.193,9 $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 3.681 | 321.866,6 $ | 0,09 % |
| 211 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 437 | 311.991,8 $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 1.290 | 311.805,9 $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 6.468 | 308.588,3 $ | 0,09 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 966 | 308.231,3 $ | 0,09 % |
| 215 | Public Storage | 943 | 305.692,3 $ | 0,09 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 1.319 | 303.409,6 $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 627 | 301.010,2 $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 798 | 300.885,9 $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 3.767 | 296.500,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 6.495 | 293.119,4 $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 3.044 | 292.619,7 $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 1.049 | 290.635,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Coherent Corp | 1.104 | 290.230,6 $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 5.103 | 288.319,5 $ | 0,08 % |
| 225 | State Street Corp | 1.559 | 287.105,4 $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 2.500 | 285.025 $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 4.969 | 284.276,5 $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 6.758 | 281.876,2 $ | 0,08 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 3.242 | 279.038,9 $ | 0,08 % |
| 230 | Autodesk Inc | 1.190 | 278.698 $ | 0,08 % |
| 231 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 955 | 277.771,3 $ | 0,08 % |
| 232 | Entergy Corp | 2.578 | 277.444,4 $ | 0,08 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 508 | 277.286,7 $ | 0,08 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 3.515 | 274.873 $ | 0,08 % |
| 235 | AutoZone Inc | 91 | 274.478,8 $ | 0,08 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 4.397 | 271.778,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Garmin Ltd | 924 | 271.452,7 $ | 0,08 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.225 | 268.914,5 $ | 0,08 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 1.269 | 266.312,3 $ | 0,07 % |
| 240 | VISTRA CORP | 1.786 | 264.667,3 $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 5.766 | 264.198,1 $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 1.553 | 257.207,9 $ | 0,07 % |
| 243 | VENTAS INC | 2.739 | 256.123,9 $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 4.034 | 251.560,2 $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 443 | 247.668 $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 676 | 245.969,4 $ | 0,07 % |
| 247 | Block Inc | 3.016 | 245.019,8 $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 1.649 | 242.089,7 $ | 0,07 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 453 | 239.075,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.666 | 238.565,9 $ | 0,07 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 1.953 | 238.422,2 $ | 0,07 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 980 | 238.061,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 1.553 | 238.043,8 $ | 0,07 % |
| 254 | Republic Services Inc | 1.127 | 237.289,9 $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 2.516 | 236.982 $ | 0,07 % |
| 256 | Flex Ltd | 2.072 | 235.690 $ | 0,07 % |
| 257 | American International Group Inc | 2.988 | 234.797 $ | 0,07 % |
| 258 | MSCI Inc | 409 | 234.046,2 $ | 0,07 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 4.090 | 233.416,3 $ | 0,07 % |
| 260 | Sysco Corp | 2.694 | 229.636,6 $ | 0,06 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 3.049 | 226.510,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 2.077 | 226.081,5 $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 569 | 223.030,9 $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 1.095 | 222.230,3 $ | 0,06 % |
| 265 | United Airlines Holdings Inc | 1.828 | 221.791,2 $ | 0,06 % |
| 266 | IQVIA Holdings Inc | 940 | 220.918,8 $ | 0,06 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 2.508 | 220.678,9 $ | 0,06 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 1.591 | 220.146,7 $ | 0,06 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.544 | 219.109 $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.030 | 218.504,2 $ | 0,06 % |
| 271 | PG&E Corp | 12.406 | 215.616,3 $ | 0,06 % |
| 272 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.807 | 215.240,8 $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.715 | 215.218,1 $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 1.486 | 212.587,2 $ | 0,06 % |
| 275 | Paychex Inc | 1.817 | 212.298,3 $ | 0,06 % |
| 276 | Waters Corp | 554 | 209.029,7 $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 10.816 | 208.099,8 $ | 0,06 % |
| 278 | Iron Mountain Inc | 1.674 | 204.763,7 $ | 0,06 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 1.870 | 204.409,7 $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 826 | 203.435,5 $ | 0,06 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 7.246 | 201.511,3 $ | 0,06 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 1.835 | 200.785,7 $ | 0,06 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 251 | 200.154,9 $ | 0,06 % |
| 284 | NetApp Inc | 1.113 | 198.670,5 $ | 0,06 % |
| 285 | Arch Capital Group Ltd | 1.959 | 196.938,3 $ | 0,06 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 730 | 196.056,1 $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.420 | 194.596,8 $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 763 | 191.711,4 $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 645 | 190.107,3 $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 1.041 | 189.659,8 $ | 0,05 % |
| 291 | EQT Corp | 3.522 | 187.687,4 $ | 0,05 % |
| 292 | Crown Castle Inc | 2.458 | 187.545,4 $ | 0,05 % |
| 293 | Jabil Inc | 595 | 187.454,8 $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 3.194 | 184.421,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Workday Inc | 1.149 | 184.230,7 $ | 0,05 % |
| 296 | Cboe Global Markets Inc | 591 | 183.345,9 $ | 0,05 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 1.253 | 183.263,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Zoetis Inc | 2.363 | 182.636,3 $ | 0,05 % |
| 299 | Casey's General Stores Inc | 209 | 182.039 $ | 0,05 % |
| 300 | Dexcom Inc | 2.173 | 181.336,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 360,8 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 326.094,7 $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 196.938,3 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 BuyWrite ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000020214