Composition d'Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Actif net
- 337,5 M $ dont 341,6 M $ en actions, soit 101,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 1 439 | 312,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | Carvana Co | 782 | 309,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 1 188 | 309 k $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 4 725 | 304,8 k $ | 0,09 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 3 947 | 304,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | Corteva Inc | 3 722 | 301,5 k $ | 0,09 % |
| 207 | AMETEK Inc | 1 274 | 300 k $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 866 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 209 | Entergy Corp | 2 503 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Fortinet Inc | 3 498 | 294,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | Aflac Inc | 2 584 | 293,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | Arthur J Gallagher & Co | 1 422 | 293,5 k $ | 0,09 % |
| 213 | NIKE Inc | 6 593 | 292,5 k $ | 0,09 % |
| 214 | Carrier Global Corp | 4 348 | 292,1 k $ | 0,09 % |
| 215 | Fastenal Co | 6 354 | 285,5 k $ | 0,08 % |
| 216 | Nucor Corp | 1 267 | 285,4 k $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 242 | 281 k $ | 0,08 % |
| 218 | Microchip Technology Inc | 2 994 | 278,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 1 762 | 278,1 k $ | 0,08 % |
| 220 | Autodesk Inc | 1 173 | 278 k $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 3 273 | 271,5 k $ | 0,08 % |
| 222 | Zoetis Inc | 2 336 | 268,6 k $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 3 211 | 268,1 k $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 874 | 264,3 k $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 21 684 | 261,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Exelon Corp | 5 660 | 260,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 2 501 | 258,8 k $ | 0,08 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 5 095 | 255,5 k $ | 0,08 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 943 | 254,5 k $ | 0,08 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 621 | 253,9 k $ | 0,08 % |
| 231 | Fifth Third Bancorp | 4 981 | 252,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | Electronic Arts Inc | 1 246 | 252,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 1 302 | 251,1 k $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 442 | 247,9 k $ | 0,07 % |
| 235 | Yum! Brands Inc | 1 537 | 245,4 k $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 208 | 245 k $ | 0,07 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 3 595 | 244,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 3 046 | 244 k $ | 0,07 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 3 980 | 241,1 k $ | 0,07 % |
| 240 | MSCI Inc | 407 | 240,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Ameriprise Financial Inc | 506 | 240,2 k $ | 0,07 % |
| 242 | Datadog Inc | 1 816 | 240,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 1 545 | 236,1 k $ | 0,07 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 1 576 | 234,9 k $ | 0,07 % |
| 245 | Republic Services Inc | 1 113 | 232,9 k $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 1 234 | 231,7 k $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 2 629 | 231 k $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 1 608 | 229,5 k $ | 0,07 % |
| 249 | DR Horton Inc | 1 491 | 229,4 k $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 2 485 | 228,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Garmin Ltd | 904 | 227 k $ | 0,07 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 763 | 225,6 k $ | 0,07 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 1 997 | 222,6 k $ | 0,07 % |
| 254 | American International Group Inc | 2 969 | 222,1 k $ | 0,07 % |
| 255 | EMCOR Group Inc | 248 | 221,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 519 | 221,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | Diamondback Energy Inc | 1 074 | 220,8 k $ | 0,07 % |
| 258 | Vulcan Materials Co | 731 | 220,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | ON Semiconductor Corp | 2 180 | 219,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Kroger Co/The | 3 222 | 219,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 018 | 216,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 2 410 | 214 k $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 3 030 | 213,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 1 801 | 212,4 k $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 354 | 211,6 k $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 544 | 211,2 k $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 589 | 209 k $ | 0,06 % |
| 268 | EQT Corp | 3 453 | 207,5 k $ | 0,06 % |
| 269 | Martin Marietta Materials Inc | 334 | 206,8 k $ | 0,06 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 1 638 | 206,4 k $ | 0,06 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 963 | 205,9 k $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 12 164 | 202,2 k $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 660 | 198,3 k $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 2 651 | 198,1 k $ | 0,06 % |
| 275 | Jabil Inc | 584 | 197,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Halliburton Co | 4 635 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| 277 | Interactive Brokers Group Inc | 2 465 | 196 k $ | 0,06 % |
| 278 | Prudential Financial, Inc. | 1 925 | 188,9 k $ | 0,06 % |
| 279 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 232 | 188,2 k $ | 0,06 % |
| 280 | Arch Capital Group Ltd | 1 978 | 186,8 k $ | 0,06 % |
| 281 | Fiserv Inc | 2 976 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 282 | Kenvue Inc | 10 603 | 185,9 k $ | 0,06 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 840 | 183,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | NRG Energy Inc | 1 175 | 182,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 1 566 | 181 k $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 1 836 | 180,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 3 432 | 176,3 k $ | 0,05 % |
| 288 | Axon Enterprise Inc | 437 | 175,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 1 149 | 174,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Ameren Corp | 1 530 | 173,9 k $ | 0,05 % |
| 291 | Atmos Energy Corp | 915 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 292 | Cboe Global Markets Inc | 579 | 173,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | Steel Dynamics Inc | 759 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 5 915 | 172,7 k $ | 0,05 % |
| 295 | ResMed Inc | 806 | 172,3 k $ | 0,05 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 1 031 | 171,5 k $ | 0,05 % |
| 297 | Dover Corp | 746 | 168,9 k $ | 0,05 % |
| 298 | Carnival Corp | 6 365 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 299 | Casey's General Stores Inc | 205 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 1 175 | 168,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 340,3 M $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 629,6 k $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 515,3 k $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 186,8 k $ | 0,05 % |
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