Composition d'Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
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- Actif net
- 358,1 M $ dont 362,6 M $ en actions, soit 101,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 136 422 | 27,4 M $ | 7,65 % |
| 2 | Apple Inc | 82 729 | 25,6 M $ | 7,14 % |
| 3 | Microsoft Corp | 41 837 | 19,4 M $ | 5,43 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 55 129 | 15 M $ | 4,18 % |
| 5 | Alphabet Inc | 33 022 | 11,8 M $ | 3,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 26 660 | 10,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Alphabet Inc | 26 613 | 9,5 M $ | 2,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 12 365 | 6,9 M $ | 1,92 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15 096 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 10 326 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 6 351 | 5,2 M $ | 1,46 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 455 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| 13 | Tesla Inc | 15 848 | 4,9 M $ | 1,38 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 9 187 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 23 350 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 13 562 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 17 | Visa Inc | 9 350 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 18 | Walmart Inc | 24 698 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 19 | Mastercard Inc | 4 546 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 22 252 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 21 | AbbVie Inc | 9 952 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 22 | Intel Corp | 26 616 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 2 498 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Bank of America Corp | 36 782 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 4 469 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5 117 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 27 | General Electric Co | 5 877 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 2 594 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 29 | Chevron Corp | 10 547 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Lam Research Corp | 7 046 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 21 813 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 13 117 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 5 611 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 13 913 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 35 | Netflix Inc | 23 723 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 661 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 8 779 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 38 | RTX Corp | 7 585 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 12 936 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 4 569 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 1 514 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 17 240 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Morgan Stanley | 6 754 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 5 128 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 7 359 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 9 608 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 47 | Linde PLC | 2 603 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | Oracle Corp | 9 560 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 093 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 294 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 51 | Amgen Inc | 3 040 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 52 | Amphenol Corp | 6 929 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 23 524 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 5 737 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 55 | McDonald's Corp | 4 003 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 263 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 7 699 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 941 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 5 817 | 1 M $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 9 813 | 1 M $ | 0,29 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 11 748 | 1 M $ | 0,29 % |
| 62 | Sandisk Corp | 835 | 1 M $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 2 750 | 1 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 2 998 | 1 M $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 6 229 | 980,1 k $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 3 345 | 977,2 k $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 9 210 | 969,3 k $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 4 439 | 959,4 k $ | 0,27 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 9 784 | 941,1 k $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 3 977 | 932,4 k $ | 0,26 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 4 932 | 925 k $ | 0,26 % |
| 72 | Gilead Sciences Inc | 6 995 | 910,8 k $ | 0,25 % |
| 73 | AT&T Inc | 39 143 | 910,1 k $ | 0,25 % |
| 74 | Eaton Corp PLC | 2 187 | 908 k $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 815 | 888,7 k $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 5 937 | 876,4 k $ | 0,24 % |
| 77 | Salesforce Inc | 4 608 | 848 k $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 4 365 | 842 k $ | 0,24 % |
| 79 | Deere & Co | 1 416 | 839,2 k $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 6 862 | 826,7 k $ | 0,23 % |
| 81 | Uber Technologies Inc | 11 467 | 806,8 k $ | 0,23 % |
| 82 | Pfizer Inc | 32 109 | 803 k $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 5 252 | 759,5 k $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 504 | 751,3 k $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 7 187 | 750,5 k $ | 0,21 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 3 505 | 732,6 k $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 2 033 | 712,9 k $ | 0,20 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 1 993 | 704,2 k $ | 0,20 % |
| 89 | S&P Global Inc | 1 709 | 704 k $ | 0,20 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 3 292 | 696 k $ | 0,19 % |
| 91 | Parker-Hannifin Corp | 709 | 692,4 k $ | 0,19 % |
| 92 | Danaher Corp | 3 547 | 691,6 k $ | 0,19 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 431 | 682,7 k $ | 0,19 % |
| 94 | STARBUCKS CORP | 6 421 | 675,8 k $ | 0,19 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1 144 | 666,7 k $ | 0,19 % |
| 96 | Dell Technologies Inc | 1 628 | 659,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 3 154 | 655,4 k $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 5 811 | 646,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 9 406 | 642,7 k $ | 0,18 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 2 252 | 635,6 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 360,8 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 326,1 k $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 196,9 k $ | 0,05 % |
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