Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 454,3 Mio. $ davon 171,3 Mio. $ in Aktien, 37,7 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Anleihen
- 289 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.361 | 12,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Apple Inc | 39.029 | 11,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19.740 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 26.014 | 6,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Alphabet Inc | 15.581 | 5,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 12.581 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | Alphabet Inc | 12.560 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2.997 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 5.836 | 3,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Tesla Inc | 7.482 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2.102 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 4.334 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 4.873 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 7.122 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Intel Corp | 12.558 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 6.397 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 2.108 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 18 | Visa Inc | 4.411 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11.009 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Lam Research Corp | 3.323 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 21 | Walmart Inc | 11.644 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 1.224 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 10.491 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | AbbVie Inc | 4.696 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 1.179 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Mastercard Inc | 2.143 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | KLA Corp | 3.469 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | General Electric Co | 2.771 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 2.412 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Bank of America Corp | 17.340 | 988.033,2 $ | 0,22 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 2.645 | 932.838,6 $ | 0,21 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 6.187 | 907.261,7 $ | 0,20 % |
| 33 | Sandisk Corp | 394 | 895.849,6 $ | 0,20 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 6.560 | 842.960 $ | 0,19 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 714 | 838.850 $ | 0,18 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 10.284 | 835.780,7 $ | 0,18 % |
| 37 | Chevron Corp | 4.972 | 824.158,7 $ | 0,18 % |
| 38 | Netflix Inc | 11.184 | 798.537,6 $ | 0,18 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 784 | 792.914,1 $ | 0,17 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 4.139 | 748.786,5 $ | 0,16 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 2.154 | 734.557,1 $ | 0,16 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 2.420 | 721.329,4 $ | 0,16 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 6.098 | 711.453,7 $ | 0,16 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.496 | 701.900,2 $ | 0,15 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 2.325 | 692.594,3 $ | 0,15 % |
| 46 | RTX Corp | 3.577 | 678.664,2 $ | 0,15 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 8.128 | 671.697,9 $ | 0,15 % |
| 48 | Morgan Stanley | 3.184 | 665.583,4 $ | 0,15 % |
| 49 | Oracle Corp | 4.507 | 660.500,9 $ | 0,15 % |
| 50 | Linde PLC | 1.228 | 637.258,3 $ | 0,14 % |
| 51 | Citigroup Inc | 4.530 | 634.018,8 $ | 0,14 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 915 | 584.428,8 $ | 0,13 % |
| 53 | Amphenol Corp | 3.267 | 576.037,4 $ | 0,13 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 596 | 575.140 $ | 0,13 % |
| 55 | Corning Inc | 2.080 | 531.294,4 $ | 0,12 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.433 | 518.918 $ | 0,11 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2.799 | 517.227,2 $ | 0,11 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 676 | 515.882,6 $ | 0,11 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 1.297 | 515.129,5 $ | 0,11 % |
| 60 | McDonald's Corp | 1.887 | 510.075 $ | 0,11 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 987 | 494.842,3 $ | 0,11 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 3.630 | 491.502 $ | 0,11 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 5.544 | 486.596,9 $ | 0,11 % |
| 64 | American Express Co | 1.414 | 478.285,5 $ | 0,11 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 11.090 | 469.550,6 $ | 0,10 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2.742 | 465.811 $ | 0,10 % |
| 67 | Boeing Co/The | 2.094 | 453.288,2 $ | 0,10 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 2.937 | 444.955,5 $ | 0,10 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 4.612 | 443.905 $ | 0,10 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 1.031 | 439.329,7 $ | 0,10 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1.577 | 428.944 $ | 0,09 % |
| 72 | Welltower Inc | 1.875 | 425.568,8 $ | 0,09 % |
| 73 | Deere & Co | 667 | 423.098,1 $ | 0,09 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 4.629 | 420.035,5 $ | 0,09 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 3.303 | 417.301 $ | 0,09 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 4.342 | 400.636,3 $ | 0,09 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 5.406 | 390.097 $ | 0,09 % |
| 78 | AT&T Inc | 18.454 | 381.997,8 $ | 0,08 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 941 | 374.216,9 $ | 0,08 % |
| 80 | AppLovin Corp | 715 | 368.389,5 $ | 0,08 % |
| 81 | Blackrock Inc | 383 | 368.277,5 $ | 0,08 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 2.058 | 366.817,9 $ | 0,08 % |
| 83 | Pfizer Inc | 15.137 | 364.499 $ | 0,08 % |
| 84 | CVS Health Corp | 3.391 | 350.799 $ | 0,08 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 1.020 | 341.516,4 $ | 0,08 % |
| 86 | Salesforce Inc | 2.173 | 340.422,2 $ | 0,07 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1.552 | 339.034,4 $ | 0,07 % |
| 88 | ConocoPhillips | 3.236 | 336.414,6 $ | 0,07 % |
| 89 | Prologis Inc | 2.481 | 336.101,1 $ | 0,07 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 674 | 334.796 $ | 0,07 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 1.653 | 331.624,9 $ | 0,07 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 768 | 331.361,3 $ | 0,07 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 1.487 | 327.868,6 $ | 0,07 % |
| 94 | S&P Global Inc | 805 | 327.844,3 $ | 0,07 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 335 | 327.670,2 $ | 0,07 % |
| 96 | Chubb Ltd | 958 | 326.428,9 $ | 0,07 % |
| 97 | Altria Group Inc | 4.435 | 319.098,3 $ | 0,07 % |
| 98 | Danaher Corp | 1.673 | 318.673 $ | 0,07 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.422 | 312.415,6 $ | 0,07 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 3.031 | 309.737,9 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 289 Anleihen von 160 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | American Express Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Apple Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Oracle Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Walmart Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | MetLife Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Salesforce Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Boeing Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Intel Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | General Motors Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 2 | 962.869,4 $ | 0,21 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1 | 959.156,6 $ | 0,21 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3 | 932.130,4 $ | 0,21 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 | 879.729,6 $ | 0,19 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 1 | 853.540,1 $ | 0,19 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 845.428,2 $ | 0,19 % |
| 51 | Southern Co/The | 2 | 813.515,1 $ | 0,18 % |
| 52 | MPLX LP | 2 | 799.955,3 $ | 0,18 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2 | 778.124 $ | 0,17 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 722.163,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 720.279 $ | 0,16 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 719.598,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Entergy Corp | 1 | 698.444,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Royal Bank of Canada | 2 | 684.571,1 $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2 | 678.132,2 $ | 0,15 % |
| 60 | Kroger Co/The | 1 | 661.429,7 $ | 0,15 % |
| 61 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 660.309,1 $ | 0,15 % |
| 62 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 657.550,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 655.371,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2 | 639.679,8 $ | 0,14 % |
| 65 | RTX Corp | 2 | 637.999,1 $ | 0,14 % |
| 66 | American Tower Corp | 2 | 632.516,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 631.013,6 $ | 0,14 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 627.192,7 $ | 0,14 % |
| 69 | Cigna Group/The | 2 | 620.301,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 1 | 610.273,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Netflix Inc | 1 | 598.189,3 $ | 0,13 % |
| 72 | Kinder Morgan Inc | 3 | 593.694,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Altria Group Inc | 2 | 583.284,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Humana Inc | 1 | 577.791,7 $ | 0,13 % |
| 75 | State Street Corp | 2 | 566.752 $ | 0,12 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 2 | 563.067,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Nomura Holdings Inc | 2 | 557.047,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Exelon Corp | 2 | 527.875,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Prudential Financial Inc | 2 | 524.087,3 $ | 0,12 % |
| 80 | 3M Co | 1 | 504.833,6 $ | 0,11 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 1 | 503.232,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Target Corp | 1 | 498.203,5 $ | 0,11 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 497.495,2 $ | 0,11 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 1 | 471.619,6 $ | 0,10 % |
| 85 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 466.857,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Deere & Co | 1 | 464.308 $ | 0,10 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 453.239 $ | 0,10 % |
| 88 | Equinix Inc | 2 | 449.971,1 $ | 0,10 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 434.557,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1 | 425.295,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 1 | 418.117,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 413.517,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 1 | 412.229,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 408.737,9 $ | 0,09 % |
| 95 | S&P Global Inc | 1 | 407.874,3 $ | 0,09 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401.714,3 $ | 0,09 % |
| 97 | Workday Inc | 1 | 393.330,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 1 | 393.289,8 $ | 0,09 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 1 | 387.818,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 385.475,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 170,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 505.525,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 188.571,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 89.683,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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