Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 454,3 Mio. $ davon 171,3 Mio. $ in Aktien, 37,7 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Anleihen
- 289 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 917 | 288.708,3 $ | 0,06 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 587 | 288.310,9 $ | 0,06 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 399 | 287.296 $ | 0,06 % |
| 104 | Southern Co/The | 2.994 | 286.555,7 $ | 0,06 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 1.063 | 285.798,2 $ | 0,06 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 733 | 275.109,6 $ | 0,06 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 539 | 274.598,9 $ | 0,06 % |
| 108 | Equinix Inc | 262 | 273.106,2 $ | 0,06 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2.739 | 271.927,9 $ | 0,06 % |
| 110 | Medtronic PLC | 3.417 | 267.311,9 $ | 0,06 % |
| 111 | Newmont Corp | 2.835 | 264.789 $ | 0,06 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.823 | 263.624 $ | 0,06 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.067 | 262.716,7 $ | 0,06 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 2.073 | 262.400,3 $ | 0,06 % |
| 115 | Cummins Inc | 366 | 261.034,9 $ | 0,06 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1.654 | 254.087,5 $ | 0,06 % |
| 117 | US Bancorp | 4.123 | 249.029,2 $ | 0,05 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 3.255 | 241.976,7 $ | 0,05 % |
| 119 | McKesson Corp | 319 | 241.036,4 $ | 0,05 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 3.818 | 240.114 $ | 0,05 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 674 | 238.757,8 $ | 0,05 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1.062 | 237.834,9 $ | 0,05 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1.620 | 236.698,2 $ | 0,05 % |
| 124 | CSX Corp | 4.935 | 234.560,6 $ | 0,05 % |
| 125 | Comcast Corp | 9.463 | 232.316,7 $ | 0,05 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1.973 | 232.162,9 $ | 0,05 % |
| 127 | Datadog Inc | 879 | 228.856,4 $ | 0,05 % |
| 128 | Synopsys Inc | 510 | 227.495,7 $ | 0,05 % |
| 129 | 3M Co | 1.385 | 224.245,4 $ | 0,05 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 577 | 223.143,2 $ | 0,05 % |
| 131 | Adobe Inc | 1.074 | 220.191,5 $ | 0,05 % |
| 132 | Waste Management Inc | 981 | 218.645,3 $ | 0,05 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 581 | 215.312,8 $ | 0,05 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.280 | 213.337,6 $ | 0,05 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1.983 | 213.172,5 $ | 0,05 % |
| 136 | CME Group Inc | 965 | 213.101 $ | 0,05 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1.488 | 213.007,2 $ | 0,05 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 2.107 | 211.290 $ | 0,05 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 849 | 210.866,1 $ | 0,05 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 662 | 210.204,9 $ | 0,05 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 609 | 209.690,9 $ | 0,05 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 1.236 | 207.314,3 $ | 0,05 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 789 | 205.487,2 $ | 0,05 % |
| 144 | Coherent Corp | 520 | 205.124,4 $ | 0,05 % |
| 145 | Accenture PLC | 1.631 | 202.961,6 $ | 0,04 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 2.201 | 202.690,1 $ | 0,04 % |
| 147 | American Tower Corp | 1.237 | 202.336,1 $ | 0,04 % |
| 148 | Teradyne Inc | 417 | 201.761,3 $ | 0,04 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 605 | 199.928,3 $ | 0,04 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 149 | 198.474 $ | 0,04 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 775 | 198.144,3 $ | 0,04 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 3.417 | 197.639,3 $ | 0,04 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1.443 | 197.416,8 $ | 0,04 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 2.125 | 194.820 $ | 0,04 % |
| 155 | Cigna Group/The | 702 | 193.527,4 $ | 0,04 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 861 | 192.562,7 $ | 0,04 % |
| 157 | Intuit Inc | 734 | 191.574 $ | 0,04 % |
| 158 | CRH PLC | 1.775 | 189.925 $ | 0,04 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 671 | 188.571,1 $ | 0,04 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 599 | 188.439,4 $ | 0,04 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 842 | 188.411,9 $ | 0,04 % |
| 162 | Aon PLC | 567 | 188.068,2 $ | 0,04 % |
| 163 | United Rentals Inc | 166 | 188.059,7 $ | 0,04 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 695 | 187.976,7 $ | 0,04 % |
| 165 | Ecolab Inc | 673 | 187.504,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 565 | 186.517,8 $ | 0,04 % |
| 167 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 94 | 186.303,3 $ | 0,04 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 842 | 186.038,8 $ | 0,04 % |
| 169 | DoorDash Inc | 1.005 | 185.452,7 $ | 0,04 % |
| 170 | SLB Ltd | 3.981 | 185.076,7 $ | 0,04 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 1.502 | 184.911,2 $ | 0,04 % |
| 172 | General Motors Co | 2.395 | 184.606,6 $ | 0,04 % |
| 173 | Ciena Corp | 375 | 183.960 $ | 0,04 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 1.415 | 183.568 $ | 0,04 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 442 | 183.558,2 $ | 0,04 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 1.901 | 182.724,1 $ | 0,04 % |
| 177 | FedEx Corp | 583 | 182.554,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 856 | 182.199,6 $ | 0,04 % |
| 179 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 131 | 181.089,2 $ | 0,04 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 355 | 180.805,1 $ | 0,04 % |
| 181 | Moody's Corp | 399 | 180.715,1 $ | 0,04 % |
| 182 | Phillips 66 | 1.065 | 180.038,3 $ | 0,04 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 207 | 177.618,4 $ | 0,04 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 6.598 | 175.902,7 $ | 0,04 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 591 | 173.269,4 $ | 0,04 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1.836 | 168.508,1 $ | 0,04 % |
| 187 | PACCAR Inc | 1.400 | 168.168 $ | 0,04 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 3.940 | 168.159,2 $ | 0,04 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 5.219 | 166.851,4 $ | 0,04 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 265 | 165.238,1 $ | 0,04 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 3.309 | 164.854,4 $ | 0,04 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 684 | 162.751 $ | 0,04 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1.731 | 162.125,5 $ | 0,04 % |
| 194 | Sempra | 1.740 | 161.315,4 $ | 0,04 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 412 | 160.634,7 $ | 0,04 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 456 | 159.631,9 $ | 0,04 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 2.336 | 159.525,4 $ | 0,04 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.524 | 158.967,6 $ | 0,04 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1.110 | 158.841 $ | 0,04 % |
| 200 | Flex Ltd | 977 | 158.342,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 289 Anleihen von 160 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | American Express Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Apple Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Oracle Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Walmart Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | MetLife Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Salesforce Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Boeing Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Intel Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | General Motors Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 2 | 962.869,4 $ | 0,21 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1 | 959.156,6 $ | 0,21 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3 | 932.130,4 $ | 0,21 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 | 879.729,6 $ | 0,19 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 1 | 853.540,1 $ | 0,19 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 845.428,2 $ | 0,19 % |
| 51 | Southern Co/The | 2 | 813.515,1 $ | 0,18 % |
| 52 | MPLX LP | 2 | 799.955,3 $ | 0,18 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2 | 778.124 $ | 0,17 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 722.163,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 720.279 $ | 0,16 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 719.598,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Entergy Corp | 1 | 698.444,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Royal Bank of Canada | 2 | 684.571,1 $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2 | 678.132,2 $ | 0,15 % |
| 60 | Kroger Co/The | 1 | 661.429,7 $ | 0,15 % |
| 61 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 660.309,1 $ | 0,15 % |
| 62 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 657.550,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 655.371,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2 | 639.679,8 $ | 0,14 % |
| 65 | RTX Corp | 2 | 637.999,1 $ | 0,14 % |
| 66 | American Tower Corp | 2 | 632.516,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 631.013,6 $ | 0,14 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 627.192,7 $ | 0,14 % |
| 69 | Cigna Group/The | 2 | 620.301,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 1 | 610.273,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Netflix Inc | 1 | 598.189,3 $ | 0,13 % |
| 72 | Kinder Morgan Inc | 3 | 593.694,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Altria Group Inc | 2 | 583.284,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Humana Inc | 1 | 577.791,7 $ | 0,13 % |
| 75 | State Street Corp | 2 | 566.752 $ | 0,12 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 2 | 563.067,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Nomura Holdings Inc | 2 | 557.047,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Exelon Corp | 2 | 527.875,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Prudential Financial Inc | 2 | 524.087,3 $ | 0,12 % |
| 80 | 3M Co | 1 | 504.833,6 $ | 0,11 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 1 | 503.232,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Target Corp | 1 | 498.203,5 $ | 0,11 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 497.495,2 $ | 0,11 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 1 | 471.619,6 $ | 0,10 % |
| 85 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 466.857,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Deere & Co | 1 | 464.308 $ | 0,10 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 453.239 $ | 0,10 % |
| 88 | Equinix Inc | 2 | 449.971,1 $ | 0,10 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 434.557,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1 | 425.295,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 1 | 418.117,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 413.517,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 1 | 412.229,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 408.737,9 $ | 0,09 % |
| 95 | S&P Global Inc | 1 | 407.874,3 $ | 0,09 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401.714,3 $ | 0,09 % |
| 97 | Workday Inc | 1 | 393.330,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 1 | 393.289,8 $ | 0,09 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 1 | 387.818,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 385.475,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 170,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 505.525,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 188.571,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 89.683,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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