Composition d'EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Actif net
- 454,3 M $ dont 171,3 M $ en actions, soit 37,7 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- Souches
- 289 de 160 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 917 | 288,7 k $ | 0,06 % |
| 102 | Trane Technologies PLC | 587 | 288,3 k $ | 0,06 % |
| 103 | Quanta Services Inc | 399 | 287,3 k $ | 0,06 % |
| 104 | Southern Co/The | 2 994 | 286,6 k $ | 0,06 % |
| 105 | Howmet Aerospace Inc | 1 063 | 285,8 k $ | 0,06 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 733 | 275,1 k $ | 0,06 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 539 | 274,6 k $ | 0,06 % |
| 108 | Equinix Inc | 262 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2 739 | 271,9 k $ | 0,06 % |
| 110 | Medtronic PLC | 3 417 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 111 | Newmont Corp | 2 835 | 264,8 k $ | 0,06 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 823 | 263,6 k $ | 0,06 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 067 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 2 073 | 262,4 k $ | 0,06 % |
| 115 | Cummins Inc | 366 | 261 k $ | 0,06 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1 654 | 254,1 k $ | 0,06 % |
| 117 | US Bancorp | 4 123 | 249 k $ | 0,05 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 3 255 | 242 k $ | 0,05 % |
| 119 | McKesson Corp | 319 | 241 k $ | 0,05 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 3 818 | 240,1 k $ | 0,05 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 674 | 238,8 k $ | 0,05 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 1 062 | 237,8 k $ | 0,05 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1 620 | 236,7 k $ | 0,05 % |
| 124 | CSX Corp | 4 935 | 234,6 k $ | 0,05 % |
| 125 | Comcast Corp | 9 463 | 232,3 k $ | 0,05 % |
| 126 | Blackstone Inc | 1 973 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 127 | Datadog Inc | 879 | 228,9 k $ | 0,05 % |
| 128 | Synopsys Inc | 510 | 227,5 k $ | 0,05 % |
| 129 | 3M Co | 1 385 | 224,2 k $ | 0,05 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 577 | 223,1 k $ | 0,05 % |
| 131 | Adobe Inc | 1 074 | 220,2 k $ | 0,05 % |
| 132 | Waste Management Inc | 981 | 218,6 k $ | 0,05 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 581 | 215,3 k $ | 0,05 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 280 | 213,3 k $ | 0,05 % |
| 135 | United Parcel Service Inc | 1 983 | 213,2 k $ | 0,05 % |
| 136 | CME Group Inc | 965 | 213,1 k $ | 0,05 % |
| 137 | Emerson Electric Co | 1 488 | 213 k $ | 0,05 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 2 107 | 211,3 k $ | 0,05 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 849 | 210,9 k $ | 0,05 % |
| 140 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 662 | 210,2 k $ | 0,05 % |
| 141 | Sherwin-Williams Co/The | 609 | 209,7 k $ | 0,05 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 1 236 | 207,3 k $ | 0,05 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 789 | 205,5 k $ | 0,05 % |
| 144 | Coherent Corp | 520 | 205,1 k $ | 0,05 % |
| 145 | Accenture PLC | 1 631 | 203 k $ | 0,04 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 2 201 | 202,7 k $ | 0,04 % |
| 147 | American Tower Corp | 1 237 | 202,3 k $ | 0,04 % |
| 148 | Teradyne Inc | 417 | 201,8 k $ | 0,04 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 605 | 199,9 k $ | 0,04 % |
| 150 | TransDigm Group Inc | 149 | 198,5 k $ | 0,04 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 775 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 3 417 | 197,6 k $ | 0,04 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1 443 | 197,4 k $ | 0,04 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 2 125 | 194,8 k $ | 0,04 % |
| 155 | Cigna Group/The | 702 | 193,5 k $ | 0,04 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 861 | 192,6 k $ | 0,04 % |
| 157 | Intuit Inc | 734 | 191,6 k $ | 0,04 % |
| 158 | CRH PLC | 1 775 | 189,9 k $ | 0,04 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 671 | 188,6 k $ | 0,04 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 599 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 842 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 162 | Aon PLC | 567 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 163 | United Rentals Inc | 166 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 164 | Illinois Tool Works Inc | 695 | 188 k $ | 0,04 % |
| 165 | Ecolab Inc | 673 | 187,5 k $ | 0,04 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 565 | 186,5 k $ | 0,04 % |
| 167 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 94 | 186,3 k $ | 0,04 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 842 | 186 k $ | 0,04 % |
| 169 | DoorDash Inc | 1 005 | 185,5 k $ | 0,04 % |
| 170 | SLB Ltd | 3 981 | 185,1 k $ | 0,04 % |
| 171 | Intercontinental Exchange Inc | 1 502 | 184,9 k $ | 0,04 % |
| 172 | General Motors Co | 2 395 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| 173 | Ciena Corp | 375 | 184 k $ | 0,04 % |
| 174 | EOG Resources Inc | 1 415 | 183,6 k $ | 0,04 % |
| 175 | Motorola Solutions Inc | 442 | 183,6 k $ | 0,04 % |
| 176 | Monster Beverage Corp | 1 901 | 182,7 k $ | 0,04 % |
| 177 | FedEx Corp | 583 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 856 | 182,2 k $ | 0,04 % |
| 179 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 131 | 181,1 k $ | 0,04 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 355 | 180,8 k $ | 0,04 % |
| 181 | Moody's Corp | 399 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| 182 | Phillips 66 | 1 065 | 180 k $ | 0,04 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 207 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 6 598 | 175,9 k $ | 0,04 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 591 | 173,3 k $ | 0,04 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 1 836 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 187 | PACCAR Inc | 1 400 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 188 | Boston Scientific Corp | 3 940 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 5 219 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 265 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 3 309 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 684 | 162,8 k $ | 0,04 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1 731 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 194 | Sempra | 1 740 | 161,3 k $ | 0,04 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 412 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 456 | 159,6 k $ | 0,04 % |
| 197 | Dominion Energy Inc | 2 336 | 159,5 k $ | 0,04 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 524 | 159 k $ | 0,04 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1 110 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 200 | Flex Ltd | 977 | 158,3 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 289 souches de 160 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 170,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 505,5 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 188,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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