Composition d'EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Actif net
- 454,3 M $ dont 171,3 M $ en actions, soit 37,7 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- Souches
- 289 de 160 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 1 209 | 157,9 k $ | 0,03 % |
| 202 | WW Grainger Inc | 116 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 203 | Digital Realty Trust Inc | 877 | 157,5 k $ | 0,03 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 682 | 156,6 k $ | 0,03 % |
| 205 | TE Connectivity PLC | 775 | 156,2 k $ | 0,03 % |
| 206 | Cintas Corp | 906 | 154,1 k $ | 0,03 % |
| 207 | Realty Income Corp | 2 477 | 153,5 k $ | 0,03 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 570 | 152,8 k $ | 0,03 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 2 074 | 152,1 k $ | 0,03 % |
| 210 | Corteva Inc | 1 776 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 622 | 147,8 k $ | 0,03 % |
| 212 | AMETEK Inc | 609 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 213 | Fastenal Co | 3 061 | 147 k $ | 0,03 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 296 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 215 | Baker Hughes Co | 2 634 | 146,2 k $ | 0,03 % |
| 216 | Cencora Inc | 516 | 146 k $ | 0,03 % |
| 217 | ONEOK Inc | 1 676 | 145,7 k $ | 0,03 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 1 225 | 144,9 k $ | 0,03 % |
| 219 | Ford Motor Co | 10 395 | 144,5 k $ | 0,03 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 495 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 221 | Aflac Inc | 1 217 | 142,7 k $ | 0,03 % |
| 222 | AutoZone Inc | 44 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 223 | Entergy Corp | 1 216 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 1 529 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 2 400 | 135,3 k $ | 0,03 % |
| 226 | Nucor Corp | 605 | 134,8 k $ | 0,03 % |
| 227 | Public Storage | 421 | 134 k $ | 0,03 % |
| 228 | VISTRA CORP | 842 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 1 658 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 230 | eBay Inc | 1 179 | 131,8 k $ | 0,03 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 1 442 | 131,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | NIKE Inc | 3 178 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 233 | Exelon Corp | 2 727 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 234 | Humana Inc | 320 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 235 | Devon Energy Corp | 3 062 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 236 | Carvana Co | 1 902 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 237 | State Street Corp | 735 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 600 | 123 k $ | 0,03 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 451 | 121,6 k $ | 0,03 % |
| 240 | MetLife Inc | 1 435 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 214 | 120 k $ | 0,03 % |
| 242 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 615 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 243 | United Airlines Holdings Inc | 861 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 244 | Yum! Brands Inc | 732 | 117 k $ | 0,03 % |
| 245 | Take-Two Interactive Software Inc | 464 | 116 k $ | 0,03 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 407 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 247 | VENTAS INC | 1 291 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 248 | DR Horton Inc | 700 | 114 k $ | 0,03 % |
| 249 | Republic Services Inc | 531 | 113,1 k $ | 0,02 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 732 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 210 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 239 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | Autodesk Inc | 561 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 254 | Jabil Inc | 281 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 255 | Consolidated Edison Inc | 979 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 256 | MSCI Inc | 193 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 331 | 108 k $ | 0,02 % |
| 258 | Block Inc | 1 421 | 108 k $ | 0,02 % |
| 259 | Sysco Corp | 1 277 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 488 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 261 | American International Group Inc | 1 408 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 775 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 263 | Garmin Ltd | 436 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 1 185 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 345 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 266 | WEC Energy Group Inc | 868 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 267 | PayPal Holdings Inc | 2 343 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Agilent Technologies Inc | 756 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 269 | Prudential Financial Inc | 928 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 789 | 99,7 k $ | 0,02 % |
| 271 | PG&E Corp | 5 859 | 98,5 k $ | 0,02 % |
| 272 | ON Semiconductor Corp | 1 041 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 118 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 274 | Waters Corp | 261 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 275 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 281 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 3 417 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 277 | Kenvue Inc | 5 106 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 885 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 728 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 384 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Occidental Petroleum Corp | 1 928 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 282 | Nasdaq Inc | 1 187 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 389 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 284 | Martin Marietta Materials Inc | 159 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 557 | 91 k $ | 0,02 % |
| 286 | Diamondback Energy Inc | 516 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 268 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 924 | 89,7 k $ | 0,02 % |
| 289 | EQT Corp | 1 663 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 1 159 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 595 | 87 k $ | 0,02 % |
| 292 | IQVIA Holdings Inc | 443 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 491 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 294 | Biogen Inc | 391 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 554 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Paychex Inc | 856 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 297 | Kroger Co/The | 1 507 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | Ameren Corp | 737 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | 360 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 300 | Extra Space Storage Inc | 565 | 82,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 289 souches de 160 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 170,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 505,5 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 188,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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