Composition d'EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Actif net
- 454,3 M $ dont 171,3 M $ en actions, soit 37,7 %
- Positions
- 503 dans 5 pays
- Souches
- 289 de 160 sociétés
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 123 | 82 k $ | 0,02 % |
| 302 | NRG ENERGY INC | 560 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 303 | NetApp Inc | 524 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 304 | Dover Corp | 359 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 305 | Zoetis Inc | 1 113 | 80 k $ | 0,02 % |
| 306 | Centene Corp | 1 241 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 307 | Tapestry Inc | 539 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | Citizens Financial Group Inc | 1 123 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 98 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | Ingersoll Rand Inc | 949 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 311 | Expedia Group Inc | 304 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 215 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 2 920 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 420 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 737 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | Edison International | 1 024 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 317 | Cincinnati Financial Corp | 411 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 441 | 76 k $ | 0,02 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 2 233 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 320 | ResMed Inc | 386 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 631 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 62 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | Hubbell Inc | 140 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 1 019 | 73 k $ | 0,02 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 313 | 73 k $ | 0,02 % |
| 326 | PPL Corp | 1 998 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Eversource Energy | 1 000 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 594 | 72 k $ | 0,02 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 399 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 461 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 369 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 332 | Fiserv Inc | 1 416 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 506 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 334 | Hershey Co/The | 395 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 335 | Dexcom Inc | 1 026 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 54 | 69 k $ | 0,02 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 2 267 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 519 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 339 | Synchrony Financial | 893 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 279 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 188 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | First Solar Inc | 286 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 343 | Dollar General Corp | 586 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Texas Pacific Land Corp | 154 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 1 310 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 346 | Copart Inc | 2 374 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 347 | Workday Inc | 541 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 252 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | FirstEnergy Corp | 1 383 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 350 | MODERNA INC | 938 | 65,7 k $ | 0,01 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 569 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 1 389 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 307 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 817 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 348 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 356 | F5 Inc | 150 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 357 | Ares Management Corp | 560 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 358 | Equity Residential | 915 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 359 | Quest Diagnostics Inc | 293 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 360 | Church & Dwight Co Inc | 631 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 218 | 61 k $ | 0,01 % |
| 362 | NISOURCE INC | 1 273 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 316 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 481 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 365 | Veralto Corp | 654 | 58 k $ | 0,01 % |
| 366 | Corpay Inc | 174 | 58 k $ | 0,01 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 634 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 527 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Expeditors International of Washington Inc | 347 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 371 | KeyCorp | 2 448 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 235 | 56 k $ | 0,01 % |
| 373 | VeriSign Inc | 220 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 374 | STERIS PLC | 262 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | Omnicom Group Inc | 757 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 376 | Snap-on Inc | 137 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 377 | W R Berkley Corp | 781 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 682 | 54 k $ | 0,01 % |
| 379 | HP Inc | 2 447 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 2 268 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | International Paper Co | 1 405 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 382 | AMCOR PLC | 1 232 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 383 | Fidelity National Information Services Inc | 1 373 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 384 | Evergy Inc | 612 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 385 | Dow Inc | 1 913 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Ulta Beauty Inc | 116 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 684 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 659 | 52 k $ | 0,01 % |
| 389 | Constellation Brands Inc | 374 | 52 k $ | 0,01 % |
| 390 | Lennar Corp | 574 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 391 | Incyte Corp | 446 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | Loews Corp | 446 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 393 | Equifax Inc | 316 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 172 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 395 | Brown & Brown Inc | 780 | 50 k $ | 0,01 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 282 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | General Mills Inc | 1 423 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 398 | Fortive Corp | 810 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 363 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | VIATRIS INC | 3 093 | 49,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 289 souches de 160 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 170,5 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 505,5 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 188,6 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 89,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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