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Composition d'EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio

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Actif net
454,3 M $ dont 171,3 M $ en actions, soit 37,7 %
Positions
503 dans 5 pays
Souches
289 de 160 sociétés
10 premières
13,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Cognizant Technology Solutions Corp 1 25948,8 k $0,01 %
402Lennox International Inc 8548,7 k $0,01 %
403NVR Inc 747,7 k $0,01 %
404CDW Corp/DE 33947,7 k $0,01 %
405Weyerhaeuser Co 1 92046 k $0,01 %
406Kimco Realty Corp 1 80245,7 k $0,01 %
407Generac Holdings Inc 15645,7 k $0,01 %
408Akamai Technologies Inc 38245,2 k $0,01 %
409Global Payments Inc 61844,8 k $0,01 %
410IDEX Corp 19744,7 k $0,01 %
411Tractor Supply Co 1 41044,6 k $0,01 %
412Ball Corp 71344,5 k $0,01 %
413Super Micro Computer Inc 1 51544,4 k $0,01 %
414Zimmer Biomet Holdings Inc 51444,3 k $0,01 %
415Masco Corp 54344,2 k $0,01 %
416CF Industries Holdings Inc 40844,2 k $0,01 %
417Invitation Homes Inc 1 45243,9 k $0,01 %
418GENUINE PARTS COMPANY 37043,7 k $0,01 %
419Fedex Freight Holding Co Inc 28843,5 k $0,01 %
420Mid-America Apartment Communities Inc 31243,3 k $0,01 %
421Tyson Foods Inc 74842,8 k $0,01 %
422Textron Inc 46442,6 k $0,01 %
423Albemarle Corp 31342,3 k $0,01 %
424Nordson Corp 14042,2 k $0,01 %
425Broadridge Financial Solutions Inc 30742 k $0,01 %
426Ralph Lauren Corp 10341,3 k $0,01 %
427Host Hotels & Resorts Inc 1 70140,3 k $0,01 %
428Best Buy Co Inc 52339,7 k $0,01 %
429Healthpeak Properties Inc 1 84939,6 k $0,01 %
430Jacobs Solutions Inc 31339,4 k $0,01 %
431Stanley Black & Decker Inc 41238,8 k $0,01 %
432Bunge Global SA 36038,4 k $0,01 %
433Deckers Outdoor Corp 37837,5 k $0,01 %
434Everest Group Ltd 10537,5 k $0,01 %
435Cooper Cos Inc/The 52237,4 k $0,01 %
436Globe Life Inc 20636,8 k $0,01 %
437Las Vegas Sands Corp 79236,6 k $0,01 %
438EchoStar Corp 35936,4 k $0,01 %
439LyondellBasell Industries NV 68536,1 k $0,01 %
440Gen Digital Inc 1 44836 k $0,01 %
441Assurant Inc 13436 k $0,01 %
442Regency Centers Corp 43935 k $0,01 %
443PTC Inc 30734,9 k $0,01 %
444Aptiv PLC 56734,8 k $0,01 %
445Leidos Holdings Inc 33434,4 k $0,01 %
446Pinnacle West Capital Corp 31834 k $0,01 %
447McCormick & Co Inc/MD 67333,9 k $0,01 %
448TKO Group Holdings Inc 16733,6 k $0,01 %
449Avery Dennison Corp 20733,6 k $0,01 %
450Revvity Inc 30233,6 k $0,01 %
451Zebra Technologies Corp 12733,4 k $0,01 %
452Pentair PLC 43633,4 k $0,01 %
453Tyler Technologies Inc 11232,8 k $0,01 %
454Rollins Inc 78132,6 k $0,01 %
455Allegion plc 22832 k $0,01 %
456UDR Inc 80232 k $0,01 %
457J M Smucker Co/The 28432 k $0,01 %
458Lululemon Athletica Inc 27831,7 k $0,01 %
459Trimble Inc 61931,7 k $0,01 %
460Charter Communications Inc 22231,6 k $0,01 %
461CoStar Group Inc 1 08530,7 k $0,01 %
462Camden Property Trust 26730,6 k $0,01 %
463GoDaddy Inc 35930,5 k $0,01 %
464APA Corp 93130,3 k $0,01 %
465Clorox Co/The 31730,3 k $0,01 %
466Solventum Corp 39230,2 k $0,01 %
467Align Technology Inc 17930,2 k $0,01 %
468Charles River Laboratories International Inc 13129,7 k $0,01 %
469Bio-Techne Corp 41729,5 k $0,01 %
470Huntington Ingalls Industries Inc 10529,4 k $0,01 %
471Hasbro Inc 35429,2 k $0,01 %
472Baxter International Inc 1 36729,1 k $0,01 %
473Insulet Corp 18828,6 k $0,01 %
474Fox Corp 53527,9 k $0,01 %
475AES Corp/The 1 89527,8 k $0,01 %
476Skyworks Solutions Inc 40127,2 k $0,01 %
477Franklin Resources Inc 81026,9 k $0,01 %
478Jack Henry & Associates Inc 19426,7 k $0,01 %
479Builders FirstSource Inc 29426,3 k $0,01 %
480BXP Inc 39226 k $0,01 %
481Federal Realty Investment Trust 20925,8 k $0,01 %
482Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 1 21425,6 k $0,01 %
483Domino's Pizza Inc 8324,6 k $0,01 %
484MGM Resorts International 51124,4 k $0,01 %
485News Corp 97024,1 k $0,01 %
486Gartner Inc 17823,1 k $0,01 %
487FactSet Research Systems Inc 9722,3 k $0,00 %
488Alexandria Real Estate Equities Inc 41622 k $0,00 %
489WYNN RESORTS LTD 22521,8 k $0,00 %
490Universal Health Services Inc 14621,7 k $0,00 %
491Henry Schein Inc 25721,5 k $0,00 %
492Trade Desk Inc/The 1 13420,5 k $0,00 %
493Hormel Foods Corp 77719,3 k $0,00 %
494DaVita Inc 8518,9 k $0,00 %
495A O Smith Corp 29218,3 k $0,00 %
496Mosaic Co/The 84417,9 k $0,00 %
497Fox Corp 37717,7 k $0,00 %
498Molson Coors Beverage Co 42616,6 k $0,00 %
499Erie Indemnity Co 6816,3 k $0,00 %
500Brown-Forman Corp 45512,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 289 souches de 160 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp45,8 M $1,27 %
2JPMorgan Chase & Co95,2 M $1,15 %
3Morgan Stanley64,8 M $1,05 %
4Broadcom Inc33,5 M $0,76 %
5Goldman Sachs Group Inc/The63,4 M $0,76 %
6Amazon.com Inc13,2 M $0,71 %
7Citigroup Inc52,8 M $0,62 %
8Wells Fargo & Co52,6 M $0,58 %
9Alphabet Inc12,5 M $0,55 %
10American Express Co22,5 M $0,55 %
11Meta Platforms Inc32,5 M $0,54 %
12Apple Inc22,3 M $0,51 %
13Comcast Corp42,3 M $0,50 %
14HSBC HOLDINGS PLC52,2 M $0,48 %
15Verizon Communications Inc52,2 M $0,48 %
16Oracle Corp32,1 M $0,46 %
17Walmart Inc32 M $0,45 %
18Capital One Financial Corp32 M $0,44 %
19AT&T Inc21,8 M $0,39 %
20UnitedHealth Group Inc41,7 M $0,37 %
21AbbVie Inc11,7 M $0,36 %
22Eli Lilly & Co11,6 M $0,36 %
23Charles Schwab Corp/The31,6 M $0,35 %
24Duke Energy Corp31,6 M $0,35 %
25PNC Financial Services Group Inc/The51,5 M $0,33 %
26ENERGY TRANSFER LP31,5 M $0,33 %
27Home Depot Inc/The31,4 M $0,32 %
28MetLife Inc21,4 M $0,31 %
29BARCLAYS PLC41,4 M $0,30 %
30US Bancorp61,3 M $0,30 %
31Salesforce Inc21,3 M $0,29 %
32Boeing Co/The11,3 M $0,29 %
33Intel Corp31,3 M $0,28 %
34Dominion Energy Inc31,3 M $0,28 %
35General Motors Co21,3 M $0,28 %
36Occidental Petroleum Corp11,2 M $0,27 %
37Lowe's Cos Inc31,2 M $0,27 %
38Procter & Gamble Co/The31,1 M $0,25 %
39Philip Morris International Inc31,1 M $0,24 %
40CVS Health Corp21 M $0,23 %
41CISCO SYSTEMS INC11 M $0,22 %
42Bristol-Myers Squibb Co21 M $0,22 %
43Elevance Health Inc21 M $0,22 %
44American Electric Power Co Inc31 M $0,22 %
45Johnson & Johnson2962,9 k $0,21 %
46Coca-Cola Co/The1959,2 k $0,21 %
47PepsiCo Inc3932,1 k $0,21 %
48Mastercard Inc3879,7 k $0,19 %
49Williams Cos Inc/The1853,5 k $0,19 %
50Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2845,4 k $0,19 %
51Southern Co/The2813,5 k $0,18 %
52MPLX LP2800 k $0,18 %
53Merck & Co Inc2778,1 k $0,17 %
54ONEOK Inc2722,2 k $0,16 %
55Bank of New York Mellon Corp/The3720,3 k $0,16 %
56Mizuho Financial Group Inc2719,6 k $0,16 %
57Entergy Corp1698,4 k $0,15 %
58Royal Bank of Canada2684,6 k $0,15 %
59Gilead Sciences Inc2678,1 k $0,15 %
60Kroger Co/The1661,4 k $0,15 %
61Air Products and Chemicals Inc1660,3 k $0,15 %
62Laboratory Corp. of America Holdings1657,6 k $0,14 %
63Truist Financial Corp2655,4 k $0,14 %
64Lockheed Martin Corp2639,7 k $0,14 %
65RTX Corp2638 k $0,14 %
66American Tower Corp2632,5 k $0,14 %
67Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2631 k $0,14 %
68Hewlett Packard Enterprise Co2627,2 k $0,14 %
69Cigna Group/The2620,3 k $0,14 %
70Amgen Inc1610,3 k $0,13 %
71Netflix Inc1598,2 k $0,13 %
72Kinder Morgan Inc3593,7 k $0,13 %
73Altria Group Inc2583,3 k $0,13 %
74Humana Inc1577,8 k $0,13 %
75State Street Corp2566,8 k $0,12 %
76Union Pacific Corp2563,1 k $0,12 %
77Nomura Holdings Inc2557 k $0,12 %
78Exelon Corp2527,9 k $0,12 %
79Prudential Financial Inc2524,1 k $0,12 %
803M Co1504,8 k $0,11 %
81Northrop Grumman Corp1503,2 k $0,11 %
82Target Corp1498,2 k $0,11 %
83Cummins Inc2497,5 k $0,11 %
84Xcel Energy Inc1471,6 k $0,10 %
85LLOYDS BANKING GROUP PLC2466,9 k $0,10 %
86Deere & Co1464,3 k $0,10 %
87Public Service Enterprise Group Inc2453,2 k $0,10 %
88Equinix Inc2450 k $0,10 %
89Banco Santander SA1434,6 k $0,10 %
90Fiserv Inc1425,3 k $0,09 %
91Abbott Laboratories1418,1 k $0,09 %
92Ford Motor Co1413,5 k $0,09 %
93Walt Disney Co/The1412,2 k $0,09 %
94Synopsys Inc1408,7 k $0,09 %
95S&P Global Inc1407,9 k $0,09 %
96NATWEST GROUP PLC1401,7 k $0,09 %
97Workday Inc1393,3 k $0,09 %
98Nasdaq Inc1393,3 k $0,09 %
99Honeywell International Inc1387,8 k $0,09 %
100Bank of Nova Scotia/The1385,5 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Technologie 37,2 %
  • Finance 11,4 %
  • Communication 9,6 %
  • Consommation cyclique 9,2 %
  • Santé 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 3,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Irlande 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis497170,5 M $99,54 %
2Irlande3505,5 k $0,30 %
3Pays-Bas1188,6 k $0,11 %
4Bermudes189,7 k $0,05 %
5Jersey142 $0,00 %
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