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Composition d'EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio

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Actif net
454,3 M $ dont 171,3 M $ en actions, soit 37,7 %
Positions
503 dans 5 pays
Souches
289 de 160 sociétés
10 premières
13,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501News Corp 3289,2 k $0,00 %
502Paramount Skydance Corp 7887,8 k $0,00 %
503Versigent PLC 142 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 289 souches de 160 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp45,8 M $1,27 %
2JPMorgan Chase & Co95,2 M $1,15 %
3Morgan Stanley64,8 M $1,05 %
4Broadcom Inc33,5 M $0,76 %
5Goldman Sachs Group Inc/The63,4 M $0,76 %
6Amazon.com Inc13,2 M $0,71 %
7Citigroup Inc52,8 M $0,62 %
8Wells Fargo & Co52,6 M $0,58 %
9Alphabet Inc12,5 M $0,55 %
10American Express Co22,5 M $0,55 %
11Meta Platforms Inc32,5 M $0,54 %
12Apple Inc22,3 M $0,51 %
13Comcast Corp42,3 M $0,50 %
14HSBC HOLDINGS PLC52,2 M $0,48 %
15Verizon Communications Inc52,2 M $0,48 %
16Oracle Corp32,1 M $0,46 %
17Walmart Inc32 M $0,45 %
18Capital One Financial Corp32 M $0,44 %
19AT&T Inc21,8 M $0,39 %
20UnitedHealth Group Inc41,7 M $0,37 %
21AbbVie Inc11,7 M $0,36 %
22Eli Lilly & Co11,6 M $0,36 %
23Charles Schwab Corp/The31,6 M $0,35 %
24Duke Energy Corp31,6 M $0,35 %
25PNC Financial Services Group Inc/The51,5 M $0,33 %
26ENERGY TRANSFER LP31,5 M $0,33 %
27Home Depot Inc/The31,4 M $0,32 %
28MetLife Inc21,4 M $0,31 %
29BARCLAYS PLC41,4 M $0,30 %
30US Bancorp61,3 M $0,30 %
31Salesforce Inc21,3 M $0,29 %
32Boeing Co/The11,3 M $0,29 %
33Intel Corp31,3 M $0,28 %
34Dominion Energy Inc31,3 M $0,28 %
35General Motors Co21,3 M $0,28 %
36Occidental Petroleum Corp11,2 M $0,27 %
37Lowe's Cos Inc31,2 M $0,27 %
38Procter & Gamble Co/The31,1 M $0,25 %
39Philip Morris International Inc31,1 M $0,24 %
40CVS Health Corp21 M $0,23 %
41CISCO SYSTEMS INC11 M $0,22 %
42Bristol-Myers Squibb Co21 M $0,22 %
43Elevance Health Inc21 M $0,22 %
44American Electric Power Co Inc31 M $0,22 %
45Johnson & Johnson2962,9 k $0,21 %
46Coca-Cola Co/The1959,2 k $0,21 %
47PepsiCo Inc3932,1 k $0,21 %
48Mastercard Inc3879,7 k $0,19 %
49Williams Cos Inc/The1853,5 k $0,19 %
50Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.2845,4 k $0,19 %
51Southern Co/The2813,5 k $0,18 %
52MPLX LP2800 k $0,18 %
53Merck & Co Inc2778,1 k $0,17 %
54ONEOK Inc2722,2 k $0,16 %
55Bank of New York Mellon Corp/The3720,3 k $0,16 %
56Mizuho Financial Group Inc2719,6 k $0,16 %
57Entergy Corp1698,4 k $0,15 %
58Royal Bank of Canada2684,6 k $0,15 %
59Gilead Sciences Inc2678,1 k $0,15 %
60Kroger Co/The1661,4 k $0,15 %
61Air Products and Chemicals Inc1660,3 k $0,15 %
62Laboratory Corp. of America Holdings1657,6 k $0,14 %
63Truist Financial Corp2655,4 k $0,14 %
64Lockheed Martin Corp2639,7 k $0,14 %
65RTX Corp2638 k $0,14 %
66American Tower Corp2632,5 k $0,14 %
67Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2631 k $0,14 %
68Hewlett Packard Enterprise Co2627,2 k $0,14 %
69Cigna Group/The2620,3 k $0,14 %
70Amgen Inc1610,3 k $0,13 %
71Netflix Inc1598,2 k $0,13 %
72Kinder Morgan Inc3593,7 k $0,13 %
73Altria Group Inc2583,3 k $0,13 %
74Humana Inc1577,8 k $0,13 %
75State Street Corp2566,8 k $0,12 %
76Union Pacific Corp2563,1 k $0,12 %
77Nomura Holdings Inc2557 k $0,12 %
78Exelon Corp2527,9 k $0,12 %
79Prudential Financial Inc2524,1 k $0,12 %
803M Co1504,8 k $0,11 %
81Northrop Grumman Corp1503,2 k $0,11 %
82Target Corp1498,2 k $0,11 %
83Cummins Inc2497,5 k $0,11 %
84Xcel Energy Inc1471,6 k $0,10 %
85LLOYDS BANKING GROUP PLC2466,9 k $0,10 %
86Deere & Co1464,3 k $0,10 %
87Public Service Enterprise Group Inc2453,2 k $0,10 %
88Equinix Inc2450 k $0,10 %
89Banco Santander SA1434,6 k $0,10 %
90Fiserv Inc1425,3 k $0,09 %
91Abbott Laboratories1418,1 k $0,09 %
92Ford Motor Co1413,5 k $0,09 %
93Walt Disney Co/The1412,2 k $0,09 %
94Synopsys Inc1408,7 k $0,09 %
95S&P Global Inc1407,9 k $0,09 %
96NATWEST GROUP PLC1401,7 k $0,09 %
97Workday Inc1393,3 k $0,09 %
98Nasdaq Inc1393,3 k $0,09 %
99Honeywell International Inc1387,8 k $0,09 %
100Bank of Nova Scotia/The1385,5 k $0,08 %

Répartition par secteur

  • Technologie 37,2 %
  • Finance 11,4 %
  • Communication 9,6 %
  • Consommation cyclique 9,2 %
  • Santé 8,6 %
  • Industrie 8,3 %
  • Consommation de base 4,3 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,4 %
  • Non attribué 3,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Irlande 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Jersey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis497170,5 M $99,54 %
2Irlande3505,5 k $0,30 %
3Pays-Bas1188,6 k $0,11 %
4Bermudes189,7 k $0,05 %
5Jersey142 $0,00 %
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