Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 454,3 Mio. $ davon 171,3 Mio. $ in Aktien, 37,7 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Anleihen
- 289 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.259 | 48.761,1 $ | 0,01 % |
| 402 | Lennox International Inc | 85 | 48.700,8 $ | 0,01 % |
| 403 | NVR Inc | 7 | 47.693,8 $ | 0,01 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 339 | 47.677 $ | 0,01 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 1.920 | 45.964,8 $ | 0,01 % |
| 406 | Kimco Realty Corp | 1.802 | 45.680,7 $ | 0,01 % |
| 407 | Generac Holdings Inc | 156 | 45.678,4 $ | 0,01 % |
| 408 | Akamai Technologies Inc | 382 | 45.156,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Global Payments Inc | 618 | 44.842,1 $ | 0,01 % |
| 410 | IDEX Corp | 197 | 44.709,2 $ | 0,01 % |
| 411 | Tractor Supply Co | 1.410 | 44.570,1 $ | 0,01 % |
| 412 | Ball Corp | 713 | 44.491,2 $ | 0,01 % |
| 413 | Super Micro Computer Inc | 1.515 | 44.435 $ | 0,01 % |
| 414 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 514 | 44.250,3 $ | 0,01 % |
| 415 | Masco Corp | 543 | 44.183,9 $ | 0,01 % |
| 416 | CF Industries Holdings Inc | 408 | 44.170,1 $ | 0,01 % |
| 417 | Invitation Homes Inc | 1.452 | 43.864,9 $ | 0,01 % |
| 418 | GENUINE PARTS COMPANY | 370 | 43.652,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Fedex Freight Holding Co Inc | 288 | 43.488 $ | 0,01 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 312 | 43.349,3 $ | 0,01 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 748 | 42.823 $ | 0,01 % |
| 422 | Textron Inc | 464 | 42.562,7 $ | 0,01 % |
| 423 | Albemarle Corp | 313 | 42.264,4 $ | 0,01 % |
| 424 | Nordson Corp | 140 | 42.236,6 $ | 0,01 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 307 | 42.043,7 $ | 0,01 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 103 | 41.345,2 $ | 0,01 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.701 | 40.330,7 $ | 0,01 % |
| 428 | Best Buy Co Inc | 523 | 39.685,2 $ | 0,01 % |
| 429 | Healthpeak Properties Inc | 1.849 | 39.568,6 $ | 0,01 % |
| 430 | Jacobs Solutions Inc | 313 | 39.438 $ | 0,01 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 412 | 38.777,4 $ | 0,01 % |
| 432 | Bunge Global SA | 360 | 38.422,8 $ | 0,01 % |
| 433 | Deckers Outdoor Corp | 378 | 37.531,6 $ | 0,01 % |
| 434 | Everest Group Ltd | 105 | 37.509,2 $ | 0,01 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 522 | 37.432,6 $ | 0,01 % |
| 436 | Globe Life Inc | 206 | 36.808,1 $ | 0,01 % |
| 437 | Las Vegas Sands Corp | 792 | 36.582,5 $ | 0,01 % |
| 438 | EchoStar Corp | 359 | 36.438,5 $ | 0,01 % |
| 439 | LyondellBasell Industries NV | 685 | 36.065,3 $ | 0,01 % |
| 440 | Gen Digital Inc | 1.448 | 36.040,7 $ | 0,01 % |
| 441 | Assurant Inc | 134 | 35.983 $ | 0,01 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 439 | 35.005,9 $ | 0,01 % |
| 443 | PTC Inc | 307 | 34.878,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Aptiv PLC | 567 | 34.802,5 $ | 0,01 % |
| 445 | Leidos Holdings Inc | 334 | 34.392 $ | 0,01 % |
| 446 | Pinnacle West Capital Corp | 318 | 34.026 $ | 0,01 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 673 | 33.932,7 $ | 0,01 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 167 | 33.618,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Avery Dennison Corp | 207 | 33.606,5 $ | 0,01 % |
| 450 | Revvity Inc | 302 | 33.600,5 $ | 0,01 % |
| 451 | Zebra Technologies Corp | 127 | 33.434 $ | 0,01 % |
| 452 | Pentair PLC | 436 | 33.423,8 $ | 0,01 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 112 | 32.755,5 $ | 0,01 % |
| 454 | Rollins Inc | 781 | 32.598,9 $ | 0,01 % |
| 455 | Allegion plc | 228 | 32.031,7 $ | 0,01 % |
| 456 | UDR Inc | 802 | 32.015,8 $ | 0,01 % |
| 457 | J M Smucker Co/The | 284 | 31.950 $ | 0,01 % |
| 458 | Lululemon Athletica Inc | 278 | 31.742 $ | 0,01 % |
| 459 | Trimble Inc | 619 | 31.680,4 $ | 0,01 % |
| 460 | Charter Communications Inc | 222 | 31.570,6 $ | 0,01 % |
| 461 | CoStar Group Inc | 1.085 | 30.727,2 $ | 0,01 % |
| 462 | Camden Property Trust | 267 | 30.568,8 $ | 0,01 % |
| 463 | GoDaddy Inc | 359 | 30.471,9 $ | 0,01 % |
| 464 | APA Corp | 931 | 30.322,7 $ | 0,01 % |
| 465 | Clorox Co/The | 317 | 30.254,5 $ | 0,01 % |
| 466 | Solventum Corp | 392 | 30.242,8 $ | 0,01 % |
| 467 | Align Technology Inc | 179 | 30.190,1 $ | 0,01 % |
| 468 | Charles River Laboratories International Inc | 131 | 29.709,5 $ | 0,01 % |
| 469 | Bio-Techne Corp | 417 | 29.461,1 $ | 0,01 % |
| 470 | Huntington Ingalls Industries Inc | 105 | 29.388,5 $ | 0,01 % |
| 471 | Hasbro Inc | 354 | 29.236,9 $ | 0,01 % |
| 472 | Baxter International Inc | 1.367 | 29.144,4 $ | 0,01 % |
| 473 | Insulet Corp | 188 | 28.623 $ | 0,01 % |
| 474 | Fox Corp | 535 | 27.905,6 $ | 0,01 % |
| 475 | AES Corp/The | 1.895 | 27.780,7 $ | 0,01 % |
| 476 | Skyworks Solutions Inc | 401 | 27.187,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 810 | 26.948,7 $ | 0,01 % |
| 478 | Jack Henry & Associates Inc | 194 | 26.721,6 $ | 0,01 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 294 | 26.307,1 $ | 0,01 % |
| 480 | BXP Inc | 392 | 25.993,5 $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 209 | 25.799 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.214 | 25.627,5 $ | 0,01 % |
| 483 | Domino's Pizza Inc | 83 | 24.571,3 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 511 | 24.430,9 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 970 | 24.085,1 $ | 0,01 % |
| 486 | Gartner Inc | 178 | 23.072,4 $ | 0,01 % |
| 487 | FactSet Research Systems Inc | 97 | 22.317,8 $ | 0,00 % |
| 488 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 416 | 21.985,6 $ | 0,00 % |
| 489 | WYNN RESORTS LTD | 225 | 21.845,3 $ | 0,00 % |
| 490 | Universal Health Services Inc | 146 | 21.708,7 $ | 0,00 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 257 | 21.464,6 $ | 0,00 % |
| 492 | Trade Desk Inc/The | 1.134 | 20.502,7 $ | 0,00 % |
| 493 | Hormel Foods Corp | 777 | 19.285,1 $ | 0,00 % |
| 494 | DaVita Inc | 85 | 18.910,8 $ | 0,00 % |
| 495 | A O Smith Corp | 292 | 18.314,2 $ | 0,00 % |
| 496 | Mosaic Co/The | 844 | 17.884,4 $ | 0,00 % |
| 497 | Fox Corp | 377 | 17.658,7 $ | 0,00 % |
| 498 | Molson Coors Beverage Co | 426 | 16.597 $ | 0,00 % |
| 499 | Erie Indemnity Co | 68 | 16.303 $ | 0,00 % |
| 500 | Brown-Forman Corp | 455 | 12.125,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 289 Anleihen von 160 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | American Express Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Apple Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Oracle Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Walmart Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | MetLife Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Salesforce Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Boeing Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Intel Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | General Motors Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 2 | 962.869,4 $ | 0,21 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1 | 959.156,6 $ | 0,21 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3 | 932.130,4 $ | 0,21 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 | 879.729,6 $ | 0,19 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 1 | 853.540,1 $ | 0,19 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 845.428,2 $ | 0,19 % |
| 51 | Southern Co/The | 2 | 813.515,1 $ | 0,18 % |
| 52 | MPLX LP | 2 | 799.955,3 $ | 0,18 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2 | 778.124 $ | 0,17 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 722.163,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 720.279 $ | 0,16 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 719.598,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Entergy Corp | 1 | 698.444,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Royal Bank of Canada | 2 | 684.571,1 $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2 | 678.132,2 $ | 0,15 % |
| 60 | Kroger Co/The | 1 | 661.429,7 $ | 0,15 % |
| 61 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 660.309,1 $ | 0,15 % |
| 62 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 657.550,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 655.371,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2 | 639.679,8 $ | 0,14 % |
| 65 | RTX Corp | 2 | 637.999,1 $ | 0,14 % |
| 66 | American Tower Corp | 2 | 632.516,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 631.013,6 $ | 0,14 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 627.192,7 $ | 0,14 % |
| 69 | Cigna Group/The | 2 | 620.301,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 1 | 610.273,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Netflix Inc | 1 | 598.189,3 $ | 0,13 % |
| 72 | Kinder Morgan Inc | 3 | 593.694,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Altria Group Inc | 2 | 583.284,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Humana Inc | 1 | 577.791,7 $ | 0,13 % |
| 75 | State Street Corp | 2 | 566.752 $ | 0,12 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 2 | 563.067,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Nomura Holdings Inc | 2 | 557.047,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Exelon Corp | 2 | 527.875,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Prudential Financial Inc | 2 | 524.087,3 $ | 0,12 % |
| 80 | 3M Co | 1 | 504.833,6 $ | 0,11 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 1 | 503.232,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Target Corp | 1 | 498.203,5 $ | 0,11 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 497.495,2 $ | 0,11 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 1 | 471.619,6 $ | 0,10 % |
| 85 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 466.857,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Deere & Co | 1 | 464.308 $ | 0,10 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 453.239 $ | 0,10 % |
| 88 | Equinix Inc | 2 | 449.971,1 $ | 0,10 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 434.557,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1 | 425.295,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 1 | 418.117,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 413.517,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 1 | 412.229,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 408.737,9 $ | 0,09 % |
| 95 | S&P Global Inc | 1 | 407.874,3 $ | 0,09 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401.714,3 $ | 0,09 % |
| 97 | Workday Inc | 1 | 393.330,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 1 | 393.289,8 $ | 0,09 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 1 | 387.818,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 385.475,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 170,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 505.525,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 188.571,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 89.683,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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