Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Growth Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 454,3 Mio. $ davon 171,3 Mio. $ in Aktien, 37,7 %
- Positionen
- 503 in 5 Ländern
- Anleihen
- 289 von 160 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 123 | 82.028,7 $ | 0,02 % |
| 302 | NRG ENERGY INC | 560 | 81.793,6 $ | 0,02 % |
| 303 | NetApp Inc | 524 | 81.094,2 $ | 0,02 % |
| 304 | Dover Corp | 359 | 80.516,5 $ | 0,02 % |
| 305 | Zoetis Inc | 1.113 | 79.980,2 $ | 0,02 % |
| 306 | Centene Corp | 1.241 | 79.659,8 $ | 0,02 % |
| 307 | Tapestry Inc | 539 | 78.898,8 $ | 0,02 % |
| 308 | Citizens Financial Group Inc | 1.123 | 78.688,6 $ | 0,02 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 98 | 77.889,4 $ | 0,02 % |
| 310 | Ingersoll Rand Inc | 949 | 77.808,5 $ | 0,02 % |
| 311 | Expedia Group Inc | 304 | 77.787,5 $ | 0,02 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.215 | 77.772,2 $ | 0,02 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 2.920 | 77.526 $ | 0,02 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 420 | 76.906,2 $ | 0,02 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1.737 | 76.497,5 $ | 0,02 % |
| 316 | Edison International | 1.024 | 76.236,8 $ | 0,02 % |
| 317 | Cincinnati Financial Corp | 411 | 76.092,5 $ | 0,02 % |
| 318 | Atmos Energy Corp | 441 | 75.971,1 $ | 0,02 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 2.233 | 75.810,4 $ | 0,02 % |
| 320 | ResMed Inc | 386 | 75.223,7 $ | 0,02 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 631 | 74.590,5 $ | 0,02 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 62 | 74.076,4 $ | 0,02 % |
| 323 | Hubbell Inc | 140 | 73.248 $ | 0,02 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 1.019 | 72.960,4 $ | 0,02 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 313 | 72.960,3 $ | 0,02 % |
| 326 | PPL Corp | 1.998 | 72.627,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Eversource Energy | 1.000 | 72.270 $ | 0,02 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 594 | 72.046,3 $ | 0,02 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 399 | 70.810,5 $ | 0,02 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 461 | 70.085,8 $ | 0,02 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 369 | 69.626,6 $ | 0,02 % |
| 332 | Fiserv Inc | 1.416 | 69.454,8 $ | 0,02 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 506 | 69.428,3 $ | 0,02 % |
| 334 | Hershey Co/The | 395 | 69.302,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Dexcom Inc | 1.026 | 69.101,1 $ | 0,02 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 54 | 68.985,5 $ | 0,02 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 2.267 | 68.463,4 $ | 0,02 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 519 | 68.290 $ | 0,02 % |
| 339 | Synchrony Financial | 893 | 67.912,7 $ | 0,01 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 279 | 67.704,9 $ | 0,01 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 188 | 67.492 $ | 0,01 % |
| 342 | First Solar Inc | 286 | 67.484,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Dollar General Corp | 586 | 67.454,5 $ | 0,01 % |
| 344 | Texas Pacific Land Corp | 154 | 67.396,6 $ | 0,01 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 1.310 | 67.360,2 $ | 0,01 % |
| 346 | Copart Inc | 2.374 | 66.923,1 $ | 0,01 % |
| 347 | Workday Inc | 541 | 66.229,2 $ | 0,01 % |
| 348 | Willis Towers Watson PLC | 252 | 65.865,2 $ | 0,01 % |
| 349 | FirstEnergy Corp | 1.383 | 65.747,8 $ | 0,01 % |
| 350 | MODERNA INC | 938 | 65.688,1 $ | 0,01 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 569 | 64.689,6 $ | 0,01 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 1.389 | 64.255,1 $ | 0,01 % |
| 353 | Darden Restaurants Inc | 307 | 63.245,1 $ | 0,01 % |
| 354 | CMS Energy Corp | 817 | 62.500,5 $ | 0,01 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 348 | 62.476,4 $ | 0,01 % |
| 356 | F5 Inc | 150 | 62.394 $ | 0,01 % |
| 357 | Ares Management Corp | 560 | 62.333,6 $ | 0,01 % |
| 358 | Equity Residential | 915 | 62.156 $ | 0,01 % |
| 359 | Quest Diagnostics Inc | 293 | 62.101,4 $ | 0,01 % |
| 360 | Church & Dwight Co Inc | 631 | 61.131,3 $ | 0,01 % |
| 361 | Labcorp Holdings Inc | 218 | 61.040 $ | 0,01 % |
| 362 | NISOURCE INC | 1.273 | 60.531,2 $ | 0,01 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 316 | 59.515,4 $ | 0,01 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 481 | 58.177 $ | 0,01 % |
| 365 | Veralto Corp | 654 | 57.996,7 $ | 0,01 % |
| 366 | Corpay Inc | 174 | 57.989 $ | 0,01 % |
| 367 | EXPAND ENERGY CORP | 634 | 57.814,5 $ | 0,01 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 57.596,6 $ | 0,01 % |
| 369 | Principal Financial Group Inc | 527 | 56.800,1 $ | 0,01 % |
| 370 | Expeditors International of Washington Inc | 347 | 56.554,1 $ | 0,01 % |
| 371 | KeyCorp | 2.448 | 56.426,4 $ | 0,01 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 235 | 55.995,8 $ | 0,01 % |
| 373 | VeriSign Inc | 220 | 55.343,2 $ | 0,01 % |
| 374 | STERIS PLC | 262 | 55.169,3 $ | 0,01 % |
| 375 | Omnicom Group Inc | 757 | 55.132,3 $ | 0,01 % |
| 376 | Snap-on Inc | 137 | 55.128,8 $ | 0,01 % |
| 377 | W R Berkley Corp | 781 | 55.083,9 $ | 0,01 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 682 | 54.028 $ | 0,01 % |
| 379 | HP Inc | 2.447 | 53.687,2 $ | 0,01 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 2.268 | 53.570,2 $ | 0,01 % |
| 381 | International Paper Co | 1.405 | 53.530,5 $ | 0,01 % |
| 382 | AMCOR PLC | 1.232 | 53.407,2 $ | 0,01 % |
| 383 | Fidelity National Information Services Inc | 1.373 | 53.382,2 $ | 0,01 % |
| 384 | Evergy Inc | 612 | 52.895,2 $ | 0,01 % |
| 385 | Dow Inc | 1.913 | 52.339,7 $ | 0,01 % |
| 386 | Ulta Beauty Inc | 116 | 52.313,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Alliant Energy Corp | 684 | 52.182,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 659 | 52.028,1 $ | 0,01 % |
| 389 | Constellation Brands Inc | 374 | 52.019,7 $ | 0,01 % |
| 390 | Lennar Corp | 574 | 51.941,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Incyte Corp | 446 | 50.558,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Loews Corp | 446 | 50.491,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Equifax Inc | 316 | 50.155,5 $ | 0,01 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 172 | 50.153,5 $ | 0,01 % |
| 395 | Brown & Brown Inc | 780 | 50.037 $ | 0,01 % |
| 396 | SBA Communications Corp | 282 | 49.761,7 $ | 0,01 % |
| 397 | General Mills Inc | 1.423 | 49.520,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Fortive Corp | 810 | 49.482,9 $ | 0,01 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 363 | 49.237,3 $ | 0,01 % |
| 400 | VIATRIS INC | 3.093 | 49.116,8 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 289 Anleihen von 160 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 4 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Morgan Stanley | 6 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Citigroup Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | American Express Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Apple Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Comcast Corp | 4 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Oracle Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Walmart Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | AT&T Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | MetLife Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 30 | US Bancorp | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 31 | Salesforce Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 32 | Boeing Co/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 33 | Intel Corp | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 35 | General Motors Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Elevance Health Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Johnson & Johnson | 2 | 962.869,4 $ | 0,21 % |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 1 | 959.156,6 $ | 0,21 % |
| 47 | PepsiCo Inc | 3 | 932.130,4 $ | 0,21 % |
| 48 | Mastercard Inc | 3 | 879.729,6 $ | 0,19 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 1 | 853.540,1 $ | 0,19 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 845.428,2 $ | 0,19 % |
| 51 | Southern Co/The | 2 | 813.515,1 $ | 0,18 % |
| 52 | MPLX LP | 2 | 799.955,3 $ | 0,18 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 2 | 778.124 $ | 0,17 % |
| 54 | ONEOK Inc | 2 | 722.163,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 | 720.279 $ | 0,16 % |
| 56 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 719.598,4 $ | 0,16 % |
| 57 | Entergy Corp | 1 | 698.444,4 $ | 0,15 % |
| 58 | Royal Bank of Canada | 2 | 684.571,1 $ | 0,15 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 2 | 678.132,2 $ | 0,15 % |
| 60 | Kroger Co/The | 1 | 661.429,7 $ | 0,15 % |
| 61 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 660.309,1 $ | 0,15 % |
| 62 | Laboratory Corp. of America Holdings | 1 | 657.550,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Truist Financial Corp | 2 | 655.371,5 $ | 0,14 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 2 | 639.679,8 $ | 0,14 % |
| 65 | RTX Corp | 2 | 637.999,1 $ | 0,14 % |
| 66 | American Tower Corp | 2 | 632.516,3 $ | 0,14 % |
| 67 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 631.013,6 $ | 0,14 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 627.192,7 $ | 0,14 % |
| 69 | Cigna Group/The | 2 | 620.301,4 $ | 0,14 % |
| 70 | Amgen Inc | 1 | 610.273,8 $ | 0,13 % |
| 71 | Netflix Inc | 1 | 598.189,3 $ | 0,13 % |
| 72 | Kinder Morgan Inc | 3 | 593.694,4 $ | 0,13 % |
| 73 | Altria Group Inc | 2 | 583.284,4 $ | 0,13 % |
| 74 | Humana Inc | 1 | 577.791,7 $ | 0,13 % |
| 75 | State Street Corp | 2 | 566.752 $ | 0,12 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 2 | 563.067,9 $ | 0,12 % |
| 77 | Nomura Holdings Inc | 2 | 557.047,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Exelon Corp | 2 | 527.875,8 $ | 0,12 % |
| 79 | Prudential Financial Inc | 2 | 524.087,3 $ | 0,12 % |
| 80 | 3M Co | 1 | 504.833,6 $ | 0,11 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 1 | 503.232,8 $ | 0,11 % |
| 82 | Target Corp | 1 | 498.203,5 $ | 0,11 % |
| 83 | Cummins Inc | 2 | 497.495,2 $ | 0,11 % |
| 84 | Xcel Energy Inc | 1 | 471.619,6 $ | 0,10 % |
| 85 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 466.857,5 $ | 0,10 % |
| 86 | Deere & Co | 1 | 464.308 $ | 0,10 % |
| 87 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 | 453.239 $ | 0,10 % |
| 88 | Equinix Inc | 2 | 449.971,1 $ | 0,10 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 434.557,6 $ | 0,10 % |
| 90 | Fiserv Inc | 1 | 425.295,1 $ | 0,09 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 1 | 418.117,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Ford Motor Co | 1 | 413.517,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Walt Disney Co/The | 1 | 412.229,4 $ | 0,09 % |
| 94 | Synopsys Inc | 1 | 408.737,9 $ | 0,09 % |
| 95 | S&P Global Inc | 1 | 407.874,3 $ | 0,09 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 401.714,3 $ | 0,09 % |
| 97 | Workday Inc | 1 | 393.330,7 $ | 0,09 % |
| 98 | Nasdaq Inc | 1 | 393.289,8 $ | 0,09 % |
| 99 | Honeywell International Inc | 1 | 387.818,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 385.475,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 170,5 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 505.525,1 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 188.571,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 89.683,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 42 $ | 0,00 % |
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