Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 384,1 Mio. $ davon 128,7 Mio. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.350 | 9,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 2 | Apple Inc | 29.320 | 8,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14.825 | 5,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 19.538 | 4,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Alphabet Inc | 11.696 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | Broadcom Inc | 9.446 | 3,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9.429 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 2.252 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 4.384 | 2,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 10 | Tesla Inc | 5.618 | 2,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.580 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 3.252 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 3.657 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 5.346 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Intel Corp | 9.426 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 4.801 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.584 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | Visa Inc | 3.310 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 8.267 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Lam Research Corp | 2.499 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Walmart Inc | 8.744 | 990.345,4 $ | 0,26 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 920 | 979.708 $ | 0,26 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 7.877 | 925.232,4 $ | 0,24 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3.524 | 886.779,4 $ | 0,23 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 886 | 828.826,4 $ | 0,22 % |
| 26 | Mastercard Inc | 1.612 | 827.923,2 $ | 0,22 % |
| 27 | KLA Corp | 2.607 | 786.558 $ | 0,20 % |
| 28 | General Electric Co | 2.080 | 777.358,4 $ | 0,20 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1.813 | 753.537,2 $ | 0,20 % |
| 30 | Bank of America Corp | 13.023 | 742.050,5 $ | 0,19 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1.985 | 700.069,8 $ | 0,18 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 4.645 | 681.142,8 $ | 0,18 % |
| 33 | Sandisk Corp | 295 | 670.750,4 $ | 0,17 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 539 | 633.249,5 $ | 0,16 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 4.926 | 632.991 $ | 0,16 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 7.723 | 627.648,2 $ | 0,16 % |
| 37 | Chevron Corp | 3.734 | 618.947,8 $ | 0,16 % |
| 38 | Netflix Inc | 8.398 | 599.617,2 $ | 0,16 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 591 | 597.719,7 $ | 0,16 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 3.115 | 563.534,7 $ | 0,15 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 1.618 | 551.770,4 $ | 0,14 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 1.816 | 541.295,1 $ | 0,14 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 4.572 | 533.415,2 $ | 0,14 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.870 | 525.862,7 $ | 0,14 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 1.749 | 521.009,6 $ | 0,14 % |
| 46 | RTX Corp | 2.688 | 509.994,2 $ | 0,13 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 6.102 | 504.269,3 $ | 0,13 % |
| 48 | Morgan Stanley | 2.392 | 500.023,7 $ | 0,13 % |
| 49 | Oracle Corp | 3.384 | 495.925,2 $ | 0,13 % |
| 50 | Linde PLC | 923 | 478.981,6 $ | 0,12 % |
| 51 | Citigroup Inc | 3.402 | 476.143,9 $ | 0,12 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 688 | 439.439,4 $ | 0,11 % |
| 53 | Amphenol Corp | 2.461 | 433.923,5 $ | 0,11 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 448 | 432.320 $ | 0,11 % |
| 55 | Corning Inc | 1.562 | 398.981,7 $ | 0,10 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.078 | 390.365,4 $ | 0,10 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 2.101 | 388.243,8 $ | 0,10 % |
| 58 | Analog Devices Inc | 975 | 387.240,8 $ | 0,10 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 504 | 384.622,6 $ | 0,10 % |
| 60 | McDonald's Corp | 1.418 | 383.299,6 $ | 0,10 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 743 | 372.510,5 $ | 0,10 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 2.727 | 369.235,8 $ | 0,10 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4.170 | 366.000,9 $ | 0,10 % |
| 64 | American Express Co | 1.063 | 359.559,8 $ | 0,09 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 8.328 | 352.607,5 $ | 0,09 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 2.058 | 349.613 $ | 0,09 % |
| 67 | Boeing Co/The | 1.572 | 340.290,8 $ | 0,09 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 2.206 | 334.209 $ | 0,09 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 3.463 | 333.313,8 $ | 0,09 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 777 | 331.095,2 $ | 0,09 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 1.188 | 323.136 $ | 0,08 % |
| 72 | Deere & Co | 502 | 318.433,7 $ | 0,08 % |
| 73 | Welltower Inc | 1.397 | 317.077,1 $ | 0,08 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 3.481 | 315.865,9 $ | 0,08 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 2.483 | 313.702,2 $ | 0,08 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 3.260 | 300.800,2 $ | 0,08 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 4.063 | 293.186,1 $ | 0,08 % |
| 78 | AT&T Inc | 13.854 | 286.777,8 $ | 0,07 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 707 | 281.159,8 $ | 0,07 % |
| 80 | AppLovin Corp | 539 | 277.709 $ | 0,07 % |
| 81 | Blackrock Inc | 288 | 276.929,3 $ | 0,07 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1.547 | 275.737,3 $ | 0,07 % |
| 83 | Pfizer Inc | 11.380 | 274.030,4 $ | 0,07 % |
| 84 | CVS Health Corp | 2.541 | 262.866,5 $ | 0,07 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 765 | 256.137,3 $ | 0,07 % |
| 86 | Salesforce Inc | 1.634 | 255.982,4 $ | 0,07 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 1.167 | 254.931,2 $ | 0,07 % |
| 88 | ConocoPhillips | 2.431 | 252.726,8 $ | 0,07 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 508 | 252.338,8 $ | 0,07 % |
| 90 | Prologis Inc | 1.860 | 251.974,2 $ | 0,07 % |
| 91 | Dell Technologies Inc | 580 | 250.246,8 $ | 0,07 % |
| 92 | Capital One Financial Corp | 1.242 | 249.170 $ | 0,06 % |
| 93 | S&P Global Inc | 608 | 247.614,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 1.123 | 247.610,3 $ | 0,06 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 252 | 246.486,2 $ | 0,06 % |
| 96 | Chubb Ltd | 720 | 245.332,8 $ | 0,06 % |
| 97 | Danaher Corp | 1.258 | 239.623,8 $ | 0,06 % |
| 98 | Altria Group Inc | 3.330 | 239.593,5 $ | 0,06 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.074 | 234.743,9 $ | 0,06 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 2.276 | 232.584,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 128,1 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 380.813,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 141.358,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 67.456,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048892