Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 384,1 Mio. $ davon 128,7 Mio. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 443 | 217.583,9 $ | 0,06 % |
| 102 | Stryker Corp | 689 | 216.924,8 $ | 0,06 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 802 | 215.625,7 $ | 0,06 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 298 | 214.571,9 $ | 0,06 % |
| 105 | Southern Co/The | 2.223 | 212.763,3 $ | 0,06 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 405 | 206.331,3 $ | 0,05 % |
| 107 | Equinix Inc | 197 | 205.350,8 $ | 0,05 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 544 | 204.174,1 $ | 0,05 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2.056 | 204.119,7 $ | 0,05 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2.566 | 200.738,2 $ | 0,05 % |
| 111 | Newmont Corp | 2.128 | 198.755,2 $ | 0,05 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.370 | 198.115,7 $ | 0,05 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 803 | 197.714,7 $ | 0,05 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1.557 | 197.085,1 $ | 0,05 % |
| 115 | Cummins Inc | 276 | 196.846 $ | 0,05 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1.243 | 190.949,7 $ | 0,05 % |
| 117 | US Bancorp | 3.111 | 187.904,4 $ | 0,05 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2.443 | 181.612,6 $ | 0,05 % |
| 119 | McKesson Corp | 240 | 181.344 $ | 0,05 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 2.874 | 180.745,9 $ | 0,05 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 507 | 179.599,7 $ | 0,05 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 799 | 178.936,1 $ | 0,05 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1.224 | 178.838,6 $ | 0,05 % |
| 124 | CSX Corp | 3.721 | 176.859,1 $ | 0,05 % |
| 125 | Blackstone Inc | 1.483 | 174.504,6 $ | 0,05 % |
| 126 | Comcast Corp | 7.106 | 174.452,3 $ | 0,05 % |
| 127 | Datadog Inc | 657 | 171.056,5 $ | 0,04 % |
| 128 | Synopsys Inc | 383 | 170.844,8 $ | 0,04 % |
| 129 | 3M Co | 1.042 | 168.710,2 $ | 0,04 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 434 | 167.840,8 $ | 0,04 % |
| 131 | Adobe Inc | 808 | 165.656,2 $ | 0,04 % |
| 132 | Waste Management Inc | 742 | 165.377 $ | 0,04 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 437 | 161.947,8 $ | 0,04 % |
| 134 | Emerson Electric Co | 1.125 | 161.043,8 $ | 0,04 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 962 | 160.336,5 $ | 0,04 % |
| 136 | CME Group Inc | 722 | 159.439,3 $ | 0,04 % |
| 137 | United Parcel Service Inc | 1.478 | 158.885 $ | 0,04 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 1.582 | 158.643 $ | 0,04 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 498 | 158.129,9 $ | 0,04 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 458 | 157.698,6 $ | 0,04 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 631 | 156.721,5 $ | 0,04 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 929 | 155.821,2 $ | 0,04 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 595 | 154.961,8 $ | 0,04 % |
| 144 | Coherent Corp | 391 | 154.237,8 $ | 0,04 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 1.655 | 152.409 $ | 0,04 % |
| 146 | Accenture PLC | 1.224 | 152.314,6 $ | 0,04 % |
| 147 | American Tower Corp | 931 | 152.283,7 $ | 0,04 % |
| 148 | Teradyne Inc | 314 | 151.925,8 $ | 0,04 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 455 | 150.359,3 $ | 0,04 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 585 | 149.567 $ | 0,04 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 112 | 149.188,5 $ | 0,04 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 2.567 | 148.475,3 $ | 0,04 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1.083 | 148.165,2 $ | 0,04 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1.598 | 146.504,6 $ | 0,04 % |
| 155 | Cigna Group/The | 528 | 145.559 $ | 0,04 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 650 | 145.372,5 $ | 0,04 % |
| 157 | Intuit Inc | 556 | 145.116 $ | 0,04 % |
| 158 | CRH PLC | 1.334 | 142.738 $ | 0,04 % |
| 159 | Aon PLC | 430 | 142.626,7 $ | 0,04 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 525 | 141.996,8 $ | 0,04 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 633 | 141.616,8 $ | 0,04 % |
| 162 | United Rentals Inc | 125 | 141.611,3 $ | 0,04 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 450 | 141.565,5 $ | 0,04 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 503 | 141.358,1 $ | 0,04 % |
| 165 | Ecolab Inc | 506 | 140.976,7 $ | 0,04 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 425 | 140.301 $ | 0,04 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 1.137 | 139.976,1 $ | 0,04 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 633 | 139.833,1 $ | 0,04 % |
| 169 | General Motors Co | 1.810 | 139.514,8 $ | 0,04 % |
| 170 | SLB Ltd | 2.991 | 139.051,6 $ | 0,04 % |
| 171 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 70 | 138.736,5 $ | 0,04 % |
| 172 | Ciena Corp | 282 | 138.337,9 $ | 0,04 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 1.064 | 138.032,7 $ | 0,04 % |
| 174 | DoorDash Inc | 748 | 138.028,4 $ | 0,04 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 648 | 137.926,8 $ | 0,04 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 332 | 137.876,3 $ | 0,04 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1.428 | 137.259,4 $ | 0,04 % |
| 178 | Phillips 66 | 806 | 136.254,3 $ | 0,04 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 267 | 135.985,8 $ | 0,04 % |
| 180 | Moody's Corp | 300 | 135.876 $ | 0,04 % |
| 181 | FedEx Corp | 433 | 135.585,3 $ | 0,04 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 98 | 135.471,3 $ | 0,04 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 155 | 132.999,3 $ | 0,03 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 4.959 | 132.206,9 $ | 0,03 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 443 | 129.878,7 $ | 0,03 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 2.967 | 126.631,6 $ | 0,03 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 1.375 | 126.197,5 $ | 0,03 % |
| 188 | PACCAR Inc | 1.050 | 126.126 $ | 0,03 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 3.919 | 125.290,4 $ | 0,03 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 200 | 124.708 $ | 0,03 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2.487 | 123.902,3 $ | 0,03 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 516 | 122.777 $ | 0,03 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1.299 | 121.664,3 $ | 0,03 % |
| 194 | Sempra | 1.308 | 121.264,7 $ | 0,03 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 310 | 120.865,9 $ | 0,03 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 343 | 120.074 $ | 0,03 % |
| 197 | Airbnb Inc | 836 | 119.631,6 $ | 0,03 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.641 | 119.135,5 $ | 0,03 % |
| 199 | Flex Ltd | 735 | 119.121,5 $ | 0,03 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 87 | 118.354,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 128,1 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 380.813,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 141.358,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 67.456,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048892