Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 384,1 Mio. $ davon 128,7 Mio. $ in Aktien, 33,5 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 12,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 587 | 118.345,1 $ | 0,03 % |
| 202 | Target Corp | 906 | 118.332,7 $ | 0,03 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 514 | 117.999 $ | 0,03 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 1.723 | 117.663,7 $ | 0,03 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 647 | 116.188,3 $ | 0,03 % |
| 206 | Cintas Corp | 681 | 115.824,5 $ | 0,03 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 430 | 115.300,2 $ | 0,03 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 1.558 | 114.279,3 $ | 0,03 % |
| 209 | Realty Income Corp | 1.841 | 114.068,4 $ | 0,03 % |
| 210 | Corteva Inc | 1.346 | 113.992,7 $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 471 | 111.890,8 $ | 0,03 % |
| 212 | AMETEK Inc | 461 | 111.534,3 $ | 0,03 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 224 | 110.897,9 $ | 0,03 % |
| 214 | Fastenal Co | 2.298 | 110.372,9 $ | 0,03 % |
| 215 | Cencora Inc | 389 | 110.079,2 $ | 0,03 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 1.974 | 109.557 $ | 0,03 % |
| 217 | ONEOK Inc | 1.259 | 109.457,5 $ | 0,03 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 921 | 108.963,5 $ | 0,03 % |
| 219 | Ford Motor Co | 7.833 | 108.878,7 $ | 0,03 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 374 | 108.680,7 $ | 0,03 % |
| 221 | Aflac Inc | 915 | 107.283,8 $ | 0,03 % |
| 222 | AutoZone Inc | 33 | 105.466 $ | 0,03 % |
| 223 | Entergy Corp | 906 | 104.063,2 $ | 0,03 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 1.150 | 104.029 $ | 0,03 % |
| 225 | Nucor Corp | 458 | 102.019,5 $ | 0,03 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 1.799 | 101.409,6 $ | 0,03 % |
| 227 | VISTRA CORP | 638 | 101.205,9 $ | 0,03 % |
| 228 | Public Storage | 315 | 100.267,7 $ | 0,03 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 1.246 | 100.053,8 $ | 0,03 % |
| 230 | eBay Inc | 887 | 99.122,3 $ | 0,03 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 1.082 | 98.678,4 $ | 0,03 % |
| 232 | NIKE Inc | 2.379 | 97.658 $ | 0,03 % |
| 233 | Exelon Corp | 2.048 | 95.477,8 $ | 0,02 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 2.309 | 95.407,9 $ | 0,02 % |
| 235 | Humana Inc | 240 | 95.332,8 $ | 0,02 % |
| 236 | State Street Corp | 559 | 94.806,4 $ | 0,02 % |
| 237 | Carvana Co | 1.415 | 93.135,3 $ | 0,02 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 451 | 92.473 $ | 0,02 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 341 | 91.933,6 $ | 0,02 % |
| 240 | MetLife Inc | 1.080 | 91.378,8 $ | 0,02 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.719 | 88.992,9 $ | 0,02 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 555 | 88.722,3 $ | 0,02 % |
| 243 | Axon Enterprise Inc | 158 | 88.576,4 $ | 0,02 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 648 | 88.121,5 $ | 0,02 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.560 | 87.040 $ | 0,02 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 347 | 86.743,1 $ | 0,02 % |
| 247 | DR Horton Inc | 529 | 86.163,5 $ | 0,02 % |
| 248 | Republic Services Inc | 399 | 85.018,9 $ | 0,02 % |
| 249 | VENTAS INC | 951 | 84.448,8 $ | 0,02 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 552 | 83.534,2 $ | 0,02 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 158 | 83.177,5 $ | 0,02 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 180 | 82.576,8 $ | 0,02 % |
| 253 | Autodesk Inc | 424 | 82.434,1 $ | 0,02 % |
| 254 | Jabil Inc | 211 | 81.336,3 $ | 0,02 % |
| 255 | Block Inc | 1.069 | 81.244 $ | 0,02 % |
| 256 | MSCI Inc | 145 | 81.205,8 $ | 0,02 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 998 | 80.997,7 $ | 0,02 % |
| 258 | Sysco Corp | 959 | 80.153,2 $ | 0,02 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 723 | 79.985,5 $ | 0,02 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 369 | 79.925,4 $ | 0,02 % |
| 261 | American International Group Inc | 1.059 | 78.927,3 $ | 0,02 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 582 | 78.389,6 $ | 0,02 % |
| 263 | Garmin Ltd | 327 | 77.675,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 892 | 77.639,7 $ | 0,02 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 259 | 76.407,6 $ | 0,02 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 1.761 | 76.040 $ | 0,02 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 651 | 76.017,3 $ | 0,02 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 696 | 75.119,3 $ | 0,02 % |
| 269 | EMCOR Group Inc | 90 | 74.689,2 $ | 0,02 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 591 | 74.649,2 $ | 0,02 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 789 | 74.592,1 $ | 0,02 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 560 | 74.384,8 $ | 0,02 % |
| 273 | PG&E Corp | 4.401 | 74.024,8 $ | 0,02 % |
| 274 | Hartford Insurance Group Inc/The | 557 | 73.813,6 $ | 0,02 % |
| 275 | Waters Corp | 196 | 73.507,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Archer-Daniels-Midland Co | 962 | 73.496,8 $ | 0,02 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 2.569 | 73.396,3 $ | 0,02 % |
| 278 | Kenvue Inc | 3.834 | 73.267,7 $ | 0,02 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 664 | 72.887,3 $ | 0,02 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.076 | 72.267,5 $ | 0,02 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 899 | 70.859,2 $ | 0,02 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 1.439 | 69.892,2 $ | 0,02 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 121 | 69.780,7 $ | 0,02 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 293 | 69.736,9 $ | 0,02 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 419 | 68.426,9 $ | 0,02 % |
| 286 | Diamondback Energy Inc | 389 | 68.378,4 $ | 0,02 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 202 | 68.354,8 $ | 0,02 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 695 | 67.456,7 $ | 0,02 % |
| 289 | EQT Corp | 1.249 | 66.409,3 $ | 0,02 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 873 | 66.112,3 $ | 0,02 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 447 | 65.346,9 $ | 0,02 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 373 | 64.842,3 $ | 0,02 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 333 | 64.342,3 $ | 0,02 % |
| 294 | Paychex Inc | 648 | 63.717,8 $ | 0,02 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 416 | 63.385,9 $ | 0,02 % |
| 296 | Biogen Inc | 293 | 63.305,6 $ | 0,02 % |
| 297 | Kroger Co/The | 1.133 | 62.915,5 $ | 0,02 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 94 | 62.688,6 $ | 0,02 % |
| 299 | Ameren Corp | 553 | 62.511,1 $ | 0,02 % |
| 300 | STEEL DYNAMICS INC | 271 | 62.183,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 128,1 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 380.813,5 $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 141.358,1 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 67.456,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000048892