Composition d'EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio
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- Actif net
- 384,1 M $ dont 128,7 M $ en actions, soit 33,5 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TE Connectivity PLC | 587 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 202 | Target Corp | 906 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 203 | Arthur J Gallagher & Co | 514 | 118 k $ | 0,03 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 1 723 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 205 | Digital Realty Trust Inc | 647 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 206 | Cintas Corp | 681 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 430 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 208 | Carrier Global Corp | 1 558 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 209 | Realty Income Corp | 1 841 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 210 | Corteva Inc | 1 346 | 114 k $ | 0,03 % |
| 211 | Cardinal Health Inc | 471 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 212 | AMETEK Inc | 461 | 111,5 k $ | 0,03 % |
| 213 | Rockwell Automation Inc | 224 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 214 | Fastenal Co | 2 298 | 110,4 k $ | 0,03 % |
| 215 | Cencora Inc | 389 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 216 | Baker Hughes Co | 1 974 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 217 | ONEOK Inc | 1 259 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 218 | Apollo Global Management Inc | 921 | 109 k $ | 0,03 % |
| 219 | Ford Motor Co | 7 833 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 220 | L3Harris Technologies Inc | 374 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 221 | Aflac Inc | 915 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 222 | AutoZone Inc | 33 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 223 | Entergy Corp | 906 | 104,1 k $ | 0,03 % |
| 224 | Edwards Lifesciences Corp | 1 150 | 104 k $ | 0,03 % |
| 225 | Nucor Corp | 458 | 102 k $ | 0,03 % |
| 226 | Fifth Third Bancorp | 1 799 | 101,4 k $ | 0,03 % |
| 227 | VISTRA CORP | 638 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 228 | Public Storage | 315 | 100,3 k $ | 0,03 % |
| 229 | Xcel Energy Inc | 1 246 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 230 | eBay Inc | 887 | 99,1 k $ | 0,03 % |
| 231 | Microchip Technology Inc | 1 082 | 98,7 k $ | 0,03 % |
| 232 | NIKE Inc | 2 379 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 233 | Exelon Corp | 2 048 | 95,5 k $ | 0,02 % |
| 234 | Devon Energy Corp | 2 309 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 235 | Humana Inc | 240 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 236 | State Street Corp | 559 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 237 | Carvana Co | 1 415 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 238 | Electronic Arts Inc | 451 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 341 | 91,9 k $ | 0,02 % |
| 240 | MetLife Inc | 1 080 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 241 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 719 | 89 k $ | 0,02 % |
| 242 | Yum! Brands Inc | 555 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 243 | Axon Enterprise Inc | 158 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | United Airlines Holdings Inc | 648 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 245 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 560 | 87 k $ | 0,02 % |
| 246 | Take-Two Interactive Software Inc | 347 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 247 | DR Horton Inc | 529 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 248 | Republic Services Inc | 399 | 85 k $ | 0,02 % |
| 249 | VENTAS INC | 951 | 84,4 k $ | 0,02 % |
| 250 | Becton Dickinson & Co | 552 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 251 | IDEXX Laboratories Inc | 158 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 180 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 253 | Autodesk Inc | 424 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 254 | Jabil Inc | 211 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 255 | Block Inc | 1 069 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 256 | MSCI Inc | 145 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 257 | Public Service Enterprise Group Inc | 998 | 81 k $ | 0,02 % |
| 258 | Sysco Corp | 959 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Consolidated Edison Inc | 723 | 80 k $ | 0,02 % |
| 260 | Old Dominion Freight Line Inc | 369 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 261 | American International Group Inc | 1 059 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 262 | CBRE Group Inc | 582 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 263 | Garmin Ltd | 327 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 264 | Interactive Brokers Group Inc | 892 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 265 | Vulcan Materials Co | 259 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 266 | PayPal Holdings Inc | 1 761 | 76 k $ | 0,02 % |
| 267 | WEC Energy Group Inc | 651 | 76 k $ | 0,02 % |
| 268 | Prudential Financial Inc | 696 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 269 | EMCOR Group Inc | 90 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Iron Mountain Inc | 591 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 271 | ON Semiconductor Corp | 789 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 560 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | PG&E Corp | 4 401 | 74 k $ | 0,02 % |
| 274 | Hartford Insurance Group Inc/The | 557 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | Waters Corp | 196 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 276 | Archer-Daniels-Midland Co | 962 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 2 569 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 278 | Kenvue Inc | 3 834 | 73,3 k $ | 0,02 % |
| 279 | Kimberly-Clark Corp | 664 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 076 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | Nasdaq Inc | 899 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 282 | Occidental Petroleum Corp | 1 439 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 283 | Martin Marietta Materials Inc | 121 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 293 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 419 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 286 | Diamondback Energy Inc | 389 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 202 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 288 | Arch Capital Group Ltd | 695 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | EQT Corp | 1 249 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 873 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 291 | Coinbase Global Inc | 447 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 292 | Northern Trust Corp | 373 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 293 | IQVIA Holdings Inc | 333 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 294 | Paychex Inc | 648 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 295 | DTE ENERGY COMPANY | 416 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 296 | Biogen Inc | 293 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 297 | Kroger Co/The | 1 133 | 62,9 k $ | 0,02 % |
| 298 | Teledyne Technologies Inc | 94 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 299 | Ameren Corp | 553 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | STEEL DYNAMICS INC | 271 | 62,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 128,1 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 380,8 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 141,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 67,5 k $ | 0,05 % |
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