Composition d'EQ/Invesco Moderate Allocation Portfolio
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- Actif net
- 384,1 M $ dont 128,7 M $ en actions, soit 33,5 %
- Positions
- 502 dans 4 pays
- 10 premières
- 12,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 443 | 217,6 k $ | 0,06 % |
| 102 | Stryker Corp | 689 | 216,9 k $ | 0,06 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 802 | 215,6 k $ | 0,06 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 298 | 214,6 k $ | 0,06 % |
| 105 | Southern Co/The | 2 223 | 212,8 k $ | 0,06 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 405 | 206,3 k $ | 0,05 % |
| 107 | Equinix Inc | 197 | 205,4 k $ | 0,05 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 544 | 204,2 k $ | 0,05 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 2 056 | 204,1 k $ | 0,05 % |
| 110 | Medtronic PLC | 2 566 | 200,7 k $ | 0,05 % |
| 111 | Newmont Corp | 2 128 | 198,8 k $ | 0,05 % |
| 112 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 370 | 198,1 k $ | 0,05 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 803 | 197,7 k $ | 0,05 % |
| 114 | Duke Energy Corp | 1 557 | 197,1 k $ | 0,05 % |
| 115 | Cummins Inc | 276 | 196,8 k $ | 0,05 % |
| 116 | Fortinet Inc | 1 243 | 190,9 k $ | 0,05 % |
| 117 | US Bancorp | 3 111 | 187,9 k $ | 0,05 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2 443 | 181,6 k $ | 0,05 % |
| 119 | McKesson Corp | 240 | 181,3 k $ | 0,05 % |
| 120 | Freeport-McMoRan Inc | 2 874 | 180,7 k $ | 0,05 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 507 | 179,6 k $ | 0,05 % |
| 122 | Automatic Data Processing Inc | 799 | 178,9 k $ | 0,05 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 1 224 | 178,8 k $ | 0,05 % |
| 124 | CSX Corp | 3 721 | 176,9 k $ | 0,05 % |
| 125 | Blackstone Inc | 1 483 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 126 | Comcast Corp | 7 106 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| 127 | Datadog Inc | 657 | 171,1 k $ | 0,04 % |
| 128 | Synopsys Inc | 383 | 170,8 k $ | 0,04 % |
| 129 | 3M Co | 1 042 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 434 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 131 | Adobe Inc | 808 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| 132 | Waste Management Inc | 742 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 437 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 134 | Emerson Electric Co | 1 125 | 161 k $ | 0,04 % |
| 135 | Marsh & McLennan Cos Inc | 962 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 136 | CME Group Inc | 722 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 137 | United Parcel Service Inc | 1 478 | 158,9 k $ | 0,04 % |
| 138 | Robinhood Markets Inc | 1 582 | 158,6 k $ | 0,04 % |
| 139 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 498 | 158,1 k $ | 0,04 % |
| 140 | Sherwin-Williams Co/The | 458 | 157,7 k $ | 0,04 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 631 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 929 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 595 | 155 k $ | 0,04 % |
| 144 | Coherent Corp | 391 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 145 | O'Reilly Automotive Inc | 1 655 | 152,4 k $ | 0,04 % |
| 146 | Accenture PLC | 1 224 | 152,3 k $ | 0,04 % |
| 147 | American Tower Corp | 931 | 152,3 k $ | 0,04 % |
| 148 | Teradyne Inc | 314 | 151,9 k $ | 0,04 % |
| 149 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 455 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 585 | 149,6 k $ | 0,04 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 112 | 149,2 k $ | 0,04 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 2 567 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 1 083 | 148,2 k $ | 0,04 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 1 598 | 146,5 k $ | 0,04 % |
| 155 | Cigna Group/The | 528 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 156 | Simon Property Group Inc | 650 | 145,4 k $ | 0,04 % |
| 157 | Intuit Inc | 556 | 145,1 k $ | 0,04 % |
| 158 | CRH PLC | 1 334 | 142,7 k $ | 0,04 % |
| 159 | Aon PLC | 430 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 160 | Illinois Tool Works Inc | 525 | 142 k $ | 0,04 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 633 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 162 | United Rentals Inc | 125 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 450 | 141,6 k $ | 0,04 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 503 | 141,4 k $ | 0,04 % |
| 165 | Ecolab Inc | 506 | 141 k $ | 0,04 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 425 | 140,3 k $ | 0,04 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 1 137 | 140 k $ | 0,04 % |
| 168 | Honeywell Aerospace Inc | 633 | 139,8 k $ | 0,04 % |
| 169 | General Motors Co | 1 810 | 139,5 k $ | 0,04 % |
| 170 | SLB Ltd | 2 991 | 139,1 k $ | 0,04 % |
| 171 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 70 | 138,7 k $ | 0,04 % |
| 172 | Ciena Corp | 282 | 138,3 k $ | 0,04 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 1 064 | 138 k $ | 0,04 % |
| 174 | DoorDash Inc | 748 | 138 k $ | 0,04 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 648 | 137,9 k $ | 0,04 % |
| 176 | Motorola Solutions Inc | 332 | 137,9 k $ | 0,04 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1 428 | 137,3 k $ | 0,04 % |
| 178 | Phillips 66 | 806 | 136,3 k $ | 0,04 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 267 | 136 k $ | 0,04 % |
| 180 | Moody's Corp | 300 | 135,9 k $ | 0,04 % |
| 181 | FedEx Corp | 433 | 135,6 k $ | 0,04 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 98 | 135,5 k $ | 0,04 % |
| 183 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 155 | 133 k $ | 0,03 % |
| 184 | Warner Bros Discovery Inc | 4 959 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 443 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 2 967 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 187 | KKR & Co Inc | 1 375 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 188 | PACCAR Inc | 1 050 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 3 919 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 200 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 191 | Truist Financial Corp | 2 487 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 516 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 1 299 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 194 | Sempra | 1 308 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 195 | HCA Healthcare Inc | 310 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 196 | Keysight Technologies Inc | 343 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 197 | Airbnb Inc | 836 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 641 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 199 | Flex Ltd | 735 | 119,1 k $ | 0,03 % |
| 200 | WW Grainger Inc | 87 | 118,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 497 | 128,1 M $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 380,8 k $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 141,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 67,5 k $ | 0,05 % |
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