Zusammensetzung von William Blair Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mio. $ davon 1,3 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 56 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Corp | 296 | 39.332,5 $ | 2,90 % |
| 2 | Globus Medical Inc | 424 | 36.531,8 $ | 2,69 % |
| 3 | Entergy Corp | 318 | 35.730,5 $ | 2,63 % |
| 4 | STMicroelectronics NV | 952 | 32.891,6 $ | 2,42 % |
| 5 | State Street Corp | 251 | 31.766,6 $ | 2,34 % |
| 6 | Phillips 66 | 174 | 31.699,3 $ | 2,33 % |
| 7 | Timken Co/The | 308 | 30.975,6 $ | 2,28 % |
| 8 | Toll Brothers Inc | 222 | 30.296,3 $ | 2,23 % |
| 9 | PPL Corp | 777 | 29.681,4 $ | 2,19 % |
| 10 | Element Solutions Inc | 847 | 28.916,6 $ | 2,13 % |
| 11 | Donaldson Co Inc | 337 | 28.601,2 $ | 2,11 % |
| 12 | Regency Centers Corp | 378 | 28.599,5 $ | 2,11 % |
| 13 | Allison Transmission Holdings Inc | 244 | 28.562,6 $ | 2,10 % |
| 14 | Willis Towers Watson PLC | 98 | 28.488,6 $ | 2,10 % |
| 15 | NiSource Inc | 592 | 27.622,7 $ | 2,03 % |
| 16 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.126 | 26.810,1 $ | 1,97 % |
| 17 | US Foods Holding Corp | 285 | 26.279,9 $ | 1,93 % |
| 18 | Dover Corp | 126 | 26.264,7 $ | 1,93 % |
| 19 | CACI International Inc | 48 | 26.105,8 $ | 1,92 % |
| 20 | Allegion plc | 179 | 26.006,9 $ | 1,91 % |
| 21 | Flex Ltd | 395 | 25.856,7 $ | 1,90 % |
| 22 | Everest Group Ltd | 78 | 25.494,3 $ | 1,88 % |
| 23 | WEX Inc | 166 | 25.404,6 $ | 1,87 % |
| 24 | East West Bancorp Inc | 235 | 25.088,6 $ | 1,85 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 97 | 24.685,5 $ | 1,82 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.564 | 24.476,6 $ | 1,80 % |
| 27 | Hartford Insurance Group Inc/The | 179 | 24.206,2 $ | 1,78 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 252 | 24.189,5 $ | 1,78 % |
| 29 | VICI Properties Inc | 866 | 23.659,1 $ | 1,74 % |
| 30 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.230 | 23.566,8 $ | 1,74 % |
| 31 | Jabil Inc | 87 | 23.109,8 $ | 1,70 % |
| 32 | KKR & Co Inc | 248 | 22.940 $ | 1,69 % |
| 33 | Cemex SAB de CV | 1.977 | 22.616,9 $ | 1,67 % |
| 34 | International Paper Co | 622 | 22.205,4 $ | 1,63 % |
| 35 | Carlyle Group Inc/The | 455 | 22.017,5 $ | 1,62 % |
| 36 | Crown Holdings Inc | 216 | 21.654 $ | 1,59 % |
| 37 | Encompass Health Corp | 217 | 20.990,4 $ | 1,55 % |
| 38 | Brunswick Corp/DE | 277 | 20.154,5 $ | 1,48 % |
| 39 | Cencora Inc | 64 | 20.105 $ | 1,48 % |
| 40 | Alaska Air Group Inc | 531 | 19.530,2 $ | 1,44 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 468 | 19.314,4 $ | 1,42 % |
| 42 | JB Hunt Transport Services Inc | 88 | 18.647,2 $ | 1,37 % |
| 43 | Healthpeak Properties Inc | 1.129 | 18.549,5 $ | 1,37 % |
| 44 | Labcorp Holdings Inc | 68 | 18.143,1 $ | 1,34 % |
| 45 | Expand Energy Corp | 163 | 17.894,1 $ | 1,32 % |
| 46 | Molson Coors Beverage Co | 414 | 17.826,8 $ | 1,31 % |
| 47 | Check Point Software Technologies Ltd | 123 | 17.570,6 $ | 1,29 % |
| 48 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 291 | 16.755,8 $ | 1,23 % |
| 49 | Tyson Foods Inc | 259 | 16.594,1 $ | 1,22 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 82 | 16.218,8 $ | 1,19 % |
| 51 | Ingredion Inc | 139 | 15.659,7 $ | 1,15 % |
| 52 | ICON PLC | 141 | 15.603,1 $ | 1,15 % |
| 53 | Camden Property Trust | 154 | 15.039,6 $ | 1,11 % |
| 54 | Permian Resources Corp | 661 | 14.092,5 $ | 1,04 % |
| 55 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 210 | 12.883,5 $ | 0,95 % |
| 56 | Coterra Energy Inc | 366 | 12.861,2 $ | 0,95 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,7 %
- Versorger 7,0 %
- Energie 7,0 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,4 %
- Irland 3,3 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 1,9 %
- Bermuda 1,8 %
- Mexiko 1,7 %
- Israel 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 1,2 Mio. $ | 87,40 % |
| 2 | Irland | 2 | 44.091,7 $ | 3,32 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 32.891,6 $ | 2,48 % |
| 4 | Singapur | 1 | 25.856,7 $ | 1,95 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 24.189,5 $ | 1,82 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 22.616,9 $ | 1,70 % |
| 7 | Israel | 1 | 17.570,6 $ | 1,32 % |
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