Portfolio von William Blair Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS · 56 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 3,6 %
- Versorger 2,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,5 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 87,4 %
- IE 3,3 %
- NL 2,5 %
- SG 1,9 %
- BM 1,8 %
- MX 1,7 %
- IL 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 1,2 Mio. $ | 87,40 % |
| IE | 2 | 44.091,7 $ | 3,32 % |
| NL | 1 | 32.891,6 $ | 2,48 % |
| SG | 1 | 25.856,7 $ | 1,95 % |
| BM | 1 | 24.189,5 $ | 1,82 % |
| MX | 1 | 22.616,9 $ | 1,70 % |
| IL | 1 | 17.570,6 $ | 1,32 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kirby Corp | 296 | 39.332,5 $ | 2,90 % |
| Globus Medical Inc | 424 | 36.531,8 $ | 2,69 % |
| Entergy Corp | 318 | 35.730,5 $ | 2,63 % |
| STMicroelectronics NV | 952 | 32.891,6 $ | 2,42 % |
| State Street Corp | 251 | 31.766,6 $ | 2,34 % |
| Phillips 66 | 174 | 31.699,3 $ | 2,33 % |
| Timken Co/The | 308 | 30.975,6 $ | 2,28 % |
| Toll Brothers Inc | 222 | 30.296,3 $ | 2,23 % |
| PPL Corp | 777 | 29.681,4 $ | 2,19 % |
| Element Solutions Inc | 847 | 28.916,6 $ | 2,13 % |
| Donaldson Co Inc | 337 | 28.601,2 $ | 2,11 % |
| Regency Centers Corp | 378 | 28.599,5 $ | 2,11 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 244 | 28.562,6 $ | 2,10 % |
| Willis Towers Watson PLC | 98 | 28.488,6 $ | 2,10 % |
| NiSource Inc | 592 | 27.622,7 $ | 2,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1.126 | 26.810,1 $ | 1,97 % |
| US Foods Holding Corp | 285 | 26.279,9 $ | 1,93 % |
| Dover Corp | 126 | 26.264,7 $ | 1,93 % |
| CACI International Inc | 48 | 26.105,8 $ | 1,92 % |
| Allegion plc | 179 | 26.006,9 $ | 1,91 % |
| Flex Ltd | 395 | 25.856,7 $ | 1,90 % |
| Everest Group Ltd | 78 | 25.494,3 $ | 1,88 % |
| WEX Inc | 166 | 25.404,6 $ | 1,87 % |
| East West Bancorp Inc | 235 | 25.088,6 $ | 1,85 % |
| Royal Gold Inc | 97 | 24.685,5 $ | 1,82 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.564 | 24.476,6 $ | 1,80 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 179 | 24.206,2 $ | 1,78 % |
| Arch Capital Group Ltd | 252 | 24.189,5 $ | 1,78 % |
| VICI Properties Inc | 866 | 23.659,1 $ | 1,74 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1.230 | 23.566,8 $ | 1,74 % |
| Jabil Inc | 87 | 23.109,8 $ | 1,70 % |
| KKR & Co Inc | 248 | 22.940 $ | 1,69 % |
| Cemex SAB de CV | 1.977 | 22.616,9 $ | 1,67 % |
| International Paper Co | 622 | 22.205,4 $ | 1,63 % |
| Carlyle Group Inc/The | 455 | 22.017,5 $ | 1,62 % |
| Crown Holdings Inc | 216 | 21.654 $ | 1,59 % |
| Encompass Health Corp | 217 | 20.990,4 $ | 1,55 % |
| Brunswick Corp/DE | 277 | 20.154,5 $ | 1,48 % |
| Cencora Inc | 64 | 20.105 $ | 1,48 % |
| Alaska Air Group Inc | 531 | 19.530,2 $ | 1,44 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 468 | 19.314,4 $ | 1,42 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 88 | 18.647,2 $ | 1,37 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1.129 | 18.549,5 $ | 1,37 % |
| Labcorp Holdings Inc | 68 | 18.143,1 $ | 1,34 % |
| Expand Energy Corp | 163 | 17.894,1 $ | 1,32 % |
| Molson Coors Beverage Co | 414 | 17.826,8 $ | 1,31 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 123 | 17.570,6 $ | 1,29 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 291 | 16.755,8 $ | 1,23 % |
| Tyson Foods Inc | 259 | 16.594,1 $ | 1,22 % |
| Diamondback Energy Inc | 82 | 16.218,8 $ | 1,19 % |
| Ingredion Inc | 139 | 15.659,7 $ | 1,15 % |
| ICON PLC | 141 | 15.603,1 $ | 1,15 % |
| Camden Property Trust | 154 | 15.039,6 $ | 1,11 % |
| Permian Resources Corp | 661 | 14.092,5 $ | 1,04 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 210 | 12.883,5 $ | 0,95 % |
| Coterra Energy Inc | 366 | 12.861,2 $ | 0,95 % |