Zusammensetzung von William Blair Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 56 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 400 | 64.828 $ | 4,19 % |
| 2 | STMicroelectronics NV | 843 | 63.132,3 $ | 4,08 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.142 | 51.515,6 $ | 3,33 % |
| 4 | Timken Co/The | 312 | 45.339,8 $ | 2,93 % |
| 5 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 858 | 40.969,5 $ | 2,65 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 225 | 37.068,8 $ | 2,40 % |
| 7 | Entergy Corp | 322 | 36.984,9 $ | 2,39 % |
| 8 | Globus Medical Inc | 430 | 33.974,3 $ | 2,20 % |
| 9 | Jabil Inc | 88 | 33.922,2 $ | 2,19 % |
| 10 | State Street Corp | 190 | 32.224 $ | 2,08 % |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | 238 | 30.723,4 $ | 1,99 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 341 | 30.611,6 $ | 1,98 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 383 | 30.540,4 $ | 1,98 % |
| 14 | Phillips 66 | 177 | 29.921,9 $ | 1,94 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.247 | 29.566,4 $ | 1,91 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 289 | 29.550,3 $ | 1,91 % |
| 17 | Dover Corp | 128 | 28.707,8 $ | 1,86 % |
| 18 | PPL Corp | 788 | 28.643,8 $ | 1,85 % |
| 19 | NISOURCE INC | 600 | 28.530 $ | 1,85 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 79 | 28.221,2 $ | 1,83 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.586 | 28.119,8 $ | 1,82 % |
| 22 | Alaska Air Group Inc | 538 | 28.083,6 $ | 1,82 % |
| 23 | Allison Transmission Holdings Inc | 247 | 27.846,8 $ | 1,80 % |
| 24 | Kirby Corp | 204 | 27.737,9 $ | 1,79 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 99 | 25.875,6 $ | 1,67 % |
| 26 | JB Hunt Transport Services Inc | 89 | 25.759,3 $ | 1,67 % |
| 27 | Allegion plc | 181 | 25.428,7 $ | 1,65 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 256 | 24.847,4 $ | 1,61 % |
| 29 | ICON PLC | 143 | 24.840,5 $ | 1,61 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 219 | 24.488,6 $ | 1,58 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 1.144 | 24.481,6 $ | 1,58 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 182 | 24.118,6 $ | 1,56 % |
| 33 | Cemex SAB de CV | 2.004 | 24.048 $ | 1,56 % |
| 34 | International Paper Co | 631 | 24.041,1 $ | 1,56 % |
| 35 | WEX Inc | 168 | 23.703,1 $ | 1,53 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 474 | 23.690,5 $ | 1,53 % |
| 37 | Brunswick Corp/DE | 281 | 23.671,4 $ | 1,53 % |
| 38 | VICI Properties Inc | 878 | 23.310,9 $ | 1,51 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 252 | 23.128,6 $ | 1,50 % |
| 40 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 295 | 22.971,7 $ | 1,49 % |
| 41 | CACI International Inc | 49 | 22.699,7 $ | 1,47 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 220 | 22.237,6 $ | 1,44 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 99 | 19.761,4 $ | 1,28 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 461 | 19.412,7 $ | 1,26 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 69 | 19.320 $ | 1,25 % |
| 46 | Cencora Inc | 65 | 18.393,7 $ | 1,19 % |
| 47 | Camden Property Trust | 156 | 17.860,4 $ | 1,16 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 125 | 16.428,8 $ | 1,06 % |
| 49 | Molson Coors Beverage Co | 420 | 16.363,2 $ | 1,06 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 166 | 15.137,5 $ | 0,98 % |
| 51 | Tyson Foods Inc | 263 | 15.056,8 $ | 0,97 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 84 | 14.765,5 $ | 0,96 % |
| 53 | Ingredion Inc | 141 | 13.354,1 $ | 0,86 % |
| 54 | Permian Resources Corp | 671 | 12.353,1 $ | 0,80 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 260 | 10.743,2 $ | 0,70 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp | 213 | 8249,5 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Technologie 10,6 %
- Versorger 6,3 %
- Energie 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 52,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Niederlande 4,2 %
- Irland 3,4 %
- Bermuda 1,7 %
- Mexiko 1,6 %
- Israel 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 1,3 Mio. $ | 88,03 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 63.132,3 $ | 4,22 % |
| 3 | Irland | 2 | 50.716,2 $ | 3,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 24.847,4 $ | 1,66 % |
| 5 | Mexiko | 1 | 24.048 $ | 1,61 % |
| 6 | Israel | 1 | 16.428,8 $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Mid Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075391