Portefeuille de William Blair Mid Cap Value Fund
WILLIAM BLAIR FUNDS
· 56 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 M $ · Dix premières lignes : 24.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 3,6 %
- Services publics 2,7 %
- Finance 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 87,4 %
- IE 3,3 %
- NL 2,5 %
- SG 1,9 %
- BM 1,8 %
- MX 1,7 %
- IL 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 49 | 1,2 M $ | 87,40 % |
| IE | 2 | 44,1 k $ | 3,32 % |
| NL | 1 | 32,9 k $ | 2,48 % |
| SG | 1 | 25,9 k $ | 1,95 % |
| BM | 1 | 24,2 k $ | 1,82 % |
| MX | 1 | 22,6 k $ | 1,70 % |
| IL | 1 | 17,6 k $ | 1,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Kirby Corp | 296 | 39,3 k $ | 2,90 % |
| Globus Medical Inc | 424 | 36,5 k $ | 2,69 % |
| Entergy Corp | 318 | 35,7 k $ | 2,63 % |
| STMicroelectronics NV | 952 | 32,9 k $ | 2,42 % |
| State Street Corp | 251 | 31,8 k $ | 2,34 % |
| Phillips 66 | 174 | 31,7 k $ | 2,33 % |
| Timken Co/The | 308 | 31 k $ | 2,28 % |
| Toll Brothers Inc | 222 | 30,3 k $ | 2,23 % |
| PPL Corp | 777 | 29,7 k $ | 2,19 % |
| Element Solutions Inc | 847 | 28,9 k $ | 2,13 % |
| Donaldson Co Inc | 337 | 28,6 k $ | 2,11 % |
| Regency Centers Corp | 378 | 28,6 k $ | 2,11 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 244 | 28,6 k $ | 2,10 % |
| Willis Towers Watson PLC | 98 | 28,5 k $ | 2,10 % |
| NiSource Inc | 592 | 27,6 k $ | 2,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1 126 | 26,8 k $ | 1,97 % |
| US Foods Holding Corp | 285 | 26,3 k $ | 1,93 % |
| Dover Corp | 126 | 26,3 k $ | 1,93 % |
| CACI International Inc | 48 | 26,1 k $ | 1,92 % |
| Allegion plc | 179 | 26 k $ | 1,91 % |
| Flex Ltd | 395 | 25,9 k $ | 1,90 % |
| Everest Group Ltd | 78 | 25,5 k $ | 1,88 % |
| WEX Inc | 166 | 25,4 k $ | 1,87 % |
| East West Bancorp Inc | 235 | 25,1 k $ | 1,85 % |
| Royal Gold Inc | 97 | 24,7 k $ | 1,82 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1 564 | 24,5 k $ | 1,80 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 179 | 24,2 k $ | 1,78 % |
| Arch Capital Group Ltd | 252 | 24,2 k $ | 1,78 % |
| VICI Properties Inc | 866 | 23,7 k $ | 1,74 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 1 230 | 23,6 k $ | 1,74 % |
| Jabil Inc | 87 | 23,1 k $ | 1,70 % |
| KKR & Co Inc | 248 | 22,9 k $ | 1,69 % |
| Cemex SAB de CV | 1 977 | 22,6 k $ | 1,67 % |
| International Paper Co | 622 | 22,2 k $ | 1,63 % |
| Carlyle Group Inc/The | 455 | 22 k $ | 1,62 % |
| Crown Holdings Inc | 216 | 21,7 k $ | 1,59 % |
| Encompass Health Corp | 217 | 21 k $ | 1,55 % |
| Brunswick Corp/DE | 277 | 20,2 k $ | 1,48 % |
| Cencora Inc | 64 | 20,1 k $ | 1,48 % |
| Alaska Air Group Inc | 531 | 19,5 k $ | 1,44 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 468 | 19,3 k $ | 1,42 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 88 | 18,6 k $ | 1,37 % |
| Healthpeak Properties Inc | 1 129 | 18,5 k $ | 1,37 % |
| Labcorp Holdings Inc | 68 | 18,1 k $ | 1,34 % |
| Expand Energy Corp | 163 | 17,9 k $ | 1,32 % |
| Molson Coors Beverage Co | 414 | 17,8 k $ | 1,31 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 123 | 17,6 k $ | 1,29 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 291 | 16,8 k $ | 1,23 % |
| Tyson Foods Inc | 259 | 16,6 k $ | 1,22 % |
| Diamondback Energy Inc | 82 | 16,2 k $ | 1,19 % |
| Ingredion Inc | 139 | 15,7 k $ | 1,15 % |
| ICON PLC | 141 | 15,6 k $ | 1,15 % |
| Camden Property Trust | 154 | 15 k $ | 1,11 % |
| Permian Resources Corp | 661 | 14,1 k $ | 1,04 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 210 | 12,9 k $ | 0,95 % |
| Coterra Energy Inc | 366 | 12,9 k $ | 0,95 % |