Composition de William Blair Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 56 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flex Ltd | 400 | 64,8 k $ | 4,19 % |
| 2 | STMicroelectronics NV | 843 | 63,1 k $ | 4,08 % |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 142 | 51,5 k $ | 3,33 % |
| 4 | Timken Co/The | 312 | 45,3 k $ | 2,93 % |
| 5 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 858 | 41 k $ | 2,65 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 225 | 37,1 k $ | 2,40 % |
| 7 | Entergy Corp | 322 | 37 k $ | 2,39 % |
| 8 | Globus Medical Inc | 430 | 34 k $ | 2,20 % |
| 9 | Jabil Inc | 88 | 33,9 k $ | 2,19 % |
| 10 | State Street Corp | 190 | 32,2 k $ | 2,08 % |
| 11 | EAST WEST BANCORP INC | 238 | 30,7 k $ | 1,99 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 341 | 30,6 k $ | 1,98 % |
| 13 | Regency Centers Corp | 383 | 30,5 k $ | 1,98 % |
| 14 | Phillips 66 | 177 | 29,9 k $ | 1,94 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 247 | 29,6 k $ | 1,91 % |
| 16 | US Foods Holding Corp | 289 | 29,6 k $ | 1,91 % |
| 17 | Dover Corp | 128 | 28,7 k $ | 1,86 % |
| 18 | PPL Corp | 788 | 28,6 k $ | 1,85 % |
| 19 | NISOURCE INC | 600 | 28,5 k $ | 1,85 % |
| 20 | Everest Group Ltd | 79 | 28,2 k $ | 1,83 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 586 | 28,1 k $ | 1,82 % |
| 22 | Alaska Air Group Inc | 538 | 28,1 k $ | 1,82 % |
| 23 | Allison Transmission Holdings Inc | 247 | 27,8 k $ | 1,80 % |
| 24 | Kirby Corp | 204 | 27,7 k $ | 1,79 % |
| 25 | Willis Towers Watson PLC | 99 | 25,9 k $ | 1,67 % |
| 26 | JB Hunt Transport Services Inc | 89 | 25,8 k $ | 1,67 % |
| 27 | Allegion plc | 181 | 25,4 k $ | 1,65 % |
| 28 | Arch Capital Group Ltd | 256 | 24,8 k $ | 1,61 % |
| 29 | ICON PLC | 143 | 24,8 k $ | 1,61 % |
| 30 | CROWN HOLDINGS INC | 219 | 24,5 k $ | 1,58 % |
| 31 | Healthpeak Properties Inc | 1 144 | 24,5 k $ | 1,58 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 182 | 24,1 k $ | 1,56 % |
| 33 | Cemex SAB de CV | 2 004 | 24 k $ | 1,56 % |
| 34 | International Paper Co | 631 | 24 k $ | 1,56 % |
| 35 | WEX Inc | 168 | 23,7 k $ | 1,53 % |
| 36 | Jefferies Financial Group Inc | 474 | 23,7 k $ | 1,53 % |
| 37 | Brunswick Corp/DE | 281 | 23,7 k $ | 1,53 % |
| 38 | VICI Properties Inc | 878 | 23,3 k $ | 1,51 % |
| 39 | KKR & Co Inc | 252 | 23,1 k $ | 1,50 % |
| 40 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 295 | 23 k $ | 1,49 % |
| 41 | CACI International Inc | 49 | 22,7 k $ | 1,47 % |
| 42 | Encompass Health Corp | 220 | 22,2 k $ | 1,44 % |
| 43 | Royal Gold Inc | 99 | 19,8 k $ | 1,28 % |
| 44 | Carlyle Group Inc/The | 461 | 19,4 k $ | 1,26 % |
| 45 | Labcorp Holdings Inc | 69 | 19,3 k $ | 1,25 % |
| 46 | Cencora Inc | 65 | 18,4 k $ | 1,19 % |
| 47 | Camden Property Trust | 156 | 17,9 k $ | 1,16 % |
| 48 | Check Point Software Technologies Ltd | 125 | 16,4 k $ | 1,06 % |
| 49 | Molson Coors Beverage Co | 420 | 16,4 k $ | 1,06 % |
| 50 | EXPAND ENERGY CORP | 166 | 15,1 k $ | 0,98 % |
| 51 | Tyson Foods Inc | 263 | 15,1 k $ | 0,97 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 84 | 14,8 k $ | 0,96 % |
| 53 | Ingredion Inc | 141 | 13,4 k $ | 0,86 % |
| 54 | Permian Resources Corp | 671 | 12,4 k $ | 0,80 % |
| 55 | Devon Energy Corp | 260 | 10,7 k $ | 0,70 % |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corp | 213 | 8,2 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 10,6 %
- Services publics 6,3 %
- Énergie 5,5 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation de base 3,0 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 52,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Irlande 3,4 %
- Bermudes 1,7 %
- Mexique 1,6 %
- Israël 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 1,3 M $ | 88,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 63,1 k $ | 4,22 % |
| 3 | Irlande | 2 | 50,7 k $ | 3,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 24,8 k $ | 1,66 % |
| 5 | Mexique | 1 | 24 k $ | 1,61 % |
| 6 | Israël | 1 | 16,4 k $ | 1,10 % |
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